Ascent Group, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$28.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2718

Ascent Group, LLCは最新の13F報告書で2718件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$28.9億、四半期回転率は20.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.9
回転率: 20.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.86
多様性: 100
ポジション規律: 74.83

直近の動向

増加 SPYM
+32.6%　$2602.3万
増加 GOVT
+521.5%　$2457.0万
減少 EMGF
-31.7%　-$1741.0万
減少 DYNF
-17.3%　-$1641.6万
減少 MSFT
-0.3%　-$1634.5万
減少 IAU
-58.3%　-$1443.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位752銘柄を表示中（全2718銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.30%	+0.94%	+32.55%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	-0.18%	-6.60%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	-0.09%	+4.32%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.49%	-0.23%	-3.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.33%	-0.10%	+1.60%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.15%	-0.54%	-17.30%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.82%	-0.54%	-0.31%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.57%	-0.09%	+2.02%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.53%	—	+3.18%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.50%	—	+2.96%
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.50%	-0.58%	-31.67%
12	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.23%	-0.13%	-1.15%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.18%	—	-6.83%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.15%	+0.08%	+2.12%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.13%	-0.12%	+3.00%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.11%	—	+5.09%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	+5.47%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.01%	+0.85%	+521.54%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.99%	—	+5.91%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.99%	-0.11%	-2.04%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.91%	—	+7.45%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	-0.10%	-0.97%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	-0.19%	-11.80%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.84%	+0.32%	+46.84%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	-0.07%	-0.35%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	—	-0.04%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.80%	—	+4.22%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	-2.26%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.72%	—	+7.23%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.69%	—	+6.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.69%	—	+6.51%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	+0.15%	+28.25%
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
35	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.66%	—	+4.66%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	-1.26%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	—	-1.78%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.59%	—	-7.06%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.10%	+1.17%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.13%	-5.97%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.55%	—	-2.28%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	+0.11%	+6.22%
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.54%	—	+6.65%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	-1.43%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.51%	—	+2.52%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	-0.09%	-2.17%
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.49%	+0.14%	+36.23%
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-1.14%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.46%	+0.09%	+22.00%
50	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 752

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +6.9%
歪度: -0.03
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2718	$28.9億	20	1SPYM 2IVE 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.NVDA 6.DYNF 7.MSFT 8.GOOGL 9.MUB 10.AGG
2025-12-31	2604	$29.3億	15	1SPYM 2IVE 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.DYNF 6.NVDA 7.MSFT 8.EMGF 9.MGC 10.GOOGL
2025-09-30	4667	$28.3億	44	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.IVE 8.MGC 9.EMGF 10.QUAL
2025-06-30	2609	$25.7億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.MSFT 6.QUAL 7.NVDA 8.MUB 9.AGG 10.EMGF
2025-03-31	3344	$23.3億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.AAPL 6.MSFT 7.MUB 8.QUAL 9.NVDA 10.AGG
2024-12-31	928	$13.3億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.AGG 9.TFLO 10.IVW
2024-09-30	525	$13.2億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.TFLO 10.IVW
2024-06-30	503	$12.3億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.GOOGL 7.AMZN 8.IVW 9.META 10.QUAL
2024-03-31	496	$11.4億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AGG 6.AMZN 7.QUAL 8.GOOGL 9.META 10.VUG
2023-12-31	490	$10.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.GOOGL 5.AGG 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.META 10.VUG
2023-09-30	452	$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.AGG 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.QUAL 9.VUG 10.PG
2023-06-30	450	$9.1億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.USMV 5.AGG 6.VTV 7.VUG 8.TFLO 9.BRK-B 10.VEA
2023-03-31	469	$9.4億	0	1BIL 2BSV 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.BSV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.AGG 7.VTV 8.VUG 9.VEA 10.PEP
2022-12-31	458	$8.5億	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.SPYM 5.AGG 6.MSFT 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.PEP
2022-09-30	454	$8.2億	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.AGG 5.SPYM 6.MSFT 7.VTV 8.VUG 9.SHY 10.VEA
2022-06-30	465	$8.4億	0	1BSV 2AAPL 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.AGG 4.BIL 5.MSFT 6.VTV 7.VUG 8.SPYM 9.VEA 10.SHY
2022-03-31	440	$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.SPYM 5.SHY 6.BSV 7.VUG 8.VTV 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	427	$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.SPYM 5.SHY 6.AGG 7.VUG 8.VTV 9.VEU 10.VEA

今四半期の持株変動

Ascent Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +32.55%.

Ascent Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+32.55%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+521.54%	増加
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+46.84%	増加
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+329.59%	増加
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+93.40%	増加
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+249.35%	増加
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+28.25%	増加
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+36.23%	増加
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+129.48%	増加
10	AXP	American Express Co	+0.1%	+99.07%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.22%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.85%	減少
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.69%	減少
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.17%	増加
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+22.00%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.30%	増加
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+25.94%	増加
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.12%	増加
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+155.59%	増加
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.35%	減少
21	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-12.33%	減少
22	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-53.94%	減少
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-5.96%	減少
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.86%	減少
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.32%	増加
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.02%	増加
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.17%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-23.11%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.42%	減少
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-89.03%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.60%	増加
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.97%	減少
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.04%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.00%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.15%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.97%	減少
37	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	-75.72%	減少
38	AME	Ametek INC	-0.2%	-67.42%	減少
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-6.60%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.80%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	減少
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-69.29%	減少
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-58.31%	減少
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-17.30%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.31%	減少
46	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.6%	-31.67%	減少
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却

FAQ

Ascent Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ascent Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $28.9億、2718 件のポジションが開示されています。

Ascent Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ascent Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1.2億 (4.3%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $8415.1万 (2.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $8285.3万 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — $7195.1万 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $6746.3万 (2.3%)

Ascent Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ascent Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、25件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +32.55%

Ascent Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAscent Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.2% • Financials: 16.2% • Communication Services: 10.4% • Industrials: 9.9% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.4%

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Ascent Group, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$28.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2718

Ascent Group, LLCは最新の13F報告書で2718件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$28.9億、四半期回転率は20.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.9
回転率: 20.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.86
多様性: 100
ポジション規律: 74.83

直近の動向

増加 SPYM
+32.6%　$2602.3万
増加 GOVT
+521.5%　$2457.0万
減少 EMGF
-31.7%　-$1741.0万
減少 DYNF
-17.3%　-$1641.6万
減少 MSFT
-0.3%　-$1634.5万
減少 IAU
-58.3%　-$1443.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位752銘柄を表示中（全2718銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.30%	+0.94%	+32.55%
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	-0.18%	-6.60%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	-0.09%	+4.32%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.49%	-0.23%	-3.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.33%	-0.10%	+1.60%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.15%	-0.54%	-17.30%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.82%	-0.54%	-0.31%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.57%	-0.09%	+2.02%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.53%	—	+3.18%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.50%	—	+2.96%
11	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.50%	-0.58%	-31.67%
12	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.45%	+1.45%	NEW
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.23%	-0.13%	-1.15%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.18%	—	-6.83%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.15%	+0.08%	+2.12%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.13%	-0.12%	+3.00%
17	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.11%	—	+5.09%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	+5.47%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.01%	+0.85%	+521.54%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.99%	—	+5.91%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.99%	-0.11%	-2.04%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.91%	—	+7.45%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	-0.10%	-0.97%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.84%	-0.19%	-11.80%
25	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.84%	+0.32%	+46.84%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	-0.07%	-0.35%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	—	-0.04%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.80%	—	+4.22%
29	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	-2.26%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.72%	—	+7.23%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.69%	—	+6.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.69%	—	+6.51%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	+0.15%	+28.25%
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
35	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.66%	—	+4.66%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	-1.26%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	—	-1.78%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.59%	—	-7.06%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.10%	+1.17%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.13%	-5.97%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.55%	—	-2.28%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	+0.11%	+6.22%
43	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.54%	—	+6.65%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	-1.43%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.51%	—	+2.52%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.50%	-0.09%	-2.17%
47	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.49%	+0.14%	+36.23%
48	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-1.14%
49	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.46%	+0.09%	+22.00%
50	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 752

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.81
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +6.9%
歪度: -0.03
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2718	$28.9億	20	1SPYM 2IVE 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.NVDA 6.DYNF 7.MSFT 8.GOOGL 9.MUB 10.AGG
2025-12-31	2604	$29.3億	15	1SPYM 2IVE 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.IVE 3.IVW 4.AAPL 5.DYNF 6.NVDA 7.MSFT 8.EMGF 9.MGC 10.GOOGL
2025-09-30	4667	$28.3億	44	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.IVE 8.MGC 9.EMGF 10.QUAL
2025-06-30	2609	$25.7億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.MSFT 6.QUAL 7.NVDA 8.MUB 9.AGG 10.EMGF
2025-03-31	3344	$23.3億	0	1SPYM 2IVW 3IVE 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.AAPL 6.MSFT 7.MUB 8.QUAL 9.NVDA 10.AGG
2024-12-31	928	$13.3億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.META 8.AGG 9.TFLO 10.IVW
2024-09-30	525	$13.2億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.META 7.GOOGL 8.AMZN 9.TFLO 10.IVW
2024-06-30	503	$12.3億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.AGG 6.GOOGL 7.AMZN 8.IVW 9.META 10.QUAL
2024-03-31	496	$11.4億	0	1SPYM 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AGG 6.AMZN 7.QUAL 8.GOOGL 9.META 10.VUG
2023-12-31	490	$10.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.GOOGL 5.AGG 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.META 10.VUG
2023-09-30	452	$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.AGG 5.GOOGL 6.AMZN 7.UNH 8.QUAL 9.VUG 10.PG
2023-06-30	450	$9.1億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.USMV 5.AGG 6.VTV 7.VUG 8.TFLO 9.BRK-B 10.VEA
2023-03-31	469	$9.4億	0	1BIL 2BSV 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.BSV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPYM 6.AGG 7.VTV 8.VUG 9.VEA 10.PEP
2022-12-31	458	$8.5億	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.SPYM 5.AGG 6.MSFT 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.PEP
2022-09-30	454	$8.2億	0	1BSV 2BIL 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.BIL 3.AAPL 4.AGG 5.SPYM 6.MSFT 7.VTV 8.VUG 9.SHY 10.VEA
2022-06-30	465	$8.4億	0	1BSV 2AAPL 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.AGG 4.BIL 5.MSFT 6.VTV 7.VUG 8.SPYM 9.VEA 10.SHY
2022-03-31	440	$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AGG 4.SPYM 5.SHY 6.BSV 7.VUG 8.VTV 9.VEA 10.IWM
2021-12-31	427	$7.8億	0	1AAPL 2MSFT 3IWM 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IWM 4.SPYM 5.SHY 6.AGG 7.VUG 8.VTV 9.VEU 10.VEA

今四半期の持株変動

Ascent Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+32.55%	増加
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+521.54%	増加
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+46.84%	増加
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+329.59%	増加
5	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.2%	+93.40%	増加
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.2%	+249.35%	増加
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+28.25%	増加
8	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+36.23%	増加
9	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+129.48%	増加
10	AXP	American Express Co	+0.1%	+99.07%	増加
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.22%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.85%	減少
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-5.69%	減少
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.17%	増加
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+22.00%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.30%	増加
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+25.94%	増加
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.12%	増加
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+155.59%	増加
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.35%	減少
21	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-12.33%	減少
22	NDAQ	Nasdaq INC	-0.1%	-53.94%	減少
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-5.96%	減少
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.86%	減少
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.32%	増加
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.02%	増加
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.17%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-23.11%	減少
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.42%	減少
30	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-89.03%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.60%	増加
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.97%	減少
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.04%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.00%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.15%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.97%	減少
37	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	-75.72%	減少
38	AME	Ametek INC	-0.2%	-67.42%	減少
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-6.60%	減少
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.80%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.21%	減少
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-69.29%	減少
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-58.31%	減少
44	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-17.30%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.31%	減少
46	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.6%	-31.67%	減少
47	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却