CIK: 0002009914
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12
BREACH INLET CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は44.3%です。
Breach Inlet Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.098 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.44）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 LRN
+122.6% $3248.0万
減少 HGV
+9.9% -$148.1万
増加 BKTI
+711.0% $988.4万
増加 FTDR
+145.2% $1222.6万
減少 DAKT
+14.9% $343.7万
減少 MANU
0.0% $110.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRN | Stride INC | 株式-生活必需品 | 15.94% | +8.38% | +122.59% | |
| 2 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 株式-その他 | 12.16% | -2.08% | +13.17% | |
| 3 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | 株式-その他 | 11.94% | -5.88% | +9.91% | |
| 4 | PRG | Prog Holdings INC | 株式-その他 | 9.49% | -1.11% | +32.03% | |
| 5 | DAKT | Daktronics INC | 株式-その他 | 9.39% | -2.46% | +14.94% | |
| 6 | NATL | Ncr Atleos CORP | 株式-IT | 7.76% | +1.17% | +47.91% | |
| 7 | FTDR | Frontdoor INC | 株式-一般消費財 | 7.23% | +2.61% | +145.21% | |
| 8 | MANU | Manchester United plc | 株式-その他 | 6.76% | -2.41% | — | |
| 9 | BUR | Burford Capital Limited | 株式-その他 | 6.65% | -1.55% | +129.58% | |
| 10 | CARS | Cars.com INC | 株式-その他 | 5.66% | +1.47% | +191.21% | |
| 11 | BKTI | Bk Technologies CORP | 株式-その他 | 3.70% | +3.05% | +711.02% | |
| 12 | CARG | Cargurus INC | 株式-一般消費財 | 3.32% | +3.32% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | $3.0億 | 44 | |
| 2025-12-31 | 12 | $2.1億 | 42 | |
| 2025-09-30 | 9 | $2.0億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 8 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 11 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | $1.1億 | 0 |
Breach Inlet Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cargurus INC (CARG); 全売却: Mister Car Wash INC; 増加: Stride INC (LRN) — 保有株数 +122.59%; 増加: Hilton Grand Vacations INC (HGV) — 保有株数 +9.91%; 増加: Bk Technologies CORP (BKTI) — 保有株数 +711.02%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRN | Stride INC | +8.4% | +122.59% | 増加 |
| 2 | BKTI | Bk Technologies CORP | +3.1% | +711.02% | 増加 |
| 3 | FTDR | Frontdoor INC | +2.6% | +145.21% | 増加 |
| 4 | CARS | Cars.com INC | +1.5% | +191.21% | 増加 |
| 5 | NATL | Ncr Atleos CORP | +1.2% | +47.91% | 増加 |
| 6 | PRG | Prog Holdings INC | -1.1% | +32.03% | 増加 |
| 7 | BUR | Burford Capital Limited | -1.6% | +129.58% | 増加 |
| 8 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | -2.1% | +13.17% | 増加 |
| 9 | MANU | Manchester United plc | -2.4% | — | 変化なし |
| 10 | DAKT | Daktronics INC | -2.5% | +14.94% | 増加 |
| 11 | HGV | Hilton Grand Vacations INC | -5.9% | +9.91% | 増加 |
| 12 | CARG | Cargurus INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ✓ | Mister Car Wash INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Hilton Grand Vacations INCも共通保有
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Hilton Grand Vacations INCも共通保有
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2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Hilton Grand Vacations INCも共通保有