Cat Rock Capital Management LP — AI駆動の13F分析

CIK: 0001654648

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$6.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

CAT ROCK CAPITAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は29.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.83
回転率: 28.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.74
多様性: 28
ポジション規律: 93.49

Cat Rock Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.100 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.65）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 ARES
+377.7%　$4426.5万
減少 META
-7.9%　-$2868.3万
増加 TDG
+57.4%　$1447.3万
減少 TSM
-51.1%　-$1766.6万
増加 LRN
+33.7%　$1036.3万
増加 FA
+26.5%　$115.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	17.65%	-2.75%	-7.89%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	14.32%	-0.11%	+19.66%
3	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	9.97%	+7.12%	+377.74%
4	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	9.60%	+0.67%	+2.85%
5	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	8.30%	+2.72%	+57.40%
6	FA	First Advantage CORP	株式-その他	7.73%	+0.77%	+26.48%
7	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	株式-その他	7.26%	+0.03%	-2.17%
8	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	6.99%	-0.25%	-1.12%
9	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	3.58%	+1.76%	+33.71%
10	MSCI	Msci INC	株式-金融	3.52%	+0.15%	+2.57%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.26%	-2.29%	-51.15%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.20%	-0.19%	-4.91%
13	DCBO	Docebo INC	株式-その他	2.98%	-0.51%	—
14	DOCU	Docusign INC	株式-IT	1.65%	-0.62%	-2.77%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-13.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +20.3%
ベータ: +0.98
アルファ: -9.7%
最大ドローダウン: -21.3%
年率換算パフォーマンス: +7.6%
対S&P勝率: +36.4%
ソルティノレシオ: +0.81
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.27
カルマーレシオ: +0.36
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +16.5%
下方標準偏差: +11.5%
プラス月比率: +57.6%
マイナス月比率: +42.4%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: -16.6%
効率性レシオ: +0.15
シャープレシオ: +0.46
セクター分散度: +11%
歪度: +0.75
尖度: +1.35
アップサイドポテンシャル: +2.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$6.4億	29	1META 2MSFT 3ARES 主要銘柄2026-03-31 1.META 2.MSFT 3.ARES 4.TKO 5.TDG 6.FA 7.KSPI 8.PDD 9.LRN 10.MSCI
2025-12-31	16	$7.0億	29	1META 2MSFT 3TKO 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.MSFT 3.TKO 4.PDD 5.KSPI 6.FA 7.TDG 8.TSM 9.INTU 10.DCBO
2025-09-30	16	$8.1億	39	1META 2MSFT 3PDD 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.MSFT 3.PDD 4.KSPI 5.FA 6.TSM 7.TKO 8.INTU 9.628 10.LRN
2025-06-30	15	$7.9億	0	1META 2MSFT 3KSPI 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.MSFT 3.KSPI 4.TSM 5.PDD 6.628 7.FA 8.DCBO 9.OWL 10.MSCI
2025-03-31	15	$7.5億	100	1META 2MSFT 3KSPI 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.MSFT 3.KSPI 4.PDD 5.628 6.TSM 7.FA 8.FOUR 9.DCBO 10.LRN
2024-12-31	14	$7.6億	0	1META 2KSPI 3PDD 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.KSPI 3.PDD 4.628 5.DCBO 6.GOOG 7.MSFT 8.TSM 9.FOUR 10.LRN
2024-09-30	12	$8.8億	0	1META 2KSPI 3628 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.KSPI 3.628 4.PDD 5.DCBO 6.MSFT 7.GOOG 8.TSM 9.FA 10.OWL
2024-06-30	11	$8.9億	0	1META 2KSPI 3628 主要銘柄2024-06-30 1.META 2.KSPI 3.628 4.GOOG 5.PDD 6.DCBO 7.MSFT 8.FA 9.ARES 10.DOCU
2024-03-31	12	$8.7億	0	1META 2KSPI 3628 主要銘柄2024-03-31 1.META 2.KSPI 3.628 4.DCBO 5.GOOG 6.MSFT 7.PDD 8.FA 9.ARES 10.DOCU
2023-12-31	10	$6.6億	0	1META 2628 3DCBO 主要銘柄2023-12-31 1.META 2.628 3.DCBO 4.MSFT 5.GOOG 6.FA 7.ARES 8.DOCU 9.OWL 10.LRN
2023-09-30	12	$6.7億	0	1META 2DCBO 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.DCBO 3.MSFT 4.628 5.GOOG 6.CXM 7.FA 8.OWL 9.ESMTUSD 10.AXON
2023-06-30	13	$7.3億	0	1META 2DCBO 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.DCBO 3.MSFT 4.628 5.GOOG 6.OWL 7.CXM 8.FA 9.ESMTUSD 10.LBRDK
2023-03-31	11	$7.1億	0	1DCBO 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.DCBO 2.GOOG 3.MSFT 4.628 5.META 6.FA 7.CXM 8.ESMTUSD 9.LBRDK 10.TDG
2022-12-31	12	$5.4億	0	1DCBO 2MSFT 3628 主要銘柄2022-12-31 1.DCBO 2.MSFT 3.628 4.GOOG 5.HUBS 6.META 7.TDG 8.FA 9.LBRDK 10.ESMTUSD
2022-09-30	11	$4.5億	0	1DCBO 2628 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.DCBO 2.628 3.MSFT 4.META 5.TDG 6.AGNT 7.49926T 8.LBRDK 9.DOCU 10.HUBS
2022-06-30	9	$4.7億	0	1DCBO 2628 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.DCBO 2.628 3.MSFT 4.META 5.TDG 6.LBRDK 7.AGNT 8.DOCU
2022-03-31	11	$9.6億	0	1DCBO 2META 3LBRDK 主要銘柄2022-03-31 1.DCBO 2.META 3.LBRDK 4.TDG 5.MSFT 6.628 7.ACVA 8.AGNT 9.ZM 10.DOCU
2021-12-31	10	$10.4億	0	1DCBO 2LBRDK 3META 主要銘柄2021-12-31 1.DCBO 2.LBRDK 3.META 4.628 5.ACVA 6.MSFT 7.TDG 8.AGNT 9.DOCU
2021-09-30	8	$11.4億	0	1LBRDK 2META 3DCBO 主要銘柄2021-09-30 1.LBRDK 2.META 3.DCBO 4.PAYC 5.MSFT 6.TDG 7.628
2021-06-30	9	$11.8億	34	1LBRDK 2META 3DCBO 主要銘柄2021-06-30 1.LBRDK 2.META 3.DCBO 4.MSFT 5.TDG 6.PAYC 7.628 8.TASK
2021-03-31	8	$10.8億	14	1LBRDK 2TDG 3META 主要銘柄2021-03-31 1.LBRDK 2.TDG 3.META 4.MSFT 5.DCBO 6.PAYC 7.SMARGBP
2020-12-31	9	$10.4億	35	1LBRDK 2TDG 3META 主要銘柄2020-12-31 1.LBRDK 2.TDG 3.META 4.MSFT 5.PAYC 6.DCBO 7.SMARGBP 8.SHSP
2020-09-30	10	$9.6億	36	1LBRDK 2TDG 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.LBRDK 2.TDG 3.MSFT 4.META 5.SSNC 6.PAYC 7.SMARGBP 8.GOOG 9.SHSP 10.HHR1USD
2020-06-30	12	$9.5億	38	1TDG 2LBRDK 3SSNC 主要銘柄2020-06-30 1.TDG 2.LBRDK 3.SSNC 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.ZM 8.HHR1USD 9.IBKR 10.CRWD
2020-03-31	11	$8.3億	94	1LBRDK 2SSNC 3TDG 主要銘柄2020-03-31 1.LBRDK 2.SSNC 3.TDG 4.META 5.MSFT 6.GOOG 7.IBKR 8.CARG 9.HHR1USD 10.SHSP
2019-12-31	9	$7.1億	32	1CARG 2TDG 3META 主要銘柄2019-12-31 1.CARG 2.TDG 3.META 4.GOOG 5.IBKR 6.CMCSA 7.HHR1USD 8.SWIUSD 9.SHSP
2019-09-30	13	$6.4億	49	1CARG 2TDG 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.CARG 2.TDG 3.GOOG 4.META 5.IBKR 6.CMCSA 7.XYZ 8.HUBS 9.SHSP 10.SGU
2019-06-30	11	$5.6億	43	1CARG 2TDG 3CMCSA 主要銘柄2019-06-30 1.CARG 2.TDG 3.CMCSA 4.IBKR 5.SSNC 6.SGU 7.SHSP 8.SWIUSD 9.HUBS 10.APPF
2019-03-31	6	$3.7億	40	1CARG 2TDG 3SHSP 主要銘柄2019-03-31 1.CARG 2.TDG 3.SHSP 4.SGU 5.CMCSA 6.IBKR
2018-12-31	7	$4.2億	33	1TDG 2CARG 3BKNG 主要銘柄2018-12-31 1.TDG 2.CARG 3.BKNG 4.SGU 5.SSNC 6.SHSP 7.APPF
2018-09-30	9	$4.2億	69	1CARG 2TDG 3BKNG 主要銘柄2018-09-30 1.CARG 2.TDG 3.BKNG 4.CMCSA 5.SGU 6.SHSP 7.G14838 8.SSTI 9.APPS
2018-06-30	6	$2.9億	54	1TDG 2CARG 3META 主要銘柄2018-06-30 1.TDG 2.CARG 3.META 4.SGU 5.SSTI 6.SHSP
2018-03-31	6	$2.7億	76	1TDG 2GOOG 3CARG 主要銘柄2018-03-31 1.TDG 2.GOOG 3.CARG 4.META 5.SGU 6.SSTI
2017-12-31	7	$2.1億	64	1TDG 2SGU 3GOOG 主要銘柄2017-12-31 1.TDG 2.SGU 3.GOOG 4.USA 5.CARG 6.CMCSA 7.DLTR
2017-09-30	5	$2.0億	27	1TDG 2USA 3SGU 主要銘柄2017-09-30 1.TDG 2.USA 3.SGU 4.DLTR 5.AMT
2017-06-30	7	$2.3億	67	1TDG 2DLTR 3USA 主要銘柄2017-06-30 1.TDG 2.DLTR 3.USA 4.AMT 5.SGU 6.60255W 7.DG
2017-03-31	7	$2.5億	38	1TDG 2AMT 3DLTR 主要銘柄2017-03-31 1.TDG 2.AMT 3.DLTR 4.CHTR 5.60255W 6.DG 7.SGU
2016-12-31	6	$1.8億	76	1TDG 2AMT 3CHTR 主要銘柄2016-12-31 1.TDG 2.AMT 3.CHTR 4.60255W 5.DG 6.20084V
2016-09-30	7	$1.8億	43	1TDG 2LBRDK 3AMT 主要銘柄2016-09-30 1.TDG 2.LBRDK 3.AMT 4.DG 5.CMCSA 6.60255W 7.SERVUSD
2016-06-30	10	$2.0億	46	1TDG 2LBRDK 3UHAL 主要銘柄2016-06-30 1.TDG 2.LBRDK 3.UHAL 4.AMT 5.CMCSA 6.SERVUSD 7.732872 8.60255W 9.HEI-A 10.N7716A
2016-03-31	10	$2.4億	51	1TDG 2LBRDK 3HEI-A 主要銘柄2016-03-31 1.TDG 2.LBRDK 3.HEI-A 4.SERVUSD 5.AMT 6.CMCSA 7.UHAL 8.CQP 9.FLT1EUR 10.SPB
2015-12-31	10	$2.6億	0	1TDG 2SERVUSD 3LBRDK 主要銘柄2015-12-31 1.TDG 2.SERVUSD 3.LBRDK 4.FLT1EUR 5.QSR 6.CMCSA 7.DG 8.AMT 9.CQP 10.HEI-A

今四半期の持株変動

Cat Rock Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Blue Owl Capital INC (OWL); 増加: Ares Management CORP - A (ARES) — 保有株数 +377.74%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -7.89%; 増加: Transdigm Group INC (TDG) — 保有株数 +57.40%.

Cat Rock Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ARES	Ares Management CORP - A	+7.1%	+377.74%	増加
2	TDG	Transdigm Group INC	+2.7%	+57.40%	増加
3	LRN	Stride INC	+1.8%	+33.71%	増加
4	FA	First Advantage CORP	+0.8%	+26.48%	増加
5	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.7%	+2.85%	増加
6	MSCI	Msci INC	+0.2%	+2.57%	増加
7	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	0%	-2.17%	減少
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.66%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.91%	減少
10	PDD	Pdd Holdings INC	-0.3%	-1.12%	減少
11	DCBO	Docebo INC	-0.5%	—	変化なし
12	DOCU	Docusign INC	-0.6%	-2.77%	減少
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.3%	-51.15%	減少
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.8%	-7.89%	減少
15	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
16	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cat Rock Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Cat Rock Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.4億、14 件のポジションが開示されています。

Cat Rock Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cat Rock Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1.1億 (17.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $9214.0万 (14.3%) 3. Ares Management CORP - A (ARES) — $6416.2万 (10.0%) 4. Tko Group Holdings INC (TKO) — $6180.8万 (9.6%) 5. Transdigm Group INC (TDG) — $5341.0万 (8.3%)

Cat Rock Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cat Rock Capital Management LPは15件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、7件の保有増加、6件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Blue Owl Capital INC (OWL); 増加: Ares Management CORP - A (ARES) — 保有株数 +377.74%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -7.89%; 増加: Transdigm Group INC (TDG) — 保有株数 +57.40%

Cat Rock Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCat Rock Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 37.1% • Information Technology: 23.4% • Financials: 16.4% • Industrials: 10.1% • Consumer Discretionary: 8.5% • Consumer Staples: 4.4%

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$6.4億

155 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Sahana Capital Management LP

CIK 0001808275

申告総資産額

$6.4億

10 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Valley Forge Asset Management, LLC

CIK 0000894135

申告総資産額

$6.4億

101 stks

2015-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Marble Arch Investments, LP

CIK 0001427112

申告総資産額

$8226.5万

17 stks

2018-06-30

データが古く、未更新

集中度30.5

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Soroban Capital Partners LP

CIK 0001517857

申告総資産額

$518.0億

30 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率100.0

セクター集中度95.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申告総資産額

$4813.9億

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

回転率15.2

セクター集中度38.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Cat Rock Capital Management LP — AI駆動の13F分析

CIK: 0001654648

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$6.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

CAT ROCK CAPITAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は29.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.83
回転率: 28.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.74
多様性: 28
ポジション規律: 93.49

直近の動向

増加 ARES
+377.7%　$4426.5万
減少 META
-7.9%　-$2868.3万
増加 TDG
+57.4%　$1447.3万
減少 TSM
-51.1%　-$1766.6万
増加 LRN
+33.7%　$1036.3万
増加 FA
+26.5%　$115.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	17.65%	-2.75%	-7.89%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	14.32%	-0.11%	+19.66%
3	ARES	Ares Management CORP - A	株式-金融	9.97%	+7.12%	+377.74%
4	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	9.60%	+0.67%	+2.85%
5	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	8.30%	+2.72%	+57.40%
6	FA	First Advantage CORP	株式-その他	7.73%	+0.77%	+26.48%
7	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	株式-その他	7.26%	+0.03%	-2.17%
8	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	6.99%	-0.25%	-1.12%
9	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	3.58%	+1.76%	+33.71%
10	MSCI	Msci INC	株式-金融	3.52%	+0.15%	+2.57%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.26%	-2.29%	-51.15%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.20%	-0.19%	-4.91%
13	DCBO	Docebo INC	株式-その他	2.98%	-0.51%	—
14	DOCU	Docusign INC	株式-IT	1.65%	-0.62%	-2.77%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-13.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +20.3%
ベータ: +0.98
アルファ: -9.7%
最大ドローダウン: -21.3%
年率換算パフォーマンス: +7.6%
対S&P勝率: +36.4%
ソルティノレシオ: +0.81
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.27
カルマーレシオ: +0.36
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +16.5%
下方標準偏差: +11.5%
プラス月比率: +57.6%
マイナス月比率: +42.4%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: -16.6%
効率性レシオ: +0.15
シャープレシオ: +0.46
セクター分散度: +11%
歪度: +0.75
尖度: +1.35
アップサイドポテンシャル: +2.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$6.4億	29	1META 2MSFT 3ARES 主要銘柄2026-03-31 1.META 2.MSFT 3.ARES 4.TKO 5.TDG 6.FA 7.KSPI 8.PDD 9.LRN 10.MSCI
2025-12-31	16	$7.0億	29	1META 2MSFT 3TKO 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.MSFT 3.TKO 4.PDD 5.KSPI 6.FA 7.TDG 8.TSM 9.INTU 10.DCBO
2025-09-30	16	$8.1億	39	1META 2MSFT 3PDD 主要銘柄2025-09-30 1.META 2.MSFT 3.PDD 4.KSPI 5.FA 6.TSM 7.TKO 8.INTU 9.628 10.LRN
2025-06-30	15	$7.9億	0	1META 2MSFT 3KSPI 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.MSFT 3.KSPI 4.TSM 5.PDD 6.628 7.FA 8.DCBO 9.OWL 10.MSCI
2025-03-31	15	$7.5億	100	1META 2MSFT 3KSPI 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.MSFT 3.KSPI 4.PDD 5.628 6.TSM 7.FA 8.FOUR 9.DCBO 10.LRN
2024-12-31	14	$7.6億	0	1META 2KSPI 3PDD 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.KSPI 3.PDD 4.628 5.DCBO 6.GOOG 7.MSFT 8.TSM 9.FOUR 10.LRN
2024-09-30	12	$8.8億	0	1META 2KSPI 3628 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.KSPI 3.628 4.PDD 5.DCBO 6.MSFT 7.GOOG 8.TSM 9.FA 10.OWL
2024-06-30	11	$8.9億	0	1META 2KSPI 3628 主要銘柄2024-06-30 1.META 2.KSPI 3.628 4.GOOG 5.PDD 6.DCBO 7.MSFT 8.FA 9.ARES 10.DOCU
2024-03-31	12	$8.7億	0	1META 2KSPI 3628 主要銘柄2024-03-31 1.META 2.KSPI 3.628 4.DCBO 5.GOOG 6.MSFT 7.PDD 8.FA 9.ARES 10.DOCU
2023-12-31	10	$6.6億	0	1META 2628 3DCBO 主要銘柄2023-12-31 1.META 2.628 3.DCBO 4.MSFT 5.GOOG 6.FA 7.ARES 8.DOCU 9.OWL 10.LRN
2023-09-30	12	$6.7億	0	1META 2DCBO 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.DCBO 3.MSFT 4.628 5.GOOG 6.CXM 7.FA 8.OWL 9.ESMTUSD 10.AXON
2023-06-30	13	$7.3億	0	1META 2DCBO 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.DCBO 3.MSFT 4.628 5.GOOG 6.OWL 7.CXM 8.FA 9.ESMTUSD 10.LBRDK
2023-03-31	11	$7.1億	0	1DCBO 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.DCBO 2.GOOG 3.MSFT 4.628 5.META 6.FA 7.CXM 8.ESMTUSD 9.LBRDK 10.TDG
2022-12-31	12	$5.4億	0	1DCBO 2MSFT 3628 主要銘柄2022-12-31 1.DCBO 2.MSFT 3.628 4.GOOG 5.HUBS 6.META 7.TDG 8.FA 9.LBRDK 10.ESMTUSD
2022-09-30	11	$4.5億	0	1DCBO 2628 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.DCBO 2.628 3.MSFT 4.META 5.TDG 6.AGNT 7.49926T 8.LBRDK 9.DOCU 10.HUBS
2022-06-30	9	$4.7億	0	1DCBO 2628 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.DCBO 2.628 3.MSFT 4.META 5.TDG 6.LBRDK 7.AGNT 8.DOCU
2022-03-31	11	$9.6億	0	1DCBO 2META 3LBRDK 主要銘柄2022-03-31 1.DCBO 2.META 3.LBRDK 4.TDG 5.MSFT 6.628 7.ACVA 8.AGNT 9.ZM 10.DOCU
2021-12-31	10	$10.4億	0	1DCBO 2LBRDK 3META 主要銘柄2021-12-31 1.DCBO 2.LBRDK 3.META 4.628 5.ACVA 6.MSFT 7.TDG 8.AGNT 9.DOCU
2021-09-30	8	$11.4億	0	1LBRDK 2META 3DCBO 主要銘柄2021-09-30 1.LBRDK 2.META 3.DCBO 4.PAYC 5.MSFT 6.TDG 7.628
2021-06-30	9	$11.8億	34	1LBRDK 2META 3DCBO 主要銘柄2021-06-30 1.LBRDK 2.META 3.DCBO 4.MSFT 5.TDG 6.PAYC 7.628 8.TASK
2021-03-31	8	$10.8億	14	1LBRDK 2TDG 3META 主要銘柄2021-03-31 1.LBRDK 2.TDG 3.META 4.MSFT 5.DCBO 6.PAYC 7.SMARGBP
2020-12-31	9	$10.4億	35	1LBRDK 2TDG 3META 主要銘柄2020-12-31 1.LBRDK 2.TDG 3.META 4.MSFT 5.PAYC 6.DCBO 7.SMARGBP 8.SHSP
2020-09-30	10	$9.6億	36	1LBRDK 2TDG 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.LBRDK 2.TDG 3.MSFT 4.META 5.SSNC 6.PAYC 7.SMARGBP 8.GOOG 9.SHSP 10.HHR1USD
2020-06-30	12	$9.5億	38	1TDG 2LBRDK 3SSNC 主要銘柄2020-06-30 1.TDG 2.LBRDK 3.SSNC 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.ZM 8.HHR1USD 9.IBKR 10.CRWD
2020-03-31	11	$8.3億	94	1LBRDK 2SSNC 3TDG 主要銘柄2020-03-31 1.LBRDK 2.SSNC 3.TDG 4.META 5.MSFT 6.GOOG 7.IBKR 8.CARG 9.HHR1USD 10.SHSP
2019-12-31	9	$7.1億	32	1CARG 2TDG 3META 主要銘柄2019-12-31 1.CARG 2.TDG 3.META 4.GOOG 5.IBKR 6.CMCSA 7.HHR1USD 8.SWIUSD 9.SHSP
2019-09-30	13	$6.4億	49	1CARG 2TDG 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.CARG 2.TDG 3.GOOG 4.META 5.IBKR 6.CMCSA 7.XYZ 8.HUBS 9.SHSP 10.SGU
2019-06-30	11	$5.6億	43	1CARG 2TDG 3CMCSA 主要銘柄2019-06-30 1.CARG 2.TDG 3.CMCSA 4.IBKR 5.SSNC 6.SGU 7.SHSP 8.SWIUSD 9.HUBS 10.APPF
2019-03-31	6	$3.7億	40	1CARG 2TDG 3SHSP 主要銘柄2019-03-31 1.CARG 2.TDG 3.SHSP 4.SGU 5.CMCSA 6.IBKR
2018-12-31	7	$4.2億	33	1TDG 2CARG 3BKNG 主要銘柄2018-12-31 1.TDG 2.CARG 3.BKNG 4.SGU 5.SSNC 6.SHSP 7.APPF
2018-09-30	9	$4.2億	69	1CARG 2TDG 3BKNG 主要銘柄2018-09-30 1.CARG 2.TDG 3.BKNG 4.CMCSA 5.SGU 6.SHSP 7.G14838 8.SSTI 9.APPS
2018-06-30	6	$2.9億	54	1TDG 2CARG 3META 主要銘柄2018-06-30 1.TDG 2.CARG 3.META 4.SGU 5.SSTI 6.SHSP
2018-03-31	6	$2.7億	76	1TDG 2GOOG 3CARG 主要銘柄2018-03-31 1.TDG 2.GOOG 3.CARG 4.META 5.SGU 6.SSTI
2017-12-31	7	$2.1億	64	1TDG 2SGU 3GOOG 主要銘柄2017-12-31 1.TDG 2.SGU 3.GOOG 4.USA 5.CARG 6.CMCSA 7.DLTR
2017-09-30	5	$2.0億	27	1TDG 2USA 3SGU 主要銘柄2017-09-30 1.TDG 2.USA 3.SGU 4.DLTR 5.AMT
2017-06-30	7	$2.3億	67	1TDG 2DLTR 3USA 主要銘柄2017-06-30 1.TDG 2.DLTR 3.USA 4.AMT 5.SGU 6.60255W 7.DG
2017-03-31	7	$2.5億	38	1TDG 2AMT 3DLTR 主要銘柄2017-03-31 1.TDG 2.AMT 3.DLTR 4.CHTR 5.60255W 6.DG 7.SGU
2016-12-31	6	$1.8億	76	1TDG 2AMT 3CHTR 主要銘柄2016-12-31 1.TDG 2.AMT 3.CHTR 4.60255W 5.DG 6.20084V
2016-09-30	7	$1.8億	43	1TDG 2LBRDK 3AMT 主要銘柄2016-09-30 1.TDG 2.LBRDK 3.AMT 4.DG 5.CMCSA 6.60255W 7.SERVUSD
2016-06-30	10	$2.0億	46	1TDG 2LBRDK 3UHAL 主要銘柄2016-06-30 1.TDG 2.LBRDK 3.UHAL 4.AMT 5.CMCSA 6.SERVUSD 7.732872 8.60255W 9.HEI-A 10.N7716A
2016-03-31	10	$2.4億	51	1TDG 2LBRDK 3HEI-A 主要銘柄2016-03-31 1.TDG 2.LBRDK 3.HEI-A 4.SERVUSD 5.AMT 6.CMCSA 7.UHAL 8.CQP 9.FLT1EUR 10.SPB
2015-12-31	10	$2.6億	0	1TDG 2SERVUSD 3LBRDK 主要銘柄2015-12-31 1.TDG 2.SERVUSD 3.LBRDK 4.FLT1EUR 5.QSR 6.CMCSA 7.DG 8.AMT 9.CQP 10.HEI-A

今四半期の持株変動

Cat Rock Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ARES	Ares Management CORP - A	+7.1%	+377.74%	増加
2	TDG	Transdigm Group INC	+2.7%	+57.40%	増加
3	LRN	Stride INC	+1.8%	+33.71%	増加
4	FA	First Advantage CORP	+0.8%	+26.48%	増加
5	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.7%	+2.85%	増加
6	MSCI	Msci INC	+0.2%	+2.57%	増加
7	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	0%	-2.17%	減少
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.66%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.91%	減少
10	PDD	Pdd Holdings INC	-0.3%	-1.12%	減少
11	DCBO	Docebo INC	-0.5%	—	変化なし
12	DOCU	Docusign INC	-0.6%	-2.77%	減少
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.3%	-51.15%	減少
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.8%	-7.89%	減少
15	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
16	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る