CIK: 0001998414
申告総資産額
$6.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1330
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で1330件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は26.9%です。
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1330 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BWIN
+11089.9% $3731.4万
増加 XOM
+512.0% $1351.1万
減少 EFA
-0.1% $81.2万
減少 VTI
+8.3% $132.0万
増加 HZO
+857142.9% $487.1万
増加 TALO
+394736.8% $472.8万
上位200銘柄を表示中（全1330銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.26% | -2.09% | -0.07% | |
| 2 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | 株式-その他 | 6.03% | +5.96% | +11089.90% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.98% | -0.84% | +8.34% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.28% | -0.23% | +9.80% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.63% | +0.51% | +60.12% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.45% | +2.11% | +512.00% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | -0.49% | +3.81% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.18% | — | — | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.00% | — | +7.51% | |
| 10 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.70% | +8.00% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.62% | +0.69% | +125.70% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.53% | — | +7.09% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.33% | +3.32% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | — | +4.98% | |
| 16 | K4F | Onestream INC | 株式-その他 | 0.87% | +0.15% | +10.15% | |
| 17 | HZO | Marinemax INC | 株式-その他 | 0.78% | +0.78% | +857142.86% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -0.38% | |
| 19 | TALO | Talos Energy INC | 株式-その他 | 0.76% | +0.76% | +394736.84% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.03% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.04% | +9.46% | |
| 22 | CC | Chemours Co/the | 株式-素材 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 23 | SUN | Sunoco LP | 株式-その他 | 0.59% | +0.58% | +7000.00% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.58% | — | +2.18% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.54% | -0.22% | -6.20% | |
| 26 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.53% | +0.10% | +65.04% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.32% | -11.69% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.10% | +10.55% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.50% | — | +0.70% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.48% | — | +9.81% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +1.62% | |
| 33 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.44% | — | +2.07% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.44% | — | +7.77% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | -0.12% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | — | +17.54% | |
| 37 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.40% | — | +5.15% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +5.27% | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.38% | — | -0.20% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +0.96% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | +2.76% | |
| 43 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.27% | +677.55% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | -1.09% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.34% | — | +6.91% | |
| 46 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 47 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.33% | +0.06% | +1.92% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.32% | — | +0.91% | |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.32% | — | +2.46% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.02% | +0.17% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1330 | $6.2億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 1209 | $5.3億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 1179 | $4.8億 | 68 | |
| 2025-06-30 | 1332 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 737 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 776 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 730 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 943 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 943 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 698 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 679 | $1.9億 | 0 |
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chemours Co/the (CC); 新規購入: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Richardson Elec LTD (RELL); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWIN | Baldwin Insurance Group Inc/ | +6% | +11089.90% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +2.1% | +512.00% | 増加 |
| 3 | HZO | Marinemax INC | +0.8% | +857142.86% | 増加 |
| 4 | TALO | Talos Energy INC | +0.8% | +394736.84% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | +125.70% | 増加 |
| 6 | SUN | Sunoco LP | +0.6% | +7000.00% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +60.12% | 増加 |
| 8 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | +677.55% | 増加 |
| 9 | DOW | Dow INC | +0.2% | +34231.82% | 増加 |
| 10 | K4F | Onestream INC | +0.2% | +10.15% | 増加 |
| 11 | HRTG | Heritage Insurance Holdings | +0.1% | +65.04% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +10.55% | 増加 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.1% | +1.92% | 増加 |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +10.49% | 増加 |
| 15 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | +0.1% | +346.67% | 増加 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +121.26% | 増加 |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | +0.1% | +253.77% | 増加 |
| 18 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.79% | 増加 |
| 19 | PPLI | People INC | 0% | +41.09% | 増加 |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | 0% | +3.24% | 増加 |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +1.98% | 増加 |
| 22 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | +0.17% | 増加 |
| 23 | PFE | Pfizer INC | 0% | +15.43% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | — | -0.38% | 減少 |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +9.46% | 増加 |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -81.91% | 減少 |
| 27 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | +0.94% | 増加 |
| 28 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +3.96% | 増加 |
| 29 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -0.52% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -19.95% | 減少 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +12.01% | 増加 |
| 32 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -27.16% | 減少 |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | +1.29% | 増加 |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | -0.2% | -79.61% | 減少 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -6.20% | 減少 |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.2% | +9.80% | 増加 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | -11.69% | 減少 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +3.32% | 増加 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | +3.81% | 増加 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +8.00% | 増加 |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.8% | +8.34% | 増加 |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -2.1% | -0.07% | 減少 |
| 43 | CC | Chemours Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ET | Energy Transfer LP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | RELL | Richardson Elec LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001841496
申告総資産額
$6.2億
293 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000771118
申告総資産額
$6.2億
176 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001911067
申告総資産額
$6.2億
179 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000824325
申告総資産額
$16.9億
555 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000059951
申告総資産額
$8.5億
366 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000102212
申告総資産額
$17.8億
444 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有