Arrien Investments, INC. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002052048

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46

ARRIEN INVESTMENTS, INC.は最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は7.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.05
回転率: 7.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 92
ポジション規律: 82.07

Arrien Investments, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.090 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPSB
+55.7%　$323.8万
減少 SPYM
-1.3%　-$135.0万
増加 VTV
+54.6%　$230.5万
減少 EFA
-1.0%　$4.5万
減少 IVV
-0.0%　-$48.1万
減少 SPAB
+2.1%　$52.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	18.93%	-0.46%	+2.05%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	13.66%	-0.52%	-0.95%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.89%	-1.24%	-1.27%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	7.33%	-0.20%	-1.59%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.33%	-0.49%	-0.03%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	4.95%	+1.63%	+55.65%
7	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-その他	4.59%	-0.11%	+3.18%
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-その他	4.35%	+0.05%	-1.87%
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.92%	-0.10%	-0.32%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.64%	+0.20%	+9.56%
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	3.48%	+0.32%	+4.84%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.38%	+1.17%	+54.58%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.92%	+0.07%	+7.07%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.29%	-0.16%	-3.17%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.16%	-0.09%	-2.74%
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	1.02%	—	-4.79%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.96%	+0.24%	+38.74%
18	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.77%	+0.03%	+0.64%
19	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型株・グロース	0.72%	-0.04%	-0.07%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.06%	-6.47%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.45%	-0.02%	-1.70%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.39%	-0.07%	-4.37%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.39%	+0.02%	+10.86%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.36%	-0.02%	—
25	PPTA	Perpetua Resources CORP	株式-その他	0.36%	+0.04%	+0.68%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.36%	+0.02%	—
27	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.22%	—	+4.69%
28	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.22%	+0.08%	+51.10%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.22%	-0.03%	-3.91%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.21%	-0.05%	-5.44%
31	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.19%	+0.03%	—
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.17%	—	+5.69%
33	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	0.17%	-0.01%	—
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.16%	-0.03%	—
35	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.15%	-0.01%	-21.14%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.13%	—	-2.52%
37	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	0.13%	—	-4.84%
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.13%	-0.03%	-15.84%
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	-0.03%	+13.07%
40	USB	US Bancorp	株式-金融	0.13%	-0.01%	—
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.13%	-0.01%	-2.33%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.12%	-0.03%	—
43	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.12%	-0.02%	-1.53%
44	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
45	✓		株式-その他	—	-0.01%	+25.19%
46	DAICW	Cid Holdco INC -26	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.58
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +17.7%
歪度: -0.05
尖度: +0.2
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	46	$1.8億	7	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPSB 7.SPLB 8.IDU 9.ITA 10.SGOV
2025-12-31	46	$1.8億	10	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPLB 7.IDU 8.ITA 9.SGOV 10.SPSB
2025-09-30	40	$1.7億	26	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.SPLB 8.IDU 9.AGG 10.SGOV
2025-06-30	40	$1.6億	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2025-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.SGOV 10.IGF
2025-03-31	33	$1.4億	15	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.IDU 7.ITA 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-12-31	36	$1.4億	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-09-30	37	$1.4億	9	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2024-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-06-30	39	$1.3億	8	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2024-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2024-03-31	41	$1.3億	19	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2024-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2023-12-31	35	$1.1億	17	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2023-12-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.AGG 8.IDU 9.IGF 10.VDC
2023-09-30	34	$1.1億	13	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2023-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.IAT 7.AGG 8.ITA 9.IGF 10.VDC
2023-06-30	40	$1.2億	24	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2023-06-30 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.QQQ 8.AGG 9.IAT 10.IGF
2023-03-31	33	$1.0億	0	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2023-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.AGG 6.ITA 7.QEFA 8.QQQ 9.FLQL 10.VOO

今四半期の持株変動

Arrien Investments, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Vanguard Utilities ETF (VPU); 増加: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 保有株数 +55.65%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -1.27%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +54.58%.

Arrien Investments, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.6%	+55.65%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+54.58%	増加
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.3%	+4.84%	増加
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+38.74%	増加
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+9.56%	増加
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+51.10%	増加
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+7.07%	増加
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	-1.87%	減少
9	PPTA	Perpetua Resources CORP	0%	+0.68%	増加
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	+0.64%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	変化なし
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+10.86%	増加
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	変化なし
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	-4.79%	減少
15	IDA	Idacorp INC	—	-4.84%	減少
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+5.69%	増加
17	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	+4.69%	増加
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	-2.52%	減少
19	DAICW	Cid Holdco INC -26	—	—	変化なし
20	MU	Micron Technology INC	0%	-21.14%	減少
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-2.33%	減少
22	✓		0%	+25.19%	増加
23	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	—	変化なし
24	USB	US Bancorp	0%	—	変化なし
25	BA	Boeing Co/the	0%	-1.53%	減少
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	—	変化なし
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-1.70%	減少
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-15.84%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.91%	減少
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.07%	増加
32	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
33	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	0%	-0.07%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.44%	減少
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-6.47%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.37%	減少
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-2.74%	減少
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-0.32%	減少
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.1%	+3.18%	増加
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.17%	減少
41	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-0.2%	-1.59%	減少
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.5%	+2.05%	増加
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.03%	減少
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-0.95%	減少
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.2%	-1.27%	減少
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Arrien Investments, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Arrien Investments, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、46 件のポジションが開示されています。

Arrien Investments, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Arrien Investments, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $3490.9万 (18.9%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $2519.6万 (13.7%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2192.8万 (11.9%) 4. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — $1352.0万 (7.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $983.2万 (5.3%)

Arrien Investments, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Arrien Investments, INC.は39件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Vanguard Utilities ETF (VPU); 増加: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 保有株数 +55.65%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -1.27%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +54.58%

Arrien Investments, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくArrien Investments, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.1% • Consumer Discretionary: 23.3% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 6.4% • Industrials: 6.1%

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詳細を見る

Arrien Investments, INC. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002052048

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46

ARRIEN INVESTMENTS, INC.は最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は7.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.05
回転率: 7.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 92
ポジション規律: 82.07

直近の動向

増加 SPSB
+55.7%　$323.8万
減少 SPYM
-1.3%　-$135.0万
増加 VTV
+54.6%　$230.5万
減少 EFA
-1.0%　$4.5万
減少 IVV
-0.0%　-$48.1万
減少 SPAB
+2.1%　$52.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	18.93%	-0.46%	+2.05%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	13.66%	-0.52%	-0.95%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.89%	-1.24%	-1.27%
4	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	7.33%	-0.20%	-1.59%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.33%	-0.49%	-0.03%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	4.95%	+1.63%	+55.65%
7	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-その他	4.59%	-0.11%	+3.18%
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-その他	4.35%	+0.05%	-1.87%
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.92%	-0.10%	-0.32%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.64%	+0.20%	+9.56%
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	3.48%	+0.32%	+4.84%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.38%	+1.17%	+54.58%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.92%	+0.07%	+7.07%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.29%	-0.16%	-3.17%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.16%	-0.09%	-2.74%
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-その他	1.02%	—	-4.79%
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.96%	+0.24%	+38.74%
18	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.77%	+0.03%	+0.64%
19	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型株・グロース	0.72%	-0.04%	-0.07%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	-0.06%	-6.47%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.45%	-0.02%	-1.70%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.39%	-0.07%	-4.37%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.39%	+0.02%	+10.86%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.36%	-0.02%	—
25	PPTA	Perpetua Resources CORP	株式-その他	0.36%	+0.04%	+0.68%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.36%	+0.02%	—
27	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.22%	—	+4.69%
28	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.22%	+0.08%	+51.10%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.22%	-0.03%	-3.91%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.21%	-0.05%	-5.44%
31	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.19%	+0.03%	—
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.17%	—	+5.69%
33	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	0.17%	-0.01%	—
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.16%	-0.03%	—
35	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.15%	-0.01%	-21.14%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.13%	—	-2.52%
37	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	0.13%	—	-4.84%
38	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.13%	-0.03%	-15.84%
39	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	-0.03%	+13.07%
40	USB	US Bancorp	株式-金融	0.13%	-0.01%	—
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.13%	-0.01%	-2.33%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.12%	-0.03%	—
43	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.12%	-0.02%	-1.53%
44	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.11%	+0.11%	NEW
45	✓		株式-その他	—	-0.01%	+25.19%
46	DAICW	Cid Holdco INC -26	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.58
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.26
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +17.7%
歪度: -0.05
尖度: +0.2
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	46	$1.8億	7	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPSB 7.SPLB 8.IDU 9.ITA 10.SGOV
2025-12-31	46	$1.8億	10	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.SPLB 7.IDU 8.ITA 9.SGOV 10.SPSB
2025-09-30	40	$1.7億	26	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.SPLB 8.IDU 9.AGG 10.SGOV
2025-06-30	40	$1.6億	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2025-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.SGOV 10.IGF
2025-03-31	33	$1.4億	15	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.IDU 7.ITA 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-12-31	36	$1.4億	0	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.QEFA 5.IVV 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-09-30	37	$1.4億	9	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2024-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.SHV
2024-06-30	39	$1.3億	8	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2024-06-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2024-03-31	41	$1.3億	19	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2024-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.IDU 8.AGG 9.IGF 10.VDC
2023-12-31	35	$1.1億	17	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2023-12-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.AGG 8.IDU 9.IGF 10.VDC
2023-09-30	34	$1.1億	13	1SPAB 2EFA 3SPYM 主要銘柄2023-09-30 1.SPAB 2.EFA 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.IAT 7.AGG 8.ITA 9.IGF 10.VDC
2023-06-30	40	$1.2億	24	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2023-06-30 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.QEFA 6.ITA 7.QQQ 8.AGG 9.IAT 10.IGF
2023-03-31	33	$1.0億	0	1EFA 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2023-03-31 1.EFA 2.SPAB 3.SPYM 4.IVV 5.AGG 6.ITA 7.QEFA 8.QQQ 9.FLQL 10.VOO

今四半期の持株変動

Arrien Investments, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+1.6%	+55.65%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+54.58%	増加
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.3%	+4.84%	増加
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+38.74%	増加
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+9.56%	増加
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+51.10%	増加
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+7.07%	増加
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	-1.87%	減少
9	PPTA	Perpetua Resources CORP	0%	+0.68%	増加
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	+0.64%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	変化なし
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+10.86%	増加
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	変化なし
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	-4.79%	減少
15	IDA	Idacorp INC	—	-4.84%	減少
16	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	+5.69%	増加
17	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	+4.69%	増加
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	-2.52%	減少
19	DAICW	Cid Holdco INC -26	—	—	変化なし
20	MU	Micron Technology INC	0%	-21.14%	減少
21	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-2.33%	減少
22	✓		0%	+25.19%	増加
23	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	—	変化なし
24	USB	US Bancorp	0%	—	変化なし
25	BA	Boeing Co/the	0%	-1.53%	減少
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	—	変化なし
27	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-1.70%	減少
28	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-15.84%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-3.91%	減少
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	+13.07%	増加
32	AVGO	Broadcom INC	0%	—	変化なし
33	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	0%	-0.07%	減少
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.44%	減少
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-6.47%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.37%	減少
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-2.74%	減少
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-0.32%	減少
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.1%	+3.18%	増加
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.17%	減少
41	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	-0.2%	-1.59%	減少
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.5%	+2.05%	増加
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-0.03%	減少
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.5%	-0.95%	減少
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.2%	-1.27%	減少
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
47	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る