CIK: 0001807559
申告総資産額
$6237.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14
Amitell Capital Pte Ltdは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6237.7万、四半期回転率は98.9%です。
Amitell Capital Pte Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.228 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VT
+102.7% $1359.4万
減少 GDX
-82.8% -$725.6万
増加 BRK-B
+112.7% $218.8万
増加 IEMG
+93.1% $213.3万
増加 VGK
+100.1% $206.5万
増加 THC
-8.1% -$88.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 43.85% | +28.47% | +102.74% | |
| 2 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 9.73% | +1.95% | -8.14% | |
| 3 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 7.23% | +1.26% | -19.04% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.92% | +4.54% | +112.73% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 6.83% | +4.45% | +93.12% | |
| 6 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 6.71% | +4.34% | +100.12% | |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 6.38% | +0.38% | -30.93% | |
| 8 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 2.62% | -7.32% | -82.81% | |
| 10 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -1.71% | -50.00% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 13 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 1.03% | +0.33% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.80% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+69.2%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14 | $6237.7万 | 99 | |
| 2025-12-31 | 20 | $8943.8万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 44 | $1.6億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 51 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 38 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 35 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 35 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 38 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | $9662.4万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | $5011.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | $4393.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 62 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 49 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 50 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 45 | $1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 48 | $1.6億 | 45 | |
| 2020-12-31 | 51 | $1.6億 | — |
Amitell Capital Pte Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Global X Copper Miners ETF (COPX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Ciena CORP (CIEN); 全売却: Molina Healthcare INC (MOH).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +28.5% | +102.74% | 増加 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +4.5% | +112.73% | 増加 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +4.5% | +93.12% | 増加 |
| 4 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +4.3% | +100.12% | 増加 |
| 5 | THC | Tenet Healthcare CORP | +2% | -8.14% | 減少 |
| 6 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | +1.3% | -19.04% | 減少 |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.4% | -30.93% | 減少 |
| 8 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | CNC | Centene CORP | -1.7% | -50.00% | 減少 |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -7.3% | -82.81% | 減少 |
| 11 | COPX | Global X Copper Miners ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | CIEN | Ciena CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | MOH | Molina Healthcare INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | NET | Cloudflare INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001909569
申告総資産額
$6237.0万
243 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002055645
申告総資産額
$6237.0万
59 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001295438
申告総資産額
$6238.6万
4 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001353198
申告総資産額
$3.4億
5 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Emergingも共通保有
CIK 0001638022
申告総資産額
$6.0億
166 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001911000
申告総資産額
$1.9億
62 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有