Accredited Investor Services, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002028621

モメンタム追随型集中投資型長期保有型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77

ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は7.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 79.16
回転率: 7.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 62.02

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 FBCG
+5.4%　-$90.2万
増加 AVUS
+4.9%　$240.4万
増加 DFAX
+1.4%　$147.0万
増加 AVUV
+3.6%　$67.8万
増加 IAU
+4.5%　$33.8万
増加 XLE
+6.6%　$29.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	36.87%	+0.41%	+4.93%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	18.89%	+0.37%	+1.42%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	15.07%	-1.08%	+5.37%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.98%	+0.32%	+3.64%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.06%	-0.14%	-1.36%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.82%	+0.17%	+4.54%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.48%	-0.08%	-0.78%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.23%	+0.01%	+9.24%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.15%	-0.07%	-2.20%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.07%	-0.08%	-3.10%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.73%	-0.05%	-0.30%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	-0.06%	—
13	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	0.66%	+0.03%	+9.24%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.66%	—	-0.49%
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	0.64%	+0.01%	+7.84%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.60%	—	+13.83%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.17%	+6.59%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.57%	-0.05%	-9.91%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.51%	+0.04%	+9.26%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.42%	-0.06%	+0.20%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.41%	—	—
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.40%	+0.01%	+10.85%
23	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	株式-その他	0.37%	-0.05%	-6.73%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.33%	—	-1.05%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.33%	—	-1.11%
26	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	株式-その他	0.32%	+0.32%	NEW
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.53%
28	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.31%	—	—
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.27%	—	+1.70%
30	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.27%	—	-2.60%
31	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-その他	0.26%	—	+2.99%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.25%	—	—
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.25%	—	—
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.25%	-0.03%	-5.60%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.24%	+0.10%	+79.92%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.23%	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	+0.03%	+20.66%
39	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.21%	+0.06%	+0.75%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	—	—
41	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	株式-その他	0.21%	-0.04%	-9.17%
42	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	0.20%	—	+8.10%
43	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-その他	0.19%	—	+0.12%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	+0.03%	+21.28%
45	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	株式-その他	0.18%	+0.01%	+6.69%
46	RA	Brookfield Real Assets Incom	株式-その他	0.18%	+0.01%	+15.19%
47	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	0.17%	—	—
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.17%	-0.03%	-14.86%
49	MMU	Western Asset Managed Munici	株式-その他	0.17%	—	+0.61%
50	ACP	Abrdn Income Credit Strat	株式-その他	0.17%	—	-3.57%

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.97
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.31
カルマーレシオ: +4.17
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +18.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: —
歪度: -0.06
尖度: +0.35
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	77	$1.6億	7	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-12-31	75	$1.5億	6	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-09-30	76	$1.5億	22	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SPY 8.SUB 9.MUB 10.QUAL
2025-06-30	70	$1.3億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2025-06-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SUB 8.SPY 9.MUB 10.QUAL
2025-03-31	70	$1.2億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.VTEB 7.SUB 8.IAU 9.MUB 10.SPY
2024-12-31	57	$1.2億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2024-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AAPL 5.AVUV 6.DFAC 7.TSLA 8.BRK-A 9.MSFT 10.VTEB

今四半期の持株変動

Accredited Investor Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Abrdn Total Dynamic Dividend (XAODX); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Adams Diversified Equity (ADX).

Accredited Investor Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+4.93%	増加
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.4%	+1.42%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+3.64%	増加
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+4.54%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+6.59%	増加
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+79.92%	増加
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	+0.75%	増加
8	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+0.1%	+66.41%	増加
9	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+9.26%	増加
10	NBXG	Neuberger Next Generation Co	0%	+50.91%	増加
11	NUV	Nuveen Municipal Value	0%	+9.24%	増加
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+21.28%	増加
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.66%	増加
14	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	0%	+25.97%	増加
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+9.24%	増加
16	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+7.84%	増加
17	RA	Brookfield Real Assets Incom	0%	+15.19%	増加
18	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	0%	+6.69%	増加
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.85%	増加
20	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	0%	+22.68%	増加
21	JFR	Nuveen Floating Rate Income	0%	-20.07%	減少
22	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-5.60%	減少
23	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-14.86%	減少
24	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	0%	-9.17%	減少
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-13.35%	減少
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.1%	-44.97%	減少
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-9.91%	減少
28	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	-0.1%	-6.73%	減少
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.30%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.20%	増加
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-2.20%	減少
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.10%	減少
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-0.78%	減少
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-1.36%	減少
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.1%	+5.37%	増加
37	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	—	NEW	新規購入
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	EXIT	全売却
42	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	全売却
43	IGR	Cbre Global Real Estate INC	—	NEW	新規購入
44	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新規購入
46	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	EXIT	全売却
47	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	—	EXIT	全売却
48	USA	Liberty All Star Equity Fund	—	NEW	新規購入
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	全売却
50	ECC	Eagle Point Credit Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Accredited Investor Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Accredited Investor Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、77 件のポジションが開示されています。

Accredited Investor Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Accredited Investor Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $5742.9万 (36.9%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $2942.7万 (18.9%) 3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — $2347.2万 (15.1%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $620.0万 (4.0%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $321.3万 (2.1%)

Accredited Investor Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Accredited Investor Services, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、22件の保有増加、13件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Abrdn Total Dynamic Dividend (XAODX); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 全売却: Adams Diversified Equity (ADX)

Accredited Investor Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Accredited Investor Services, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度: 79.16
回転率: 7.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 62.02

直近の動向

減少 FBCG
+5.4%　-$90.2万
増加 AVUS
+4.9%　$240.4万
増加 DFAX
+1.4%　$147.0万
増加 AVUV
+3.6%　$67.8万
増加 IAU
+4.5%　$33.8万
増加 XLE
+6.6%　$29.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	36.87%	+0.41%	+4.93%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	18.89%	+0.37%	+1.42%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	15.07%	-1.08%	+5.37%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	3.98%	+0.32%	+3.64%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.06%	-0.14%	-1.36%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.82%	+0.17%	+4.54%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.48%	-0.08%	-0.78%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.23%	+0.01%	+9.24%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.15%	-0.07%	-2.20%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.07%	-0.08%	-3.10%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.73%	-0.05%	-0.30%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	-0.06%	—
13	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	0.66%	+0.03%	+9.24%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.66%	—	-0.49%
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	0.64%	+0.01%	+7.84%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.60%	—	+13.83%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.17%	+6.59%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.57%	-0.05%	-9.91%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.51%	+0.04%	+9.26%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.42%	-0.06%	+0.20%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.41%	—	—
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.40%	+0.01%	+10.85%
23	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	株式-その他	0.37%	-0.05%	-6.73%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.33%	—	-1.05%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.33%	—	-1.11%
26	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	株式-その他	0.32%	+0.32%	NEW
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.53%
28	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.31%	—	—
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.27%	—	+1.70%
30	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.27%	—	-2.60%
31	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-その他	0.26%	—	+2.99%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	0.25%	—	—
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.25%	—	—
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.25%	-0.03%	-5.60%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.24%	+0.10%	+79.92%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.23%	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.22%	+0.22%	NEW
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	+0.03%	+20.66%
39	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	0.21%	+0.06%	+0.75%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.21%	—	—
41	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	株式-その他	0.21%	-0.04%	-9.17%
42	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	0.20%	—	+8.10%
43	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-その他	0.19%	—	+0.12%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	+0.03%	+21.28%
45	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	株式-その他	0.18%	+0.01%	+6.69%
46	RA	Brookfield Real Assets Incom	株式-その他	0.18%	+0.01%	+15.19%
47	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	0.17%	—	—
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.17%	-0.03%	-14.86%
49	MMU	Western Asset Managed Munici	株式-その他	0.17%	—	+0.61%
50	ACP	Abrdn Income Credit Strat	株式-その他	0.17%	—	-3.57%

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.97
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +19.1%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.31
カルマーレシオ: +4.17
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +18.4%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: —
歪度: -0.06
尖度: +0.35
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	77	$1.6億	7	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-12-31	75	$1.5億	6	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-09-30	76	$1.5億	22	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SPY 8.SUB 9.MUB 10.QUAL
2025-06-30	70	$1.3億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2025-06-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SUB 8.SPY 9.MUB 10.QUAL
2025-03-31	70	$1.2億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.VTEB 7.SUB 8.IAU 9.MUB 10.SPY
2024-12-31	57	$1.2億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要銘柄2024-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AAPL 5.AVUV 6.DFAC 7.TSLA 8.BRK-A 9.MSFT 10.VTEB

今四半期の持株変動

Accredited Investor Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+4.93%	増加
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.4%	+1.42%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+3.64%	増加
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+4.54%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+6.59%	増加
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+79.92%	増加
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	+0.75%	増加
8	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+0.1%	+66.41%	増加
9	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+9.26%	増加
10	NBXG	Neuberger Next Generation Co	0%	+50.91%	増加
11	NUV	Nuveen Municipal Value	0%	+9.24%	増加
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+21.28%	増加
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.66%	増加
14	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	0%	+25.97%	増加
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+9.24%	増加
16	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+7.84%	増加
17	RA	Brookfield Real Assets Incom	0%	+15.19%	増加
18	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	0%	+6.69%	増加
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.85%	増加
20	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	0%	+22.68%	増加
21	JFR	Nuveen Floating Rate Income	0%	-20.07%	減少
22	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-5.60%	減少
23	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-14.86%	減少
24	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	0%	-9.17%	減少
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-13.35%	減少
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.1%	-44.97%	減少
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-9.91%	減少
28	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	-0.1%	-6.73%	減少
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.30%	減少
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.20%	増加
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-2.20%	減少
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.10%	減少
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-0.78%	減少
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-1.36%	減少
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.1%	+5.37%	増加
37	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	—	NEW	新規購入
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	EXIT	全売却
42	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	全売却
43	IGR	Cbre Global Real Estate INC	—	NEW	新規購入
44	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新規購入
46	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	EXIT	全売却
47	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	—	EXIT	全売却
48	USA	Liberty All Star Equity Fund	—	NEW	新規購入
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	全売却
50	ECC	Eagle Point Credit Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る