AllSquare Wealth Management LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001633674

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 539

AllSquare Wealth Management LLCは最新の13F報告書で539件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は15.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.88
回転率: 15.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.54
多様性: 100
ポジション規律: 47.86

AllSquare Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 539 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VCSH
-1.0%　-$14.0万
増加 VTI
-0.5%　$492.0万
減少 BNDX
-3.5%　-$37.3万
減少 PFLD
-0.8%　-$19.0万
増加 MSFT
+0.7%　$98.9万
増加 TSM
+23.3%　$69.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全539銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	16.88%	+0.81%	-0.54%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	10.44%	-1.39%	-1.00%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.76%	+0.17%	-0.49%
4	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	4.30%	+0.24%	-0.17%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.42%	-0.65%	-3.50%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.39%	+0.15%	-0.86%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.00%	-0.17%	-0.67%
8	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	ETF-その他	1.99%	-0.37%	-0.85%
9	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	1.93%	—	-0.72%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.88%	+0.35%	+0.67%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.62%	+0.16%	+14.80%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.47%	+0.10%	+0.66%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.25%	+0.04%	-0.29%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.10%	+0.20%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.10%	+0.32%	+1.52%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	+0.02%	-0.39%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.04%	+0.08%	-1.71%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.03%	+0.03%	+0.93%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.94%	-0.22%	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.91%	+0.09%	+3.64%
21	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.87%	+0.07%	-0.51%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.83%	+0.32%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.83%	+0.03%	—
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	—	-0.26%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.72%	—	-0.30%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.64%	+0.33%	+23.27%
27	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.64%	—	+0.53%
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.63%	+0.06%	+0.03%
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.61%	+0.04%	+2.30%
30	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	0.53%	-0.01%	-4.53%
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.51%	—	—
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.50%	—	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.50%	+0.01%	—
34	GE	General Electric	株式-資本財	0.50%	+0.13%	—
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.49%	+0.22%	-1.50%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-0.66%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	-0.01%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	-0.12%	—
39	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	0.46%	—	-2.15%
40	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.43%	+0.07%	—
41	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.41%	+0.14%	+11.40%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.41%	—	-7.30%
43	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.41%	+0.01%	+0.66%
44	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.39%	-0.13%	-1.35%
45	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.38%	—	+1.65%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.38%	-0.28%	+0.73%
47	C	Citigroup INC	株式-金融	0.36%	+0.23%	+3.03%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
49	LIN	Linde plc	株式-素材	0.36%	—	-5.21%
50	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-その他	0.35%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.62
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.2%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.19
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	539	$1.9億	15	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.AAPL 8.PFLD 9.FTGC 10.MSFT
2025-06-30	539	$1.8億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	539	$1.7億	100	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	540	$1.7億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.AAPL 9.FTGC 10.MSFT
2024-09-30	542	$1.8億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.AAPL 9.FTGC 10.MSFT
2024-06-30	538	$1.7億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	536	$1.7億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.8DT 10.AAPL
2023-12-31	536	$1.6億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2023-09-30	545	$1.5億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2023-06-30	566	$1.5億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2023-03-31	559	$1.5億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2022-12-31	533	$1.5億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.SCHE
2022-09-30	534	$1.4億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.PFLD 7.VWO 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2022-06-30	533	$1.5億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.SCHE
2022-03-31	541	$1.7億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2022-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2021-12-31	507	$1.7億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.SCHE
2021-09-30	494	$1.7億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2021-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.SCHE 10.AAPL
2021-06-30	511	$1.7億	97	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2021-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2021-03-31	504	$1.6億	10	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2021-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2020-12-31	473	$1.5億	13	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2020-09-30	481	$1.4億	6	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要銘柄2020-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2020-06-30	479	$1.3億	17	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要銘柄2020-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.SCHE 9.SCHF 10.VT
2020-03-31	480	$1.1億	26	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要銘柄2020-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.FTGC 7.RZV 8.SCHE 9.VT 10.SPY
2019-12-31	466	$1.4億	13	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.SCHE 9.VT 10.JPST
2019-09-30	466	$1.4億	31	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要銘柄2019-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.VCIT 9.SCHE 10.VT
2019-06-30	474	$1.3億	7	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.FTGC 7.RZV 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2019-03-31	478	$1.3億	12	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.FTGC 7.RZV 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2018-12-31	476	$1.2億	13	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2018-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.FTGC 7.VCSH 8.RZV 9.SCHE 10.VT
2018-09-30	494	$1.3億	8	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2018-06-30	500	$1.3億	22	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2018-03-31	415	$1.3億	17	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.FTGC 7.739371 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2017-12-31	399	$1.3億	7	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.FTGC 8.VCSH 9.VT 10.SCHE
2017-09-30	383	$1.2億	28	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.FTGC 8.VCSH 9.AEP 10.VT
2017-06-30	181	$9832.5万	28	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.VCSH 8.VT 9.SCHE 10.VXUS
2017-03-31	381	$1.1億	11	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.FTGC 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2016-12-31	357	$1.1億	11	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2016-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.VCSH 8.FTGC 9.45032K 10.AEP
2016-09-30	323	$1.0億	8	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2016-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.45032K 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2016-06-30	309	$1.0億	9	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2016-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.45032K 7.78355W 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2016-03-31	313	$1.0億	12	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2016-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.VCSH 8.45032K 9.DJP 10.VT
2015-12-31	311	$9931.1万	9	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2015-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.DJP 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2015-09-30	320	$9747.7万	12	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2015-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.DJP 7.78355W 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2015-06-30	339	$1.1億	9	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2015-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.DJP 7.78355W 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2015-03-31	332	$1.0億	6	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2015-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.DJP 8.VCSH 9.VT 10.VEU
2014-12-31	326	$1.0億	0	1VTI 2VCIT 3VEA 主要銘柄2014-12-31 1.VTI 2.VCIT 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.DJP 8.VCSH 9.VT 10.VEU

今四半期の持株変動

AllSquare Wealth Management LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Virtus Seix Aaa Prv Cr Clo (PCLO); 減少: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 -1.00%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -0.54%; 減少: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 保有株数 -3.50%; 減少: Aam Low Dur Pref & INC Sec (PFLD) — 保有株数 -0.85%.

AllSquare Wealth Management LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	-0.54%	減少
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+0.67%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+23.27%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.52%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	—	減少
6	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.2%	-0.17%	減少
7	C	Citigroup INC	+0.2%	+3.03%	増加
8	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-1.50%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	減少
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.49%	減少
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+14.80%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-0.86%	減少
13	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+11.40%	増加
14	GE	General Electric	+0.1%	—	増加
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+0.66%	減少
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.64%	増加
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.71%	減少
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	変化なし
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	-0.51%	減少
20	BA	Boeing Co/the	+0.1%	—	増加
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-15.20%	減少
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+0.03%	増加
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+56.82%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	減少
25	MP	Mp Materials CORP	+0.1%	—	変化なし
26	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.1%	—	増加
27	BUG	Global X Cybersecurity ETF	+0.1%	+88.13%	増加
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.29%	減少
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+2.30%	増加
30	TEL	TE Connectivity plc	0%	—	変化なし
31	INTC	Intel CORP	0%	-3.68%	減少
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.93%	減少
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	減少
34	RTX	Rtx CORP	0%	—	変化なし
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	減少
36	ABBV	Abbvie INC	0%	+9.65%	増加
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	減少
38	ENB	Enbridge INC	0%	+0.66%	増加
39	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	0%	-4.53%	減少
40	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	減少
42	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-1.35%	減少
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.67%	減少
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-67.08%	減少
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	減少
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	+0.73%	減少
47	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	-0.4%	-0.85%	減少
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-3.50%	減少
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1.4%	-1.00%	減少
50	PCLO	Virtus Seix Aaa Prv Cr Clo	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
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2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

AllSquare Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

AllSquare Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、539 件のポジションが開示されています。

AllSquare Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、AllSquare Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3199.0万 (16.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1978.7万 (10.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1280.2万 (6.8%) 4. Invesco S&p Smallcap 600 Pur (RZV) — $815.0万 (4.3%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $647.7万 (3.4%)

AllSquare Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、AllSquare Wealth Management LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、28件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Virtus Seix Aaa Prv Cr Clo (PCLO); 減少: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 -1.00%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -0.54%; 減少: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 保有株数 -3.50%; 減少: Aam Low Dur Pref & INC Sec (PFLD) — 保有株数 -0.85%

AllSquare Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAllSquare Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.1% • Financials: 17.7% • Communication Services: 12.8% • Industrials: 9.8% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 5.1%

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集中度45.1

回転率4.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

AllSquare Wealth Management LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001633674

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 539

AllSquare Wealth Management LLCは最新の13F報告書で539件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は15.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.88
回転率: 15.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.54
多様性: 100
ポジション規律: 47.86

直近の動向

減少 VCSH
-1.0%　-$14.0万
増加 VTI
-0.5%　$492.0万
減少 BNDX
-3.5%　-$37.3万
減少 PFLD
-0.8%　-$19.0万
増加 MSFT
+0.7%　$98.9万
増加 TSM
+23.3%　$69.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全539銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	16.88%	+0.81%	-0.54%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	10.44%	-1.39%	-1.00%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.76%	+0.17%	-0.49%
4	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	4.30%	+0.24%	-0.17%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.42%	-0.65%	-3.50%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.39%	+0.15%	-0.86%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.00%	-0.17%	-0.67%
8	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	ETF-その他	1.99%	-0.37%	-0.85%
9	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	1.93%	—	-0.72%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.88%	+0.35%	+0.67%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.62%	+0.16%	+14.80%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.47%	+0.10%	+0.66%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.25%	+0.04%	-0.29%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.10%	+0.20%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.10%	+0.32%	+1.52%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	+0.02%	-0.39%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.04%	+0.08%	-1.71%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.03%	+0.03%	+0.93%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.94%	-0.22%	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.91%	+0.09%	+3.64%
21	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.87%	+0.07%	-0.51%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.83%	+0.32%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.83%	+0.03%	—
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	—	-0.26%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.72%	—	-0.30%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.64%	+0.33%	+23.27%
27	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-コモディティ	0.64%	—	+0.53%
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.63%	+0.06%	+0.03%
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.61%	+0.04%	+2.30%
30	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	0.53%	-0.01%	-4.53%
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.51%	—	—
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.50%	—	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.50%	+0.01%	—
34	GE	General Electric	株式-資本財	0.50%	+0.13%	—
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.49%	+0.22%	-1.50%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-0.66%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.47%	-0.01%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	-0.12%	—
39	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	0.46%	—	-2.15%
40	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.43%	+0.07%	—
41	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.41%	+0.14%	+11.40%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.41%	—	-7.30%
43	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.41%	+0.01%	+0.66%
44	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.39%	-0.13%	-1.35%
45	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.38%	—	+1.65%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.38%	-0.28%	+0.73%
47	C	Citigroup INC	株式-金融	0.36%	+0.23%	+3.03%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
49	LIN	Linde plc	株式-素材	0.36%	—	-5.21%
50	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-その他	0.35%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.62
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.18
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.2%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.19
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	539	$1.9億	15	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.AAPL 8.PFLD 9.FTGC 10.MSFT
2025-06-30	539	$1.8億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	539	$1.7億	100	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	540	$1.7億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.AAPL 9.FTGC 10.MSFT
2024-09-30	542	$1.8億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.AAPL 9.FTGC 10.MSFT
2024-06-30	538	$1.7億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	536	$1.7億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.8DT 10.AAPL
2023-12-31	536	$1.6億	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2023-09-30	545	$1.5億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2023-06-30	566	$1.5億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2023-03-31	559	$1.5億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2022-12-31	533	$1.5億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.SCHE
2022-09-30	534	$1.4億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.PFLD 7.VWO 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2022-06-30	533	$1.5億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.SCHE
2022-03-31	541	$1.7億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2022-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2021-12-31	507	$1.7億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.SCHE
2021-09-30	494	$1.7億	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2021-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.SCHE 10.AAPL
2021-06-30	511	$1.7億	97	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2021-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2021-03-31	504	$1.6億	10	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2021-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2020-12-31	473	$1.5億	13	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2020-09-30	481	$1.4億	6	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要銘柄2020-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2020-06-30	479	$1.3億	17	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要銘柄2020-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.SCHE 9.SCHF 10.VT
2020-03-31	480	$1.1億	26	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要銘柄2020-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.FTGC 7.RZV 8.SCHE 9.VT 10.SPY
2019-12-31	466	$1.4億	13	1VCSH 2VTI 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.SCHE 9.VT 10.JPST
2019-09-30	466	$1.4億	31	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要銘柄2019-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.VCIT 9.SCHE 10.VT
2019-06-30	474	$1.3億	7	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.FTGC 7.RZV 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2019-03-31	478	$1.3億	12	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.FTGC 7.RZV 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2018-12-31	476	$1.2億	13	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2018-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.FTGC 7.VCSH 8.RZV 9.SCHE 10.VT
2018-09-30	494	$1.3億	8	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2018-06-30	500	$1.3億	22	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2018-03-31	415	$1.3億	17	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.FTGC 7.739371 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2017-12-31	399	$1.3億	7	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.FTGC 8.VCSH 9.VT 10.SCHE
2017-09-30	383	$1.2億	28	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.FTGC 8.VCSH 9.AEP 10.VT
2017-06-30	181	$9832.5万	28	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.VCSH 8.VT 9.SCHE 10.VXUS
2017-03-31	381	$1.1億	11	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.FTGC 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2016-12-31	357	$1.1億	11	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2016-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.VCSH 8.FTGC 9.45032K 10.AEP
2016-09-30	323	$1.0億	8	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2016-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.45032K 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2016-06-30	309	$1.0億	9	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2016-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.45032K 7.78355W 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2016-03-31	313	$1.0億	12	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2016-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.VCSH 8.45032K 9.DJP 10.VT
2015-12-31	311	$9931.1万	9	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2015-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.DJP 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2015-09-30	320	$9747.7万	12	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要銘柄2015-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.DJP 7.78355W 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2015-06-30	339	$1.1億	9	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2015-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.DJP 7.78355W 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2015-03-31	332	$1.0億	6	1VCIT 2VTI 3VEA 主要銘柄2015-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.DJP 8.VCSH 9.VT 10.VEU
2014-12-31	326	$1.0億	0	1VTI 2VCIT 3VEA 主要銘柄2014-12-31 1.VTI 2.VCIT 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.DJP 8.VCSH 9.VT 10.VEU

今四半期の持株変動

AllSquare Wealth Management LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	-0.54%	減少
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+0.67%	増加
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+23.27%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.52%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	—	減少
6	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.2%	-0.17%	減少
7	C	Citigroup INC	+0.2%	+3.03%	増加
8	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-1.50%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	減少
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.49%	減少
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+14.80%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-0.86%	減少
13	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+11.40%	増加
14	GE	General Electric	+0.1%	—	増加
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+0.66%	減少
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.64%	増加
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.71%	減少
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	変化なし
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	-0.51%	減少
20	BA	Boeing Co/the	+0.1%	—	増加
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-15.20%	減少
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+0.03%	増加
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+56.82%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	減少
25	MP	Mp Materials CORP	+0.1%	—	変化なし
26	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.1%	—	増加
27	BUG	Global X Cybersecurity ETF	+0.1%	+88.13%	増加
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.29%	減少
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+2.30%	増加
30	TEL	TE Connectivity plc	0%	—	変化なし
31	INTC	Intel CORP	0%	-3.68%	減少
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.93%	減少
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	減少
34	RTX	Rtx CORP	0%	—	変化なし
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	減少
36	ABBV	Abbvie INC	0%	+9.65%	増加
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	減少
38	ENB	Enbridge INC	0%	+0.66%	増加
39	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	0%	-4.53%	減少
40	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	減少
42	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-1.35%	減少
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.67%	減少
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-67.08%	減少
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	減少
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	+0.73%	減少
47	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	-0.4%	-0.85%	減少
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-3.50%	減少
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1.4%	-1.00%	減少
50	PCLO	Virtus Seix Aaa Prv Cr Clo	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る