Alphabet Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$40.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27

Alphabet Inc.は最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$40.2億、四半期回転率は61.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 69.79
回転率: 60.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.25
多様性: 52
ポジション規律: 80.82

直近の動向

減少 ASTS
0.0%　$9158.1万
減少 FRSH
0.0%　-$6839.2万
減少 PATH
0.0%　-$3721.2万
減少 GTLB
0.0%　-$4329.6万
減少 RVMD
-1.6%　$5376.1万
減少 TEM
0.0%　-$2145.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位26銘柄を表示中（全27銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CME	Cme Group INC	株式-金融	25.63%	+25.63%	NEW
2	PL	Planet Labs Pbc	株式-資本財	24.53%	+0.11%	+10.35%
3	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	18.46%	-6.72%	—
4	RVMD	Revolution Medicines INC	株式-ヘルスケア	7.97%	-2.36%	-1.57%
5	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	7.39%	-0.92%	—
6	FRSH	Freshworks Inc-cl A	株式-その他	3.24%	-4.46%	—
7	PATH	Uipath INC - Class A	株式-IT	1.94%	-2.53%	—
8	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	株式-ヘルスケア	1.75%	-1.80%	—
9	PAYP	Paypay CORP	株式-その他	1.66%	+1.66%	NEW
10	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	1.47%	-2.49%	—
11	PRME	Prime Medicine INC	株式-その他	1.44%	-0.79%	—
12	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	株式-その他	1.05%	+1.05%	NEW
13	MAZE	Maze Therapeutics INC	株式-その他	1.03%	-1.20%	—
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	株式-その他	0.63%	-0.74%	—
15	RLAY	Relay Therapeutics INC	株式-その他	0.39%	-0.12%	-0.29%
16	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	株式-その他	0.28%	-0.17%	-8.14%
17	VERA	Vera Therapeutics INC	株式-その他	0.24%	-0.23%	—
18	SANA	Sana Biotechnology INC	株式-その他	0.20%	-0.24%	—
19	BEAM	Beam Therapeutics INC	株式-その他	0.19%	-0.16%	—
20	LYEL	Lyell Immunopharma INC	株式-その他	0.15%	-0.20%	—
21	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.13%	—
22	FIG	Figma Inc-cl A	株式-その他	0.11%	-0.20%	—
23	SPRO	Spero Therapeutics INC	株式-その他	0.05%	-0.03%	—
24	HYPR	Hyperfine INC	株式-その他	0.02%	-0.01%	—
25	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	株式-その他	0.02%	-0.03%	—
26	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	株式-その他	0.02%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+86.4%

標準偏差: +51.2%
ベータ: +2.68
アルファ: -12.4%
最大ドローダウン: -33%
年率換算パフォーマンス: +28.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.42
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +0.85
インフォメーションレシオ: +0.43
トラッキングエラー: +43.3%
下方標準偏差: +26.2%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +261.6%
最悪12ヶ月: -30%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.72
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.43
尖度: -0.78
アップサイドポテンシャル: +3.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	27	$40.2億	61	1CME 2PL 3ASTS 主要銘柄2026-03-31 1.CME 2.PL 3.ASTS 4.RVMD 5.ARM 6.FRSH 7.PATH 8.TEM 9.PAYP 10.GTLB
2025-12-31	32	$25.8億	37	1ASTS 2PL 3RVMD 主要銘柄2025-12-31 1.ASTS 2.PL 3.RVMD 4.ARM 5.FRSH 6.PATH 7.GTLB 8.TEM 9.DXCM 10.MAZE
2025-09-30	40	$24.1億	49	1ASTS 2PL 3ARM 主要銘柄2025-09-30 1.ASTS 2.PL 3.ARM 4.59267L 5.RVMD 6.FRSH 7.TEM 8.GTLB 9.PATH 10.PRME
2025-06-30	39	$21.4億	0	1ASTS 2ARM 3FRSH 主要銘柄2025-06-30 1.ASTS 2.ARM 3.FRSH 4.PL 5.RVMD 6.59267L 7.92539P 8.GTLB 9.TEM 10.DXCM
2025-03-31	44	$15.8億	0	1FRSH 2ARM 3ASTS 主要銘柄2025-03-31 1.FRSH 2.ARM 3.ASTS 4.RVMD 5.59267L 6.GTLB 7.PL 8.TEM 9.PATH 10.DXCM
2024-12-31	44	$17.2億	0	1GTLB 2FRSH 3ARM 主要銘柄2024-12-31 1.GTLB 2.FRSH 3.ARM 4.RVMD 5.CRWD 6.PL 7.PATH 8.DXCM 9.92539P 10.TEM
2024-09-30	46	$18.4億	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要銘柄2024-09-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.FRSH 5.CRWD 6.PATH 7.TEM 8.PL 9.DXCM 10.92539P
2024-06-30	46	$19.7億	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要銘柄2024-06-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.CRWD 5.FRSH 6.DXCM 7.PATH 8.PRME 9.SNOW 10.92539P
2024-03-31	47	$25.1億	0	1GTLB 2CRWD 3DXCM 主要銘柄2024-03-31 1.GTLB 2.CRWD 3.DXCM 4.ARM 5.FRSH 6.RVMD 7.92539P 8.PATH 9.PRME 10.SNOW
2023-12-31	48	$21.6億	0	1DXCM 2CRWD 3PATH 主要銘柄2023-12-31 1.DXCM 2.CRWD 3.PATH 4.92539P 5.GTLB 6.RVMD 7.ARM 8.SNOW 9.PRME 10.FRSH
2023-09-30	51	$15.6億	0	1PATH 2CRWD392539P 主要銘柄2023-09-30 1.PATH 2.CRWD 3.92539P 4.GTLB 5.PRME 6.26886C 7.ARM 8.PL 9.SNOW 10.OSCR
2023-06-30	56	$18.6億	0	1PATH292539P3OSCR 主要銘柄2023-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.CRWD 5.PRME 6.DXCM 7.GTLB 8.PL 9.SNOW 10.26886C
2023-03-31	58	$18.0億	0	1PATH 2PRME 3CRWD 主要銘柄2023-03-31 1.PATH 2.PRME 3.CRWD 4.OSCR 5.92539P 6.DXCM 7.PL 8.26886C 9.SNOW 10.DUOL
2022-12-31	61	$17.2億	0	1PRME292539P3PATH 主要銘柄2022-12-31 1.PRME 2.92539P 3.PATH 4.DXCM 5.PL 6.26886C 7.SNOW 8.CRWD 9.FRSH 10.OSCR
2022-09-30	59	$19.6億	0	192539P226886C3PATH 主要銘柄2022-09-30 1.92539P 2.26886C 3.PATH 4.PL 5.DXCM 6.OSCR 7.SNOW 8.LYFT 9.DUOL 10.FRSH
2022-06-30	65	$18.4億	0	1DXCM 2PATH326886C 主要銘柄2022-06-30 1.DXCM 2.PATH 3.26886C 4.92539P 5.PL 6.OSCR 7.LYFT 8.SNOW 9.FRSH 10.082490
2022-03-31	70	$30.8億	0	1DXCM 2PATH 3IONQ 主要銘柄2022-03-31 1.DXCM 2.PATH 3.IONQ 4.92539P 5.OSCR 6.LYFT 7.26886C 8.PL 9.SNOW 10.RCUS
2021-12-31	67	$41.4億	0	1PATH292539P3DXCM 主要銘柄2021-12-31 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.IONQ 5.TOST 6.26886C 7.LYFT 8.PL 9.OSCR 10.082490
2021-09-30	52	$42.2億	0	1PATH292539P3DXCM 主要銘柄2021-09-30 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.OSCR 5.LYFT 6.HOOD 7.IVVD 8.RCUS 9.DUOL 10.082490
2021-06-30	44	$49.1億	—	1PATH292539P3OSCR 主要銘柄2021-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.LYFT 5.DXCM 6.25058X 7.RCUS 8.LYEL 9.BEAM 10.ABNB
2021-03-31	37	$24.8億	—	1OSCR 2LYFT 3DXCM 主要銘柄2021-03-31 1.OSCR 2.LYFT 3.DXCM 4.25058X 5.RCUS 6.ABNB 7.UPST 8.SANA 9.RLAY 10.WORK
2020-12-31	33	$20.8億	—	1LYFT 2DXCM325058X 主要銘柄2020-12-31 1.LYFT 2.DXCM 3.25058X 4.TWLO 5.RCUS 6.ABNB 7.LMND 8.RLAY 9.WORK 10.BEAM
2020-09-30	26	$21.3億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要銘柄2020-09-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.RCUS 5.RLAY 6.LMND 7.WORK 8.75382E 9.55910K 10.BEAM
2020-06-30	26	$21.7億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要銘柄2020-06-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.SDGR 7.WORK 8.55910K 9.75382E 10.BEAM
2020-03-31	28	$15.2億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要銘柄2020-03-31 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.VIR 7.WORK 8.55910K 9.SDGR 10.75382E
2019-12-31	27	$16.5億	—	1LYFT 2JD 3DXCM 主要銘柄2019-12-31 1.LYFT 2.JD 3.DXCM 4.UBER 5.RCUS 6.55910K 7.FTSVEUR 8.WORK 9.NET 10.75382E
2019-09-30	27	$33.3億	—	1UBER 2LYFT 3JD 主要銘柄2019-09-30 1.UBER 2.LYFT 3.JD 4.RCUS 5.55910K 6.WORK 7.NET 8.DXCM 9.SPRO 10.FTSVEUR
2019-06-30	26	$52.7億	—	1UBER 2LYFT 3WORK 主要銘柄2019-06-30 1.UBER 2.LYFT 3.WORK 4.JD 5.55910K 6.RCUS 7.ALEC 8.DOCU 9.QNCX 10.DXCM
2019-03-31	19	$19.4億	—	1LYFT 2JD3G0551A 主要銘柄2019-03-31 1.LYFT 2.JD 3.G0551A 4.RCUS 5.55910K 6.SNAP 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.ALEC 10.DOCU
2018-12-31	18	$8.5億	—	1JD2G0551A3SVMKUSD 主要銘柄2018-12-31 1.JD 2.G0551A 3.SVMKUSD 4.RCUS 5.DOCU 6.ZS 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.55910K 10.SNAP
2018-09-30	17	$10.4億	—	1JD2G0551A3DOCU 主要銘柄2018-09-30 1.JD 2.G0551A 3.DOCU 4.SVMKUSD 5.RCUS 6.ZS 7.55910K 8.FTSVEUR 9.SNAP 10.AUTL
2018-06-30	17	$11.9億	—	1JD2G0551A3ZS 主要銘柄2018-06-30 1.JD 2.G0551A 3.ZS 4.DOCU 5.RCUS 6.55910K 7.SNAP 8.FTSVEUR 9.AUTL 10.SPRO
2018-03-31	11	$6.1億	—	1G0551A2ZS 3RCUS 主要銘柄2018-03-31 1.G0551A 2.ZS 3.RCUS 4.042873 5.04225U 6.SNAP 7.CLDR 8.SPRO 9.DNLI 10.XYZ
2017-12-31	8	$3.7億	—	1G0551A2SNAP3042873 主要銘柄2017-12-31 1.G0551A 2.SNAP 3.042873 4.CLDR 5.SPRO 6.DNLI 7.XYZ 8.TWTRUSD
2017-09-30	4	$3.4億	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要銘柄2017-09-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-06-30	4	$3.5億	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要銘柄2017-06-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-03-31	3	$3.2億	—	1G0551A2SNAP 3TWTRUSD 主要銘柄2017-03-31 1.G0551A 2.SNAP 3.TWTRUSD
2016-12-31	2	$2.9億	—	1G0551A2TWTRUSD 主要銘柄2016-12-31 1.G0551A 2.TWTRUSD
2016-09-30	2	$2.8億	—	1G0551A2LCEUR 主要銘柄2016-09-30 1.G0551A 2.LCEUR
2016-06-30	3	$2.1億	—	1G0551A2EDIT 3LCEUR 主要銘柄2016-06-30 1.G0551A 2.EDIT 3.LCEUR
2016-03-31	5	$2.4億	—	1G0551A2ONDK 3EDIT 主要銘柄2016-03-31 1.G0551A 2.ONDK 3.EDIT 4.LCEUR 5.FITEUR
2015-12-31	6	$3.3億	—	104270V2ONDK 3FITEUR 主要銘柄2015-12-31 1.04270V 2.ONDK 3.FITEUR 4.LCEUR 5.TWTRUSD
2015-09-30	7	$4.2億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要銘柄2015-09-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-06-30	7	$4.8億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要銘柄2015-06-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-03-31	6	$6.0億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要銘柄2015-03-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.TWTRUSD
2014-12-31	7	$6.6億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要銘柄2014-12-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.HUBS 6.TWTRUSD
2014-09-30	4	$3.0億	—	104270V23504653TWTRUSD 主要銘柄2014-09-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-06-30	4	$3.8億	—	104270V23504653TWTRUSD 主要銘柄2014-06-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-03-31	3	$3.8億	—	104270V23504653META 主要銘柄2014-03-31 1.04270V 2.350465 3.META
2013-12-31	4	$3.7億	—	104270V2350465376132B 主要銘柄2013-12-31 1.04270V 2.350465 3.76132B 4.META

今四半期の持株変動

Alphabet Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cme Group INC (CME); 全売却: Dexcom INC (DXCM); 新規購入: Paypay CORP (PAYP); 新規購入: Ethos Technologies INC Cl-a (LIFE); 全売却: Genedx Holdings CORP (WGS).

Alphabet Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PL	Planet Labs Pbc	+0.1%	+10.35%	増加
2	HYPR	Hyperfine INC	0%	—	変化なし
3	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	0%	—	変化なし
4	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	0%	—	変化なし
5	SPRO	Spero Therapeutics INC	0%	—	変化なし
6	RLAY	Relay Therapeutics INC	-0.1%	-0.29%	減少
7	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	—	変化なし
8	BEAM	Beam Therapeutics INC	-0.2%	—	変化なし
9	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	-0.2%	-8.14%	減少
10	FIG	Figma Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし
11	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-0.2%	—	変化なし
12	VERA	Vera Therapeutics INC	-0.2%	—	変化なし
13	SANA	Sana Biotechnology INC	-0.2%	—	変化なし
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	-0.7%	—	変化なし
15	PRME	Prime Medicine INC	-0.8%	—	変化なし
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.9%	—	変化なし
17	MAZE	Maze Therapeutics INC	-1.2%	—	変化なし
18	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-1.8%	—	変化なし
19	RVMD	Revolution Medicines INC	-2.4%	-1.57%	減少
20	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-2.5%	—	変化なし
21	PATH	Uipath INC - Class A	-2.5%	—	変化なし
22	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-4.5%	—	変化なし
23	ASTS	Ast Spacemobile INC	-6.7%	—	変化なし
24	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
25	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	全売却
26	PAYP	Paypay CORP	—	NEW	新規購入
27	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新規購入
28	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	全売却
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
30	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	全売却
31	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
32	RGEN	Repligen CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Alphabet Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Alphabet Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $40.2億、27 件のポジションが開示されています。

Alphabet Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alphabet Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cme Group INC (CME) — $10.3億 (25.6%) 2. Planet Labs Pbc (PL) — $9.9億 (24.5%) 3. Ast Spacemobile INC (ASTS) — $7.4億 (18.5%) 4. Revolution Medicines INC (RVMD) — $3.2億 (8.0%) 5. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — $3.0億 (7.4%)

Alphabet Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alphabet Inc.は13件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、1件の保有増加、3件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cme Group INC (CME); 全売却: Dexcom INC (DXCM); 新規購入: Paypay CORP (PAYP); 新規購入: Ethos Technologies INC Cl-a (LIFE); 全売却: Genedx Holdings CORP (WGS)

Alphabet Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlphabet Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.8% • Financials: 28.7% • Industrials: 27.5% • Health Care: 11.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Arbejdsmarkedets Tillaegspension

CIK 0002105395

申告総資産額

$40.2億

169 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Journey Strategic Wealth LLC

CIK 0001909316

申告総資産額

$40.3億

3,980 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

Cary Street Partners Financial LLC

CIK 0001475045

申告総資産額

$40.4億

1,357 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.5%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申告総資産額

$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.2

セクター集中度65.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cme Group INCも共通保有

詳細を見る

Bp PLC

CIK 0000313807

申告総資産額

$1772.1万

1 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率5.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cme Group INCも共通保有

詳細を見る

Mufg Bank, LTD.

CIK 0000852743

申告総資産額

$30.4億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率11.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cme Group INCも共通保有

詳細を見る

Alphabet Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$40.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27

Alphabet Inc.は最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$40.2億、四半期回転率は61.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 69.79
回転率: 60.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.25
多様性: 52
ポジション規律: 80.82

直近の動向

減少 ASTS
0.0%　$9158.1万
減少 FRSH
0.0%　-$6839.2万
減少 PATH
0.0%　-$3721.2万
減少 GTLB
0.0%　-$4329.6万
減少 RVMD
-1.6%　$5376.1万
減少 TEM
0.0%　-$2145.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位26銘柄を表示中（全27銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CME	Cme Group INC	株式-金融	25.63%	+25.63%	NEW
2	PL	Planet Labs Pbc	株式-資本財	24.53%	+0.11%	+10.35%
3	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	18.46%	-6.72%	—
4	RVMD	Revolution Medicines INC	株式-ヘルスケア	7.97%	-2.36%	-1.57%
5	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	7.39%	-0.92%	—
6	FRSH	Freshworks Inc-cl A	株式-その他	3.24%	-4.46%	—
7	PATH	Uipath INC - Class A	株式-IT	1.94%	-2.53%	—
8	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	株式-ヘルスケア	1.75%	-1.80%	—
9	PAYP	Paypay CORP	株式-その他	1.66%	+1.66%	NEW
10	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	1.47%	-2.49%	—
11	PRME	Prime Medicine INC	株式-その他	1.44%	-0.79%	—
12	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	株式-その他	1.05%	+1.05%	NEW
13	MAZE	Maze Therapeutics INC	株式-その他	1.03%	-1.20%	—
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	株式-その他	0.63%	-0.74%	—
15	RLAY	Relay Therapeutics INC	株式-その他	0.39%	-0.12%	-0.29%
16	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	株式-その他	0.28%	-0.17%	-8.14%
17	VERA	Vera Therapeutics INC	株式-その他	0.24%	-0.23%	—
18	SANA	Sana Biotechnology INC	株式-その他	0.20%	-0.24%	—
19	BEAM	Beam Therapeutics INC	株式-その他	0.19%	-0.16%	—
20	LYEL	Lyell Immunopharma INC	株式-その他	0.15%	-0.20%	—
21	OSCR	Oscar Health INC - Class A	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.13%	—
22	FIG	Figma Inc-cl A	株式-その他	0.11%	-0.20%	—
23	SPRO	Spero Therapeutics INC	株式-その他	0.05%	-0.03%	—
24	HYPR	Hyperfine INC	株式-その他	0.02%	-0.01%	—
25	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	株式-その他	0.02%	-0.03%	—
26	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	株式-その他	0.02%	-0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+86.4%

標準偏差: +51.2%
ベータ: +2.68
アルファ: -12.4%
最大ドローダウン: -33%
年率換算パフォーマンス: +28.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.42
スタッツァー指数: +0.22
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +0.85
インフォメーションレシオ: +0.43
トラッキングエラー: +43.3%
下方標準偏差: +26.2%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +261.6%
最悪12ヶ月: -30%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.72
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.43
尖度: -0.78
アップサイドポテンシャル: +3.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	27	$40.2億	61	1CME 2PL 3ASTS 主要銘柄2026-03-31 1.CME 2.PL 3.ASTS 4.RVMD 5.ARM 6.FRSH 7.PATH 8.TEM 9.PAYP 10.GTLB
2025-12-31	32	$25.8億	37	1ASTS 2PL 3RVMD 主要銘柄2025-12-31 1.ASTS 2.PL 3.RVMD 4.ARM 5.FRSH 6.PATH 7.GTLB 8.TEM 9.DXCM 10.MAZE
2025-09-30	40	$24.1億	49	1ASTS 2PL 3ARM 主要銘柄2025-09-30 1.ASTS 2.PL 3.ARM 4.59267L 5.RVMD 6.FRSH 7.TEM 8.GTLB 9.PATH 10.PRME
2025-06-30	39	$21.4億	0	1ASTS 2ARM 3FRSH 主要銘柄2025-06-30 1.ASTS 2.ARM 3.FRSH 4.PL 5.RVMD 6.59267L 7.92539P 8.GTLB 9.TEM 10.DXCM
2025-03-31	44	$15.8億	0	1FRSH 2ARM 3ASTS 主要銘柄2025-03-31 1.FRSH 2.ARM 3.ASTS 4.RVMD 5.59267L 6.GTLB 7.PL 8.TEM 9.PATH 10.DXCM
2024-12-31	44	$17.2億	0	1GTLB 2FRSH 3ARM 主要銘柄2024-12-31 1.GTLB 2.FRSH 3.ARM 4.RVMD 5.CRWD 6.PL 7.PATH 8.DXCM 9.92539P 10.TEM
2024-09-30	46	$18.4億	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要銘柄2024-09-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.FRSH 5.CRWD 6.PATH 7.TEM 8.PL 9.DXCM 10.92539P
2024-06-30	46	$19.7億	0	1GTLB 2ARM 3RVMD 主要銘柄2024-06-30 1.GTLB 2.ARM 3.RVMD 4.CRWD 5.FRSH 6.DXCM 7.PATH 8.PRME 9.SNOW 10.92539P
2024-03-31	47	$25.1億	0	1GTLB 2CRWD 3DXCM 主要銘柄2024-03-31 1.GTLB 2.CRWD 3.DXCM 4.ARM 5.FRSH 6.RVMD 7.92539P 8.PATH 9.PRME 10.SNOW
2023-12-31	48	$21.6億	0	1DXCM 2CRWD 3PATH 主要銘柄2023-12-31 1.DXCM 2.CRWD 3.PATH 4.92539P 5.GTLB 6.RVMD 7.ARM 8.SNOW 9.PRME 10.FRSH
2023-09-30	51	$15.6億	0	1PATH 2CRWD392539P 主要銘柄2023-09-30 1.PATH 2.CRWD 3.92539P 4.GTLB 5.PRME 6.26886C 7.ARM 8.PL 9.SNOW 10.OSCR
2023-06-30	56	$18.6億	0	1PATH292539P3OSCR 主要銘柄2023-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.CRWD 5.PRME 6.DXCM 7.GTLB 8.PL 9.SNOW 10.26886C
2023-03-31	58	$18.0億	0	1PATH 2PRME 3CRWD 主要銘柄2023-03-31 1.PATH 2.PRME 3.CRWD 4.OSCR 5.92539P 6.DXCM 7.PL 8.26886C 9.SNOW 10.DUOL
2022-12-31	61	$17.2億	0	1PRME292539P3PATH 主要銘柄2022-12-31 1.PRME 2.92539P 3.PATH 4.DXCM 5.PL 6.26886C 7.SNOW 8.CRWD 9.FRSH 10.OSCR
2022-09-30	59	$19.6億	0	192539P226886C3PATH 主要銘柄2022-09-30 1.92539P 2.26886C 3.PATH 4.PL 5.DXCM 6.OSCR 7.SNOW 8.LYFT 9.DUOL 10.FRSH
2022-06-30	65	$18.4億	0	1DXCM 2PATH326886C 主要銘柄2022-06-30 1.DXCM 2.PATH 3.26886C 4.92539P 5.PL 6.OSCR 7.LYFT 8.SNOW 9.FRSH 10.082490
2022-03-31	70	$30.8億	0	1DXCM 2PATH 3IONQ 主要銘柄2022-03-31 1.DXCM 2.PATH 3.IONQ 4.92539P 5.OSCR 6.LYFT 7.26886C 8.PL 9.SNOW 10.RCUS
2021-12-31	67	$41.4億	0	1PATH292539P3DXCM 主要銘柄2021-12-31 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.IONQ 5.TOST 6.26886C 7.LYFT 8.PL 9.OSCR 10.082490
2021-09-30	52	$42.2億	0	1PATH292539P3DXCM 主要銘柄2021-09-30 1.PATH 2.92539P 3.DXCM 4.OSCR 5.LYFT 6.HOOD 7.IVVD 8.RCUS 9.DUOL 10.082490
2021-06-30	44	$49.1億	—	1PATH292539P3OSCR 主要銘柄2021-06-30 1.PATH 2.92539P 3.OSCR 4.LYFT 5.DXCM 6.25058X 7.RCUS 8.LYEL 9.BEAM 10.ABNB
2021-03-31	37	$24.8億	—	1OSCR 2LYFT 3DXCM 主要銘柄2021-03-31 1.OSCR 2.LYFT 3.DXCM 4.25058X 5.RCUS 6.ABNB 7.UPST 8.SANA 9.RLAY 10.WORK
2020-12-31	33	$20.8億	—	1LYFT 2DXCM325058X 主要銘柄2020-12-31 1.LYFT 2.DXCM 3.25058X 4.TWLO 5.RCUS 6.ABNB 7.LMND 8.RLAY 9.WORK 10.BEAM
2020-09-30	26	$21.3億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要銘柄2020-09-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.RCUS 5.RLAY 6.LMND 7.WORK 8.75382E 9.55910K 10.BEAM
2020-06-30	26	$21.7億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要銘柄2020-06-30 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.SDGR 7.WORK 8.55910K 9.75382E 10.BEAM
2020-03-31	28	$15.2億	—	1JD 2LYFT 3DXCM 主要銘柄2020-03-31 1.JD 2.LYFT 3.DXCM 4.68269G 5.RCUS 6.VIR 7.WORK 8.55910K 9.SDGR 10.75382E
2019-12-31	27	$16.5億	—	1LYFT 2JD 3DXCM 主要銘柄2019-12-31 1.LYFT 2.JD 3.DXCM 4.UBER 5.RCUS 6.55910K 7.FTSVEUR 8.WORK 9.NET 10.75382E
2019-09-30	27	$33.3億	—	1UBER 2LYFT 3JD 主要銘柄2019-09-30 1.UBER 2.LYFT 3.JD 4.RCUS 5.55910K 6.WORK 7.NET 8.DXCM 9.SPRO 10.FTSVEUR
2019-06-30	26	$52.7億	—	1UBER 2LYFT 3WORK 主要銘柄2019-06-30 1.UBER 2.LYFT 3.WORK 4.JD 5.55910K 6.RCUS 7.ALEC 8.DOCU 9.QNCX 10.DXCM
2019-03-31	19	$19.4億	—	1LYFT 2JD3G0551A 主要銘柄2019-03-31 1.LYFT 2.JD 3.G0551A 4.RCUS 5.55910K 6.SNAP 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.ALEC 10.DOCU
2018-12-31	18	$8.5億	—	1JD2G0551A3SVMKUSD 主要銘柄2018-12-31 1.JD 2.G0551A 3.SVMKUSD 4.RCUS 5.DOCU 6.ZS 7.FTSVEUR 8.AUTL 9.55910K 10.SNAP
2018-09-30	17	$10.4億	—	1JD2G0551A3DOCU 主要銘柄2018-09-30 1.JD 2.G0551A 3.DOCU 4.SVMKUSD 5.RCUS 6.ZS 7.55910K 8.FTSVEUR 9.SNAP 10.AUTL
2018-06-30	17	$11.9億	—	1JD2G0551A3ZS 主要銘柄2018-06-30 1.JD 2.G0551A 3.ZS 4.DOCU 5.RCUS 6.55910K 7.SNAP 8.FTSVEUR 9.AUTL 10.SPRO
2018-03-31	11	$6.1億	—	1G0551A2ZS 3RCUS 主要銘柄2018-03-31 1.G0551A 2.ZS 3.RCUS 4.042873 5.04225U 6.SNAP 7.CLDR 8.SPRO 9.DNLI 10.XYZ
2017-12-31	8	$3.7億	—	1G0551A2SNAP3042873 主要銘柄2017-12-31 1.G0551A 2.SNAP 3.042873 4.CLDR 5.SPRO 6.DNLI 7.XYZ 8.TWTRUSD
2017-09-30	4	$3.4億	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要銘柄2017-09-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-06-30	4	$3.5億	—	1G0551A2SNAP 3CLDR 主要銘柄2017-06-30 1.G0551A 2.SNAP 3.CLDR 4.TWTRUSD
2017-03-31	3	$3.2億	—	1G0551A2SNAP 3TWTRUSD 主要銘柄2017-03-31 1.G0551A 2.SNAP 3.TWTRUSD
2016-12-31	2	$2.9億	—	1G0551A2TWTRUSD 主要銘柄2016-12-31 1.G0551A 2.TWTRUSD
2016-09-30	2	$2.8億	—	1G0551A2LCEUR 主要銘柄2016-09-30 1.G0551A 2.LCEUR
2016-06-30	3	$2.1億	—	1G0551A2EDIT 3LCEUR 主要銘柄2016-06-30 1.G0551A 2.EDIT 3.LCEUR
2016-03-31	5	$2.4億	—	1G0551A2ONDK 3EDIT 主要銘柄2016-03-31 1.G0551A 2.ONDK 3.EDIT 4.LCEUR 5.FITEUR
2015-12-31	6	$3.3億	—	104270V2ONDK 3FITEUR 主要銘柄2015-12-31 1.04270V 2.ONDK 3.FITEUR 4.LCEUR 5.TWTRUSD
2015-09-30	7	$4.2億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要銘柄2015-09-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-06-30	7	$4.8億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要銘柄2015-06-30 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.TWTRUSD 5.FITEUR
2015-03-31	6	$6.0億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要銘柄2015-03-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.TWTRUSD
2014-12-31	7	$6.6億	—	104270V2LCEUR 3ONDK 主要銘柄2014-12-31 1.04270V 2.LCEUR 3.ONDK 4.350465 5.HUBS 6.TWTRUSD
2014-09-30	4	$3.0億	—	104270V23504653TWTRUSD 主要銘柄2014-09-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-06-30	4	$3.8億	—	104270V23504653TWTRUSD 主要銘柄2014-06-30 1.04270V 2.350465 3.TWTRUSD 4.META
2014-03-31	3	$3.8億	—	104270V23504653META 主要銘柄2014-03-31 1.04270V 2.350465 3.META
2013-12-31	4	$3.7億	—	104270V2350465376132B 主要銘柄2013-12-31 1.04270V 2.350465 3.76132B 4.META

今四半期の持株変動

Alphabet Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PL	Planet Labs Pbc	+0.1%	+10.35%	増加
2	HYPR	Hyperfine INC	0%	—	変化なし
3	TNYA	Tenaya Therapeutics INC	0%	—	変化なし
4	AUTL	Autolus Therapeutics PLC	0%	—	変化なし
5	SPRO	Spero Therapeutics INC	0%	—	変化なし
6	RLAY	Relay Therapeutics INC	-0.1%	-0.29%	減少
7	OSCR	Oscar Health INC - Class A	-0.1%	—	変化なし
8	BEAM	Beam Therapeutics INC	-0.2%	—	変化なし
9	GLUE	Monte Rosa Therapeutics INC	-0.2%	-8.14%	減少
10	FIG	Figma Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし
11	LYEL	Lyell Immunopharma INC	-0.2%	—	変化なし
12	VERA	Vera Therapeutics INC	-0.2%	—	変化なし
13	SANA	Sana Biotechnology INC	-0.2%	—	変化なし
14	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	-0.7%	—	変化なし
15	PRME	Prime Medicine INC	-0.8%	—	変化なし
16	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-0.9%	—	変化なし
17	MAZE	Maze Therapeutics INC	-1.2%	—	変化なし
18	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	-1.8%	—	変化なし
19	RVMD	Revolution Medicines INC	-2.4%	-1.57%	減少
20	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-2.5%	—	変化なし
21	PATH	Uipath INC - Class A	-2.5%	—	変化なし
22	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-4.5%	—	変化なし
23	ASTS	Ast Spacemobile INC	-6.7%	—	変化なし
24	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
25	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	全売却
26	PAYP	Paypay CORP	—	NEW	新規購入
27	LIFE	Ethos Technologies INC Cl-a	—	NEW	新規購入
28	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	全売却
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
30	QNCX	Quince Therapeutics, Inc.	—	EXIT	全売却
31	FULC	Fulcrum Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
32	RGEN	Repligen CORP	—	EXIT	全売却