Calton & Associates, INC. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0000822648

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 438

CALTON & ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で438件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は27.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.8
回転率: 27.23
モメンタム／逆張り: 79.17
セクター集中度: 56.45
多様性: 100
ポジション規律: 79.36

Calton & Associates, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 83 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 438 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SGVT
+2806.5%　$839.6万
減少 QQQ
-5.0%　-$390.2万
減少 BRK-B
-33.5%　-$258.1万
減少 AAPL
-4.4%　-$198.7万
減少 HD
-63.7%　-$210.4万
減少 SCHG
-4.0%　-$175.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全438銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.68%	-0.68%	-4.95%
2	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-その他	4.19%	-0.23%	-0.26%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	-0.29%	-2.25%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.93%	+2.93%	NEW
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	2.40%	-0.23%	-4.46%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.36%	-0.35%	-4.43%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.95%	-0.24%	-8.82%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	1.69%	—	-1.00%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.62%	—	-6.07%
10	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	1.54%	—	+1.12%
11	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	1.53%	-0.20%	-0.26%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.51%	-0.29%	-4.04%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.48%	-0.22%	-0.88%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.45%	+1.45%	NEW
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	1.43%	—	+5.23%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.29%	-0.22%	-5.66%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.26%	—	-1.21%
18	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-その他	1.25%	+1.21%	+2806.46%
19	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.19%	-0.13%	-8.31%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.14%	—	+10.08%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.11%	—	+0.71%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	+5.93%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.00%	-0.13%	-13.00%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.89%	+0.13%	+21.14%
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	-2.30%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.82%	-0.18%	+8.72%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.73%	—	-0.03%
28	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.71%	—	-12.40%
29	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.70%	—	-1.48%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.69%	—	-8.52%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.68%	—	+0.29%
32	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.67%	—	+1.51%
33	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.65%	—	-3.37%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	-0.39%	-33.54%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.63%	—	+0.32%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.63%	+0.63%	NEW
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.56%	—	-0.21%
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.52%	—	-20.47%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.52%	—	+3.83%
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.51%	—	+0.41%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	+0.24%	+92.81%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.50%	+0.17%	+55.70%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	+0.65%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.49%	—	+4.65%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.49%	—	+13.28%
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	-0.12%	-8.27%
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.48%	—	-6.23%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.79
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.06
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	438	$7.0億	27	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.FDVV 6.AAPL 7.USFR 8.VRIG 9.BIL 10.DBEF
2025-12-31	446	$6.8億	25	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.AAPL 5.FDVV 6.USFR 7.SCHG 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025-09-30	425	$6.7億	57	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.AAPL 6.FDVV 7.BIL 8.VFH 9.SCHG 10.VRIG
2025-06-30	385	$5.8億	0	1QQQ 2PSTR 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.PSTR 3.SPY 4.SPYM 5.AAPL 6.FDVV 7.USFR 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025-03-31	340	$4.4億	100	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.COWZ 6.USFR 7.SPYM 8.VRIG 9.BRK-B 10.FDVV
2024-12-31	193	$2.3億	0	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VUG 6.FLRN 7.MGC 8.USFR 9.VHT 10.SPYD
2024-09-30	241	$2.6億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.USFR 6.BRK-B 7.FLRN 8.VFH 9.PSTR 10.VUG
2024-06-30	188	$2.0億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VFH 5.FLRN 6.VUG 7.PSTR 8.MGC 9.VHT 10.COWZ
2024-03-31	189	$2.1億	0	1USFR 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.AAPL 6.FLRN 7.VUG 8.MGC 9.VHT 10.SRLN
2023-12-31	244	$2.5億	0	1USFR 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VFH 6.FLRN 7.VUG 8.SRLN 9.BRK-B 10.XLV
2023-09-30	101	$6840.7万	0	1COWZ 2AAPL 3GCOW 主要銘柄2023-09-30 1.COWZ 2.AAPL 3.GCOW 4.SPY 5.XOM 6.BRK-B 7.SPYG 8.USFR 9.MSFT 10.JEPI
2023-06-30	212	$2.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.VUG 6.XLV 7.SRLN 8.BRK-B 9.BIL 10.VHT
2023-03-31	233	$2.2億	0	1AAPL 2VFH 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VFH 3.SPY 4.XLV 5.SRLN 6.VUG 7.QQQ 8.BIL 9.VDC 10.VHT
2022-12-31	283	$2.6億	0	1AAPL 2XLV 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.SPY 4.VFH 5.SRLN 6.GDMA 7.BIL 8.VDC 9.VHT 10.QQQ
2022-09-30	213	$1.7億	0	1AAPL 2XLV 3GDMA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.GDMA 4.SPY 5.VPU 6.VFH 7.QQQ 8.FLRN 9.CDC 10.SRLN
2022-06-30	237	$1.8億	0	1AAPL 2SPY 3XLV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XLV 4.VFH 5.FLRN 6.SRLN 7.VDC 8.QQQ 9.AOR 10.VHT
2022-03-31	349	$3.4億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.SCHX 5.TIP 6.VPU 7.MSFT 8.FVD 9.VFH 10.AOR
2021-12-31	365	$3.7億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.TIP 5.SCHX 6.MSFT 7.FVD 8.VFH 9.AOR 10.SRLN
2021-09-30	396	$4.6億	0	1IUSB 2ITOT 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.IUSB 2.ITOT 3.AAPL 4.QQQ 5.IVV 6.DGRO 7.IEMG 8.SPY 9.MSFT 10.SCHX
2021-06-30	406	$5.3億	100	1ITOT 2IUSB 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.ITOT 2.IUSB 3.IVV 4.IWF 5.AAPL 6.IEMG 7.QQQ 8.IWD 9.EFA 10.IJH
2021-03-31	397	$5.1億	27	1ITOT 2IUSB 3IWF 主要銘柄2021-03-31 1.ITOT 2.IUSB 3.IWF 4.IVV 5.IWD 6.EFA 7.AAPL 8.IJH 9.QQQ 10.IEMG
2020-12-31	382	$5.6億	28	1IWF 2ITOT 3IUSB 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.ITOT 3.IUSB 4.IWD 5.EFA 6.IJH 7.AAPL 8.IVV 9.QQQ 10.IWM
2020-09-30	348	$4.9億	17	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IUSB 5.IJH 6.ITOT 7.AAPL 8.AGG 9.IWM 10.SHV
2020-06-30	332	$4.6億	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.SHV 6.IWM 7.QQQ 8.ITOT 9.AGG 10.AAPL
2020-03-31	305	$4.0億	37	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.SHV 5.IJH 6.IWM 7.AGG 8.USMV 9.QQQ 10.IUSB
2019-12-31	357	$5.0億	23	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.USMV 7.SHV 8.AGG 9.SPY 10.QQQ
2019-09-30	344	$4.5億	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.USMV 7.AGG 8.SHV 9.SPY 10.QQQ
2019-06-30	282	$3.5億	18	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.IEI 10.AAPL
2019-03-31	262	$3.3億	33	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2019-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.SRLN 10.AAPL
2018-12-31	225	$2.7億	37	1EFA 2IWD 3IWF 主要銘柄2018-12-31 1.EFA 2.IWD 3.IWF 4.IJH 5.SPY 6.IWM 7.AGG 8.QQQ 9.SRLN 10.AAPL
2018-09-30	286	$3.4億	15	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.IWM 6.SPY 7.AGG 8.AAPL 9.SRLN 10.QQQ
2018-06-30	290	$3.4億	54	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.IWM 7.SPY 8.AAPL 9.QQQ 10.SRLN
2018-03-31	344	$3.5億	30	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.MSFT 10.73935A
2017-12-31	1651	$4.0億	—	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.73935A 10.BA

今四半期の持株変動

Calton & Associates, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Calton & Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+1.2%	+2806.46%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+92.81%	増加
3	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	+0.2%	+318.81%	増加
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+55.70%	増加
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+21.14%	増加
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+57.93%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.69%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.82%	増加
9	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.1%	-81.87%	減少
10	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-56.63%	減少
11	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	-52.16%	減少
12	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-33.45%	減少
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-11.75%	減少
14	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-29.60%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.27%	減少
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-30.57%	減少
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-62.90%	減少
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-13.00%	減少
19	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-8.31%	減少
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-79.24%	減少
21	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-42.32%	減少
22	AEP	American Electric Power	-0.1%	-67.60%	減少
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-45.09%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.72%	増加
25	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-0.26%	減少
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.66%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.88%	減少
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-4.46%	減少
29	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	-0.2%	-0.26%	減少
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-8.82%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-4.04%	減少
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-2.25%	減少
33	HD	Home Depot INC	-0.3%	-63.69%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.43%	減少
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-33.54%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-4.95%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
38	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新規購入
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
46	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新規購入
47	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	全売却
48	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	全売却
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Calton & Associates, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Calton & Associates, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.0億、438 件のポジションが開示されています。

Calton & Associates, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Calton & Associates, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3257.0万 (4.7%) 2. Peakshares Sector Rotat ETF (PSTR) — $2915.9万 (4.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2068.5万 (3.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2038.1万 (2.9%) 5. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — $1669.2万 (2.4%)

Calton & Associates, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Calton & Associates, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、9件の保有増加、27件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Calton & Associates, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCalton & Associates, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.2% • Financials: 14.9% • Industrials: 11.1% • Communication Services: 8.3% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

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集中度4.2

回転率0.0

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Fifth Third Securities, INC.

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集中度5.3

回転率17.4

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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集中度26.7

回転率90.5

セクター集中度39.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Calton & Associates, INC. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0000822648

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 438

CALTON & ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で438件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は27.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.8
回転率: 27.23
モメンタム／逆張り: 79.17
セクター集中度: 56.45
多様性: 100
ポジション規律: 79.36

直近の動向

増加 SGVT
+2806.5%　$839.6万
減少 QQQ
-5.0%　-$390.2万
減少 BRK-B
-33.5%　-$258.1万
減少 AAPL
-4.4%　-$198.7万
減少 HD
-63.7%　-$210.4万
減少 SCHG
-4.0%　-$175.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全438銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.68%	-0.68%	-4.95%
2	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-その他	4.19%	-0.23%	-0.26%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	-0.29%	-2.25%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.93%	+2.93%	NEW
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	2.40%	-0.23%	-4.46%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.36%	-0.35%	-4.43%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.95%	-0.24%	-8.82%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	1.69%	—	-1.00%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.62%	—	-6.07%
10	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	1.54%	—	+1.12%
11	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	1.53%	-0.20%	-0.26%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.51%	-0.29%	-4.04%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.48%	-0.22%	-0.88%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.45%	+1.45%	NEW
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	1.43%	—	+5.23%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.29%	-0.22%	-5.66%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.26%	—	-1.21%
18	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-その他	1.25%	+1.21%	+2806.46%
19	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	1.19%	-0.13%	-8.31%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.14%	—	+10.08%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.11%	—	+0.71%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	+5.93%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.00%	-0.13%	-13.00%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.89%	+0.13%	+21.14%
25	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	-2.30%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.82%	-0.18%	+8.72%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.73%	—	-0.03%
28	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.71%	—	-12.40%
29	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.70%	—	-1.48%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.69%	—	-8.52%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.68%	—	+0.29%
32	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.67%	—	+1.51%
33	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.65%	—	-3.37%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	-0.39%	-33.54%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.63%	—	+0.32%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.63%	+0.63%	NEW
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
40	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.56%	—	-0.21%
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.52%	—	-20.47%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.52%	—	+3.83%
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.51%	—	+0.41%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	+0.24%	+92.81%
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.50%	+0.17%	+55.70%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	+0.65%
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.49%	—	+4.65%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.49%	—	+13.28%
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	-0.12%	-8.27%
50	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.48%	—	-6.23%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.79
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.06
尖度: -0.47
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	438	$7.0億	27	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.FDVV 6.AAPL 7.USFR 8.VRIG 9.BIL 10.DBEF
2025-12-31	446	$6.8億	25	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.AAPL 5.FDVV 6.USFR 7.SCHG 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025-09-30	425	$6.7億	57	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.AAPL 6.FDVV 7.BIL 8.VFH 9.SCHG 10.VRIG
2025-06-30	385	$5.8億	0	1QQQ 2PSTR 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.PSTR 3.SPY 4.SPYM 5.AAPL 6.FDVV 7.USFR 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025-03-31	340	$4.4億	100	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.COWZ 6.USFR 7.SPYM 8.VRIG 9.BRK-B 10.FDVV
2024-12-31	193	$2.3億	0	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VUG 6.FLRN 7.MGC 8.USFR 9.VHT 10.SPYD
2024-09-30	241	$2.6億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.USFR 6.BRK-B 7.FLRN 8.VFH 9.PSTR 10.VUG
2024-06-30	188	$2.0億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VFH 5.FLRN 6.VUG 7.PSTR 8.MGC 9.VHT 10.COWZ
2024-03-31	189	$2.1億	0	1USFR 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.USFR 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.AAPL 6.FLRN 7.VUG 8.MGC 9.VHT 10.SRLN
2023-12-31	244	$2.5億	0	1USFR 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VFH 6.FLRN 7.VUG 8.SRLN 9.BRK-B 10.XLV
2023-09-30	101	$6840.7万	0	1COWZ 2AAPL 3GCOW 主要銘柄2023-09-30 1.COWZ 2.AAPL 3.GCOW 4.SPY 5.XOM 6.BRK-B 7.SPYG 8.USFR 9.MSFT 10.JEPI
2023-06-30	212	$2.1億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.VUG 6.XLV 7.SRLN 8.BRK-B 9.BIL 10.VHT
2023-03-31	233	$2.2億	0	1AAPL 2VFH 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.VFH 3.SPY 4.XLV 5.SRLN 6.VUG 7.QQQ 8.BIL 9.VDC 10.VHT
2022-12-31	283	$2.6億	0	1AAPL 2XLV 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.XLV 3.SPY 4.VFH 5.SRLN 6.GDMA 7.BIL 8.VDC 9.VHT 10.QQQ
2022-09-30	213	$1.7億	0	1AAPL 2XLV 3GDMA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.XLV 3.GDMA 4.SPY 5.VPU 6.VFH 7.QQQ 8.FLRN 9.CDC 10.SRLN
2022-06-30	237	$1.8億	0	1AAPL 2SPY 3XLV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XLV 4.VFH 5.FLRN 6.SRLN 7.VDC 8.QQQ 9.AOR 10.VHT
2022-03-31	349	$3.4億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.SCHX 5.TIP 6.VPU 7.MSFT 8.FVD 9.VFH 10.AOR
2021-12-31	365	$3.7億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.TIP 5.SCHX 6.MSFT 7.FVD 8.VFH 9.AOR 10.SRLN
2021-09-30	396	$4.6億	0	1IUSB 2ITOT 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.IUSB 2.ITOT 3.AAPL 4.QQQ 5.IVV 6.DGRO 7.IEMG 8.SPY 9.MSFT 10.SCHX
2021-06-30	406	$5.3億	100	1ITOT 2IUSB 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.ITOT 2.IUSB 3.IVV 4.IWF 5.AAPL 6.IEMG 7.QQQ 8.IWD 9.EFA 10.IJH
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2020-12-31	382	$5.6億	28	1IWF 2ITOT 3IUSB 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.ITOT 3.IUSB 4.IWD 5.EFA 6.IJH 7.AAPL 8.IVV 9.QQQ 10.IWM
2020-09-30	348	$4.9億	17	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IUSB 5.IJH 6.ITOT 7.AAPL 8.AGG 9.IWM 10.SHV
2020-06-30	332	$4.6億	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.SHV 6.IWM 7.QQQ 8.ITOT 9.AGG 10.AAPL
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2019-06-30	282	$3.5億	18	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2019-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.IEI 10.AAPL
2019-03-31	262	$3.3億	33	1IWF 2IWD 3EFA 主要銘柄2019-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.SRLN 10.AAPL
2018-12-31	225	$2.7億	37	1EFA 2IWD 3IWF 主要銘柄2018-12-31 1.EFA 2.IWD 3.IWF 4.IJH 5.SPY 6.IWM 7.AGG 8.QQQ 9.SRLN 10.AAPL
2018-09-30	286	$3.4億	15	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.IWM 6.SPY 7.AGG 8.AAPL 9.SRLN 10.QQQ
2018-06-30	290	$3.4億	54	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.IWM 7.SPY 8.AAPL 9.QQQ 10.SRLN
2018-03-31	344	$3.5億	30	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.MSFT 10.73935A
2017-12-31	1651	$4.0億	—	1EFA 2IWF 3IWD 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.73935A 10.BA

今四半期の持株変動

Calton & Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+1.2%	+2806.46%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+92.81%	増加
3	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	+0.2%	+318.81%	増加
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+55.70%	増加
5	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+21.14%	増加
6	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+57.93%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.69%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.82%	増加
9	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.1%	-81.87%	減少
10	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-56.63%	減少
11	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-0.1%	-52.16%	減少
12	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-33.45%	減少
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-11.75%	減少
14	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-29.60%	減少
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.27%	減少
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-30.57%	減少
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-62.90%	減少
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-13.00%	減少
19	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-8.31%	減少
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-79.24%	減少
21	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-42.32%	減少
22	AEP	American Electric Power	-0.1%	-67.60%	減少
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-45.09%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.72%	増加
25	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-0.26%	減少
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.66%	減少
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.88%	減少
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-4.46%	減少
29	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	-0.2%	-0.26%	減少
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-8.82%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-4.04%	減少
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.3%	-2.25%	減少
33	HD	Home Depot INC	-0.3%	-63.69%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.43%	減少
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-33.54%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-4.95%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
38	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新規購入
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
45	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
46	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新規購入
47	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	全売却
48	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	全売却
50	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る