Americana Partners, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$38.5億）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$38.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 510

Americana Partners, LLCは最新の13F報告書で510件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$38.5億、四半期回転率は32.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.31
回転率: 32.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.6
多様性: 100
ポジション規律: 75.97

直近の動向

増加 SFLR
+854.8%　$7841.9万
増加 SHY
+11164.7%　$7812.6万
減少 SPYM
-93.7%　-$5533.0万
減少 BINC
-38.8%　-$4455.2万
減少 MSFT
+11.8%　-$3219.9万
減少 USIG
-97.9%　-$4113.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.95%	-1.17%	+11.78%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.04%	—	+5.41%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	2.29%	+2.03%	+854.81%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.25%	+1.01%	+90.69%
5	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.25%	+0.27%	+1.68%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.08%	+0.60%	+5.73%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.08%	+0.05%	+15.70%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.05%	+2.03%	+11164.70%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.95%	-0.44%	-4.32%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.88%	—	+15.40%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.85%	—	+14.60%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.75%	-1.33%	-38.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.71%	—	+2.56%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.68%	—	+3.71%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.65%	+0.19%	+6.98%
16	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.62%	+0.18%	+1.47%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.52%	—	-0.91%
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.50%	+0.91%	+170.43%
19	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.49%	+0.39%	+5.34%
20	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.48%	+0.14%	+4.02%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.35%	+0.23%	+8.27%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.19%	—	+3.23%
23	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	1.13%	—	+0.68%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.13%	-0.23%	+6.61%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.63%	+152.08%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.04%	-0.29%	-1.83%
27	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.01%	—	-0.09%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.97%	—	+22.44%
29	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.96%	+0.14%	+1.17%
30	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.90%	+0.15%	+9.74%
31	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.85%	+0.10%	-0.82%
32	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.83%	+0.28%	+28.71%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.83%	+0.19%	+20.70%
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.80%	—	+24.49%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	—	+9.76%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	-6.63%
37	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.76%	—	+0.29%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.74%	+0.18%	+39.46%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.71%	—	+12.94%
40	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.71%	—	+4.17%
41	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.71%	-0.36%	-30.21%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.68%	—	+0.01%
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.68%	+0.13%	+16.09%
44	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.67%	+0.11%	+1.72%
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.67%	—	+7.18%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.65%	—	+1.06%
47	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	0.65%	+0.10%	+1.17%
48	GE	General Electric	株式-資本財	0.63%	—	+20.04%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	—	+23.35%
50	C	Citigroup INC	株式-金融	0.61%	—	+1.21%

1–50 of 510

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.95
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -11.1%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +1.62
インフォメーションレシオ: -0.1
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +46%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.41
尖度: +0.65
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	510	$38.5億	32	1MSFT 2AAPL 3SFLR 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SFLR 4.SHV 5.EPD 6.XOM 7.NVDA 8.SHY 9.IWF 10.AMZN
2025-12-31	476	$36.4億	19	1MSFT 2AAPL 3BINC 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BINC 4.IWF 5.NVDA 6.EPD 7.JPM 8.AVGO 9.AMZN 10.GOOGL
2025-09-30	457	$33.2億	35	1MSFT 2AAPL 3BINC 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BINC 4.NVDA 5.JPM 6.AVGO 7.EPD 8.ABBV 9.SPYM 10.IWF
2025-06-30	422	$29.0億	0	1MSFT 2BINC 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.BINC 3.AAPL 4.EPD 5.JPM 6.SPYM 7.ETN 8.AVGO 9.ABBV 10.IBM
2025-03-31	373	$25.8億	100	1MSFT 2BINC 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.BINC 3.AAPL 4.EPD 5.ABBV 6.JPM 7.SPYM 8.XOM 9.CVX 10.ET
2024-12-31	384	$24.5億	0	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.SPYM 5.ETN 6.ABBV 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.XOM
2024-09-30	366	$14.7億	0	1SPYM 2EPD 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.EPD 3.MSFT 4.AAPL 5.USIG 6.IEUR 7.SHV 8.AMZN 9.ET 10.IUSV
2024-06-30	351	$12.7億	0	1EPD 2MSFT 3SPYM 主要銘柄2024-06-30 1.EPD 2.MSFT 3.SPYM 4.AAPL 5.USIG 6.JEPI 7.SHV 8.IEUR 9.AMZN 10.XOM
2024-03-31	340	$12.0億	0	1EPD 2JEPI 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.EPD 2.JEPI 3.MSFT 4.AAPL 5.SHV 6.USIG 7.IEUR 8.XOM 9.AMZN 10.ADBE
2023-12-31	317	$10.5億	0	1JEPI 2EPD 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.JEPI 2.EPD 3.MSFT 4.SHV 5.AAPL 6.USIG 7.IEUR 8.ADBE 9.XOM 10.AMZN
2023-09-30	289	$9.3億	0	1JEPI 2EPD 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.JEPI 2.EPD 3.SHV 4.MSFT 5.AAPL 6.IEUR 7.XOM 8.USIG 9.ADBE 10.AMZN
2023-06-30	289	$7.8億	0	1JEPI 2EPD 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.JEPI 2.EPD 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.IEUR 7.USIG 8.ADBE 9.SHY 10.CVX
2023-03-31	275	$6.3億	0	1EPD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.EPD 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.CVX 6.ADBE 7.KMI 8.MPLX 9.SDY 10.SPY
2022-12-31	252	$5.8億	0	1EPD 2XOM 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.EPD 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.KMI 7.ADBE 8.JNJ 9.SDY 10.MPLX
2022-09-30	242	$5.6億	0	1EPD 2AAPL 3XOM 主要銘柄2022-09-30 1.EPD 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.KMI 7.JNJ 8.ADBE 9.COP 10.MPLX
2022-06-30	249	$5.6億	0	1EPD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.EPD 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.CVX 6.ADBE 7.MINT 8.JNJ 9.KMI 10.COP
2022-03-31	240	$3.3億	0	1EPD 2MINT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.EPD 2.MINT 3.AAPL 4.XOM 5.KMI 6.MSFT 7.CVX 8.JMST 9.MPLX 10.SDY
2021-12-31	266	$5.5億	0	1EPD 2AAPL 3ADBE 主要銘柄2021-12-31 1.EPD 2.AAPL 3.ADBE 4.MSFT 5.MINT 6.XOM 7.JMST 8.PG 9.KMI 10.JNJ
2021-09-30	239	$4.1億	0	1EPD 2MINT 3XOM 主要銘柄2021-09-30 1.EPD 2.MINT 3.XOM 4.JMST 5.ADBE 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.PYPL 10.PG
2021-06-30	137	$2.0億	100	1MINT 2EPD 3JMST 主要銘柄2021-06-30 1.MINT 2.EPD 3.JMST 4.KMI 5.AAPL 6.XOM 7.MPLX 8.FPE 9.SDY 10.ENB
2021-03-31	114	$1.6億	43	1MINT 2EPD 3JMST 主要銘柄2021-03-31 1.MINT 2.EPD 3.JMST 4.KMI 5.AAPL 6.XOM 7.MPLX 8.JPST 9.ENB 10.FPE
2020-12-31	99	$1.3億	28	1MINT 2EPD 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.MINT 2.EPD 3.AAPL 4.GLD 5.MCF1EUR 6.KMI 7.XOM 8.CVX 9.MPLX 10.ENB
2020-09-30	92	$1.1億	35	1MINT 2EPD 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.MINT 2.EPD 3.GLD 4.AAPL 5.KMI 6.MCF1EUR 7.CVX 8.IAUUSD 9.MPLX 10.SPY
2020-06-30	91	$1.3億	55	1MINT 2EPD 3MPLX 主要銘柄2020-06-30 1.MINT 2.EPD 3.MPLX 4.GLD 5.KMI 6.MCF1EUR 7.AAPL 8.WEP 9.R6C2 10.PAA
2020-03-31	105	$9783.6万	79	1EPD 2MINT 3GLD 主要銘柄2020-03-31 1.EPD 2.MINT 3.GLD 4.KMI 5.TEGPUSD 6.R6C2 7.MPLX 8.WEP 9.AAPL 10.CVX
2019-12-31	589	$1.8億	—	1EPD 2IHDG 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.EPD 2.IHDG 3.SDY 4.MPLX 5.KMI 6.R6C2 7.OKE 8.WEP 9.TEGPUSD 10.MINT

今四半期の持株変動

Americana Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: L3harris Technologies INC (LHX); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Ciena CORP (CIEN); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PFEB); 新規購入: Huntington Ingalls Industrie (HII).

Americana Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+2%	+854.81%	増加
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2%	+11164.70%	増加
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1%	+90.69%	増加
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.9%	+170.43%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+152.08%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+5.73%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+5.34%	増加
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	+75.95%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+28.71%	増加
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+1.68%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.27%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+6.98%	増加
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+20.70%	増加
14	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+1.47%	増加
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.2%	+39.46%	増加
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+95.27%	増加
17	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+216.91%	増加
18	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+9.74%	増加
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+4.02%	増加
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+1.17%	増加
21	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.09%	増加
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.72%	増加
23	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-0.32%	減少
24	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.82%	減少
25	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+1.17%	増加
26	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.32%	増加
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.70%	増加
28	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-58.35%	減少
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-39.56%	減少
30	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	-0.2%	-53.39%	減少
31	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-88.23%	減少
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-93.65%	減少
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+6.61%	増加
34	XFEB	Ft Vest Enh Mod Buff - Feb	-0.2%	-74.87%	減少
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-1.83%	減少
36	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.4%	-30.21%	減少
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-87.21%	減少
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-4.32%	減少
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.8%	-98.61%	減少
40	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.9%	-97.72%	減少
41	IAPR	Innovator International Deve	-1.1%	-90.70%	減少
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-1.1%	-97.87%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+11.78%	増加
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.3%	-38.76%	減少
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.5%	-93.74%	減少
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
50	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入

FAQ

Americana Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Americana Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $38.5億、510 件のポジションが開示されています。

Americana Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Americana Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1.9億 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.6億 (4.0%) 3. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — $8801.5万 (2.3%) 4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $8661.1万 (2.3%) 5. Enterprise Products Partners (EPD) — $8647.2万 (2.3%)

Americana Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Americana Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、27件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: L3harris Technologies INC (LHX); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Ciena CORP (CIEN); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PFEB); 新規購入: Huntington Ingalls Industrie (HII)

Americana Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAmericana Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.7% • Energy: 19.8% • Health Care: 11.6% • Industrials: 10.5% • Financials: 9.7% • Communication Services: 6.0%

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$38.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 510

Americana Partners, LLCは最新の13F報告書で510件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$38.5億、四半期回転率は32.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.31
回転率: 32.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.6
多様性: 100
ポジション規律: 75.97

直近の動向

増加 SFLR
+854.8%　$7841.9万
増加 SHY
+11164.7%　$7812.6万
減少 SPYM
-93.7%　-$5533.0万
減少 BINC
-38.8%　-$4455.2万
減少 MSFT
+11.8%　-$3219.9万
減少 USIG
-97.9%　-$4113.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.95%	-1.17%	+11.78%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.04%	—	+5.41%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	2.29%	+2.03%	+854.81%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.25%	+1.01%	+90.69%
5	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.25%	+0.27%	+1.68%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.08%	+0.60%	+5.73%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.08%	+0.05%	+15.70%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.05%	+2.03%	+11164.70%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.95%	-0.44%	-4.32%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.88%	—	+15.40%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.85%	—	+14.60%
12	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.75%	-1.33%	-38.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.71%	—	+2.56%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.68%	—	+3.71%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.65%	+0.19%	+6.98%
16	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.62%	+0.18%	+1.47%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.52%	—	-0.91%
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.50%	+0.91%	+170.43%
19	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.49%	+0.39%	+5.34%
20	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.48%	+0.14%	+4.02%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.35%	+0.23%	+8.27%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.19%	—	+3.23%
23	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	1.13%	—	+0.68%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.13%	-0.23%	+6.61%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.12%	+0.63%	+152.08%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.04%	-0.29%	-1.83%
27	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.01%	—	-0.09%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.97%	—	+22.44%
29	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.96%	+0.14%	+1.17%
30	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.90%	+0.15%	+9.74%
31	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.85%	+0.10%	-0.82%
32	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.83%	+0.28%	+28.71%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.83%	+0.19%	+20.70%
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.80%	—	+24.49%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	—	+9.76%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	-6.63%
37	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.76%	—	+0.29%
38	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.74%	+0.18%	+39.46%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.71%	—	+12.94%
40	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.71%	—	+4.17%
41	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.71%	-0.36%	-30.21%
42	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.68%	—	+0.01%
43	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.68%	+0.13%	+16.09%
44	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.67%	+0.11%	+1.72%
45	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.67%	—	+7.18%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.65%	—	+1.06%
47	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	0.65%	+0.10%	+1.17%
48	GE	General Electric	株式-資本財	0.63%	—	+20.04%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	—	+23.35%
50	C	Citigroup INC	株式-金融	0.61%	—	+1.21%

1–50 of 510

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.95
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -11.1%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +1.62
インフォメーションレシオ: -0.1
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +46%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.41
尖度: +0.65
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	510	$38.5億	32	1MSFT 2AAPL 3SFLR 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SFLR 4.SHV 5.EPD 6.XOM 7.NVDA 8.SHY 9.IWF 10.AMZN
2025-12-31	476	$36.4億	19	1MSFT 2AAPL 3BINC 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BINC 4.IWF 5.NVDA 6.EPD 7.JPM 8.AVGO 9.AMZN 10.GOOGL
2025-09-30	457	$33.2億	35	1MSFT 2AAPL 3BINC 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BINC 4.NVDA 5.JPM 6.AVGO 7.EPD 8.ABBV 9.SPYM 10.IWF
2025-06-30	422	$29.0億	0	1MSFT 2BINC 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.BINC 3.AAPL 4.EPD 5.JPM 6.SPYM 7.ETN 8.AVGO 9.ABBV 10.IBM
2025-03-31	373	$25.8億	100	1MSFT 2BINC 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.BINC 3.AAPL 4.EPD 5.ABBV 6.JPM 7.SPYM 8.XOM 9.CVX 10.ET
2024-12-31	384	$24.5億	0	1MSFT 2AAPL 3EPD 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.EPD 4.SPYM 5.ETN 6.ABBV 7.JPM 8.AMZN 9.TMO 10.XOM
2024-09-30	366	$14.7億	0	1SPYM 2EPD 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.EPD 3.MSFT 4.AAPL 5.USIG 6.IEUR 7.SHV 8.AMZN 9.ET 10.IUSV
2024-06-30	351	$12.7億	0	1EPD 2MSFT 3SPYM 主要銘柄2024-06-30 1.EPD 2.MSFT 3.SPYM 4.AAPL 5.USIG 6.JEPI 7.SHV 8.IEUR 9.AMZN 10.XOM
2024-03-31	340	$12.0億	0	1EPD 2JEPI 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.EPD 2.JEPI 3.MSFT 4.AAPL 5.SHV 6.USIG 7.IEUR 8.XOM 9.AMZN 10.ADBE
2023-12-31	317	$10.5億	0	1JEPI 2EPD 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.JEPI 2.EPD 3.MSFT 4.SHV 5.AAPL 6.USIG 7.IEUR 8.ADBE 9.XOM 10.AMZN
2023-09-30	289	$9.3億	0	1JEPI 2EPD 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.JEPI 2.EPD 3.SHV 4.MSFT 5.AAPL 6.IEUR 7.XOM 8.USIG 9.ADBE 10.AMZN
2023-06-30	289	$7.8億	0	1JEPI 2EPD 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.JEPI 2.EPD 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.IEUR 7.USIG 8.ADBE 9.SHY 10.CVX
2023-03-31	275	$6.3億	0	1EPD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.EPD 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.CVX 6.ADBE 7.KMI 8.MPLX 9.SDY 10.SPY
2022-12-31	252	$5.8億	0	1EPD 2XOM 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.EPD 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.KMI 7.ADBE 8.JNJ 9.SDY 10.MPLX
2022-09-30	242	$5.6億	0	1EPD 2AAPL 3XOM 主要銘柄2022-09-30 1.EPD 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.KMI 7.JNJ 8.ADBE 9.COP 10.MPLX
2022-06-30	249	$5.6億	0	1EPD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.EPD 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.CVX 6.ADBE 7.MINT 8.JNJ 9.KMI 10.COP
2022-03-31	240	$3.3億	0	1EPD 2MINT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.EPD 2.MINT 3.AAPL 4.XOM 5.KMI 6.MSFT 7.CVX 8.JMST 9.MPLX 10.SDY
2021-12-31	266	$5.5億	0	1EPD 2AAPL 3ADBE 主要銘柄2021-12-31 1.EPD 2.AAPL 3.ADBE 4.MSFT 5.MINT 6.XOM 7.JMST 8.PG 9.KMI 10.JNJ
2021-09-30	239	$4.1億	0	1EPD 2MINT 3XOM 主要銘柄2021-09-30 1.EPD 2.MINT 3.XOM 4.JMST 5.ADBE 6.AAPL 7.MSFT 8.KMI 9.PYPL 10.PG
2021-06-30	137	$2.0億	100	1MINT 2EPD 3JMST 主要銘柄2021-06-30 1.MINT 2.EPD 3.JMST 4.KMI 5.AAPL 6.XOM 7.MPLX 8.FPE 9.SDY 10.ENB
2021-03-31	114	$1.6億	43	1MINT 2EPD 3JMST 主要銘柄2021-03-31 1.MINT 2.EPD 3.JMST 4.KMI 5.AAPL 6.XOM 7.MPLX 8.JPST 9.ENB 10.FPE
2020-12-31	99	$1.3億	28	1MINT 2EPD 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.MINT 2.EPD 3.AAPL 4.GLD 5.MCF1EUR 6.KMI 7.XOM 8.CVX 9.MPLX 10.ENB
2020-09-30	92	$1.1億	35	1MINT 2EPD 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.MINT 2.EPD 3.GLD 4.AAPL 5.KMI 6.MCF1EUR 7.CVX 8.IAUUSD 9.MPLX 10.SPY
2020-06-30	91	$1.3億	55	1MINT 2EPD 3MPLX 主要銘柄2020-06-30 1.MINT 2.EPD 3.MPLX 4.GLD 5.KMI 6.MCF1EUR 7.AAPL 8.WEP 9.R6C2 10.PAA
2020-03-31	105	$9783.6万	79	1EPD 2MINT 3GLD 主要銘柄2020-03-31 1.EPD 2.MINT 3.GLD 4.KMI 5.TEGPUSD 6.R6C2 7.MPLX 8.WEP 9.AAPL 10.CVX
2019-12-31	589	$1.8億	—	1EPD 2IHDG 3SDY 主要銘柄2019-12-31 1.EPD 2.IHDG 3.SDY 4.MPLX 5.KMI 6.R6C2 7.OKE 8.WEP 9.TEGPUSD 10.MINT

今四半期の持株変動

Americana Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+2%	+854.81%	増加
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2%	+11164.70%	増加
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1%	+90.69%	増加
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.9%	+170.43%	増加
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+152.08%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+5.73%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+5.34%	増加
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	+75.95%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+28.71%	増加
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+1.68%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.27%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	+6.98%	増加
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+20.70%	増加
14	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+1.47%	増加
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+0.2%	+39.46%	増加
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+95.27%	増加
17	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+216.91%	増加
18	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+9.74%	増加
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+4.02%	増加
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+1.17%	増加
21	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+16.09%	増加
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1.72%	増加
23	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-0.32%	減少
24	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	-0.82%	減少
25	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+1.17%	増加
26	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.32%	増加
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.70%	増加
28	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-58.35%	減少
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-39.56%	減少
30	MSDL	Morgan Stanley Direct Lendin	-0.2%	-53.39%	減少
31	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.2%	-88.23%	減少
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-93.65%	減少
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+6.61%	増加
34	XFEB	Ft Vest Enh Mod Buff - Feb	-0.2%	-74.87%	減少
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-1.83%	減少
36	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.4%	-30.21%	減少
37	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-87.21%	減少
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-4.32%	減少
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.8%	-98.61%	減少
40	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.9%	-97.72%	減少
41	IAPR	Innovator International Deve	-1.1%	-90.70%	減少
42	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-1.1%	-97.87%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+11.78%	増加
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-1.3%	-38.76%	減少
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.5%	-93.74%	減少
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
49	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
50	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入