CIK: 0001861678
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 266
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で266件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は12.9%です。
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 266 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 COST
+7.0% $223.0万
減少 AXP
+5.7% -$180.2万
減少 MSFT
+11.0% -$164.1万
増加 DIS
+691.2% $160.6万
減少 GOOG
+0.3% -$135.4万
増加 VOO
+25600.0% $137.6万
上位200銘柄を表示中（全266銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.87% | -0.75% | +0.30% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.83% | -0.14% | +5.70% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.44% | -0.15% | +2.80% | |
| 4 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 6.58% | +0.65% | -0.37% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.37% | +0.07% | +6.61% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 6.15% | +1.16% | +7.00% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.08% | -0.34% | +4.17% | |
| 8 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 6.07% | -0.97% | +5.75% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.74% | -0.26% | +2.60% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.46% | -0.21% | +7.08% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.88% | -0.89% | +11.00% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.11% | -0.20% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.09% | -0.22% | -1.29% | |
| 14 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-その他 | 1.78% | — | — | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | -0.38% | -2.89% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.40% | +0.13% | +1.23% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.22% | +0.19% | +9.29% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.17% | -0.06% | — | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.08% | -0.08% | — | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.85% | +691.20% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.97% | +0.12% | +12.23% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.15% | -2.43% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.73% | +25600.00% | |
| 24 | SLAB | Silicon Laboratories INC | 株式-IT | 0.73% | +0.17% | -16.82% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.63% | — | +13.09% | |
| 26 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.45% | +0.08% | — | |
| 27 | IBIG | Ishares Ibonds Oct 2030 Tt | ETF-その他 | 0.39% | +0.21% | +112.19% | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | — | |
| 29 | IBII | Ishares Ibonds Oct 2032 Tt | ETF-その他 | 0.34% | +0.05% | +17.09% | |
| 30 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-その他 | 0.33% | +0.22% | +213.09% | |
| 31 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 32 | IBIH | Ishares Ibonds Oct 2031 Tt | ETF-その他 | 0.31% | +0.21% | +203.79% | |
| 33 | IBID | Ishares Ibonds Oct 2027 Tt | ETF-その他 | 0.31% | +0.20% | +171.52% | |
| 34 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.31% | — | +0.01% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | — | |
| 36 | IBIL | Ishares Ibonds Oct 2035 Tips | ETF-その他 | 0.30% | +0.05% | +19.74% | |
| 37 | IBIK | Isharesibondsoct2034tmtips | ETF-その他 | 0.30% | +0.05% | +19.82% | |
| 38 | IBIJ | Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm | ETF-その他 | 0.30% | +0.05% | +19.86% | |
| 39 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 41 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | ETF-その他 | 0.25% | +0.20% | +412.49% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | — | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.07% | +28.48% | |
| 44 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 46 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.13% | +234.98% | |
| 48 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.15% | — | — | |
| 50 | KBR | Kbr INC | 株式-資本財 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 266 | $1.9億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 216 | $1.9億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 255 | $1.8億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 240 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 231 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 227 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 222 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 229 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 244 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 225 | $9584.6万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 222 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 213 | $9129.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 216 | $8212.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 233 | $8387.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 240 | $9075.4万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 203 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 212 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 213 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 215 | $1.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 215 | $1.1億 | — |
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walmart INC Com; 全売却: Apple INC Com; 全売却: ; 全売却: ; 新規購入: Kbr INC (KBR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.2% | +7.00% | 増加 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.9% | +691.20% | 増加 |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.7% | +25600.00% | 増加 |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.7% | -0.37% | 減少 |
| 5 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | +0.2% | +213.09% | 増加 |
| 6 | IBIH | Ishares Ibonds Oct 2031 Tt | +0.2% | +203.79% | 増加 |
| 7 | IBIG | Ishares Ibonds Oct 2030 Tt | +0.2% | +112.19% | 増加 |
| 8 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | +0.2% | +412.49% | 増加 |
| 9 | IBID | Ishares Ibonds Oct 2027 Tt | +0.2% | +171.52% | 増加 |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | +9.29% | 増加 |
| 11 | SLAB | Silicon Laboratories INC | +0.2% | -16.82% | 減少 |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.1% | +234.98% | 増加 |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +1.23% | 増加 |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +12.23% | 増加 |
| 15 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +6.61% | 増加 |
| 17 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +28.48% | 増加 |
| 18 | IBII | Ishares Ibonds Oct 2032 Tt | +0.1% | +17.09% | 増加 |
| 19 | IBIJ | Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm | +0.1% | +19.86% | 増加 |
| 20 | IBIK | Isharesibondsoct2034tmtips | +0.1% | +19.82% | 増加 |
| 21 | IBIL | Ishares Ibonds Oct 2035 Tips | +0.1% | +19.74% | 増加 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | FTRE | Fortrea Holdings INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +5.70% | 増加 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -2.43% | 減少 |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | +2.80% | 増加 |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.2% | — | 変化なし |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +7.08% | 増加 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -1.29% | 減少 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +2.60% | 増加 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | +4.17% | 増加 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -2.89% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.8% | +0.30% | 増加 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +11.00% | 増加 |
| 36 | AXP | American Express Co | -1% | +5.75% | 増加 |
| 37 | ✓ | Walmart INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Apple INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 40 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 41 | KBR | Kbr INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Alphabet INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Microsoft CORP Com | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Amazon Com INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 47 | ✓ | Nvidia Corporation Com | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ICOP | Ishares Copper And Metals | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | COPX | Global X Copper Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IBIC | Ishares Ibonds Oct 2026 Tt | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000878057
申告総資産額
$1.9億
67 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001708788
申告総資産額
$1.9億
2 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001926753
申告総資産額
$1.9億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000797203
申告総資産額
$8.3億
181 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001082509
申告総資産額
$18.4億
176 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001631408
申告総資産額
$7.1億
166 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有