Ball & Co Wealth Management Inc. 13F保有トラッカー

セクター集中型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

Ball & Co Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は63.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49.48
回転率: 63.57
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 69.99

直近の動向

減少 IWF
-51.1%　-$1809.5万
増加 EFV
+70.8%　$815.0万
増加 VIG
-0.4%　-$68.6万
全売却 CLOZ
-100.0%　-$681.3万
増加 AMLP
+3.4%　$108.2万
増加 CGDV
-1.0%　-$31.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	22.32%	+4.70%	-0.37%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	15.58%	+8.84%	+70.81%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	11.94%	-8.90%	-51.07%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	11.93%	-0.49%	-31.77%
5	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-その他	8.58%	+8.58%	NEW
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	7.48%	+1.52%	-0.95%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	6.66%	+2.23%	+3.37%
8	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	4.20%	+1.22%	+0.66%
9	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	4.02%	+4.02%	NEW
10	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.90%	+0.13%	+0.92%
11	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.28%	+0.60%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.61%	+0.11%	+0.07%
13	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.27%
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.47%	+0.11%	-0.30%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.41%	+0.08%	+0.72%
16	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.40%	+0.10%	+5.59%
17	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-その他	0.33%	+0.10%	+3.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	+0.11%	+0.62%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	+0.04%	+0.10%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	+0.03%	+0.47%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.19%	+0.06%	—
22	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.15%	+0.04%	+0.19%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	+0.02%	—
24	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.08%	+0.02%	+5.03%
26	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
27	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	0.08%	—	+1.01%
28	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
29	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.07%	—	+0.82%
31	NORW	Global X Msci Norway ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
32	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-その他	0.06%	+0.06%	NEW
33	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.06%	+0.01%	—
34	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.06%	+0.02%	—
35	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.05%	—	-8.28%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.05%	—	—
37	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-その他	0.05%	+0.05%	NEW
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.05%	+0.01%	—
39	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.04%	—	+0.94%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.04%	—	—
41	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.04%	—	+0.63%
42	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.03%	+0.01%	+1.14%
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.03%	+0.03%	NEW
45	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
46	TRS	Trimas CORP	株式-その他	0.03%	—	+0.10%
47	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	0.03%	—	+0.44%
48	ONC	Oncolytics Biotech INC	株式-その他	0.03%	—	—
49	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.03%	—	+1.97%
50	SMMT	Summit Therapeutics INC	株式-その他	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.49
アルファ: +8.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.35
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.86
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +9.9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +28.3%
最悪12ヶ月: +19.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.76
セクター分散度: +19.9%
歪度: -1.22
尖度: +1.28
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	80	$1.2億	64	1VIG 2EFV 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.EFV 3.IWF 4.GLD 5.KSPY 6.CGDV 7.AMLP 8.AMGN 9.PDBC 10.FELG
2025-12-31	78	$1.6億	37	1IWF 2VIG 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.VIG 3.GLD 4.EFV 5.CGDV 6.XLV 7.AMLP 8.CLOZ 9.LQD 10.CLOX
2025-09-30	89	$1.5億	89	1IWF 2GLD 3VIG 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.GLD 3.VIG 4.AMLP 5.LQD 6.CLOZ 7.CGDV 8.USMV 9.CLOX 10.AMGN
2025-06-30	74	$9385.7万	0	1USMV 2IWF 3GLD 主要銘柄2025-06-30 1.USMV 2.IWF 3.GLD 4.AMLP 5.CGDV 6.CLOX 7.AMGN 8.IBIT 9.GILD 10.FELG
2025-03-31	71	$9330.5万	0	1USMV 2IWF 3AMLP 主要銘柄2025-03-31 1.USMV 2.IWF 3.AMLP 4.GLD 5.CGDV 6.TLT 7.LQD 8.AMGN 9.FELG 10.GILD
2024-12-31	75	$1.3億	0	1IWF 2USMV 3AMLP 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.USMV 3.AMLP 4.CGDV 5.XLI 6.GLD 7.AMGN 8.SMLF 9.FELG 10.AAPL

今四半期の持株変動

Ball & Co Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF (KSPY); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX).

Ball & Co Wealth Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+8.8%	+70.81%	増加
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+4.7%	-0.37%	減少
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+2.2%	+3.37%	増加
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.5%	-0.95%	減少
5	AMGN	Amgen INC	+1.2%	+0.66%	増加
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+0.60%	増加
7	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.1%	+0.92%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.62%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.07%	増加
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-0.30%	減少
11	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	+0.1%	+3.29%	増加
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+5.59%	増加
13	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.72%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.10%	増加
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.19%	増加
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.47%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
19	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	変化なし
20	NFLX	Netflix INC	0%	+5.03%	増加
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
22	T	At&t INC	0%	+1.14%	増加
23	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
24	CVS	Cvs Health CORP	—	-8.28%	減少
25	MET	Metlife INC	0%	-75.95%	減少
26	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-99.64%	減少
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-31.77%	減少
28	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-4.4%	EXIT	全売却
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-8.9%	-51.07%	減少
30	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	—	NEW	新規購入
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
33	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
34	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
40	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新規購入
41	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	NEW	新規購入
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
44	NORW	Global X Msci Norway ETF	—	NEW	新規購入
45	CORN	Teucrium Corn Fund	—	NEW	新規購入
46	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新規購入
47	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新規購入
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
49	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	NEW	新規購入
50	SMMT	Summit Therapeutics INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Ball & Co Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Ball & Co Wealth Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、80 件のポジションが開示されています。

Ball & Co Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ball & Co Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2667.9万 (22.3%) 2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $1862.0万 (15.6%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1426.5万 (11.9%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — $1426.0万 (11.9%) 5. Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF (KSPY) — $1025.2万 (8.6%)

Ball & Co Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ball & Co Wealth Management Inc.は45件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、15件の保有増加、8件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF (KSPY); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Eldridge Aaa Clo ETF (CLOX)

Ball & Co Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBall & Co Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 69.2% • Information Technology: 7.8% • Communication Services: 6.0% • Consumer Discretionary: 4.5% • Consumer Staples: 4.4% • Financials: 3.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Integrated Wealthcare, LLC

CIK 0001962105

申告総資産額

$1.2億

28 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

WealthPoint Financial, LLC

CIK 0002040860

申告総資産額

$1.2億

121 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Yorktown Management & Research Co Inc

CIK 0001313559

申告総資産額

$1.2億

214 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

E&G Advisors, LP

CIK 0001598550

申告総資産額

$4.5億

236 stks

2026-03-31

集中度12.2

回転率11.4

セクター集中度59.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

R & A Capital Management, LLC

CIK 0001389669

申告総資産額

$2193.1万

32 stks

2013-09-30

データが古く、未更新

集中度55.9

回転率6.1

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Signaturefd, LLC

CIK 0001456048

申告総資産額

$65.3億

3,488 stks

2026-03-31

集中度16.4

回転率21.1

セクター集中度49.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Ball & Co Wealth Management Inc. 13F保有トラッカー

セクター集中型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 80

Ball & Co Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は63.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 49.48
回転率: 63.57
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 69.99

直近の動向

減少 IWF
-51.1%　-$1809.5万
増加 EFV
+70.8%　$815.0万
増加 VIG
-0.4%　-$68.6万
全売却 CLOZ
-100.0%　-$681.3万
増加 AMLP
+3.4%　$108.2万
増加 CGDV
-1.0%　-$31.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	22.32%	+4.70%	-0.37%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	15.58%	+8.84%	+70.81%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	11.94%	-8.90%	-51.07%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	11.93%	-0.49%	-31.77%
5	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-その他	8.58%	+8.58%	NEW
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	7.48%	+1.52%	-0.95%
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	6.66%	+2.23%	+3.37%
8	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	4.20%	+1.22%	+0.66%
9	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	4.02%	+4.02%	NEW
10	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.90%	+0.13%	+0.92%
11	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.88%	+0.28%	+0.60%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.61%	+0.11%	+0.07%
13	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.27%
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.47%	+0.11%	-0.30%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.41%	+0.08%	+0.72%
16	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.40%	+0.10%	+5.59%
17	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	ETF-その他	0.33%	+0.10%	+3.29%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	+0.11%	+0.62%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	+0.04%	+0.10%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.21%	+0.03%	+0.47%
21	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.19%	+0.06%	—
22	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.15%	+0.04%	+0.19%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	+0.02%	—
24	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	0.10%	+0.10%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.08%	+0.02%	+5.03%
26	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	ETF-その他	0.08%	+0.08%	NEW
27	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	0.08%	—	+1.01%
28	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
29	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.07%	—	+0.82%
31	NORW	Global X Msci Norway ETF	ETF-その他	0.07%	+0.07%	NEW
32	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-その他	0.06%	+0.06%	NEW
33	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.06%	+0.01%	—
34	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.06%	+0.02%	—
35	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.05%	—	-8.28%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.05%	—	—
37	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-その他	0.05%	+0.05%	NEW
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.05%	+0.01%	—
39	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.04%	—	+0.94%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.04%	—	—
41	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.04%	—	+0.63%
42	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.03%	+0.01%	+1.14%
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.03%	+0.03%	NEW
45	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-その他	0.03%	+0.03%	NEW
46	TRS	Trimas CORP	株式-その他	0.03%	—	+0.10%
47	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	0.03%	—	+0.44%
48	ONC	Oncolytics Biotech INC	株式-その他	0.03%	—	—
49	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.03%	—	+1.97%
50	SMMT	Summit Therapeutics INC	株式-その他	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.9%

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.49
アルファ: +8.3%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.35
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.86
インフォメーションレシオ: -0.09
トラッキングエラー: +9.9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +28.3%
最悪12ヶ月: +19.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.76
セクター分散度: +19.9%
歪度: -1.22
尖度: +1.28
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	80	$1.2億	64	1VIG 2EFV 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.EFV 3.IWF 4.GLD 5.KSPY 6.CGDV 7.AMLP 8.AMGN 9.PDBC 10.FELG
2025-12-31	78	$1.6億	37	1IWF 2VIG 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.IWF 2.VIG 3.GLD 4.EFV 5.CGDV 6.XLV 7.AMLP 8.CLOZ 9.LQD 10.CLOX
2025-09-30	89	$1.5億	89	1IWF 2GLD 3VIG 主要銘柄2025-09-30 1.IWF 2.GLD 3.VIG 4.AMLP 5.LQD 6.CLOZ 7.CGDV 8.USMV 9.CLOX 10.AMGN
2025-06-30	74	$9385.7万	0	1USMV 2IWF 3GLD 主要銘柄2025-06-30 1.USMV 2.IWF 3.GLD 4.AMLP 5.CGDV 6.CLOX 7.AMGN 8.IBIT 9.GILD 10.FELG
2025-03-31	71	$9330.5万	0	1USMV 2IWF 3AMLP 主要銘柄2025-03-31 1.USMV 2.IWF 3.AMLP 4.GLD 5.CGDV 6.TLT 7.LQD 8.AMGN 9.FELG 10.GILD
2024-12-31	75	$1.3億	0	1IWF 2USMV 3AMLP 主要銘柄2024-12-31 1.IWF 2.USMV 3.AMLP 4.CGDV 5.XLI 6.GLD 7.AMGN 8.SMLF 9.FELG 10.AAPL

今四半期の持株変動

Ball & Co Wealth Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+8.8%	+70.81%	増加
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+4.7%	-0.37%	減少
3	AMLP	Alerian Mlp ETF	+2.2%	+3.37%	増加
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+1.5%	-0.95%	減少
5	AMGN	Amgen INC	+1.2%	+0.66%	増加
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+0.60%	増加
7	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.1%	+0.92%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.62%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.07%	増加
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	-0.30%	減少
11	FIDI	Fidelity Intl Hi Div ETF	+0.1%	+3.29%	増加
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+5.59%	増加
13	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.72%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.10%	増加
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.19%	増加
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.47%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
19	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	変化なし
20	NFLX	Netflix INC	0%	+5.03%	増加
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	変化なし
22	T	At&t INC	0%	+1.14%	増加
23	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
24	CVS	Cvs Health CORP	—	-8.28%	減少
25	MET	Metlife INC	0%	-75.95%	減少
26	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	-0.1%	-99.64%	減少
27	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-31.77%	減少
28	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-4.4%	EXIT	全売却
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-8.9%	-51.07%	減少
30	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	—	NEW	新規購入
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
33	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	EXIT	全売却
34	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
40	TPYP	Tortoise North American Pipe	—	NEW	新規購入
41	PFIX	Simplify Interest Rate Hedge	—	NEW	新規購入
42	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
44	NORW	Global X Msci Norway ETF	—	NEW	新規購入
45	CORN	Teucrium Corn Fund	—	NEW	新規購入
46	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新規購入
47	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新規購入
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
49	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	NEW	新規購入
50	SMMT	Summit Therapeutics INC	—	NEW	新規購入