CIK: 0001068855
申告総資産額
$339.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 911
Asset Management One Co., Ltd.は最新の13F報告書で911件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$339.1億、四半期回転率は15.2%です。
Asset Management One Co., Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 911 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-1.4% -$4.2億
増加 XOM
+1.7% $9970.1万
減少 TSLA
-2.3% -$1.3億
減少 GLDM
-43.3% -$8721.1万
増加 CAT
+10.4% $5899.5万
増加 CVX
+2.1% $5611.1万
運用者はAIメガキャップ（MSFT、NVDA、AAPL）を積極的にTrimし、XOMとAMZNへ追加して、ポートフォリオの中核を純成長モメンタムからエネルギー・循環株へ転換した。今回の四半期は過熱テックポジションの整理が明確であり、流動性リスクを低減しながら価値寄りの再配置を実行している。
底流にあるマクロベットは「利中枢上昇による高バリュー成長股の調整と、キャッシュフロー創出型セクターへの資金回転」だ。半導体銘柄から直接エネルギーSectorへ資金がシフトし、実金利の上圧力がバリュエーション収束を促すと判定している。対抗論はAIインフラ投資サイクルが未だ加速フェーズにあり、Trimされたテック株が短期でプライスアクションを回復させ、現在のバリュー転換が相対パフォーマンスを上回ることで終わる。
911銘柄保有と0.0159という極端な低いHHI指数は、「分散過多によるシグナル減衰」という構造的弱点を露呈している。超広範囲のポートフォリオで頻繁にリバランスを実施する際、個券選定のアルファはすでにインデックスBetaに溶解しており、流動性収縮局面が発生すればこの厚手のディバイシファイ戦略は無条件に指数追従へ陥る。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位200銘柄を表示中（全911銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.21% | -0.01% | -0.29% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.70% | -0.11% | -0.10% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.92% | -0.14% | -1.08% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.67% | -0.94% | -1.41% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.82% | -0.12% | +0.86% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.35% | -0.08% | -0.60% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.98% | -0.15% | -1.13% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.91% | -0.10% | -1.74% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.81% | -0.13% | +1.20% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | +0.38% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.48% | +0.16% | +2.03% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.41% | -0.28% | -2.31% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | -0.11% | -5.87% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.10% | +0.99% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.34% | +1.66% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.18% | -0.18% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | — | -0.59% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.81% | -0.11% | -2.45% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.13% | +2.40% | |
| 20 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.76% | — | +0.31% | |
| 21 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.70% | — | -1.04% | |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.67% | +0.20% | +10.45% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | +0.11% | -0.63% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.61% | — | -3.17% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.60% | -0.07% | -3.19% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.19% | +2.15% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -3.21% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.56% | — | -3.33% | |
| 29 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.54% | +0.14% | -1.63% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +2.66% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.11% | +6.77% | |
| 32 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.51% | — | -1.19% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -0.31% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | -0.54% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.48% | — | -7.56% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.47% | -0.07% | -6.62% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -1.01% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.44% | — | -0.25% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.10% | +2.13% | |
| 40 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.42% | — | +16.75% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.42% | -0.08% | -0.06% | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.41% | — | +0.20% | |
| 43 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.41% | -0.22% | -43.31% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.06% | -0.10% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -0.77% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.07% | -1.15% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -1.17% | |
| 48 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.35% | +0.10% | +2.45% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.34% | +0.09% | -0.74% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.34% | — | +7.44% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 911 | $339.1億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 939 | $359.7億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 946 | $345.1億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 944 | $319.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 966 | $289.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 952 | $291.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 965 | $281.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 962 | $261.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 973 | $259.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 976 | $248.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 990 | $224.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 999 | $236.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1006 | $220.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 999 | $205.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1012 | $196.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1033 | $213.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1039 | $256.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1051 | $287.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1064 | $260.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1060 | $268.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1061 | $251.8億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 1043 | $242.8億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 1078 | $217.5億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 1044 | $203.3億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 1238 | $171.3億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 1240 | $221.9億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 1230 | $207.6億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 1254 | $203.6億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 1238 | $184.9億 | 83 | |
| 2018-12-31 | 1195 | $419.5億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 1197 | $487.2億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 1194 | $457.5億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 1186 | $444.1億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 1134 | $453.3億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 1151 | $426.0億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 1185 | $391.8億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 1210 | $380.9億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 1188 | $391.3億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 2320 | $67.3億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 2325 | $66.6億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 2428 | $68.5億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 2447 | $67.0億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 2539 | $65.7億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 2570 | $72.2億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 2528 | $81.0億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 2411 | $77.1億 | 30 | |
| 2014-09-30 | 2394 | $72.4億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 2293 | $67.0億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 2286 | $63.5億 | 23 | |
| 2013-12-31 | 2269 | $64.5億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 2263 | $66.5億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 1766 | $61.6億 | — |
Asset Management One Co., Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.41%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +1.66%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -2.31%; 減少: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 保有株数 -43.31%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +1.66% | 増加 |
| 2 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +10.45% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +2.15% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.18% | 減少 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +2.03% | 増加 |
| 6 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | -1.63% | 減少 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.40% | 増加 |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +6.77% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -0.63% | 減少 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +2.45% | 増加 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +2.13% | 増加 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +6.67% | 増加 |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -0.74% | 減少 |
| 14 | COP | Conocophillips | +0.1% | +4.41% | 増加 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +26.88% | 増加 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -0.29% | 減少 |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -2.39% | 減少 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | -0.17% | 減少 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -7.06% | 減少 |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -0.80% | 減少 |
| 21 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -1.04% | 減少 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 23 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -12.88% | 減少 |
| 24 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -27.38% | 減少 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -3.19% | 減少 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -1.15% | 減少 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -6.62% | 減少 |
| 28 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +1.05% | 増加 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -9.34% | 減少 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.60% | 減少 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -0.06% | 減少 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.1% | -5.66% | 減少 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.91% | 減少 |
| 34 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -13.66% | 減少 |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -11.46% | 減少 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.74% | 減少 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.99% | 増加 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -5.87% | 減少 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -2.45% | 減少 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -1.72% | 減少 |
| 42 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -14.10% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.86% | 増加 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.20% | 増加 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.08% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.13% | 減少 |
| 47 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | -0.2% | -43.31% | 減少 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -2.31% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -1.41% | 減少 |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001364615
申告総資産額
$337.9億
3,227 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.4%
CIK 0001021223
申告総資産額
$340.5億
1,193 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
CIK 0001633050
申告総資産額
$341.0億
205 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.5%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001441689
申告総資産額
$482.7億
688 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001764387
申告総資産額
$61.5億
1,404 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001903055
申告総資産額
$37.6億
1,277 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有