CIK: 0001862931
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 40
Advisory Services & Investments, LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。
Advisory Services & Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.073 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 40 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 14.15% | — | -5.84% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 10.87% | — | -1.21% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 8.35% | — | -6.53% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.19% | — | -9.50% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.93% | — | +2.06% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 7.39% | — | -5.54% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.26% | — | -8.72% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.89% | — | -18.50% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.46% | — | -1.56% | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 4.13% | — | -7.32% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.02% | — | +18.49% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.64% | — | -0.29% | |
| 13 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.75% | — | +3.06% | |
| 14 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | +0.01% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.33% | — | — | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -5.78% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +7.85% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -28.78% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.56% | — | -3.93% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -1.80% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.47% | — | -5.98% | |
| 23 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +16.25% | |
| 24 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.45% | — | -8.19% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.44% | — | -3.56% | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.40% | — | -4.76% | |
| 27 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.18% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | — | +0.33% | |
| 29 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.29% | — | — | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 32 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 35 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.14% | — | +0.38% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | — | |
| 40 | AMLIF | American Lithium CORP | 株式-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 40 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 38 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 32 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 37 | $9472.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 34 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 23 | $1.4億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 22 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
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