CIK: 0001904425
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 1148
Cassady Schiller Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1148件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。
Cassady Schiller Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1148 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全1148銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 15.64% | — | +1.21% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.55% | — | +20.49% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.64% | — | +1.67% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.19% | — | -2.51% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.65% | — | +5.58% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.27% | — | +32.04% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.97% | — | -4.56% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.89% | — | +200.00% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.86% | — | -2.39% | |
| 10 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 株式-IT | 1.86% | — | +0.02% | |
| 11 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.64% | — | -0.28% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | -1.17% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | — | |
| 14 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +112.05% | |
| 15 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 1.42% | — | -4.81% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | — | -3.37% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.25% | — | -3.62% | |
| 18 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 1.24% | — | -75.18% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.08% | — | -3.94% | |
| 20 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.06% | — | -1.65% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +3.45% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.93% | — | -8.06% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -0.12% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.84% | — | +300.02% | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +1.15% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.68% | — | +193.57% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.67% | — | +0.50% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.66% | — | -6.50% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | +1.67% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.67% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.59% | — | -2.17% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -1.19% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -5.21% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +12.93% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +100.06% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.39% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.47% | — | -0.81% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -9.75% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +1.59% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | — | +1.26% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | — | +1.91% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +0.55% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +5.49% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | — | -3.40% | |
| 47 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.34% | — | -5.56% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | — | +20.87% | |
| 49 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.32% | — | -7.37% | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.31% | — | -6.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1148 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 469 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 472 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 499 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 436 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 451 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 468 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 463 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 471 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 104 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 103 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 110 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 672 | $1.7億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001082491
申告総資産額
$12.0億
174 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有