46 Peaks LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21

46 Peaks LLCは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は3.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.21
回転率: 3.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 42
ポジション規律: 87.32

直近の動向

増加 DGRO
+2.7%　$69.6万
増加 FFGX
+52.4%　$57.3万
減少 NTSX
+3.4%　-$38.5万
減少 MOAT
+3.2%　-$35.6万
増加 JHMM
+2.7%　$48.9万
増加 AVEM
+3.4%　$39.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	20.94%	+0.09%	+2.18%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	16.82%	-0.41%	+3.38%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	13.77%	+0.41%	+2.70%
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-その他	9.02%	+0.12%	+2.26%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	7.11%	+0.30%	+2.70%
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	6.96%	-0.21%	+8.73%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	6.80%	-0.31%	+3.16%
8	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-その他	6.29%	+0.09%	+2.06%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.75%	+0.26%	+3.40%
10	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	3.22%	-0.05%	+0.56%
11	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	ETF-その他	1.21%	+0.41%	+52.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	-0.04%	—
13	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-その他	0.68%	—	+10.53%
14	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-その他	0.60%	+0.02%	+0.20%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.39%	-0.02%	—
16	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.38%	+0.02%	+5.70%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.37%	-0.02%	-0.14%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	-0.02%	—
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.26%	-0.01%	—
20	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-その他	0.18%	—	—
21	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	ETF-テック型	0.15%	-0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.64
アルファ: -6.9%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: +6.9%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +7.63
インフォメーションレシオ: -1.87
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.54
セクター分散度: —
歪度: -0.05
尖度: -1.07
アップサイドポテンシャル: +2.82

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	21	$1.4億	4	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.JHMM 6.FELG 7.MOAT 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT
2025-12-31	24	$1.4億	0	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要銘柄2025-12-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.FELG 6.MOAT 7.JHMM 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT

今四半期の持株変動

46 Peaks LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Service CORP International (SCI); 全売却: Waste Management INC (WM); 増加: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 +2.70%; 増加: Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us (FFGX) — 保有株数 +52.45%.

46 Peaks LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.4%	+2.70%	増加
2	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	+0.4%	+52.45%	増加
3	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.3%	+2.70%	増加
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+3.40%	増加
5	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+2.26%	増加
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+2.18%	増加
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.1%	+2.06%	増加
8	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	0%	+0.20%	増加
9	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+5.70%	増加
10	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	—	+10.53%	増加
11	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	—	—	変化なし
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	—	変化なし
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.14%	減少
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	変化なし
16	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	0%	—	変化なし
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
18	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+0.56%	増加
19	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+8.73%	増加
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+3.16%	増加
21	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.4%	+3.38%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
23	SCI	Service CORP International	—	EXIT	全売却
24	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却

FAQ

46 Peaks LLCとはどのような機関投資家ですか？

46 Peaks LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、21 件のポジションが開示されています。

46 Peaks LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、46 Peaks LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $2876.2万 (20.9%) 2. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — $2310.2万 (16.8%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1890.7万 (13.8%) 4. Wisdomtree International Eff (NTSI) — $1238.3万 (9.0%) 5. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — $977.0万 (7.1%)

46 Peaks LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、46 Peaks LLCは18件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、14件の保有増加、1件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Service CORP International (SCI); 全売却: Waste Management INC (WM); 増加: Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — 保有株数 +2.70%; 増加: Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us (FFGX) — 保有株数 +52.45%

46 Peaks LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

46 Peaks LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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46 Peaks LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21

46 Peaks LLCは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は3.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.21
回転率: 3.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 42
ポジション規律: 87.32

直近の動向

増加 DGRO
+2.7%　$69.6万
増加 FFGX
+52.4%　$57.3万
減少 NTSX
+3.4%　-$38.5万
減少 MOAT
+3.2%　-$35.6万
増加 JHMM
+2.7%　$48.9万
増加 AVEM
+3.4%　$39.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	20.94%	+0.09%	+2.18%
2	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-その他	16.82%	-0.41%	+3.38%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	13.77%	+0.41%	+2.70%
4	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-その他	9.02%	+0.12%	+2.26%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	7.11%	+0.30%	+2.70%
6	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	6.96%	-0.21%	+8.73%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	6.80%	-0.31%	+3.16%
8	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-その他	6.29%	+0.09%	+2.06%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.75%	+0.26%	+3.40%
10	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	3.22%	-0.05%	+0.56%
11	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	ETF-その他	1.21%	+0.41%	+52.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	-0.04%	—
13	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	ETF-その他	0.68%	—	+10.53%
14	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	ETF-その他	0.60%	+0.02%	+0.20%
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.39%	-0.02%	—
16	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.38%	+0.02%	+5.70%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.37%	-0.02%	-0.14%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	-0.02%	—
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.26%	-0.01%	—
20	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	ETF-その他	0.18%	—	—
21	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	ETF-テック型	0.15%	-0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.64
アルファ: -6.9%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: +6.9%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +7.63
インフォメーションレシオ: -1.87
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.54
セクター分散度: —
歪度: -0.05
尖度: -1.07
アップサイドポテンシャル: +2.82

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	21	$1.4億	4	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.JHMM 6.FELG 7.MOAT 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT
2025-12-31	24	$1.4億	0	1JCPB 2NTSX 3DGRO 主要銘柄2025-12-31 1.JCPB 2.NTSX 3.DGRO 4.NTSI 5.FELG 6.MOAT 7.JHMM 8.GAL 9.AVEM 10.MMIT

今四半期の持株変動

46 Peaks LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.4%	+2.70%	増加
2	FFGX	Fidelity Fndmntl Glbl Ex-us	+0.4%	+52.45%	増加
3	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.3%	+2.70%	増加
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+3.40%	増加
5	NTSI	Wisdomtree International Eff	+0.1%	+2.26%	増加
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+2.18%	増加
7	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.1%	+2.06%	増加
8	UPAR	Ultra Risk Parity ETF	0%	+0.20%	増加
9	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+5.70%	増加
10	LOUP	Innovator Deepwater Frontier	—	+10.53%	増加
11	SIZE	Ishares Msci USA Size Factor	—	—	変化なし
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	—	変化なし
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.14%	減少
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	変化なし
16	DRUP	Graniteshares Nasdaq Select	0%	—	変化なし
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
18	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	-0.1%	+0.56%	増加
19	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.2%	+8.73%	増加
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+3.16%	増加
21	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	-0.4%	+3.38%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
23	SCI	Service CORP International	—	EXIT	全売却
24	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却