CIK: 0002001461
申告総資産額
$6.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 152
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で152件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は36.8%です。
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 152 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
全売却 XOM
新規購入 SOXX
全売却 DOW
新規購入 BDX
新規購入 ACN
減少 CSCO
-92.2% -$1411.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.25% | +0.38% | -10.59% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.38% | -0.70% | -36.92% | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.14% | +0.39% | -6.89% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 3.13% | +1.10% | -5.30% | |
| 5 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 3.04% | +0.75% | -5.08% | |
| 6 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 2.97% | — | -6.76% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.87% | +0.32% | -4.37% | |
| 8 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 2.73% | +0.64% | -6.49% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 10 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.57% | -0.17% | -8.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.56% | — | -4.24% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.55% | +0.33% | -5.12% | |
| 13 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.54% | +0.31% | -3.97% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.48% | +0.23% | -2.58% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.47% | +0.43% | +0.07% | |
| 16 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 18 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 2.10% | +0.01% | -3.35% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.07% | -0.18% | -6.59% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.04% | — | -3.52% | |
| 21 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 2.02% | -0.37% | -5.07% | |
| 22 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.96% | +0.01% | -12.58% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.92% | -0.03% | -5.28% | |
| 24 | ✓ | 株式-その他 | 1.78% | +1.78% | NEW | ||
| 25 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.77% | +0.31% | -6.64% | |
| 26 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.76% | -0.27% | -2.71% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.55% | -0.22% | -8.27% | |
| 28 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 1.54% | — | -10.22% | |
| 29 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 1.53% | -0.27% | -7.82% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.48% | — | -50.25% | |
| 31 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.31% | -0.99% | -40.05% | |
| 32 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.24% | -0.72% | -0.79% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -2.06% | |
| 34 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.09% | — | -9.10% | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.18% | -7.13% | |
| 36 | FLO | Flowers Foods INC | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.04% | -6.61% | |
| 37 | ✓ | 株式-その他 | 0.96% | +0.96% | NEW | ||
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 0.94% | +0.94% | NEW | ||
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | — | -3.86% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.15% | -13.12% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.17% | +2.36% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -4.21% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.05% | -3.20% | |
| 44 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.43% | -17.30% | |
| 45 | EFX | Equifax INC | 株式-資本財 | 0.69% | -0.06% | -1.04% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +287.55% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.63% | +0.14% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.10% | -3.21% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | -15.72% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | — | -2.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 152 | $6.6億 | 37 | |
| 2026-03-31 | 159 | $7.0億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 162 | $6.6億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 157 | $6.4億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 153 | $6.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 154 | $6.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 149 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 155 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 151 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 160 | $5.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 154 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 149 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 143 | $4.5億 | — | |
| 2023-03-31 | 131 | $4.2億 | — | |
| 2022-12-31 | 134 | $4.2億 | — | |
| 2022-09-30 | 133 | $3.7億 | — | |
| 2022-06-30 | 137 | $3.9億 | — | |
| 2022-03-31 | 151 | $4.5億 | — |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Dow INC (DOW); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新規購入: Becton Dickinson And Co (BDX); 新規購入: Accenture plc (ACN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +2.7% | NEW | 新規購入 |
| 2 | BDX | Becton Dickinson And Co | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | ACN | Accenture plc | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | ✓ | +1.8% | NEW | 新規購入 | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group INC | +1.1% | -5.30% | 減少 |
| 6 | ✓ | +1% | NEW | 新規購入 | |
| 7 | ✓ | +0.9% | NEW | 新規購入 | |
| 8 | CMI | Cummins INC | +0.8% | -5.08% | 減少 |
| 9 | ELV | Elevance Health INC | +0.6% | -6.49% | 減少 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +0.07% | 増加 |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | +0.4% | -6.89% | 減少 |
| 12 | AAPL | Apple INC | +0.4% | -10.59% | 減少 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -5.12% | 減少 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | -4.37% | 減少 |
| 15 | C | Citigroup INC | +0.3% | -6.64% | 減少 |
| 16 | AXP | American Express Co | +0.3% | -3.97% | 減少 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | -2.58% | 減少 |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +2.36% | 増加 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -13.12% | 減少 |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | WY | Weyerhaeuser Co | 0% | -3.35% | 減少 |
| 22 | MO | Altria Group INC | 0% | -12.58% | 減少 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | -3.52% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -5.28% | 減少 |
| 25 | FLO | Flowers Foods INC | 0% | -6.61% | 減少 |
| 26 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -3.20% | 減少 |
| 27 | EFX | Equifax INC | -0.1% | -1.04% | 減少 |
| 28 | SO | Southern Co/the | -0.1% | -24.59% | 減少 |
| 29 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -3.21% | 減少 |
| 30 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -67.03% | 減少 |
| 32 | HO1 | Hologic INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.2% | -8.90% | 減少 |
| 34 | VMI | Valmont Industries | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.2% | -6.59% | 減少 |
| 36 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -7.13% | 減少 |
| 37 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -8.27% | 減少 |
| 38 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -2.71% | 減少 |
| 39 | CG | Carlyle Group Inc/the | -0.3% | -7.82% | 減少 |
| 40 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.4% | -5.07% | 減少 |
| 41 | T | At&t INC | -0.4% | -17.30% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -36.92% | 減少 |
| 43 | INTU | Intuit INC | -0.7% | -0.79% | 減少 |
| 44 | FISV | Fiserv INC | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 45 | EOG | Eog Resources INC | -1% | -40.05% | 減少 |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | -1.2% | -86.30% | 減少 |
| 47 | HON | Honeywell International INC | -2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | -2% | -92.15% | 減少 |
| 49 | DOW | Dow INC | -2.7% | EXIT | 全売却 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | -3.1% | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001793367
申告総資産額
$6.6億
167 stks
2025-06-30
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2026-03-31
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$6.6億
127 stks
2015-12-31
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上位保有銘柄が重なる機関
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2022-09-30
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申告総資産額
$5.3億
535 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001056288
申告総資産額
$614.9億
3,984 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有