B. Metzler seel. Sohn & Co. AG SEC 13F開示分析

CIK: 0001847838

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$107.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1137

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGは最新の13F報告書で1137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$107.7億、四半期回転率は18.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.27
回転率: 18.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.89
多様性: 100
ポジション規律: 60.6

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-0.1%　-$1.9億
減少 CRM
-78.4%　-$1.4億
増加 SPGI
+177.1%　$9610.0万
増加 GE
+403.0%　$9285.8万
増加 KO
+2.6%　$3215.1万
減少 TMO
-1.0%　-$5506.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1137銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.32%	-0.07%	-0.57%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.75%	-1.33%	-0.12%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.30%	-0.22%	-1.75%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.09%	-0.17%	+0.96%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.99%	-0.11%	-1.38%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.87%	-0.30%	-1.60%
7	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.87%	+0.45%	+2.61%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.65%	-0.32%	-1.03%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.59%	-0.15%	-2.68%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.42%	-0.29%	-2.36%
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	2.19%	—	+0.11%
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	2.12%	—	-0.82%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.97%	+0.01%	+6.21%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.92%	+0.26%	+14.00%
15	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.74%	-0.24%	+0.97%
16	C	Citigroup INC	株式-金融	1.65%	-0.02%	-4.41%
17	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.60%	+0.93%	+177.08%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.56%	—	-7.43%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.42%	-0.11%	-0.05%
20	GE	General Electric	株式-資本財	1.10%	+0.88%	+402.98%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.05%	-0.08%	+1.70%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.04%	+0.17%	-4.12%
23	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.83%	+0.16%	+14.45%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.81%	-0.06%	-5.19%
25	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.78%	-0.11%	-6.20%
26	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.73%	—	+4.59%
27	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.72%	-0.06%	-1.50%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.71%	—	+23.40%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.71%	-0.02%	-2.09%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.68%	—	-0.05%
31	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.68%	-0.11%	-24.86%
32	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.57%	—	+7.56%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.53%	—	-5.09%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-2.32%
35	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.50%	+0.30%	+103.77%
36	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.48%	+0.08%	+1.76%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.43%	—	+3.17%
38	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.42%	-0.04%	-7.51%
39	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.41%	—	-15.04%
40	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.40%	—	-13.71%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.36%	—	-11.49%
42	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.36%	—	-9.27%
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.35%	—	+0.05%
44	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.35%	—	-0.67%
45	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+10.60%
46	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.32%	+0.28%	+560.96%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.12%	+3.86%
48	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.31%	—	-2.37%
49	URI	United Rentals INC	株式-資本財	0.30%	+0.20%	+202.28%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	—	-4.05%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.95
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.38
尖度: +0.76
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1137	$107.7億	19	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.KO 8.TMO 9.JPM 10.V
2025-12-31	1152	$114.6億	21	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.TMO 8.JPM 9.V 10.KO
2025-09-30	1145	$113.4億	33	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TMO 8.V 9.KO 10.PG
2025-06-30	1146	$104.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.V 8.KO 9.PG 10.TMO
2025-03-31	1171	$97.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.PG 8.TMO 9.KO 10.UNH
2024-12-31	1175	$97.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.PG 8.KO 9.SPGI 10.TMO
2024-09-30	1179	$100.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.PG 7.UNH 8.KO 9.V 10.TMO
2024-06-30	1175	$103.6億	0	1DE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.DE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.V 9.KO 10.UNH
2024-03-31	1177	$90.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.PG 8.KO 9.UNH 10.TMO
2023-12-31	1154	$78.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.NVDA 7.KO 8.TMO 9.UNH 10.JNJ
2023-09-30	1114	$66.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.KO 8.TMO 9.JNJ 10.UNH
2023-06-30	1094	$73.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.KO 8.TMO 9.JNJ 10.PANW
2023-03-31	1083	$64.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.KO 7.NVDA 8.TMO 9.JNJ 10.NKE
2022-12-31	1062	$58.6億	0	1MSFT 2AAPL 3KO 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.KO 4.V 5.GOOGL 6.JNJ 7.TMO 8.MET 9.AMZN 10.NKE
2022-09-30	1060	$55.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.KO 5.AMZN 6.V 7.JNJ 8.TMO 9.CRM 10.MET
2022-06-30	1074	$61.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.KO 5.V 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.CRM 10.BMY
2022-03-31	1123	$74.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.KO 7.NKE 8.TMO 9.BMY 10.CAT
2021-12-31	1063	$76.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.V 5.AMZN 6.NKE 7.TMO 8.BLKCHF 9.KO 10.BKNG

今四半期の持株変動

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.12%; 減少: Salesforce INC (CRM) — 保有株数 -78.41%; 増加: S&p Global INC (SPGI) — 保有株数 +177.08%; 増加: General Electric (GE) — 保有株数 +402.98%; 増加: Coca-cola Co/the (KO) — 保有株数 +2.61%.

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPGI	S&p Global INC	+0.9%	+177.08%	増加
2	GE	General Electric	+0.9%	+402.98%	増加
3	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	+2.61%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+103.77%	増加
5	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+560.96%	増加
6	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+14.00%	増加
7	URI	United Rentals INC	+0.2%	+202.28%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.12%	減少
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+14.45%	増加
10	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+113.41%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.86%	増加
12	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	+214.04%	増加
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.76%	増加
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+31.80%	増加
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.05%	増加
16	USFD	US Foods Holding CORP	+0.1%	+5.93%	増加
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.21%	増加
18	C	Citigroup INC	0%	-4.41%	減少
19	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-2.09%	減少
20	ANET	Arista Networks INC	0%	-7.51%	減少
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-18.33%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-14.76%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.19%	減少
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.50%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.57%	減少
26	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-71.45%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.70%	増加
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-16.88%	減少
29	AZO	Autozone INC	-0.1%	-37.71%	減少
30	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-90.75%	減少
31	EFX	Equifax INC	-0.1%	-92.80%	減少
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-70.85%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.38%	減少
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-0.05%	減少
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.20%	減少
36	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-24.86%	減少
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-49.59%	減少
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-21.07%	減少
39	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-38.28%	減少
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.68%	減少
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.96%	増加
42	AXP	American Express Co	-0.2%	-32.78%	減少
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-52.22%	減少
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.75%	減少
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.97%	増加
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.36%	減少
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.60%	減少
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-1.03%	減少
49	CRM	Salesforce INC	-1.2%	-78.41%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.12%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGとはどのような機関投資家ですか？

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $107.7億、1137 件のポジションが開示されています。

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、B. Metzler seel. Sohn & Co. AGの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $6.8億 (6.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $6.2億 (5.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5.7億 (5.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $5.5億 (5.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $5.4億 (5.0%)

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、B. Metzler seel. Sohn & Co. AGは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、19件の保有増加、31件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.12%; 減少: Salesforce INC (CRM) — 保有株数 -78.41%; 増加: S&p Global INC (SPGI) — 保有株数 +177.08%; 増加: General Electric (GE) — 保有株数 +402.98%; 増加: Coca-cola Co/the (KO) — 保有株数 +2.61%

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくB. Metzler seel. Sohn & Co. AGの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.2% • Health Care: 14.4% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 10.8% • Industrials: 7.9%

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B. Metzler seel. Sohn & Co. AG SEC 13F開示分析

CIK: 0001847838

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$107.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1137

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGは最新の13F報告書で1137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$107.7億、四半期回転率は18.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.27
回転率: 18.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.89
多様性: 100
ポジション規律: 60.6

直近の動向

減少 MSFT
-0.1%　-$1.9億
減少 CRM
-78.4%　-$1.4億
増加 SPGI
+177.1%　$9610.0万
増加 GE
+403.0%　$9285.8万
増加 KO
+2.6%　$3215.1万
減少 TMO
-1.0%　-$5506.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1137銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.32%	-0.07%	-0.57%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.75%	-1.33%	-0.12%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.30%	-0.22%	-1.75%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.09%	-0.17%	+0.96%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.99%	-0.11%	-1.38%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.87%	-0.30%	-1.60%
7	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.87%	+0.45%	+2.61%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.65%	-0.32%	-1.03%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.59%	-0.15%	-2.68%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.42%	-0.29%	-2.36%
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	2.19%	—	+0.11%
12	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	2.12%	—	-0.82%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.97%	+0.01%	+6.21%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.92%	+0.26%	+14.00%
15	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.74%	-0.24%	+0.97%
16	C	Citigroup INC	株式-金融	1.65%	-0.02%	-4.41%
17	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.60%	+0.93%	+177.08%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.56%	—	-7.43%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.42%	-0.11%	-0.05%
20	GE	General Electric	株式-資本財	1.10%	+0.88%	+402.98%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.05%	-0.08%	+1.70%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.04%	+0.17%	-4.12%
23	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.83%	+0.16%	+14.45%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.81%	-0.06%	-5.19%
25	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.78%	-0.11%	-6.20%
26	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.73%	—	+4.59%
27	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.72%	-0.06%	-1.50%
28	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.71%	—	+23.40%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.71%	-0.02%	-2.09%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.68%	—	-0.05%
31	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.68%	-0.11%	-24.86%
32	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.57%	—	+7.56%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.53%	—	-5.09%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-2.32%
35	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.50%	+0.30%	+103.77%
36	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.48%	+0.08%	+1.76%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.43%	—	+3.17%
38	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.42%	-0.04%	-7.51%
39	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.41%	—	-15.04%
40	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.40%	—	-13.71%
41	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.36%	—	-11.49%
42	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.36%	—	-9.27%
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.35%	—	+0.05%
44	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.35%	—	-0.67%
45	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+10.60%
46	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.32%	+0.28%	+560.96%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.12%	+3.86%
48	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.31%	—	-2.37%
49	URI	United Rentals INC	株式-資本財	0.30%	+0.20%	+202.28%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	—	-4.05%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.95
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.38
尖度: +0.76
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1137	$107.7億	19	1NVDA 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.KO 8.TMO 9.JPM 10.V
2025-12-31	1152	$114.6億	21	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.TMO 8.JPM 9.V 10.KO
2025-09-30	1145	$113.4億	33	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.TMO 8.V 9.KO 10.PG
2025-06-30	1146	$104.6億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.NVDA 6.META 7.V 8.KO 9.PG 10.TMO
2025-03-31	1171	$97.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.V 6.NVDA 7.PG 8.TMO 9.KO 10.UNH
2024-12-31	1175	$97.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.V 7.PG 8.KO 9.SPGI 10.TMO
2024-09-30	1179	$100.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.PG 7.UNH 8.KO 9.V 10.TMO
2024-06-30	1175	$103.6億	0	1DE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.DE 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.V 9.KO 10.UNH
2024-03-31	1177	$90.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.V 7.PG 8.KO 9.UNH 10.TMO
2023-12-31	1154	$78.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.V 6.NVDA 7.KO 8.TMO 9.UNH 10.JNJ
2023-09-30	1114	$66.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.KO 8.TMO 9.JNJ 10.UNH
2023-06-30	1094	$73.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.V 7.KO 8.TMO 9.JNJ 10.PANW
2023-03-31	1083	$64.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.AMZN 6.KO 7.NVDA 8.TMO 9.JNJ 10.NKE
2022-12-31	1062	$58.6億	0	1MSFT 2AAPL 3KO 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.KO 4.V 5.GOOGL 6.JNJ 7.TMO 8.MET 9.AMZN 10.NKE
2022-09-30	1060	$55.1億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.KO 5.AMZN 6.V 7.JNJ 8.TMO 9.CRM 10.MET
2022-06-30	1074	$61.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.KO 5.V 6.JNJ 7.AMZN 8.TMO 9.CRM 10.BMY
2022-03-31	1123	$74.7億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.V 6.KO 7.NKE 8.TMO 9.BMY 10.CAT
2021-12-31	1063	$76.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.V 5.AMZN 6.NKE 7.TMO 8.BLKCHF 9.KO 10.BKNG

今四半期の持株変動

B. Metzler seel. Sohn & Co. AGが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPGI	S&p Global INC	+0.9%	+177.08%	増加
2	GE	General Electric	+0.9%	+402.98%	増加
3	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	+2.61%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+103.77%	増加
5	FAST	Fastenal Co	+0.3%	+560.96%	増加
6	ABBV	Abbvie INC	+0.3%	+14.00%	増加
7	URI	United Rentals INC	+0.2%	+202.28%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.12%	減少
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+14.45%	増加
10	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+113.41%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.86%	増加
12	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	+214.04%	増加
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+1.76%	増加
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+31.80%	増加
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.05%	増加
16	USFD	US Foods Holding CORP	+0.1%	+5.93%	増加
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.21%	増加
18	C	Citigroup INC	0%	-4.41%	減少
19	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-2.09%	減少
20	ANET	Arista Networks INC	0%	-7.51%	減少
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-18.33%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-14.76%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.19%	減少
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.50%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.57%	減少
26	DELL	Dell Technologies -c	-0.1%	-71.45%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.70%	増加
28	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-16.88%	減少
29	AZO	Autozone INC	-0.1%	-37.71%	減少
30	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-90.75%	減少
31	EFX	Equifax INC	-0.1%	-92.80%	減少
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	-70.85%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.38%	減少
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-0.05%	減少
35	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-6.20%	減少
36	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-24.86%	減少
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-49.59%	減少
38	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-21.07%	減少
39	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-38.28%	減少
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.68%	減少
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.96%	増加
42	AXP	American Express Co	-0.2%	-32.78%	減少
43	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-52.22%	減少
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.75%	減少
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.97%	増加
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-2.36%	減少
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-1.60%	減少
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-1.03%	減少
49	CRM	Salesforce INC	-1.2%	-78.41%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.12%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る