CIK: 0002042011
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111
Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は17.5%です。
Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEU
+569.3% $241.9万
減少 SCHK
-24.0% -$224.9万
減少 FELC
-1.4% -$115.7万
増加 SGOV
+159.1% $92.7万
減少 SPTM
-68.9% -$67.2万
増加 HDV
+2.0% $57.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 14.00% | -1.08% | -1.40% | |
| 2 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 7.14% | -0.14% | -0.30% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 4.85% | -1.90% | -24.01% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.19% | +0.35% | +7.54% | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.84% | +0.44% | +1.99% | |
| 6 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-その他 | 3.58% | +0.10% | +2.01% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.24% | +6.28% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.53% | -0.21% | -0.39% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.31% | +1.97% | +569.34% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.97% | -0.11% | +0.28% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.95% | — | -0.05% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.79% | -0.27% | -9.42% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | — | +2.30% | |
| 14 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 株式-その他 | 1.40% | +0.17% | +13.00% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.13% | -0.02% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.23% | +0.75% | +159.09% | |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.14% | — | — | |
| 18 | NUV | Nuveen Municipal Value | 株式-その他 | 1.09% | — | — | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 20 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 1.00% | +0.18% | +11.46% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.98% | -0.08% | +2.38% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.96% | +0.14% | +0.06% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | — | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.94% | — | -0.82% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.29% | -0.75% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.09% | +0.03% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.06% | |
| 28 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 29 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 株式-その他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | — | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | — | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.68% | +0.07% | -0.19% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.18% | -2.90% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.14% | -4.58% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.65% | — | +0.14% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.64% | — | +0.08% | |
| 39 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.60% | -0.13% | -16.47% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.59% | — | +0.04% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.59% | — | +0.50% | |
| 42 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.88% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.08% | -0.01% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.56% | — | — | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +0.12% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | -0.08% | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.52% | -0.06% | -0.05% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.51% | — | -0.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Raytheon Company; 新規購入: Travelers Cos Inc/the (TRV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +2% | +569.34% | 増加 |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.8% | +159.09% | 増加 |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.4% | +1.99% | 増加 |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.4% | +7.54% | 増加 |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.2% | +6.28% | 増加 |
| 6 | LVHI | Franklin International Low V | +0.2% | +11.46% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -2.90% | 減少 |
| 8 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | +0.2% | +13.00% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.06% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -4.58% | 減少 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.1% | -0.03% | 減少 |
| 12 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | +0.1% | +2.01% | 増加 |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | -0.19% | 減少 |
| 14 | T | At&t INC | +0.1% | -0.20% | 減少 |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.04% | 増加 |
| 16 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -2.87% | 減少 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.05% | 減少 |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +1.25% | 増加 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.01% | 減少 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.38% | 増加 |
| 21 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -11.73% | 減少 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +0.03% | 増加 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | +0.28% | 増加 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.02% | 減少 |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | -0.1% | -16.47% | 減少 |
| 26 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | -0.1% | -0.30% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.39% | 減少 |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.3% | -9.42% | 減少 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.75% | 減少 |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.6% | -68.88% | 減少 |
| 31 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | -1.1% | -1.40% | 減少 |
| 32 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | -1.9% | -24.01% | 減少 |
| 33 | XBXMX | Nuveen S&p 500 Buy-wr INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | RTX | Rtx CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | Raytheon Company | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | The Travelers Companies, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | TGT | Target CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | CCI | Crown Castle INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
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