CIK: 0002002603
申告総資産額
$6.0億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 246
BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INCは最新の13F報告書で246件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は53.9%です。
Brass Tax Wealth Management, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 246 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 EFA
+27.0% $3853.4万
減少 DBEF
-32.9% -$2765.8万
減少 PSMO
-53.2% -$1598.0万
減少 VB
-47.1% -$1139.1万
減少 SCHD
-89.1% -$1213.5万
増加 BND
+111.7% $2011.9万
上位200銘柄を表示中（全246銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.57% | +0.12% | +2.50% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.62% | +6.36% | +27.00% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.34% | +2.55% | +111.66% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.61% | +1.62% | +33.22% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.72% | -0.28% | -0.29% | |
| 6 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.63% | +0.85% | +46.36% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.08% | -3.20% | -47.12% | |
| 9 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 2.66% | +0.41% | +43.06% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.62% | -0.42% | +0.73% | |
| 11 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 2.32% | +1.98% | -34.98% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.19% | -0.13% | +1.22% | |
| 14 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 2.05% | -0.07% | +4.90% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.02% | +4.66% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.41% | -0.60% | -3.74% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.32% | +0.20% | +1.32% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.28% | +0.25% | +36.84% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.05% | — | |
| 20 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.14% | +0.01% | -2.65% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.15% | -6.65% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.05% | +1.33% | |
| 23 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.85% | -0.06% | -4.74% | |
| 24 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.84% | -0.12% | -0.94% | |
| 25 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.83% | -0.02% | -0.31% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.36% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.07% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | +0.02% | -0.87% | |
| 29 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.34% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.17% | +10.63% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.61% | -41.38% | |
| 32 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.06% | +8.90% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.11% | +2.41% | |
| 34 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 0.40% | — | -2.87% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | — | +8.89% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | +1.21% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | +0.13% | +7.95% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -3.54% | |
| 39 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.15% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.07% | +7.58% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.32% | — | +1.24% | |
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -0.77% | |
| 43 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.29% | — | +0.07% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.10% | -1.53% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | — | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | +2.44% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | -2.61% | -89.11% | |
| 48 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.24% | — | +1.27% | |
| 49 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.23% | +0.07% | -8.51% | |
| 50 | PSMR | Pacer Swan Sos Moderate Apr | ETF-その他 | 0.23% | -0.33% | -10.71% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Brass Tax Wealth Management, INCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard US Multifactor ETF (VFMF); 新規購入: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 全売却: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-04-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-12-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-12-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0001747799
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有