CIK: 0000911927
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は8.1%です。
American Financial & Tax Strategies INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 97 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.10）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VONG
-0.0% -$97.2万
増加 COMB
-1.0% $108.9万
減少 SPYG
-2.0% -$65.1万
減少 MGK
+2.7% -$62.2万
減少 ILCG
-0.7% -$46.2万
増加 XOM
0.0% $57.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.46% | -0.19% | -0.43% | |
| 2 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 4.78% | -0.10% | -2.23% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.28% | -0.60% | -0.03% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.81% | -0.14% | -0.56% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.35% | +0.01% | -1.30% | |
| 6 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-ハイイールド債 | 3.31% | +3.31% | NEW | |
| 7 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.23% | -0.39% | +2.73% | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.91% | — | -2.23% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.82% | -0.39% | -2.04% | |
| 10 | COMB | Graniteshares Bcom Broad Str | ETF-その他 | 2.81% | +0.47% | -1.02% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.10% | -0.41% | |
| 12 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 2.61% | — | -0.55% | |
| 13 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 2.35% | -0.12% | -0.12% | |
| 14 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 2.30% | -0.29% | -0.73% | |
| 15 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.22% | +0.10% | -3.71% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.09% | -0.11% | +0.94% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.07% | -0.11% | -2.14% | |
| 18 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 1.95% | +0.04% | -4.16% | |
| 19 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.04% | -3.23% | |
| 20 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.63% | — | -3.56% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.61% | — | -2.93% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.02% | -2.25% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.09% | -3.27% | |
| 24 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 1.44% | -0.06% | -1.04% | |
| 25 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 1.43% | +0.20% | -3.56% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.19% | -2.24% | |
| 27 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 1.35% | -0.06% | -0.51% | |
| 28 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.09% | -2.19% | |
| 29 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.07% | -0.31% | |
| 30 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.01% | -0.93% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.08% | -3.79% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.03% | — | -0.94% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -1.15% | |
| 34 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.99% | — | -1.54% | |
| 35 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.96% | — | -1.51% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.26% | — | |
| 37 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.88% | +0.01% | — | |
| 38 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.83% | — | -3.15% | |
| 39 | PZT | Invesco New York Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.13% | |
| 40 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -0.79% | |
| 41 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.75% | +0.03% | -4.03% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.72% | -0.05% | -4.20% | |
| 43 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.70% | +0.01% | -4.43% | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | — | |
| 46 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -1.22% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | -5.66% | |
| 48 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.57% | — | -0.81% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.56% | -0.11% | -3.93% | |
| 50 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 97 | $2.1億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 97 | $2.0億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 93 | $2.0億 | 13 | |
| 2025-06-30 | 91 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 90 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 92 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 93 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 91 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | $1.8億 | 0 |
American Financial & Tax Strategies INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wisdomtree US High Yield Cor (QHY); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS); 減少: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — 保有株数 -0.03%; 減少: Graniteshares Bcom Broad Str (COMB) — 保有株数 -1.02%; 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -2.04%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002015835
申告総資産額
$2.1億
72 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001840750
申告総資産額
$2.1億
18 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001430022
申告総資産額
$2.1億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001333986
申告総資産額
$155.4億
1,780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0001680091
申告総資産額
$6696.4万
87 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001740842
申告総資産額
$1.6億
126 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有