Boothe Investment Group, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$3.2億）

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 38

Boothe Investment Group, Inc.は最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は18.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.21
回転率: 18.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.58
多様性: 76
ポジション規律: 88.45

直近の動向

減少 CTA
+0.2%　-$736.4万
全売却 VRT
増加 NDIA
+33.5%　$439.5万
全売却 GFS
増加 SN
+0.6%　$327.1万
増加 AMD
-47.3%　$312.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	14.24%	-2.67%	+0.17%
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	10.84%	+0.82%	+11.00%
3	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-その他	8.01%	+0.50%	-0.07%
4	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-その他	6.47%	+0.57%	-1.63%
5	NDIA	Global X India Active ETF	ETF-その他	4.78%	+1.31%	+33.51%
6	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-その他	4.66%	-0.09%	-0.53%
7	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	4.59%	+0.77%	+7.08%
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	4.41%	-0.14%	-1.10%
9	C	Citigroup INC	株式-金融	3.45%	+0.58%	-0.60%
10	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	3.34%	+0.98%	+0.61%
11	NOW	Servicenow INC	株式-IT	3.08%	-0.10%	+4.17%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.94%	+0.94%	-47.34%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.68%	-0.49%	+0.78%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.51%	+0.35%	+2.84%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.44%	+0.11%	-6.71%
16	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.34%	+0.02%	+2.91%
17	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	2.21%	-0.06%	+15.36%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.11%	+0.27%	+18.84%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.90%	+0.54%	-27.33%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.86%	—	+1.29%
21	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	株式-その他	1.81%	+0.26%	+7.48%
22	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.80%	-0.83%	-22.48%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.07%	-0.54%	-15.20%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.92%	+0.30%	+29.82%
25	BXP	Bxp INC	株式-不動産	0.83%	+0.28%	+21.10%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.79%	-0.02%	-34.42%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.63%	-0.45%	-25.55%
28	✓	Cantor Equity Partners Ii In	株式-その他	0.54%	+0.12%	+8.03%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.47%	+0.01%	—
30	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.47%	-0.08%	+3.69%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.39%	+0.04%	+3.36%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
33	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.24%	+0.03%	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.24%	-0.01%	-13.81%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.21%	+0.03%	-1.64%
36	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	—	—
38	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.07%	—	-11.13%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+41.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.97
アルファ: +8.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +28.6%
対S&P勝率: +69.4%
ソルティノレシオ: +4.66
スタッツァー指数: +0.56
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +1.87
カルマーレシオ: +4.4
インフォメーションレシオ: +1.3
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +54.6%
最悪12ヶ月: +13.4%
効率性レシオ: +0.82
シャープレシオ: +1.87
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.04
尖度: -0.87
アップサイドポテンシャル: +6.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	38	$3.2億	19	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2026-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.NDIA 6.ASEA 7.PINS 8.JMST 9.C 10.SN
2026-03-31	40	$3.1億	22	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2026-03-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.PINS 8.NDIA 9.NOW 10.PFE
2025-12-31	36	$2.8億	15	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2025-12-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.ULTA 8.NDIA 9.AMD 10.C
2025-09-30	37	$2.7億	56	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2025-09-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.JMST 6.ASEA 7.NDIA 8.ULTA 9.KGC 10.C
2025-06-30	39	$2.6億	0	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2025-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.NDIA 8.AMD 9.ULTA 10.C
2025-03-31	33	$2.2億	100	1SFLO 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2025-03-31 1.SFLO 2.DBND 3.HEDJ 4.ASEA 5.JMST 6.AMD 7.ULTA 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-12-31	38	$2.3億	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要銘柄2024-12-31 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.NOW 7.RYCEY 8.C 9.KGC 10.BABA
2024-09-30	40	$2.2億	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要銘柄2024-09-30 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.BABA 6.SPY 7.NOW 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-06-30	42	$2.2億	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要銘柄2024-06-30 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.DVN 7.CVX 8.NOW 9.KGC 10.SCHW
2024-03-31	35	$2.0億	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要銘柄2024-03-31 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.KGC 7.RYCEY 8.DVN 9.BAC 10.CVX
2023-12-31	36	$2.2億	0	1UTWO 2IWM 3DBND 主要銘柄2023-12-31 1.UTWO 2.IWM 3.DBND 4.JMST 5.RYCEY 6.KGC 7.SPY 8.DVN 9.USB 10.CVX
2023-09-30	35	$2.0億	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.JMST 5.GT 6.CVX 7.DVN 8.SPY 9.KGC 10.CMCSA
2023-06-30	32	$1.9億	0	1DBND 2UTWO 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.DBND 2.UTWO 3.IWM 4.GT 5.RYCEY 6.CMCSA 7.KGC 8.DVN 9.META 10.FTNT
2023-03-31	34	$1.9億	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.RYCEY 5.META 6.AMD 7.DVN 8.GT 9.KGC 10.CMCSA
2022-12-31	32	$1.0億	0	1IWM 2RYCEY 3WKC 主要銘柄2022-12-31 1.IWM 2.RYCEY 3.WKC 4.GT 5.CMCSA 6.KGC 7.AMD 8.DVN 9.USB 10.GOOGL
2022-09-30	42	$1.5億	0	1IWM 2RYCEY 3VXUS 主要銘柄2022-09-30 1.IWM 2.RYCEY 3.VXUS 4.BBJP 5.WKC 6.GT 7.KGC 8.SPY 9.BAX 10.GOOGL
2022-06-30	34	$1.2億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要銘柄2022-06-30 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.STZ 5.GT 6.WKC 7.BAX 8.SPY 9.KGC 10.DIS
2022-03-31	31	$1.4億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要銘柄2022-03-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.KGC 6.STZ 7.NWL 8.SPLKCHF 9.DIS 10.RCL
2021-12-31	36	$1.9億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要銘柄2021-12-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.SPY 6.ABBV 7.WM 8.STZ 9.BAC 10.WFC
2021-09-30	32	$1.8億	0	1BSV 2IWM 3VXUS 主要銘柄2021-09-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.GT 5.BAC 6.WM 7.WFC 8.SPY 9.ABBV 10.STZ
2021-06-30	36	$1.9億	95	1BSV 2IWM 3VXUS 主要銘柄2021-06-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.BAC 6.GT 7.SPY 8.NWL 9.STZ 10.WFC
2021-03-31	34	$1.7億	49	1BSV 2IWM 3VXUS 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.BAC 7.NWL 8.SPY 9.STZ 10.ABBV
2020-12-31	30	$1.4億	24	1BSV 2IWM 3VXUS 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.COHR 7.SEDG 8.SPY 9.STZ 10.DIS
2020-09-30	31	$1.2億	17	1BSV 2VXUS 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.VNM 5.SPY 6.GT 7.STZ 8.SEDG 9.NWL 10.AMLP
2020-06-30	31	$1.1億	92	1BSV 2VXUS 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.GT 5.VNM 6.SPY 7.STZ 8.COHR 9.BAC 10.NWL
2019-12-31	24	$9787.6万	13	1BSV 2VXUS 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.EUFN 5.AMLPUSD 6.NWL 7.HAL 8.LYB 9.INDA 10.EA
2019-09-30	26	$9495.5万	28	1BSV 2VXUS 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.AMLPUSD 5.NWL 6.EUFN 7.LYB 8.AAPL 9.INDA 10.GOOGL
2019-06-30	25	$8178.5万	42	1BSV 2VXUS 3AMLPUSD 主要銘柄2019-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.AMLPUSD 4.EUFN 5.NWL 6.LYB 7.INDA 8.DIS 9.EA 10.AAPL
2019-03-31	24	$8020.0万	53	1BSV 2VXUS 3XLU 主要銘柄2019-03-31 1.BSV 2.VXUS 3.XLU 4.AMLPUSD 5.KMT 6.EUFN 7.AAPL 8.NWL 9.GOOGL 10.DIS
2018-12-31	19	$7794.9万	55	1BSV 2VXUS 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.SPY 4.VBR 5.AMLPUSD 6.NWL 7.EUFN 8.KMT 9.DIS 10.GOOGL
2018-09-30	22	$1.1億	11	1SPY 2BSV 3VBR 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.BSV 3.VBR 4.VXUS 5.NWL 6.AAPL 7.HDSUSD 8.KMT 9.GOOGL 10.XBI
2018-06-30	24	$1.1億	0	1SPY 2BSV 3VXUS 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.BSV 3.VXUS 4.VBR 5.HDSUSD 6.AAPL 7.JNJ 8.XBI 9.AIG 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Boothe Investment Group, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Nextera Energy INC (NEE); 増加: Simplify Managed Futures St (CTA) — 保有株数 +0.17%.

Boothe Investment Group, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NDIA	Global X India Active ETF	+1.3%	+33.51%	増加
2	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+0.61%	増加
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	-47.34%	減少
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.8%	+11.00%	増加
5	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.8%	+7.08%	増加
6	C	Citigroup INC	+0.6%	-0.60%	減少
7	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	+0.6%	-1.63%	減少
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	-27.33%	減少
9	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.5%	-0.07%	減少
10	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+2.84%	増加
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+29.82%	増加
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	NEW	新規購入
13	BXP	Bxp INC	+0.3%	+21.10%	増加
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+18.84%	増加
15	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	+0.3%	+7.48%	増加
16	✓	Cantor Equity Partners Ii In	+0.1%	+8.03%	増加
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-6.71%	減少
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.36%	増加
19	MFC	Manulife Financial CORP	0%	—	変化なし
20	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-1.64%	減少
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.91%	増加
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
23	MSFT	Microsoft CORP	—	+1.29%	増加
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	-11.13%	減少
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	変化なし
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-13.81%	減少
27	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	0%	—	変化なし
28	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-34.42%	減少
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	+15.36%	増加
30	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+3.69%	増加
31	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	-0.1%	-0.53%	減少
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+4.17%	増加
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-1.10%	減少
34	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	EXIT	全売却
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-25.55%	減少
36	PFE	Pfizer INC	-0.5%	+0.78%	増加
37	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-15.20%	減少
38	SLB	Slb LTD	-0.8%	-22.48%	減少
39	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	-1.1%	EXIT	全売却
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-2.3%	EXIT	全売却
41	CTA	Simplify Managed Futures St	-2.7%	+0.17%	増加

FAQ

Boothe Investment Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Boothe Investment Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、38 件のポジションが開示されています。

Boothe Investment Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Boothe Investment Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Simplify Managed Futures St (CTA) — $4518.6万 (14.2%) 2. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — $3439.7万 (10.8%) 3. Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ) — $2542.5万 (8.0%) 4. Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) — $2053.5万 (6.5%) 5. Global X India Active ETF (NDIA) — $1518.7万 (4.8%)

Boothe Investment Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Boothe Investment Group, Inc.は37件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、18件の保有増加、15件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 全売却: Nextera Energy INC (NEE); 増加: Simplify Managed Futures St (CTA) — 保有株数 +0.17%

Boothe Investment Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBoothe Investment Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.7% • Communication Services: 17.9% • Consumer Discretionary: 13.9% • Health Care: 13.0% • Financials: 9.8% • Energy: 8.8%

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Boothe Investment Group, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$3.2億）

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Boothe Investment Group, Inc.は最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は18.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.21
回転率: 18.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.58
多様性: 76
ポジション規律: 88.45

直近の動向

減少 CTA
+0.2%　-$736.4万
全売却 VRT
増加 NDIA
+33.5%　$439.5万
全売却 GFS
増加 SN
+0.6%　$327.1万
増加 AMD
-47.3%　$312.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	14.24%	-2.67%	+0.17%
2	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	10.84%	+0.82%	+11.00%
3	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-その他	8.01%	+0.50%	-0.07%
4	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	ETF-その他	6.47%	+0.57%	-1.63%
5	NDIA	Global X India Active ETF	ETF-その他	4.78%	+1.31%	+33.51%
6	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-その他	4.66%	-0.09%	-0.53%
7	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	4.59%	+0.77%	+7.08%
8	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	4.41%	-0.14%	-1.10%
9	C	Citigroup INC	株式-金融	3.45%	+0.58%	-0.60%
10	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	3.34%	+0.98%	+0.61%
11	NOW	Servicenow INC	株式-IT	3.08%	-0.10%	+4.17%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.94%	+0.94%	-47.34%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.68%	-0.49%	+0.78%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.51%	+0.35%	+2.84%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.44%	+0.11%	-6.71%
16	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.34%	+0.02%	+2.91%
17	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	2.21%	-0.06%	+15.36%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.11%	+0.27%	+18.84%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.90%	+0.54%	-27.33%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.86%	—	+1.29%
21	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	株式-その他	1.81%	+0.26%	+7.48%
22	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.80%	-0.83%	-22.48%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.07%	-0.54%	-15.20%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.92%	+0.30%	+29.82%
25	BXP	Bxp INC	株式-不動産	0.83%	+0.28%	+21.10%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.79%	-0.02%	-34.42%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.63%	-0.45%	-25.55%
28	✓	Cantor Equity Partners Ii In	株式-その他	0.54%	+0.12%	+8.03%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.47%	+0.01%	—
30	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.47%	-0.08%	+3.69%
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.39%	+0.04%	+3.36%
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
33	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.24%	+0.03%	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.24%	-0.01%	-13.81%
35	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.21%	+0.03%	-1.64%
36	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	—	—
38	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.07%	—	-11.13%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+41.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.97
アルファ: +8.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +28.6%
対S&P勝率: +69.4%
ソルティノレシオ: +4.66
スタッツァー指数: +0.56
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +1.87
カルマーレシオ: +4.4
インフォメーションレシオ: +1.3
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +54.6%
最悪12ヶ月: +13.4%
効率性レシオ: +0.82
シャープレシオ: +1.87
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.04
尖度: -0.87
アップサイドポテンシャル: +6.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	38	$3.2億	19	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2026-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.NDIA 6.ASEA 7.PINS 8.JMST 9.C 10.SN
2026-03-31	40	$3.1億	22	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2026-03-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.PINS 8.NDIA 9.NOW 10.PFE
2025-12-31	36	$2.8億	15	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2025-12-31 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.ULTA 8.NDIA 9.AMD 10.C
2025-09-30	37	$2.7億	56	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2025-09-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.JMST 6.ASEA 7.NDIA 8.ULTA 9.KGC 10.C
2025-06-30	39	$2.6億	0	1CTA 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2025-06-30 1.CTA 2.DBND 3.HEDJ 4.SFLO 5.ASEA 6.JMST 7.NDIA 8.AMD 9.ULTA 10.C
2025-03-31	33	$2.2億	100	1SFLO 2DBND 3HEDJ 主要銘柄2025-03-31 1.SFLO 2.DBND 3.HEDJ 4.ASEA 5.JMST 6.AMD 7.ULTA 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-12-31	38	$2.3億	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要銘柄2024-12-31 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.NOW 7.RYCEY 8.C 9.KGC 10.BABA
2024-09-30	40	$2.2億	0	1SFLO 2UTWO 3DBND 主要銘柄2024-09-30 1.SFLO 2.UTWO 3.DBND 4.JMST 5.BABA 6.SPY 7.NOW 8.KGC 9.C 10.BAC
2024-06-30	42	$2.2億	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要銘柄2024-06-30 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.DVN 7.CVX 8.NOW 9.KGC 10.SCHW
2024-03-31	35	$2.0億	0	1UTWO 2CALF 3DBND 主要銘柄2024-03-31 1.UTWO 2.CALF 3.DBND 4.JMST 5.SPY 6.KGC 7.RYCEY 8.DVN 9.BAC 10.CVX
2023-12-31	36	$2.2億	0	1UTWO 2IWM 3DBND 主要銘柄2023-12-31 1.UTWO 2.IWM 3.DBND 4.JMST 5.RYCEY 6.KGC 7.SPY 8.DVN 9.USB 10.CVX
2023-09-30	35	$2.0億	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.JMST 5.GT 6.CVX 7.DVN 8.SPY 9.KGC 10.CMCSA
2023-06-30	32	$1.9億	0	1DBND 2UTWO 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.DBND 2.UTWO 3.IWM 4.GT 5.RYCEY 6.CMCSA 7.KGC 8.DVN 9.META 10.FTNT
2023-03-31	34	$1.9億	0	1UTWO 2DBND 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.UTWO 2.DBND 3.IWM 4.RYCEY 5.META 6.AMD 7.DVN 8.GT 9.KGC 10.CMCSA
2022-12-31	32	$1.0億	0	1IWM 2RYCEY 3WKC 主要銘柄2022-12-31 1.IWM 2.RYCEY 3.WKC 4.GT 5.CMCSA 6.KGC 7.AMD 8.DVN 9.USB 10.GOOGL
2022-09-30	42	$1.5億	0	1IWM 2RYCEY 3VXUS 主要銘柄2022-09-30 1.IWM 2.RYCEY 3.VXUS 4.BBJP 5.WKC 6.GT 7.KGC 8.SPY 9.BAX 10.GOOGL
2022-06-30	34	$1.2億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要銘柄2022-06-30 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.STZ 5.GT 6.WKC 7.BAX 8.SPY 9.KGC 10.DIS
2022-03-31	31	$1.4億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要銘柄2022-03-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.KGC 6.STZ 7.NWL 8.SPLKCHF 9.DIS 10.RCL
2021-12-31	36	$1.9億	0	1IWM 2VXUS 3BBJP 主要銘柄2021-12-31 1.IWM 2.VXUS 3.BBJP 4.GT 5.SPY 6.ABBV 7.WM 8.STZ 9.BAC 10.WFC
2021-09-30	32	$1.8億	0	1BSV 2IWM 3VXUS 主要銘柄2021-09-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.GT 5.BAC 6.WM 7.WFC 8.SPY 9.ABBV 10.STZ
2021-06-30	36	$1.9億	95	1BSV 2IWM 3VXUS 主要銘柄2021-06-30 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.BAC 6.GT 7.SPY 8.NWL 9.STZ 10.WFC
2021-03-31	34	$1.7億	49	1BSV 2IWM 3VXUS 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.BAC 7.NWL 8.SPY 9.STZ 10.ABBV
2020-12-31	30	$1.4億	24	1BSV 2IWM 3VXUS 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.IWM 3.VXUS 4.VNM 5.GT 6.COHR 7.SEDG 8.SPY 9.STZ 10.DIS
2020-09-30	31	$1.2億	17	1BSV 2VXUS 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.VNM 5.SPY 6.GT 7.STZ 8.SEDG 9.NWL 10.AMLP
2020-06-30	31	$1.1億	92	1BSV 2VXUS 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.GT 5.VNM 6.SPY 7.STZ 8.COHR 9.BAC 10.NWL
2019-12-31	24	$9787.6万	13	1BSV 2VXUS 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.EUFN 5.AMLPUSD 6.NWL 7.HAL 8.LYB 9.INDA 10.EA
2019-09-30	26	$9495.5万	28	1BSV 2VXUS 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.BSV 2.VXUS 3.IWM 4.AMLPUSD 5.NWL 6.EUFN 7.LYB 8.AAPL 9.INDA 10.GOOGL
2019-06-30	25	$8178.5万	42	1BSV 2VXUS 3AMLPUSD 主要銘柄2019-06-30 1.BSV 2.VXUS 3.AMLPUSD 4.EUFN 5.NWL 6.LYB 7.INDA 8.DIS 9.EA 10.AAPL
2019-03-31	24	$8020.0万	53	1BSV 2VXUS 3XLU 主要銘柄2019-03-31 1.BSV 2.VXUS 3.XLU 4.AMLPUSD 5.KMT 6.EUFN 7.AAPL 8.NWL 9.GOOGL 10.DIS
2018-12-31	19	$7794.9万	55	1BSV 2VXUS 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.BSV 2.VXUS 3.SPY 4.VBR 5.AMLPUSD 6.NWL 7.EUFN 8.KMT 9.DIS 10.GOOGL
2018-09-30	22	$1.1億	11	1SPY 2BSV 3VBR 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.BSV 3.VBR 4.VXUS 5.NWL 6.AAPL 7.HDSUSD 8.KMT 9.GOOGL 10.XBI
2018-06-30	24	$1.1億	0	1SPY 2BSV 3VXUS 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.BSV 3.VXUS 4.VBR 5.HDSUSD 6.AAPL 7.JNJ 8.XBI 9.AIG 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Boothe Investment Group, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NDIA	Global X India Active ETF	+1.3%	+33.51%	増加
2	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+0.61%	増加
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.9%	-47.34%	減少
4	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.8%	+11.00%	増加
5	PINS	Pinterest Inc- Class A	+0.8%	+7.08%	増加
6	C	Citigroup INC	+0.6%	-0.60%	減少
7	SFLO	Vs Sm Cap Free Cash Flow ETF	+0.6%	-1.63%	減少
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	-27.33%	減少
9	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.5%	-0.07%	減少
10	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+2.84%	増加
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+29.82%	増加
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	NEW	新規購入
13	BXP	Bxp INC	+0.3%	+21.10%	増加
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+18.84%	増加
15	BDJ	Blackrock Enhanced Eqty Dvd	+0.3%	+7.48%	増加
16	✓	Cantor Equity Partners Ii In	+0.1%	+8.03%	増加
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	-6.71%	減少
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.36%	増加
19	MFC	Manulife Financial CORP	0%	—	変化なし
20	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-1.64%	減少
21	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.91%	増加
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
23	MSFT	Microsoft CORP	—	+1.29%	増加
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	-11.13%	減少
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	変化なし
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-13.81%	減少
27	MMKT	Texas Cap Govt Mny Mrkt ETF	0%	—	変化なし
28	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-34.42%	減少
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	+15.36%	増加
30	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+3.69%	増加
31	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	-0.1%	-0.53%	減少
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+4.17%	増加
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-1.10%	減少
34	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	EXIT	全売却
35	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-25.55%	減少
36	PFE	Pfizer INC	-0.5%	+0.78%	増加
37	CVX	Chevron CORP	-0.5%	-15.20%	減少
38	SLB	Slb LTD	-0.8%	-22.48%	減少
39	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	-1.1%	EXIT	全売却
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-2.3%	EXIT	全売却
41	CTA	Simplify Managed Futures St	-2.7%	+0.17%	増加