CIK: 0001597878
申告総資産額
$9.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 1518
Capital Advisors, Ltd. LLCは最新の13F報告書で1518件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$9.9億、四半期回転率は15.6%です。
Capital Advisors, Ltd. LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1518 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CZR
-54.0% -$556.4万
増加 QQQ
+2.4% $619.6万
増加 TDIV
+37.8% $425.9万
増加 GOOG
+90.5% $353.0万
減少 AKRE
-30.8% -$200.3万
増加 SPY
+1.0% $1227.5万
上位200銘柄を表示中（全1518銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.01% | +0.25% | +0.96% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.08% | +0.22% | +298.85% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.66% | -0.02% | -1.98% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.58% | +0.16% | +2.31% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.13% | -1.27% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.16% | +0.10% | +2.46% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.66% | +0.36% | +2.41% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.64% | — | +1.63% | |
| 9 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.48% | +0.05% | -1.55% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.43% | -0.04% | +2.65% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.19% | -0.04% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.20% | +0.19% | +1.38% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.18% | — | -4.07% | |
| 14 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.65% | -0.02% | +0.34% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.09% | +3.59% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.07% | +500.52% | |
| 17 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.36% | +0.03% | +1.40% | |
| 18 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.21% | +0.09% | -1.58% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.08% | +5.19% | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.14% | — | -4.03% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.07% | +0.01% | -0.30% | |
| 22 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 1.05% | +0.35% | +37.78% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.04% | +0.11% | +45.16% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.05% | +0.47% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | +0.60% | |
| 26 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.01% | -0.71% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | +7.00% | |
| 28 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.01% | +0.06% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | -0.11% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | — | -1.16% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.32% | +90.48% | |
| 32 | CZR | Caesars Entertainment INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.71% | -54.03% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.59% | — | +408.10% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | +3.80% | |
| 35 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.68% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.01% | -1.11% | |
| 37 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.49% | — | -0.29% | |
| 38 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.49% | — | +5.37% | |
| 39 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.07% | +10.48% | |
| 40 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.29% | -30.79% | |
| 41 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.44% | — | +2.51% | |
| 42 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.15% | |
| 43 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 0.40% | — | -0.57% | |
| 44 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.39% | — | +4.02% | |
| 45 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | +0.05% | +12.41% | |
| 46 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 0.36% | — | -4.72% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.35% | +0.10% | +9.23% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | — | |
| 49 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.34% | +0.10% | +14.31% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +5.03% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1518 | $9.9億 | 16 | |
| 2026-03-31 | 1555 | $8.8億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 1536 | $8.3億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 1528 | $8.9億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 1531 | $8.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1508 | $7.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1537 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1554 | $8.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1584 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1548 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1424 | $7.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1444 | $6.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1443 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1403 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1510 | $5.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1477 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1184 | $5.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1121 | $6.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 979 | $6.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 506 | $5.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 484 | $5.6億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 484 | $5.4億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 456 | $4.5億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 455 | $4.0億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 453 | $3.8億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 481 | $3.2億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 427 | $3.9億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 419 | $3.6億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 449 | $3.5億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 439 | $3.7億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 452 | $3.4億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 484 | $3.5億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 410 | $3.2億 | 27 | |
| 2018-03-31 | 395 | $3.1億 | 7 | |
| 2017-12-31 | 404 | $3.0億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 406 | $2.9億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 399 | $2.7億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 387 | $2.6億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 397 | $2.4億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 371 | $2.3億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 354 | $2.1億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 347 | $2.0億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 343 | $1.9億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 342 | $1.8億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 354 | $1.9億 | 4 | |
| 2015-03-31 | 341 | $1.9億 | 8 | |
| 2014-12-31 | 322 | $1.8億 | 13 | |
| 2014-09-30 | 325 | $1.8億 | 6 | |
| 2014-06-30 | 332 | $1.8億 | 7 | |
| 2014-03-31 | 345 | $1.7億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 316 | $1.5億 | 0 |
Capital Advisors, Ltd. LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 減少: Caesars Entertainment INC (CZR) — 保有株数 -54.03%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +2.41%; 増加: Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — 保有株数 +37.78%; 増加: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 +90.48%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001999346
申告総資産額
$9.9億
303 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001426083
申告総資産額
$9.9億
26 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001116992
申告総資産額
$9.9億
647 stks
2020-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000914973
申告総資産額
$2.5億
118 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001485153
申告総資産額
$3.9億
58 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001598550
申告総資産額
$4.5億
236 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有