Yellowstone Partners, LLC

分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2017-12-31 · 持股只数: 184

Yellowstone Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 28.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.81
持仓稳定性: 28.68
动能／逆势: 47.84
行业集中度: 54.55
多样化: 100
仓位均衡度: 85.41

近期动向

加仓 ADP
+457.1%　US$260.1万
减仓 VBR
-89.2%　-US$240.7万
减仓 AXTA
-73.3%　-US$169.0万
加仓 LBTYA
+15.1%　US$85.6万
加仓 SCHW
-6.7%　US$64.1万
加仓 FTCS
-1.1%　US$53.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 183 大持股（共 184 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.90%	+0.64%	-1.08%
2	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.17%	+0.65%	-6.73%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.72%	-0.34%	-24.14%
4	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	3.36%	—	-7.30%
5	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	3.33%	—	-4.87%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	—	-4.92%
7	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	3.02%	+0.67%	+15.08%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.74%	+0.52%	—
9	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	2.48%	-0.13%	-7.81%
10	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	2.29%	+0.30%	+202.14%
11	PRI	Primerica INC	股票-金融	2.09%	+0.40%	-7.88%
12	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	2.00%	—	-5.08%
13	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.96%	—	+3.20%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.77%	+1.50%	+457.10%
15	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.72%	-0.06%	-4.98%
16	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.62%	+1.62%	NEW
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.48%	-0.38%	-26.31%
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.47%	+0.34%	-4.93%
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.44%	—	+98.39%
20	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	1.37%	—	-8.42%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.36%	+1.36%	NEW
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.16%	—	-9.84%
23	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.14%	—	-7.11%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	+0.25%	+11.89%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	-5.59%
26	PCAR	Paccar INC	股票-工业	1.04%	—	+0.09%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.87%	+0.26%	+48.26%
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.84%	—	+1.18%
29	✓	Powershares Global ETF Trust	ETF-其他	0.81%	—	+0.77%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.78%	—	-3.94%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.74%	—	+0.89%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	—	-12.07%
33	BXMT 5.25 12-01-18	Blackstone Mortgage Tr	股票-房地产	0.66%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	—	+3.02%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-0.87%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-8.50%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-5.64%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-4.21%
39	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.57%	—	-16.51%
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.55%	—	-16.50%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.54%	—	-12.84%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	—	+0.90%
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.53%	—	-9.42%
44	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.11%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	—	-15.96%
46	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.52%	—	+16.38%
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.52%	-0.12%	-23.56%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.52%	+0.18%	+36.22%
49	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.53%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.51%	—	-10.39%

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申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-12-31	184	US$1.8亿	29	1FTCS 2SCHW 3JPM 主要持股2017-12-31 1.FTCS 2.SCHW 3.JPM 4.HCA 5.BAM 6.AAPL 7.LBTYA 8.SHW 9.AR 10.DON
2017-09-30	203	US$1.9亿	65	1FTCS 2JPM 3SCHW 主要持股2017-09-30 1.FTCS 2.JPM 3.SCHW 4.BAM 5.HCA 6.AAPL 7.BFH 8.AR 9.LBTYA 10.SHW
2016-09-30	249	US$2.7亿	33	1JPM 2SCHW 3BAM 主要持股2016-09-30 1.JPM 2.SCHW 3.BAM 4.AR 5.EADSY 6.FTCS 7.LBTYA 8.KMI 9.WTW 10.GOOGL
2016-06-30	219	US$2.3亿	38	1JPM 2BAM 3SCHW 主要持股2016-06-30 1.JPM 2.BAM 3.SCHW 4.EADSY 5.PRI 6.LBTYA 7.AR 8.WTW 9.KMI 10.GOOGL
2016-03-31	228	US$2.3亿	46	1JPM 2BAM 3SCHW 主要持股2016-03-31 1.JPM 2.BAM 3.SCHW 4.HAL 5.PRI 6.APD 7.MSFT 8.AXTA 9.AME 10.LBTYA
2015-12-31	221	US$2.2亿	44	1JPM 2VALE 3SCHW 主要持股2015-12-31 1.JPM 2.VALE 3.SCHW 4.GOOGL 5.BAM 6.HAL 7.PRI 8.KMI 9.MCK 10.MSFT
2015-09-30	216	US$2.1亿	41	1VALE 2JPM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.VALE 2.JPM 3.MSFT 4.BAM 5.HAL 6.EQIX 7.GOOGL 8.PRI 9.SCHW 10.AAPL
2015-06-30	216	US$2.2亿	33	1VALE 2JPM 3AXP 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.JPM 3.AXP 4.MSFT 5.HAL 6.CVX 7.EQIX 8.PRI 9.SCHW 10.AAPL
2015-03-31	204	US$2.0亿	19	1VALE 2AXP 3HAL 主要持股2015-03-31 1.VALE 2.AXP 3.HAL 4.MSFT 5.CVX 6.AAPL 7.JPM 8.EQIX 9.GOOGL 10.ENR
2014-12-31	201	US$1.9亿	31	1VALE 2MSFT 3AXP 主要持股2014-12-31 1.VALE 2.MSFT 3.AXP 4.CVX 5.JPM 6.AAPL 7.KMI 8.EQIX 9.XXI 10.HAL
2014-09-30	189	US$1.8亿	35	1CVX 2MSFT 3VALE 主要持股2014-09-30 1.CVX 2.MSFT 3.VALE 4.AXP 5.KMI 6.VYX 7.AAPL 8.ENR 9.HAL 10.740189
2014-06-30	181	US$1.7亿	23	1CVX 2VALE 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.VALE 3.MSFT 4.ORCL 5.VYX 6.KMI 7.HAL 8.CTSH 9.AAPL 10.ENR
2014-03-31	179	US$1.6亿	28	1CVX 2VALE 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.CVX 2.VALE 3.MSFT 4.HAL 5.ORCL 6.VYX 7.CTSH 8.REFI 9.AXP 10.KMI
2013-12-31	177	US$1.6亿	0	1CVX 2VALE 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.VALE 3.MSFT 4.ORCL 5.MSI 6.CTSH 7.NOVEUR 8.VYX 9.HAL 10.REFI

本季持股变动

Yellowstone Partners, LLC 在 2017-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Bread Financial Holdings INC (BFH); 清仓: ; 新建仓: Iqvia Holdings INC (IQV); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Chevron CORP (CVX).

Yellowstone Partners, LLC 于截至 2017-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADP	Automatic Data Processing	+1.5%	+457.10%	加仓
2	LBTYA	Liberty Global Ltd.	+0.7%	+15.08%	加仓
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.7%	-6.73%	减仓
4	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.6%	-1.08%	减仓
5	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.5%	—	不变
6	PRI	Primerica INC	+0.4%	-7.88%	减仓
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.3%	-4.93%	减仓
8	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.3%	+202.14%	加仓
9	CVS	Cvs Health CORP	+0.3%	+48.26%	加仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+11.89%	加仓
11	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+36.22%	加仓
12	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	-5.08%	减仓
13	KMI	Kinder Morgan INC	-0.1%	-4.98%	减仓
14	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-23.56%	减仓
15	AR	Antero Resources CORP	-0.1%	-7.81%	减仓
16	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.2%	-45.40%	减仓
17	CELG	Celgene CORP	-0.2%	-28.21%	减仓
18	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.2%	-55.27%	减仓
19	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	-0.2%	-39.45%	减仓
20	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-34.95%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-24.14%	减仓
22	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	-0.4%	-74.72%	减仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-26.31%	减仓
24	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.9%	-73.29%	减仓
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-1.3%	-89.19%	减仓
26	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	✓		—	EXIT	清仓
28	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
30	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
31	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	清仓
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
33	PMO	Putnam Municipal Oppor	—	EXIT	清仓
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
36	WRKUSD	Westrock Co	—	NEW	新建仓
37	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
38	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	—	EXIT	清仓
39	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	—	EXIT	清仓
40	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
41	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	清仓
42	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	EXIT	清仓
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
44	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清仓
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
46	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	EXIT	清仓
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓

FAQ

Yellowstone Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Yellowstone Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 184 个已申报仓位之中。

Yellowstone Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Yellowstone Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$867.0万 (4.9%) 2. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$736.4万 (4.2%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$658.2万 (3.7%) 4. Hca Healthcare INC (HCA) — US$593.6万 (3.4%) 5. Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — US$587.9万 (3.3%)

Yellowstone Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Yellowstone Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bread Financial Holdings INC (BFH); 清仓: ; 新建仓: Iqvia Holdings INC (IQV); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Chevron CORP (CVX)

Yellowstone Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Yellowstone Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 33.7% • Information Technology: 16.8% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 9.1% • Materials: 8.8% • Communication Services: 6.7%