WA
Wealth Advisory Solutions, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 142
Wealth Advisory Solutions, LLCは最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は27.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.92
- 回転率
- 27.69
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.75
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.96
直近の動向
減少 LLY
-25.4% -$853.1万
増加 BND
+195.5% $570.4万
増加 AMLP
+636.3% $512.2万
増加 EFA
+32.2% $487.6万
増加 RSP
+23.3% $503.6万
減少 KYN
-90.6% -$324.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.95% | -0.70% | +1.76% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.26% | — | -1.92% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.90% | +0.90% | +23.26% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.50% | -0.50% | +0.50% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.31% | +0.94% | +32.23% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.36% | -2.14% | -25.39% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.16% | +0.01% | +16.36% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.97% | -0.42% | -1.85% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.55% | +0.12% | +1.35% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.48% | — | -9.51% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.25% | -0.42% | -3.33% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.93% | +1.24% | +195.47% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.61% | +0.31% | +69.58% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.57% | -0.68% | -26.26% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.54% | -0.20% | -1.33% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 18 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.31% | — | +0.58% | |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.30% | +1.14% | +636.30% | |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.23% | -0.30% | -28.19% | |
| 21 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.22% | +0.14% | +34.13% | |
| 22 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.19% | — | +2.60% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.06% | +7.92% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | +11.41% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +5.77% | |
| 26 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.99% | +0.11% | +13.89% | |
| 27 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.97% | +0.22% | -6.82% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | — | +2.67% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.93% | — | +2.85% | |
| 30 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | — | -38.88% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.91% | — | -6.43% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +3.18% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.86% | -0.18% | -25.48% | |
| 34 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.36% | +16.98% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.84% | — | -14.50% | |
| 36 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +9.06% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.76% | -0.17% | -12.51% | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 40 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | 株式-その他 | 0.75% | — | -0.37% | |
| 41 | IR | Ingersoll-rand INC | 株式-資本財 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 42 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.60% | — | -1.47% | |
| 43 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.59% | — | +7.90% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.57% | +0.13% | -0.41% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.55% | — | +3.18% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -0.12% | |
| 48 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.08% | +22.78% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.44% | -0.64% | -65.03% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.44% | — | +4.01% |
1–50 of 142
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 142 | $4.5億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 153 | $4.3億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 138 | $4.1億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 140 | $3.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 136 | $3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 127 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 124 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 125 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 168 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 93 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 128 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 129 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 132 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 145 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 147 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 180 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 166 | $4.2億 | 48 | |
| 2021-03-31 | 66 | $1.3億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 160 | $3.7億 | 54 | |
| 2020-09-30 | 179 | $3.8億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 181 | $3.6億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 156 | $2.9億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 182 | $3.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Wealth Advisory Solutions, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Netflix INC (NFLX).
FAQ
Wealth Advisory Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wealth Advisory Solutions, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、142 件のポジションが開示されています。
Wealth Advisory Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Advisory Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4016.2万 (8.9%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2809.5万 (6.3%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2647.1万 (5.9%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2468.0万 (5.5%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1932.6万 (4.3%)
Wealth Advisory Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Advisory Solutions, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、18件の保有増加、16件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Netflix INC (NFLX)
Wealth Advisory Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Advisory Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 22.0%
• Consumer Discretionary: 17.1%
• Health Care: 16.0%
• Financials: 15.2%
• Communication Services: 10.4%
• Consumer Staples: 10.4%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
SH
Sand Hill Global Advisors, LLC
申告総資産額
$29.7億
204 stks
2026-03-31
集中度18.4
回転率12.2
セクター集中度48.8
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有
詳細を見る
JT
Jump Trading, LLC
申告総資産額
$3.1億
531 stks
2019-03-31
集中度9.7
回転率100.0
セクター集中度44.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
詳細を見る
LW
Lenox Wealth Advisors, LLC
申告総資産額
$8.0億
793 stks
2022-03-31
集中度30.6
回転率0.0
セクター集中度61.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有
詳細を見る