WA
Windsor Advisory Group, LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 82
Windsor Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は43.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 34.14
- 回転率
- 43.48
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.36
直近の動向
減少 PAYX
+0.2% -$421.7万
減少 NVDA
-62.5% -$411.3万
増加 WOR
+23.5% $476.7万
増加 EMLP
+94.4% $163.9万
増加 VO
+594.5% $117.1万
減少 BRK-B
-8.0% -$49.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOR | Worthington Enterprises INC | 株式-その他 | 20.03% | +2.90% | +23.46% | |
| 2 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 16.33% | -4.87% | +0.16% | |
| 3 | WS | Worthington Steel INC | 株式-その他 | 7.00% | +0.59% | +32.92% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.32% | -0.64% | — | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.82% | +4.82% | NEW | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 4.20% | -0.52% | — | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.80% | +3.80% | NEW | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.99% | — | +2.88% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.95% | -0.65% | -8.03% | |
| 10 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 2.47% | +1.29% | +94.40% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.85% | -3.80% | -62.52% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 13 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 1.70% | -0.32% | +0.03% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.23% | +2.42% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.39% | +0.25% | -7.65% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.33% | -0.38% | -11.02% | |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.32% | — | -11.52% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.96% | +594.47% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | +6.75% | |
| 20 | IBP | Installed Building Products | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | — | +0.74% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.41% | +85.22% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.91% | +0.22% | +57.48% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.55% | +297.87% | |
| 26 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-その他 | 0.73% | — | -10.33% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.36% | -13.28% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.05% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.17% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 31 | GEF-B | Greif Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | — | — | |
| 32 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | — | |
| 33 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | — | |
| 34 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 36 | TREX | Trex Company INC | 株式-資本財 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 37 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.33% | -61.28% | |
| 38 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +9.51% | |
| 40 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 41 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.23% | — | -14.48% | |
| 43 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | -7.72% | |
| 46 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.24% | -37.11% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | +23.51% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | +0.19% | NEW |
1–50 of 82
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 82 | $1.2億 | 43 | |
| 2025-12-31 | 79 | $1.1億 | 34 | |
| 2025-09-30 | 81 | $1.1億 | 66 | |
| 2025-06-30 | 54 | $7046.2万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 53 | $7736.4万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 81 | $8599.8万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 80 | $8860.3万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | $4987.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 50 | $3549.6万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 55 | $3361.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $4205.2万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 58 | $4046.7万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 69 | $4178.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 70 | $3770.6万 | 0 |
今四半期の持株変動
Windsor Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA).
FAQ
Windsor Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Windsor Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、82 件のポジションが開示されています。
Windsor Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Windsor Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Worthington Enterprises INC (WOR) — $2396.5万 (20.0%)
2. Paychex INC (PAYX) — $1953.8万 (16.3%)
3. Worthington Steel INC (WS) — $837.3万 (7.0%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $636.9万 (5.3%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $577.4万 (4.8%)
Windsor Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Windsor Advisory Group, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、10件の保有増加、7件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Schwab US Small-cap ETF (SCHA)
Windsor Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWindsor Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 57.3%
• Financials: 17.6%
• Energy: 7.7%
• Communication Services: 7.6%
• Consumer Discretionary: 4.5%
• Health Care: 2.5%
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UB
US Bancorp \de\
申告総資産額
$823.9億
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2026-03-31
集中度6.4
回転率14.3
セクター集中度43.9
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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AF
Atlanta Financial Associates LLC /adv
申告総資産額
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78 stks
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集中度63.0
回転率0.3
セクター集中度58.3
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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VF
Valley Forge Investment Consultants INC Adv
申告総資産額
$3.3億
83 stks
2026-03-31
集中度66.3
回転率8.6
セクター集中度97.6
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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