CIK: 0002132506
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112
Alessandra Capital Management, LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は30.9%です。
Alessandra Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 LLY
-1.8% -$222.9万
減少 JEF
-41.3% -$245.2万
減少 MDB
-3.0% -$162.4万
減少 IBM
-35.6% -$112.7万
減少 NVDA
-3.3% -$65.9万
増加 ECG
+24.9% $96.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 10.03% | -2.41% | -1.77% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.33% | -0.81% | -3.27% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.18% | +0.56% | +4.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.96% | -0.59% | +0.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.31% | — | +24.08% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.89% | -0.42% | -2.75% | |
| 7 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.34% | +0.13% | -10.61% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.34% | +0.32% | +1.04% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.07% | +0.47% | -4.17% | |
| 11 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 1.96% | +0.78% | +24.92% | |
| 12 | BTO | John Hancock Financial Opp | 株式-その他 | 1.88% | — | +3.78% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.83% | — | +4.51% | |
| 14 | MDB | Mongodb INC | 株式-IT | 1.80% | -1.52% | -2.96% | |
| 15 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 1.72% | +0.15% | -2.56% | |
| 16 | BIOA | Bioage Labs INC | 株式-その他 | 1.61% | — | -20.52% | |
| 17 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 株式-その他 | 1.49% | — | -1.30% | |
| 18 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.42% | — | -12.32% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.40% | — | +1.27% | |
| 20 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.37% | +0.16% | -0.84% | |
| 21 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 1.34% | -2.24% | -41.31% | |
| 22 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 株式-その他 | 1.32% | +0.38% | +19.63% | |
| 23 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 株式-その他 | 1.27% | — | +22.58% | |
| 24 | PRME | Prime Medicine INC | 株式-その他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 25 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 1.22% | +0.41% | +57.23% | |
| 26 | DOGG | Ft Vest Djia Dogs 10 Target | ETF-その他 | 1.14% | +0.77% | +204.28% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.07% | -1.05% | -35.56% | |
| 28 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 1.02% | +0.53% | +89.10% | |
| 29 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 1.00% | — | -2.57% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | +0.24% | +1.43% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.91% | — | -7.40% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.86% | -0.78% | -27.37% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.84% | — | +53.63% | |
| 34 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.77% | — | +0.77% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.76% | -0.52% | -34.91% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.76% | — | +11.95% | |
| 37 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 0.74% | +0.20% | +35.33% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.71% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | — | -6.49% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -8.15% | |
| 41 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.67% | — | +7.94% | |
| 42 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.65% | — | +1.78% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.65% | — | +3.22% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | -3.90% | |
| 45 | FPF | First Tr Interm Dur & INC | 株式-その他 | 0.62% | — | +18.62% | |
| 46 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 株式-その他 | 0.62% | +0.22% | +77.23% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.22% | -6.66% | |
| 48 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.61% | — | +5.96% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.60% | — | -27.56% | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.57% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
Alessandra Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Kimberly-clark CORP (KMB); 新規購入: Prime Medicine INC (PRME); 全売却: Grail INC (GRAL); 新規購入: Rocket Lab CORP (RKLB); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECG | Everus Construction Group | +0.8% | +24.92% | 増加 |
| 2 | DOGG | Ft Vest Djia Dogs 10 Target | +0.8% | +204.28% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | +4.00% | 増加 |
| 4 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.5% | +89.10% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -4.17% | 減少 |
| 6 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | +0.4% | +57.23% | 増加 |
| 7 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | +0.4% | +19.63% | 増加 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +1.04% | 増加 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.43% | 増加 |
| 10 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | +0.2% | +77.23% | 増加 |
| 11 | MOS | Mosaic Co/the | +0.2% | +35.33% | 増加 |
| 12 | APA | Apa CORP | +0.2% | +3.10% | 増加 |
| 13 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | -0.84% | 減少 |
| 14 | OSK | Oshkosh CORP | +0.2% | -2.56% | 減少 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -10.61% | 減少 |
| 16 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -6.66% | 減少 |
| 17 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.2% | -51.07% | 減少 |
| 18 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -2.75% | 減少 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -34.91% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | +0.67% | 増加 |
| 21 | QCOM | Qualcomm INC | -0.8% | -27.37% | 減少 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -3.27% | 減少 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -1.1% | -35.56% | 減少 |
| 24 | MDB | Mongodb INC | -1.5% | -2.96% | 減少 |
| 25 | JEF | Jefferies Financial Group In | -2.2% | -41.31% | 減少 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -2.4% | -1.77% | 減少 |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | PRME | Prime Medicine INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | GRAL | Grail INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | RKLB | Rocket Lab CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | GRX | Gabelli Healthcare & Well | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | CAE | Cae INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ROK | Rockwell Automation INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | F | Ford Motor Co | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GIS | General Mills INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Mobix Labs INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | REKR | Rekor Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有