CIK: 0000860828
申告総資産額
$62.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 377
CAPITAL ADVISORS INC/OKは最新の13F報告書で377件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$62.2億、四半期回転率は17.3%です。
Capital Advisors Inc/okが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 377 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-6.9% -$7452.2万
増加 VGSH
+26441.4% $5453.1万
増加 XOM
+2.0% $4087.2万
増加 VZ
+32.7% $3940.7万
増加 CVX
+1.0% $3614.0万
増加 PEP
+0.5% $2774.0万
上位200銘柄を表示中（全377銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 5.55% | +0.44% | +0.49% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.14% | — | +2.58% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.58% | -0.15% | +1.78% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.97% | -1.21% | -6.88% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.68% | -0.26% | -0.05% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.58% | -0.29% | -0.22% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.55% | -0.24% | +0.13% | |
| 8 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 2.35% | +0.16% | -11.08% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.16% | +0.66% | +2.00% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.15% | +0.58% | +0.98% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.07% | +0.34% | -14.01% | |
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 1.90% | — | +5.94% | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.76% | — | +2.98% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.63% | +0.63% | +32.75% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.61% | +0.21% | +3.89% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +6.94% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.41% | +0.39% | +39.61% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.41% | — | +2.93% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.35% | — | +0.51% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.25% | — | +2.12% | |
| 21 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.24% | +0.19% | +24.35% | |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.23% | +0.32% | +0.99% | |
| 23 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.20% | +0.20% | +4.26% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.15% | — | +2.95% | |
| 25 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.13% | — | +5.17% | |
| 26 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.13% | — | +6.22% | |
| 27 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.12% | — | +7.35% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.11% | +0.11% | +2.91% | |
| 29 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.26% | +15.47% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.12% | +8.39% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | +4.04% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -0.43% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.92% | — | +4.41% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.21% | +0.51% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.91% | -0.10% | +3.45% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | — | -9.66% | |
| 37 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -2.77% | |
| 38 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.13% | -0.37% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.11% | -0.89% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.88% | +0.88% | +26441.39% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | -0.34% | -24.48% | |
| 42 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.85% | — | +3.15% | |
| 43 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.16% | +11.10% | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.82% | +0.20% | +22.65% | |
| 45 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.79% | +0.11% | +0.79% | |
| 46 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.77% | — | -0.57% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | +23.15% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.75% | +0.16% | +14.16% | |
| 49 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +4.95% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | +0.52% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 377 | $62.2億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 350 | $62.1億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 363 | $59.8億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 339 | $55.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 311 | $50.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 309 | $50.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 295 | $49.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 315 | $48.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 312 | $46.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 287 | $44.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 261 | $38.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 274 | $39.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 254 | $37.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 251 | $35.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 239 | $32.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 243 | $33.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 252 | $36.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 256 | $37.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 236 | $33.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 238 | $33.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 239 | $30.5億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 214 | $28.0億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 201 | $24.7億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 190 | $24.0億 | 51 | |
| 2020-03-31 | 166 | $18.4億 | 49 | |
| 2019-12-31 | 191 | $23.1億 | 38 | |
| 2019-09-30 | 179 | $20.2億 | 0 | |
| 2019-06-30 | 179 | $20.2億 | 79 | |
| 2019-03-31 | 131 | $9.3億 | 97 | |
| 2018-12-31 | 177 | $15.4億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 183 | $16.8億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 177 | $16.6億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 187 | $16.7億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 194 | $17.1億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 189 | $16.3億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 192 | $16.0億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 192 | $15.3億 | 34 | |
| 2016-12-31 | 182 | $14.4億 | 83 | |
| 2016-09-30 | 140 | $6.7億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 142 | $6.5億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 138 | $6.1億 | 30 | |
| 2015-12-31 | 135 | $5.7億 | 33 | |
| 2015-09-30 | 132 | $5.5億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 130 | $5.8億 | 48 | |
| 2015-03-31 | 135 | $8.1億 | 53 | |
| 2014-12-31 | 126 | $5.4億 | 33 | |
| 2014-09-30 | 125 | $4.9億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 128 | $5.2億 | 31 | |
| 2014-03-31 | 116 | $4.6億 | 30 | |
| 2013-12-31 | 121 | $4.5億 | 23 | |
| 2013-09-30 | 115 | $4.2億 | 26 | |
| 2013-06-30 | 113 | $3.7億 | 0 |
Capital Advisors Inc/okの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 新規購入: Moog Inc-class A (MOG-A); 全売却: Blue Owl Capital INC (OWL); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.9% | +26441.39% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | +2.00% | 増加 |
| 3 | VZ | Verizon Communications INC | +0.6% | +32.75% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +0.98% | 増加 |
| 5 | PEP | Pepsico INC | +0.4% | +0.49% | 増加 |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.4% | +39.61% | 増加 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -14.01% | 減少 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +0.99% | 増加 |
| 9 | ENB | Enbridge INC | +0.3% | +15.47% | 増加 |
| 10 | SO | Southern Co/the | +0.2% | +3.89% | 増加 |
| 11 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | +4.26% | 増加 |
| 12 | O | Realty Income CORP | +0.2% | +22.65% | 増加 |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.2% | +24.35% | 増加 |
| 14 | WMB | Williams Cos INC | +0.2% | -11.08% | 減少 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | +11.10% | 増加 |
| 16 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +14.16% | 増加 |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +3.48% | 増加 |
| 18 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +2.91% | 増加 |
| 20 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | +3.45% | 増加 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.70% | 増加 |
| 23 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -0.89% | 減少 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +8.39% | 増加 |
| 25 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +0.25% | 増加 |
| 26 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.2% | -35.91% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.78% | 増加 |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | -0.2% | -51.20% | 減少 |
| 29 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | +0.75% | 増加 |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.2% | -21.00% | 減少 |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.2% | -23.79% | 減少 |
| 32 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | +3.07% | 増加 |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | +0.51% | 増加 |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.2% | -37.20% | 減少 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +0.13% | 増加 |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.3% | -50.56% | 減少 |
| 37 | DASH | Doordash INC - A | -0.3% | +1.29% | 増加 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -0.05% | 減少 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -0.22% | 減少 |
| 40 | BN | Brookfield CORP | -0.3% | -21.13% | 減少 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -27.99% | 減少 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -24.48% | 減少 |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.4% | -98.16% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -76.74% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -6.88% | 減少 |
| 46 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | MOG-A | Moog Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-09-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001388814
申告総資産額
$62.2億
168 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001541625
申告総資産額
$62.1億
1,417 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001631562
申告総資産額
$62.3億
55 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001332905
申告総資産額
$56.2億
1,518 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001511506
申告総資産額
$51.3億
559 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有