Acorn Financial Advisory Services INC /adv 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001018561

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 215

ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADVは最新の13F報告書で215件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.3億、四半期回転率は53.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.72
回転率: 53.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.17
多様性: 100
ポジション規律: 74.69

Acorn Financial Advisory Services INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 215 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VB
-86.2%　-$3058.6万
増加 XOM
+1031.3%　$2849.5万
減少 VOO
-30.7%　-$2168.9万
増加 BRK-B
+1663.9%　$2604.4万
減少 VUG
-78.2%　-$2049.0万
増加 XLE
+5050.8%　$2065.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全215銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.29%	+0.32%	+13.48%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.77%	+0.44%	+12.41%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.84%	+0.22%	+3.06%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.77%	-3.65%	-30.73%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	5.41%	+0.94%	+32.61%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	5.21%	+0.16%	+11.52%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.17%	+3.89%	+1031.30%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.16%	+0.20%	+4.48%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.79%	+3.55%	+1663.92%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	3.47%	-0.89%	+10.86%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.87%	+2.83%	+5050.84%
12	AG	First Majestic Silver CORP	株式-素材	2.65%	+0.40%	-1.73%
13	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	2.59%	+2.59%	NEW
14	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	2.42%	-1.69%	-36.49%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.20%	-0.34%	-0.82%
16	FRO	Frontline plc	株式-その他	1.84%	+1.84%	NEW
17	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	1.82%	+1.82%	NEW
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.81%	+1.81%	NEW
19	INSW	International Seaways, Inc.	株式-その他	1.80%	+1.80%	NEW
20	DHT	DHT Holdings, Inc.	株式-その他	1.80%	+1.80%	NEW
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.52%	-0.47%	-11.52%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.25%	-2.71%	-65.96%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.68%	-4.57%	-86.17%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.68%	-3.08%	-78.15%
25	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.63%	+0.17%	+49.31%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	-3.57%
27	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.58%	-0.27%	-9.81%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.54%	-44.18%
29	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.53%	—	-0.03%
30	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.46%	—	-0.74%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.46%	+0.06%	—
32	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.41%	-2.21%	-83.08%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.36%	-0.24%	-24.87%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	-0.12%	-13.24%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.33%	-0.26%	-17.02%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.33%	—	+3.90%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.32%	—	+0.15%
38	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.32%	—	-0.21%
39	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型株	0.31%	—	-0.87%
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	+0.28%	+877.82%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.29%	-0.12%	-7.75%
42	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-1.12%
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.26%	—	+7.81%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	-0.38%	-52.41%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.25%	-0.43%	-47.51%
46	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.25%	—	+0.05%
47	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.25%	+0.07%	+51.54%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.17%
49	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	株式-その他	0.25%	—	-1.34%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	-8.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+10%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.82
アルファ: -3.7%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.74
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.68
カルマーレシオ: +1.52
インフォメーションレシオ: -1.42
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.9%
最悪12ヶ月: +4.7%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.99
セクター分散度: +10.7%
歪度: -0.03
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +3.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	215	$7.3億	53	1AGG 2VEA 3IAU 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IAU 4.VOO 5.PYLD 6.SPTS 7.XOM 8.AVUV 9.BRK-B 10.IBIT
2025-12-31	215	$6.8億	25	1VOO 2AGG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IAU 5.VB 6.SPTS 7.PYLD 8.IBIT 9.XBIL 10.AVUV
2025-09-30	207	$6.5億	20	1VOO 2XBIL 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.IAU 8.SPTS 9.VUG 10.AVUV
2025-06-30	199	$6.1億	0	1XBIL 2VOO 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.SPTS 8.VUG 9.IAU 10.AVUV
2025-03-31	188	$5.5億	100	1XBIL 2VOO 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.VB 6.SPTS 7.VUG 8.AVUV 9.IAU 10.IBIT
2024-12-31	205	$6.1億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VB 6.VEA 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-09-30	207	$5.6億	0	1VOO 2XBIL 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VUG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-06-30	203	$5.4億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AAPL 10.AVUS
2024-03-31	207	$5.3億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.VEA 5.VB 6.AGG 7.AVUV 8.SPTS 9.AAPL 10.AVUS
2023-12-31	244	$5.7億	0	1VOO 2VUG 3VB 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VB 4.VEA 5.XBIL 6.AVUV 7.AGG 8.AAPL 9.AVUS 10.SPTS
2023-09-30	240	$5.6億	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VB 5.XBIL 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-06-30	246	$5.6億	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VO 5.VB 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-03-31	223	$5.1億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.AAPL 8.SPTS 9.AVUS 10.AGG
2022-12-31	221	$4.7億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.SPTS 8.AVUS 9.AAPL 10.DMAR
2022-09-30	215	$4.2億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-06-30	207	$4.2億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-03-31	219	$5.0億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AAPL 7.SPTS 8.DMAR 9.AVUS 10.QQQ
2021-12-31	216	$5.0億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VUG 5.VB 6.AAPL 7.SPTS 8.AVUS 9.QQQ 10.SPYM
2021-09-30	223	$3.2億	0	1AAPL 2SPTS 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SPTS 3.QQQ 4.AVUS 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.SPYM 9.VUG 10.VOO
2021-06-30	232	$3.4億	89	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.VOO 9.VUG 10.SPYM
2021-03-31	201	$2.7億	33	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.MSTR 7.VEA 8.VOO 9.DKNG1USD 10.META
2020-12-31	220	$2.5億	39	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.XYZ 5.VEA 6.META 7.VOO 8.BABA 9.VUG 10.DKNG1USD
2020-09-30	198	$1.9億	36	1SPTS 2QQQ 3XYZ 主要銘柄2020-09-30 1.SPTS 2.QQQ 3.XYZ 4.META 5.BABA 6.AAPL 7.VEA 8.VOO 9.IGSB 10.VUG
2020-06-30	186	$1.4億	45	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IGSB 7.SPYM 8.MRSH 9.SPY 10.IWV
2020-03-31	160	$1.0億	39	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.IGSB 6.MRSH 7.AMZN 8.SPYM 9.IWV 10.VTI
2019-12-31	160	$1.2億	0	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MRSH 5.XOM 6.IWV 7.MSFT 8.MDYV 9.SPYM 10.GD

今四半期の持株変動

Acorn Financial Advisory Services INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新規購入: Frontline plc (FRO); 新規購入: Sprott Uranium Miners ETF (URNM); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新規購入: International Seaways, Inc. (INSW).

Acorn Financial Advisory Services INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+3.9%	+1031.30%	増加
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.6%	+1663.92%	増加
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.8%	+5050.84%	増加
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+32.61%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+12.41%	増加
6	AG	First Majestic Silver CORP	+0.4%	-1.73%	減少
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+13.48%	増加
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+877.82%	増加
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+3.06%	増加
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.48%	増加
11	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.2%	+49.31%	増加
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+11.52%	増加
13	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+51.54%	増加
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	変化なし
15	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	-36.34%	減少
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.75%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-13.24%	減少
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-33.60%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.13%	減少
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-48.51%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-24.87%	減少
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-17.02%	減少
23	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-9.81%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-48.11%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.82%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-52.41%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-47.51%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.52%	減少
29	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-89.01%	減少
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-44.18%	減少
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	+10.86%	増加
32	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-1.7%	-36.49%	減少
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-2.2%	-83.08%	減少
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.7%	-65.96%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.1%	-78.15%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.7%	-30.73%	減少
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-4.6%	-86.17%	減少
38	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
39	FRO	Frontline plc	—	NEW	新規購入
40	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新規購入
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
42	INSW	International Seaways, Inc.	—	NEW	新規購入
43	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新規購入
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
45	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新規購入
46	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新規購入
47	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新規購入
48	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
49	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新規購入
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Acorn Financial Advisory Services INC /advとはどのような機関投資家ですか？

Acorn Financial Advisory Services INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.3億、215 件のポジションが開示されています。

Acorn Financial Advisory Services INC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Acorn Financial Advisory Services INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $5323.5万 (7.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4944.0万 (6.8%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — $4264.8万 (5.8%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4211.5万 (5.8%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $3947.2万 (5.4%)

Acorn Financial Advisory Services INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Acorn Financial Advisory Services INC /advは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、13件の保有増加、23件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新規購入: Frontline plc (FRO); 新規購入: Sprott Uranium Miners ETF (URNM); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新規購入: International Seaways, Inc. (INSW)

Acorn Financial Advisory Services INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAcorn Financial Advisory Services INC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 26.8% • Financials: 26.4% • Information Technology: 25.6% • Industrials: 5.8% • Communication Services: 5.2% • Consumer Discretionary: 4.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Capital Investment Counsel, LLC

CIK 0002033609

申告総資産額

$7.3億

147 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Third View Private Wealth, LLC

CIK 0002083406

申告総資産額

$7.3億

267 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Horst & Graben Wealth Management LLC

CIK 0001818207

申告総資産額

$7.3億

195 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mercer Global Advisors INC /adv

CIK 0000853758

申告総資産額

$675.8億

3,217 stks

2026-03-31

集中度7.4

回転率13.5

セクター集中度53.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

詳細を見る

Keel Point, LLC

CIK 0001386935

申告総資産額

$16.6億

545 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度16.9

回転率11.4

セクター集中度59.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Sargent Bickham Lagudis LLC

CIK 0001613939

申告総資産額

$12.2億

1,409 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度9.2

回転率0.0

セクター集中度50.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

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Acorn Financial Advisory Services INC /adv 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001018561

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 215

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.72
回転率: 53.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.17
多様性: 100
ポジション規律: 74.69

直近の動向

減少 VB
-86.2%　-$3058.6万
増加 XOM
+1031.3%　$2849.5万
減少 VOO
-30.7%　-$2168.9万
増加 BRK-B
+1663.9%　$2604.4万
減少 VUG
-78.2%　-$2049.0万
増加 XLE
+5050.8%　$2065.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全215銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.29%	+0.32%	+13.48%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.77%	+0.44%	+12.41%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	5.84%	+0.22%	+3.06%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.77%	-3.65%	-30.73%
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	5.41%	+0.94%	+32.61%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	5.21%	+0.16%	+11.52%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.17%	+3.89%	+1031.30%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.16%	+0.20%	+4.48%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.79%	+3.55%	+1663.92%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	3.47%	-0.89%	+10.86%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.87%	+2.83%	+5050.84%
12	AG	First Majestic Silver CORP	株式-素材	2.65%	+0.40%	-1.73%
13	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	2.59%	+2.59%	NEW
14	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	2.42%	-1.69%	-36.49%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.20%	-0.34%	-0.82%
16	FRO	Frontline plc	株式-その他	1.84%	+1.84%	NEW
17	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	1.82%	+1.82%	NEW
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.81%	+1.81%	NEW
19	INSW	International Seaways, Inc.	株式-その他	1.80%	+1.80%	NEW
20	DHT	DHT Holdings, Inc.	株式-その他	1.80%	+1.80%	NEW
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.52%	-0.47%	-11.52%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.25%	-2.71%	-65.96%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.68%	-4.57%	-86.17%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.68%	-3.08%	-78.15%
25	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	ETF-政府公債	0.63%	+0.17%	+49.31%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	-3.57%
27	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.58%	-0.27%	-9.81%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.54%	-44.18%
29	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.53%	—	-0.03%
30	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.46%	—	-0.74%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.46%	+0.06%	—
32	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.41%	-2.21%	-83.08%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.36%	-0.24%	-24.87%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	-0.12%	-13.24%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.33%	-0.26%	-17.02%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.33%	—	+3.90%
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.32%	—	+0.15%
38	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.32%	—	-0.21%
39	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	ETF-中小型株	0.31%	—	-0.87%
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	+0.28%	+877.82%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.29%	-0.12%	-7.75%
42	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-1.12%
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.26%	—	+7.81%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.26%	-0.38%	-52.41%
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.25%	-0.43%	-47.51%
46	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.25%	—	+0.05%
47	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.25%	+0.07%	+51.54%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.17%
49	ARCO	Arcos Dorados Holdings Inc.	株式-その他	0.25%	—	-1.34%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	-8.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+10%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.82
アルファ: -3.7%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.74
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.68
カルマーレシオ: +1.52
インフォメーションレシオ: -1.42
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.9%
最悪12ヶ月: +4.7%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.99
セクター分散度: +10.7%
歪度: -0.03
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +3.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	215	$7.3億	53	1AGG 2VEA 3IAU 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IAU 4.VOO 5.PYLD 6.SPTS 7.XOM 8.AVUV 9.BRK-B 10.IBIT
2025-12-31	215	$6.8億	25	1VOO 2AGG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IAU 5.VB 6.SPTS 7.PYLD 8.IBIT 9.XBIL 10.AVUV
2025-09-30	207	$6.5億	20	1VOO 2XBIL 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.IAU 8.SPTS 9.VUG 10.AVUV
2025-06-30	199	$6.1億	0	1XBIL 2VOO 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.IBIT 6.VB 7.SPTS 8.VUG 9.IAU 10.AVUV
2025-03-31	188	$5.5億	100	1XBIL 2VOO 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.XBIL 2.VOO 3.AGG 4.VEA 5.VB 6.SPTS 7.VUG 8.AVUV 9.IAU 10.IBIT
2024-12-31	205	$6.1億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VB 6.VEA 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-09-30	207	$5.6億	0	1VOO 2XBIL 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.XBIL 3.AGG 4.VUG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AVUS 10.AAPL
2024-06-30	203	$5.4億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.AGG 5.VEA 6.VB 7.SPTS 8.AVUV 9.AAPL 10.AVUS
2024-03-31	207	$5.3億	0	1VOO 2XBIL 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.XBIL 3.VUG 4.VEA 5.VB 6.AGG 7.AVUV 8.SPTS 9.AAPL 10.AVUS
2023-12-31	244	$5.7億	0	1VOO 2VUG 3VB 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VB 4.VEA 5.XBIL 6.AVUV 7.AGG 8.AAPL 9.AVUS 10.SPTS
2023-09-30	240	$5.6億	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VB 5.XBIL 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-06-30	246	$5.6億	0	1VOO 2VEA 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VUG 4.VO 5.VB 6.AVUV 7.AAPL 8.AVUS 9.SPTS 10.AGG
2023-03-31	223	$5.1億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.AAPL 8.SPTS 9.AVUS 10.AGG
2022-12-31	221	$4.7億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AVUV 7.SPTS 8.AVUS 9.AAPL 10.DMAR
2022-09-30	215	$4.2億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-06-30	207	$4.2億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.SPTS 7.DMAR 8.AAPL 9.AVUS 10.QQQ
2022-03-31	219	$5.0億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VUG 6.AAPL 7.SPTS 8.DMAR 9.AVUS 10.QQQ
2021-12-31	216	$5.0億	0	1VOO 2VEA 3VO 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VUG 5.VB 6.AAPL 7.SPTS 8.AVUS 9.QQQ 10.SPYM
2021-09-30	223	$3.2億	0	1AAPL 2SPTS 3QQQ 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SPTS 3.QQQ 4.AVUS 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.SPYM 9.VUG 10.VOO
2021-06-30	232	$3.4億	89	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.VEA 7.MSTR 8.VOO 9.VUG 10.SPYM
2021-03-31	201	$2.7億	33	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.XYZ 6.MSTR 7.VEA 8.VOO 9.DKNG1USD 10.META
2020-12-31	220	$2.5億	39	1SPTS 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.SPTS 2.AAPL 3.MSFT 4.XYZ 5.VEA 6.META 7.VOO 8.BABA 9.VUG 10.DKNG1USD
2020-09-30	198	$1.9億	36	1SPTS 2QQQ 3XYZ 主要銘柄2020-09-30 1.SPTS 2.QQQ 3.XYZ 4.META 5.BABA 6.AAPL 7.VEA 8.VOO 9.IGSB 10.VUG
2020-06-30	186	$1.4億	45	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.IGSB 7.SPYM 8.MRSH 9.SPY 10.IWV
2020-03-31	160	$1.0億	39	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MSFT 5.IGSB 6.MRSH 7.AMZN 8.SPYM 9.IWV 10.VTI
2019-12-31	160	$1.2億	0	1QQQ 2SPTS 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.SPTS 3.AAPL 4.MRSH 5.XOM 6.IWV 7.MSFT 8.MDYV 9.SPYM 10.GD

今四半期の持株変動

Acorn Financial Advisory Services INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+3.9%	+1031.30%	増加
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+3.6%	+1663.92%	増加
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.8%	+5050.84%	増加
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.9%	+32.61%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+12.41%	増加
6	AG	First Majestic Silver CORP	+0.4%	-1.73%	減少
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+13.48%	増加
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+877.82%	増加
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+3.06%	増加
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.48%	増加
11	OBIL	F/m US Treasury 12 Month Bil	+0.2%	+49.31%	増加
12	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+11.52%	増加
13	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.1%	+51.54%	増加
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	変化なし
15	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	-36.34%	減少
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.75%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-13.24%	減少
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.1%	-33.60%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.13%	減少
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-48.51%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-24.87%	減少
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-17.02%	減少
23	MSTR	Strategy INC	-0.3%	-9.81%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-48.11%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.82%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-52.41%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-47.51%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.5%	-11.52%	減少
29	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-89.01%	減少
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	-44.18%	減少
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	+10.86%	増加
32	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-1.7%	-36.49%	減少
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-2.2%	-83.08%	減少
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.7%	-65.96%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.1%	-78.15%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.7%	-30.73%	減少
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-4.6%	-86.17%	減少
38	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
39	FRO	Frontline plc	—	NEW	新規購入
40	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新規購入
41	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
42	INSW	International Seaways, Inc.	—	NEW	新規購入
43	DHT	DHT Holdings, Inc.	—	NEW	新規購入
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
45	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新規購入
46	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新規購入
47	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	—	NEW	新規購入
48	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新規購入
49	BEN	Franklin Resources INC	—	NEW	新規購入
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
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