Bellwether Advisors, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

Bellwether Advisors, LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は72.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.11
回転率: 72.62
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 50.13
多様性: 100
ポジション規律: 81.46

直近の動向

減少 XLC
-73.3%　-$3588.4万
増加 XLF
+2112.1%　$2999.1万
減少 XLY
-57.1%　-$3227.4万
減少 XLK
-31.2%　-$2563.7万
減少 XLI
-22.6%　-$893.4万
減少 PLTR
-67.1%　-$653.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	7.57%	-3.65%	-31.17%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.31%	—	-0.31%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	6.31%	-1.06%	-22.65%
4	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	5.78%	+5.78%	NEW
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	5.35%	+5.10%	+2112.11%
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.52%	-4.95%	-57.06%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.46%	—	-5.78%
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.35%	-0.31%	-12.00%
9	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.21%	—	-3.49%
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.05%	-5.60%	-73.25%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.98%	+1.98%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.88%	-0.60%	-20.32%
13	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.73%	—	-3.18%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.63%	—	-0.58%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
16	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.44%	+0.95%	+77.13%
17	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.43%	—	+0.99%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.19%	+1.19%	NEW
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.16%	—	+39.13%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.11%	—	+3.78%
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	1.09%	—	+0.39%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.99%	—	+4.39%
23	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
24	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.98%	—	+24.72%
25	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.93%	—	-0.27%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	+0.02%
27	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.92%	—	-1.49%
28	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.85%	+0.85%	NEW
29	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.82%	—	-0.07%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.80%	—	-6.22%
31	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.76%	—	+16.08%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.76%	—	+0.46%
33	DOW	Dow INC	株式-素材	0.75%	+0.75%	NEW
34	L	Loews CORP	株式-金融	0.75%	+0.75%	NEW
35	URI	United Rentals INC	株式-資本財	0.72%	—	—
36	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.69%	+0.69%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.69%	—	-16.31%
38	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.68%	+0.68%	NEW
39	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.64%	+0.64%	NEW
40	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.64%	—	—
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.61%	+0.61%	NEW
42	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.61%	—	-0.45%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.61%	—	-4.67%
44	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.61%	—	+55.48%
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.58%	—	+3.54%
46	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.55%	—	-0.15%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.55%	—	+51.01%
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.53%	-0.60%	-52.68%
49	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.52%	+0.52%	NEW
50	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.93
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +17.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.56
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.1%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.15
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$5.9億	73	1XLK 2IVV 3XLI 主要銘柄2026-03-31 1.XLK 2.IVV 3.XLI 4.XLB 5.XLF 6.XLY 7.BRK-B 8.XLV 9.PJAN 10.XLC
2025-12-31	134	$6.3億	50	1XLK 2XLY 3XLC 主要銘柄2025-12-31 1.XLK 2.XLY 3.XLC 4.XLI 5.IVV 6.FDIS 7.XLV 8.BRK-B 9.FIDU 10.AVGO
2025-09-30	136	$6.0億	75	1XLK 2XLC 3XLY 主要銘柄2025-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLY 4.XLI 5.IVV 6.XLF 7.AVGO 8.PJAN 9.PLTR 10.NVDA
2025-06-30	599	$5.9億	0	1XLK 2XLY 3XLI 主要銘柄2025-06-30 1.XLK 2.XLY 3.XLI 4.IVV 5.XLC 6.XLF 7.BRK-B 8.AVGO 9.PJAN 10.USMV
2025-03-31	514	$4.8億	100	1XLK 2XLF 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.XLK 2.XLF 3.IVV 4.XLV 5.IWS 6.XLY 7.IWP 8.MSFT 9.PJAN 10.AVGO
2024-12-31	514	$5.6億	0	1XLK 2XLF 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.XLK 2.XLF 3.IVV 4.XLY 5.AVGO 6.MSFT 7.IYK 8.NVDA 9.ORCL 10.PJAN
2024-09-30	125	$5.2億	0	1XLK 2IVV 3XLF 主要銘柄2024-09-30 1.XLK 2.IVV 3.XLF 4.XLY 5.SPY 6.IYH 7.MSFT 8.XLC 9.AVGO 10.XLI
2024-06-30	119	$4.8億	0	1XLK 2IVV 3IYH 主要銘柄2024-06-30 1.XLK 2.IVV 3.IYH 4.XLY 5.XLI 6.XLF 7.MSFT 8.IAU 9.AVGO 10.XLC
2024-03-31	118	$4.6億	0	1XLK 2IYH 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.XLK 2.IYH 3.IVV 4.XLY 5.XLF 6.XLC 7.IYK 8.XLI 9.PJAN 10.USMV
2023-12-31	113	$4.1億	0	1XLK 2IYH 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.XLK 2.IYH 3.IVV 4.XLY 5.XLF 6.XLC 7.XLI 8.PJAN 9.USMV 10.VRTX
2023-09-30	111	$3.7億	0	1XLK 2IVV 3IYH 主要銘柄2023-09-30 1.XLK 2.IVV 3.IYH 4.XLY 5.XLI 6.XLF 7.IYK 8.IYE 9.MSFT 10.USMV
2023-06-30	90	$3.4億	0	1XLV 2XLK 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.XLV 2.XLK 3.IVV 4.XLY 5.VHT 6.IWP 7.VGT 8.XLC 9.USMV 10.PAPR
2023-03-31	489	$3.7億	0	1XLV 2XLK 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.XLV 2.XLK 3.IVV 4.XLI 5.IWS 6.XLU 7.USMV 8.PAPR 9.PJAN 10.IJH
2022-12-31	495	$3.4億	0	1XLV 2XLP 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.XLV 2.XLP 3.IVV 4.XLI 5.XLU 6.USMV 7.PAPR 8.TMO 9.PJAN 10.IJR
2022-09-30	537	$3.0億	0	1BDEC 2IVV 3XLU 主要銘柄2022-09-30 1.BDEC 2.IVV 3.XLU 4.XLV 5.XLP 6.VHT 7.USMV 8.XLF 9.PAPR 10.PJAN
2022-06-30	464	$3.1億	0	1XLU 2IVV 3XLV 主要銘柄2022-06-30 1.XLU 2.IVV 3.XLV 4.XLP 5.VHT 6.XLF 7.USMV 8.PAPR 9.AGG 10.IJR
2022-03-31	587	$3.4億	0	1IVV 2XLU 3XLV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.XLU 3.XLV 4.VHT 5.XLP 6.USMV 7.XLY 8.IJR 9.XLF 10.MTUM
2021-12-31	589	$3.2億	0	1IVV 2XLU 3XLF 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.XLU 3.XLF 4.XLY 5.USMV 6.XLE 7.IJR 8.MTUM 9.IJH 10.AGG
2021-09-30	571	$3.0億	0	1IVV 2XLP 3XLV 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.XLP 3.XLV 4.XLU 5.USMV 6.IJR 7.MTUM 8.AGG 9.IJH 10.USIG
2021-06-30	458	$2.9億	100	1IVV 2XLK 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.XLK 3.USMV 4.XLF 5.IJR 6.AGG 7.MTUM 8.IJH 9.XLY 10.USIG
2021-03-31	434	$2.5億	28	1IVV 2USMV 3XLF 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.USMV 3.XLF 4.AGG 5.IJR 6.MTUM 7.IJH 8.USIG 9.EFAV 10.IXUS
2020-12-31	345	$2.3億	—	1IVV 2USMV 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AGG 4.USIG 5.MTUM 6.XLK 7.EFAV 8.IXUS 9.IJH 10.IJR

今四半期の持株変動

Bellwether Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 全売却: Fidelity Msci Cons Discr Ind (FDIS); 全売却: Fidelity Msci Indust Indx (FIDU); 全売却: Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD).

Bellwether Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+5.1%	+2112.11%	増加
2	WDC	Western Digital CORP	+1%	+77.13%	増加
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-12.00%	減少
4	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-90.50%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-20.32%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-52.68%	減少
7	VIK	Viking Holdings Ltd	-0.6%	-70.82%	減少
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-67.15%	減少
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.1%	-22.65%	減少
10	XLK	Ss Technology Select Sector	-3.7%	-31.17%	減少
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-5%	-57.06%	減少
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-5.6%	-73.25%	減少
13	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
14	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	全売却
15	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	EXIT	全売却
16	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	—	EXIT	全売却
17	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
18	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	全売却
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
20	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
21	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	—	NEW	新規購入
22	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
24	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
25	L	Loews CORP	—	NEW	新規購入
26	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
27	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
28	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	EXIT	全売却
29	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新規購入
30	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
33	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新規購入
34	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入
35	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新規購入
36	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却
37	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入
38	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	全売却
39	RS	Reliance INC	—	NEW	新規購入
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
41	IP	International Paper Co	—	NEW	新規購入
42	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
43	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	全売却
45	AME	Ametek INC	—	EXIT	全売却
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
47	NTRA	Natera INC	—	EXIT	全売却
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
50	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Bellwether Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bellwether Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、159 件のポジションが開示されています。

Bellwether Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bellwether Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — $4467.1万 (7.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3724.4万 (6.3%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — $3723.0万 (6.3%) 4. Ss Materials Select Sector (XLB) — $3410.7万 (5.8%) 5. Ss Financial Select Sector (XLF) — $3157.4万 (5.3%)

Bellwether Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bellwether Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：24件の新規ポジション開設、2件の保有増加、10件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 全売却: Fidelity Msci Cons Discr Ind (FDIS); 全売却: Fidelity Msci Indust Indx (FIDU); 全売却: Fidelity Msci Comm Serv Indx (FCOM); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD)

Bellwether Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBellwether Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.1% • Financials: 21.0% • Industrials: 19.9% • Materials: 11.4% • Health Care: 9.6% • Communication Services: 6.0%

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Bellwether Advisors, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

Bellwether Advisors, LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は72.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.11
回転率: 72.62
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 50.13
多様性: 100
ポジション規律: 81.46

直近の動向

減少 XLC
-73.3%　-$3588.4万
増加 XLF
+2112.1%　$2999.1万
減少 XLY
-57.1%　-$3227.4万
減少 XLK
-31.2%　-$2563.7万
減少 XLI
-22.6%　-$893.4万
減少 PLTR
-67.1%　-$653.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	7.57%	-3.65%	-31.17%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.31%	—	-0.31%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	6.31%	-1.06%	-22.65%
4	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	5.78%	+5.78%	NEW
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	5.35%	+5.10%	+2112.11%
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.52%	-4.95%	-57.06%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.46%	—	-5.78%
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.35%	-0.31%	-12.00%
9	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.21%	—	-3.49%
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	2.05%	-5.60%	-73.25%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.98%	+1.98%	NEW
12	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.88%	-0.60%	-20.32%
13	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.73%	—	-3.18%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.63%	—	-0.58%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
16	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.44%	+0.95%	+77.13%
17	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.43%	—	+0.99%
18	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.19%	+1.19%	NEW
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.16%	—	+39.13%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.11%	—	+3.78%
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	1.09%	—	+0.39%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.99%	—	+4.39%
23	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
24	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.98%	—	+24.72%
25	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.93%	—	-0.27%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	+0.02%
27	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.92%	—	-1.49%
28	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.85%	+0.85%	NEW
29	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.82%	—	-0.07%
30	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.80%	—	-6.22%
31	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.76%	—	+16.08%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.76%	—	+0.46%
33	DOW	Dow INC	株式-素材	0.75%	+0.75%	NEW
34	L	Loews CORP	株式-金融	0.75%	+0.75%	NEW
35	URI	United Rentals INC	株式-資本財	0.72%	—	—
36	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.69%	+0.69%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.69%	—	-16.31%
38	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.68%	+0.68%	NEW
39	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.64%	+0.64%	NEW
40	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.64%	—	—
41	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.61%	+0.61%	NEW
42	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.61%	—	-0.45%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.61%	—	-4.67%
44	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.61%	—	+55.48%
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.58%	—	+3.54%
46	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.55%	—	-0.15%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.55%	—	+51.01%
48	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.53%	-0.60%	-52.68%
49	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	0.52%	+0.52%	NEW
50	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.93
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +17.4%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +2.56
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.1%
最悪12ヶ月: +9.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +7.9%
歪度: +0.15
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$5.9億	73	1XLK 2IVV 3XLI 主要銘柄2026-03-31 1.XLK 2.IVV 3.XLI 4.XLB 5.XLF 6.XLY 7.BRK-B 8.XLV 9.PJAN 10.XLC
2025-12-31	134	$6.3億	50	1XLK 2XLY 3XLC 主要銘柄2025-12-31 1.XLK 2.XLY 3.XLC 4.XLI 5.IVV 6.FDIS 7.XLV 8.BRK-B 9.FIDU 10.AVGO
2025-09-30	136	$6.0億	75	1XLK 2XLC 3XLY 主要銘柄2025-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLY 4.XLI 5.IVV 6.XLF 7.AVGO 8.PJAN 9.PLTR 10.NVDA
2025-06-30	599	$5.9億	0	1XLK 2XLY 3XLI 主要銘柄2025-06-30 1.XLK 2.XLY 3.XLI 4.IVV 5.XLC 6.XLF 7.BRK-B 8.AVGO 9.PJAN 10.USMV
2025-03-31	514	$4.8億	100	1XLK 2XLF 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.XLK 2.XLF 3.IVV 4.XLV 5.IWS 6.XLY 7.IWP 8.MSFT 9.PJAN 10.AVGO
2024-12-31	514	$5.6億	0	1XLK 2XLF 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.XLK 2.XLF 3.IVV 4.XLY 5.AVGO 6.MSFT 7.IYK 8.NVDA 9.ORCL 10.PJAN
2024-09-30	125	$5.2億	0	1XLK 2IVV 3XLF 主要銘柄2024-09-30 1.XLK 2.IVV 3.XLF 4.XLY 5.SPY 6.IYH 7.MSFT 8.XLC 9.AVGO 10.XLI
2024-06-30	119	$4.8億	0	1XLK 2IVV 3IYH 主要銘柄2024-06-30 1.XLK 2.IVV 3.IYH 4.XLY 5.XLI 6.XLF 7.MSFT 8.IAU 9.AVGO 10.XLC
2024-03-31	118	$4.6億	0	1XLK 2IYH 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.XLK 2.IYH 3.IVV 4.XLY 5.XLF 6.XLC 7.IYK 8.XLI 9.PJAN 10.USMV
2023-12-31	113	$4.1億	0	1XLK 2IYH 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.XLK 2.IYH 3.IVV 4.XLY 5.XLF 6.XLC 7.XLI 8.PJAN 9.USMV 10.VRTX
2023-09-30	111	$3.7億	0	1XLK 2IVV 3IYH 主要銘柄2023-09-30 1.XLK 2.IVV 3.IYH 4.XLY 5.XLI 6.XLF 7.IYK 8.IYE 9.MSFT 10.USMV
2023-06-30	90	$3.4億	0	1XLV 2XLK 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.XLV 2.XLK 3.IVV 4.XLY 5.VHT 6.IWP 7.VGT 8.XLC 9.USMV 10.PAPR
2023-03-31	489	$3.7億	0	1XLV 2XLK 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.XLV 2.XLK 3.IVV 4.XLI 5.IWS 6.XLU 7.USMV 8.PAPR 9.PJAN 10.IJH
2022-12-31	495	$3.4億	0	1XLV 2XLP 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.XLV 2.XLP 3.IVV 4.XLI 5.XLU 6.USMV 7.PAPR 8.TMO 9.PJAN 10.IJR
2022-09-30	537	$3.0億	0	1BDEC 2IVV 3XLU 主要銘柄2022-09-30 1.BDEC 2.IVV 3.XLU 4.XLV 5.XLP 6.VHT 7.USMV 8.XLF 9.PAPR 10.PJAN
2022-06-30	464	$3.1億	0	1XLU 2IVV 3XLV 主要銘柄2022-06-30 1.XLU 2.IVV 3.XLV 4.XLP 5.VHT 6.XLF 7.USMV 8.PAPR 9.AGG 10.IJR
2022-03-31	587	$3.4億	0	1IVV 2XLU 3XLV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.XLU 3.XLV 4.VHT 5.XLP 6.USMV 7.XLY 8.IJR 9.XLF 10.MTUM
2021-12-31	589	$3.2億	0	1IVV 2XLU 3XLF 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.XLU 3.XLF 4.XLY 5.USMV 6.XLE 7.IJR 8.MTUM 9.IJH 10.AGG
2021-09-30	571	$3.0億	0	1IVV 2XLP 3XLV 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.XLP 3.XLV 4.XLU 5.USMV 6.IJR 7.MTUM 8.AGG 9.IJH 10.USIG
2021-06-30	458	$2.9億	100	1IVV 2XLK 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.XLK 3.USMV 4.XLF 5.IJR 6.AGG 7.MTUM 8.IJH 9.XLY 10.USIG
2021-03-31	434	$2.5億	28	1IVV 2USMV 3XLF 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.USMV 3.XLF 4.AGG 5.IJR 6.MTUM 7.IJH 8.USIG 9.EFAV 10.IXUS
2020-12-31	345	$2.3億	—	1IVV 2USMV 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AGG 4.USIG 5.MTUM 6.XLK 7.EFAV 8.IXUS 9.IJH 10.IJR

今四半期の持株変動

Bellwether Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+5.1%	+2112.11%	増加
2	WDC	Western Digital CORP	+1%	+77.13%	増加
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-12.00%	減少
4	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-90.50%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-20.32%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-52.68%	減少
7	VIK	Viking Holdings Ltd	-0.6%	-70.82%	減少
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-67.15%	減少
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.1%	-22.65%	減少
10	XLK	Ss Technology Select Sector	-3.7%	-31.17%	減少
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-5%	-57.06%	減少
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-5.6%	-73.25%	減少
13	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
14	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	全売却
15	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	EXIT	全売却
16	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	—	EXIT	全売却
17	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
18	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	全売却
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
20	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
21	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	—	NEW	新規購入
22	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
24	DOW	Dow INC	—	NEW	新規購入
25	L	Loews CORP	—	NEW	新規購入
26	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
27	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
28	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	EXIT	全売却
29	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新規購入
30	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
33	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新規購入
34	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入
35	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新規購入
36	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却
37	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新規購入
38	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	全売却
39	RS	Reliance INC	—	NEW	新規購入
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
41	IP	International Paper Co	—	NEW	新規購入
42	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
43	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
44	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	全売却
45	AME	Ametek INC	—	EXIT	全売却
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
47	NTRA	Natera INC	—	EXIT	全売却
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
50	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入