BI
BlueSpruce Investments, LP — 13Fポートフォリオの中身
BlueSpruce Investments, LPCIK: 0001600285
高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$6.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10
BlueSpruce Investments, LPは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は152.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 56.25
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 63.34
- 多様性
- 20
- ポジション規律
- 93.28
BlueSpruce Investments, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.141 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 10 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.67）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（7.1 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
直近の動向
減少 MSFT
-98.7% -$7.1億
増加 META
-77.7% -$4.6億
増加 AMZN
-79.6% -$5.7億
増加 SYK
-79.0% -$2.7億
増加 TSM
-84.0% -$5.0億
減少 MA
-83.8% -$2.1億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 20.46% | +2.57% | -79.59% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 17.66% | +2.95% | -77.69% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 17.21% | +1.60% | -84.03% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 11.14% | +11.14% | NEW | |
| 5 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 10.33% | +1.87% | -78.98% | |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 9.62% | +0.53% | -79.06% | |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 5.58% | -0.77% | -83.84% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.82% | +0.13% | -79.83% | |
| 9 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | -17.17% | -98.70% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.1%
直近4四半期のパフォーマンス
-3.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +18.3%
- ベータ
- +1.04
- アルファ
- -6%
- 最大ドローダウン
- -13.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +12.3%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +1.28
- スタッツァー指数
- +0.21
- トレイナーレシオ
- +0.13
- スターリングレシオ
- +0.62
- カルマーレシオ
- +0.92
- インフォメーションレシオ
- -0.42
- トラッキングエラー
- +12.2%
- 下方標準偏差
- +10.4%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +38.2%
- 最悪12ヶ月
- -8%
- 効率性レシオ
- +0.28
- シャープレシオ
- +0.73
- セクター分散度
- +4.7%
- 歪度
- +0.27
- 尖度
- -0.06
- アップサイドポテンシャル
- +3.01
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | $6.3億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 9 | $39.2億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 33 | $43.5億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 34 | $43.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | $42.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 33 | $49.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $54.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 35 | $54.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12 | $55.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | $52.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | $54.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | $58.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | $55.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10 | $52.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11 | $48.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | $51.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | $61.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 14 | $63.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15 | $57.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13 | $54.8億 | 38 | |
| 2021-03-31 | 14 | $50.4億 | 37 | |
| 2020-12-31 | 13 | $50.8億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 12 | $42.6億 | 46 | |
| 2020-06-30 | 13 | $34.6億 | 43 | |
| 2020-03-31 | 16 | $29.5億 | 77 | |
| 2019-12-31 | 13 | $28.5億 | 46 | |
| 2019-09-30 | 14 | $26.0億 | 50 | |
| 2019-06-30 | 14 | $25.0億 | 53 | |
| 2019-03-31 | 15 | $22.7億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 14 | $18.4億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 13 | $13.0億 | 68 | |
| 2018-06-30 | 14 | $10.3億 | 56 | |
| 2018-03-31 | 15 | $8.7億 | 73 | |
| 2017-12-31 | 12 | $5.3億 | 35 | |
| 2017-09-30 | 16 | $5.3億 | 62 | |
| 2017-06-30 | 12 | $3.8億 | 23 | |
| 2017-03-31 | 13 | $3.6億 | 57 | |
| 2016-12-31 | 11 | $3.0億 | 52 | |
| 2016-09-30 | 11 | $2.5億 | 56 | |
| 2016-06-30 | 13 | $2.5億 | 54 | |
| 2016-03-31 | 15 | $3.6億 | 67 | |
| 2015-12-31 | 18 | $3.5億 | 37 | |
| 2015-09-30 | 24 | $3.9億 | 63 | |
| 2015-06-30 | 24 | $2.4億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 22 | $2.1億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 22 | $2.0億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 10 | $2.1億 | 36 | |
| 2014-06-30 | 12 | $1.8億 | 54 | |
| 2014-03-31 | 10 | $1.2億 | 72 | |
| 2013-12-31 | 8 | $8168.7万 | 0 |
今四半期の持株変動
BlueSpruce Investments, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -98.70%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -77.69%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3% | -77.69% | 減少 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +2.6% | -79.59% | 減少 |
| 3 | SYK | Stryker CORP | +1.9% | -78.98% | 減少 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.6% | -84.03% | 減少 |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | +0.5% | -79.06% | 減少 |
| 6 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | -79.83% | 減少 |
| 7 | MA | Mastercard INC - A | -0.8% | -83.84% | 減少 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -17.2% | -98.70% | 減少 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
BlueSpruce Investments, LPとはどのような機関投資家ですか？
BlueSpruce Investments, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.3億、10 件のポジションが開示されています。
BlueSpruce Investments, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BlueSpruce Investments, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Amazon.com INC (AMZN) — $1.3億 (20.5%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1.1億 (17.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1.1億 (17.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $7034.3万 (11.1%)
5. Stryker CORP (SYK) — $6519.1万 (10.3%)
BlueSpruce Investments, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BlueSpruce Investments, LPは11件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、0件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -98.70%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -77.69%
BlueSpruce Investments, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlueSpruce Investments, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 28.8%
• Consumer Discretionary: 20.5%
• Information Technology: 18.4%
• Health Care: 17.2%
• Financials: 15.2%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
PA
Probity Advisors, Inc.
CIK 0001676603
申告総資産額
$6.3億
230 stks
2026-03-31
集中度12.3
回転率12.0
セクター集中度61.2
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
AV
Atlas Venture Associates IX, LLC
CIK 0001780067
申告総資産額
$6.3億
7 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
集中度100.0
回転率0.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
WA
Wealth Alliance Advisory Group, LLC
CIK 0001735734
申告総資産額
$6.3億
197 stks
2026-03-31
集中度12.8
回転率30.9
セクター集中度45.0
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
Tiger Global Management LLC
CIK 0001167483
申告総資産額
$228.5億
54 stks
2026-03-31
集中度24.9
回転率43.0
セクター集中度98.1
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
詳細を見る
CC
Chicago Capital, LLC
CIK 0001740053
申告総資産額
$37.1億
355 stks
2026-03-31
集中度8.3
回転率21.2
セクター集中度54.7
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
詳細を見る
VS
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd
CIK 0001842246
申告総資産額
$4924.0万
11 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
集中度52.8
回転率96.2
セクター集中度85.3
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
詳細を見る