BlueStem Wealth Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001977465

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124

BlueStem Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は41.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.38
回転率: 40.99
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 55.39
多様性: 100
ポジション規律: 80.51

BlueStem Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 FNDX
-58.3%　-$3068.0万
減少 SCHF
-29.3%　-$2246.1万
減少 RECS
-36.0%　-$2139.8万
増加 IJH
+53.4%　$1954.5万
減少 SPEM
-35.0%　-$1607.0万
増加 CALF
+81.0%　$1275.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	8.94%	-1.23%	-2.22%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	7.54%	-0.34%	-0.63%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.67%	-2.44%	-29.31%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.99%	+2.20%	+53.41%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.25%	-0.41%	-3.43%
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-その他	4.14%	+1.11%	+35.93%
7	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	3.74%	-2.33%	-35.98%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.68%	+0.63%	+20.56%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.34%	-1.75%	-35.00%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.15%	-0.24%	+3.06%
11	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	3.12%	+1.43%	+81.05%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.09%	+0.71%	+29.84%
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.54%	-3.37%	-58.33%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.12%	+2.12%	NEW
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	2.10%	+0.06%	+3.55%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.09%	+0.39%	+28.43%
17	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-ハイイールド債	1.85%	+1.85%	NEW
18	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.83%	+0.50%	+40.98%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.83%	+1.83%	NEW
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.82%	+1.82%	NEW
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	1.82%	+0.53%	+35.96%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.80%	+0.31%	+21.18%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
24	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	1.36%	+0.43%	+46.29%
25	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	1.29%	+0.07%	+5.84%
26	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-その他	1.29%	+0.49%	+62.70%
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	1.24%	+0.06%	+5.59%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.20%	-0.91%	-44.97%
29	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.81%	+0.08%	+10.57%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.80%	+0.22%	+27.34%
31	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.78%	-50.90%
32	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-その他	0.63%	+0.04%	+6.30%
33	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.59%	—	-0.69%
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.58%	-1.24%	-68.58%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.56%	—	+1.52%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.44%	—	-0.38%
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
38	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.40%	—	-3.73%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
41	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-その他	0.37%	+0.16%	+74.89%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.28%	—	-15.28%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.27%	—	+4.74%
44	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.27%	—	-1.72%
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.23%	—	+26.21%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.21%	-0.04%	+2.06%
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+11.51%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.21%	—	+1.01%
49	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.20%	+0.08%	+52.79%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.19%	—	-8.11%

1–50 of 124

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.68
アルファ: +4.9%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.59
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.67
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +16.1%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +9%
歪度: -0.04
尖度: +0.85
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	124	$9.0億	41	1SCHG 2DYNF 3SCHF 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.DYNF 3.SCHF 4.IJH 5.IVV 6.JMTG 7.RECS 8.GOVT 9.SPEM 10.VUG
2025-12-31	125	$9.1億	67	1SCHG 2SCHF 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.SCHF 3.DYNF 4.RECS 5.FNDX 6.IVV 7.SPEM 8.IJH 9.VUG 10.GOVT
2025-09-30	124	$8.7億	37	1IVV 2VUG 3SCHF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHF 4.FNDX 5.SPEM 6.IJH 7.RECS 8.VMBS 9.GOVT 10.CGMS
2025-06-30	119	$8.1億	0	1IVV 2FNDX 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.VUG 4.SCHF 5.SPEM 6.RECS 7.IJH 8.VMBS 9.GOVT 10.CGMS
2025-03-31	103	$7.3億	0	1IVV 2VUG 3RECS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.RECS 4.SCHF 5.GOVT 6.VMBS 7.FNDX 8.BND 9.SPEM 10.IJH
2024-12-31	101	$7.6億	0	1IVV 2VUG 3FNDX 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.FNDX 4.IJH 5.SCHF 6.RECS 7.BND 8.SPEM 9.GOVT 10.VMBS

今四半期の持株変動

BlueStem Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV).

BlueStem Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.2%	+53.41%	増加
2	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+1.4%	+81.05%	増加
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	+1.1%	+35.93%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+29.84%	増加
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.6%	+20.56%	増加
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.5%	+35.96%	増加
7	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+40.98%	増加
8	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	+0.5%	+62.70%	増加
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.4%	+46.29%	増加
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+28.43%	増加
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.3%	+21.18%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+27.34%	増加
13	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+74.89%	増加
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+52.79%	増加
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+10.57%	増加
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+5.84%	増加
17	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+5.59%	増加
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+3.55%	増加
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+150.95%	増加
20	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	0%	+6.30%	増加
21	TSLA	Tesla INC	0%	+2.06%	増加
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.28%	増加
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.06%	増加
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-0.63%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-3.43%	減少
26	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	-0.8%	-50.90%	減少
27	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-44.97%	減少
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-2.22%	減少
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.2%	-68.58%	減少
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.8%	-35.00%	減少
31	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-2.3%	-35.98%	減少
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.4%	-29.31%	減少
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-3.4%	-58.33%	減少
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
35	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	NEW	新規購入
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
43	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新規購入
44	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	全売却
45	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	全売却
46	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	全売却
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新規購入
49	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新規購入
50	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BlueStem Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BlueStem Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.0億、124 件のポジションが開示されています。

BlueStem Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BlueStem Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $8041.4万 (8.9%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $6789.3万 (7.5%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $6006.2万 (6.7%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $5385.9万 (6.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4725.0万 (5.3%)

BlueStem Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BlueStem Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、23件の保有増加、10件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV)

BlueStem Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlueStem Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Financials: 18.6% • Consumer Discretionary: 14.6% • Health Care: 12.4% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 8.1%

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回転率14.7

セクター集中度42.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

BlueStem Wealth Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001977465

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124

BlueStem Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は41.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.38
回転率: 40.99
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 55.39
多様性: 100
ポジション規律: 80.51

直近の動向

減少 FNDX
-58.3%　-$3068.0万
減少 SCHF
-29.3%　-$2246.1万
減少 RECS
-36.0%　-$2139.8万
増加 IJH
+53.4%　$1954.5万
減少 SPEM
-35.0%　-$1607.0万
増加 CALF
+81.0%　$1275.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	8.94%	-1.23%	-2.22%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	7.54%	-0.34%	-0.63%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	6.67%	-2.44%	-29.31%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	5.99%	+2.20%	+53.41%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.25%	-0.41%	-3.43%
6	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-その他	4.14%	+1.11%	+35.93%
7	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	3.74%	-2.33%	-35.98%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.68%	+0.63%	+20.56%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.34%	-1.75%	-35.00%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.15%	-0.24%	+3.06%
11	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	3.12%	+1.43%	+81.05%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.09%	+0.71%	+29.84%
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.54%	-3.37%	-58.33%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.12%	+2.12%	NEW
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	2.10%	+0.06%	+3.55%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.09%	+0.39%	+28.43%
17	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-ハイイールド債	1.85%	+1.85%	NEW
18	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.83%	+0.50%	+40.98%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.83%	+1.83%	NEW
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.82%	+1.82%	NEW
21	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	1.82%	+0.53%	+35.96%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.80%	+0.31%	+21.18%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
24	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資適格社債	1.36%	+0.43%	+46.29%
25	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	1.29%	+0.07%	+5.84%
26	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	ETF-その他	1.29%	+0.49%	+62.70%
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	1.24%	+0.06%	+5.59%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.20%	-0.91%	-44.97%
29	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.81%	+0.08%	+10.57%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.80%	+0.22%	+27.34%
31	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	0.68%	-0.78%	-50.90%
32	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-その他	0.63%	+0.04%	+6.30%
33	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.59%	—	-0.69%
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.58%	-1.24%	-68.58%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.56%	—	+1.52%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.44%	—	-0.38%
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
38	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.40%	—	-3.73%
39	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
41	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-その他	0.37%	+0.16%	+74.89%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.28%	—	-15.28%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.27%	—	+4.74%
44	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.27%	—	-1.72%
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.23%	—	+26.21%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.21%	-0.04%	+2.06%
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	+11.51%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.21%	—	+1.01%
49	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.20%	+0.08%	+52.79%
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.19%	—	-8.11%

1–50 of 124

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.68
アルファ: +4.9%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.59
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.21
カルマーレシオ: +3.67
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +16.1%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +9%
歪度: -0.04
尖度: +0.85
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	124	$9.0億	41	1SCHG 2DYNF 3SCHF 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.DYNF 3.SCHF 4.IJH 5.IVV 6.JMTG 7.RECS 8.GOVT 9.SPEM 10.VUG
2025-12-31	125	$9.1億	67	1SCHG 2SCHF 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.SCHF 3.DYNF 4.RECS 5.FNDX 6.IVV 7.SPEM 8.IJH 9.VUG 10.GOVT
2025-09-30	124	$8.7億	37	1IVV 2VUG 3SCHF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VUG 3.SCHF 4.FNDX 5.SPEM 6.IJH 7.RECS 8.VMBS 9.GOVT 10.CGMS
2025-06-30	119	$8.1億	0	1IVV 2FNDX 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.FNDX 3.VUG 4.SCHF 5.SPEM 6.RECS 7.IJH 8.VMBS 9.GOVT 10.CGMS
2025-03-31	103	$7.3億	0	1IVV 2VUG 3RECS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VUG 3.RECS 4.SCHF 5.GOVT 6.VMBS 7.FNDX 8.BND 9.SPEM 10.IJH
2024-12-31	101	$7.6億	0	1IVV 2VUG 3FNDX 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VUG 3.FNDX 4.IJH 5.SCHF 6.RECS 7.BND 8.SPEM 9.GOVT 10.VMBS

今四半期の持株変動

BlueStem Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+2.2%	+53.41%	増加
2	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	+1.4%	+81.05%	増加
3	JMTG	Mortgage-backed Securities	+1.1%	+35.93%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+29.84%	増加
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.6%	+20.56%	増加
6	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.5%	+35.96%	増加
7	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.5%	+40.98%	増加
8	SIHY	Harbor Ares Systemt Hi Yd-us	+0.5%	+62.70%	増加
9	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.4%	+46.29%	増加
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.4%	+28.43%	増加
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.3%	+21.18%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+27.34%	増加
13	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.2%	+74.89%	増加
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+52.79%	増加
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+10.57%	増加
16	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+5.84%	増加
17	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+5.59%	増加
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+3.55%	増加
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+150.95%	増加
20	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	0%	+6.30%	増加
21	TSLA	Tesla INC	0%	+2.06%	増加
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.28%	増加
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.06%	増加
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-0.63%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-3.43%	減少
26	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	-0.8%	-50.90%	減少
27	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-44.97%	減少
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-2.22%	減少
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.2%	-68.58%	減少
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-1.8%	-35.00%	減少
31	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-2.3%	-35.98%	減少
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-2.4%	-29.31%	減少
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-3.4%	-58.33%	減少
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
35	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	NEW	新規購入
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
37	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新規購入
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
40	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
42	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
43	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新規購入
44	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	EXIT	全売却
45	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	全売却
46	EWI	Ishares Msci Italy ETF	—	EXIT	全売却
47	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
48	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新規購入
49	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新規購入
50	SNDA	Sonida Senior Living INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る