WT

Walleye Trading LLC

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$600.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4047

Walleye Trading LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4047 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$600.1亿，季度换手率为 38.3%。

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机构性格雪花图

集中度
4.25
持仓稳定性
38.33
动能／逆势
100
行业集中度
57.63
多样化
100
仓位均衡度
59.98

近期动向

  • 加仓 QQQ

    +48.2%　US$5.0亿

  • 加仓 IWM

    +28.3%　US$3.9亿

  • 减仓 BRK-B

    -36.7%　-US$4.3亿

  • 减仓 PDD

    -52.4%　-US$4.0亿

  • 加仓 INTC

    +2.1%　US$1.8亿

  • 减仓 HOOD

    -58.7%　-US$3.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

机构本季完成高频动量轮动，系统性减仓 TSLA、BRK-B、NVDA、PDD、AMD 及 META 的个股筹码，同步将资金重仓押注 QQQ 与 IWM。这不是基本面选股，而是通过ETF通道捕捉指数化交易热度，剥离高位个股的获利盘兑现压力。

基本面与宏观布局

下注宏观处于“动量因子上位”阶段，科技板块（占比36.1%）维持估值扩张期，资金从大盘权重股流出、涌入 IWM，明确指向机构风格切换至中小市值补涨行情。对立逻辑：核心科技股盈利增速放缓导致均值回归，小盘股在利率高位承压时缺乏基本面支撑，极易出现流动性踩踏。

潜在盲点

1602只持仓配合38.3%的高换手率，策略本质是统计套利与指数增强，极度依赖市场微观结构的连续性。当前敞口高度集中于IT产业链，叠加QQQ/IWM双ETF加持，实际已将分散配置转化为纯Beta暴露。一旦科技权重板块遭遇资金集体兑现或政策转向引发估值中枢下移，组合将面临缺乏安全垫的同步回撤风险。

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 1602 大持股（共 4047 只）

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务4.00%—+10.98%
2NVDANvidia CORP股票-科技3.47%-0.09%-10.90%
3TSLATesla INC股票-周期性消费3.10%-0.22%-3.45%
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型2.98%+1.15%+48.18%
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长2.88%+0.09%-7.28%
6IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股2.86%+0.97%+28.26%
7AAPLApple INC股票-科技2.37%—+7.71%
8UNHUnitedhealth Group INC股票-医疗保健2.19%+0.15%+12.10%
9INTCIntel CORP股票-科技1.67%+0.50%+2.11%
10MUMicron Technology INC股票-科技1.50%+0.37%-4.05%
11AVGOBroadcom INC股票-科技1.46%+0.03%-1.87%
12METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务1.35%-0.30%-19.45%
13AMDAdvanced Micro Devices股票-科技1.13%-0.38%-32.35%
14AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费1.12%-0.12%-14.39%
15TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr股票-科技1.09%—+6.29%
16MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.94%—+30.50%
17ARMArm Holdings Plc-adr股票-科技0.94%—-38.00%
18GSGoldman Sachs Group INC股票-金融0.88%—+15.51%
19GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务0.84%+0.35%+61.91%
20EAElectronic Arts INC股票-通信服务0.83%+0.30%+34.26%
21XLESs Energy Select SectorETF-其他0.81%+0.41%+27.79%
22BABAAlibaba Group Holding-sp Adr股票-周期性消费0.78%—+1.48%
23PLTRPalantir Technologies Inc-a股票-科技0.73%-0.07%-5.42%
24ADBEAdobe INC股票-科技0.71%—+88.83%
25CRWDCrowdstrike Holdings INC - A股票-科技0.68%-0.22%-22.04%
26VRTVertiv Holdings Co-a股票-工业0.68%—-24.04%
27WYNNWynn Resorts LTD股票-周期性消费0.68%+0.42%+165.67%
28FSLRFirst Solar INC股票-科技0.68%-0.37%-27.28%
29COINCoinbase Global INC -class A股票-金融0.63%-0.18%-13.21%
30WDCWestern Digital CORP股票-科技0.63%—-39.73%
31MRVLMarvell Technology INC股票-科技0.54%—-5.91%
32PANWPalo Alto Networks INC股票-科技0.54%—+14.16%
33SNDKSandisk CORP股票-科技0.54%+0.31%-26.88%
34NFLXNetflix INC股票-通信服务0.52%—-22.13%
35XOMExxon Mobil CORP股票-能源0.52%+0.28%+29.53%
36PDDPdd Holdings INC股票-周期性消费0.50%-0.50%-52.44%
37CCitigroup INC股票-金融0.50%—+6.90%
38COSTCostco Wholesale CORP股票-非周期性消费0.49%—-24.36%
39STXSeagate Technology Holdings plc股票-科技0.48%—-45.49%
40GLDSpdr Gold SharesETF-避险与商品0.48%-0.23%-47.36%
41SBUXStarbucks CORP股票-周期性消费0.47%—+0.49%
42GEVGE Vernova INC股票-工业0.44%—-22.25%
43ASMLASML Holding N.V.股票-科技0.44%—-2.57%
44ORCLOracle CORP股票-科技0.43%-0.26%-29.61%
45ECHOEchostar Corp-a股票-通信服务0.43%—-14.28%
46CVNACarvana Co股票-周期性消费0.43%—+67.67%
47BEBloom Energy Corp- A股票-工业0.43%—-24.85%
48GDXVaneck Gold Miners ETFETF-避险与商品0.42%—+34.30%
49AMATApplied Materials INC股票-科技0.42%—-21.91%
50CRMSalesforce INC股票-科技0.41%—+26.21%
1–50 of 1,602

本季持股变动

Walleye Trading LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +48.18%; 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +28.26%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -36.66%; 减仓: Pdd Holdings INC (PDD) — 股数 -52.44%.

Walleye Trading LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1QQQInvesco Qqq Trust Series 1+1.2%+48.18%加仓
2IWMIshares Russell 2000 ETF+1%+28.26%加仓
3INTCIntel CORP+0.5%+2.11%加仓
4WYNNWynn Resorts LTD+0.4%+165.67%加仓
5XLESs Energy Select Sector+0.4%+27.79%加仓
6MUMicron Technology INC+0.4%-4.05%减仓
7GOOGAlphabet Inc-cl C+0.4%+61.91%加仓
8SNDKSandisk CORP+0.3%-26.88%减仓
9EAElectronic Arts INC+0.3%+34.26%加仓
10XOMExxon Mobil CORP+0.3%+29.53%加仓
11LITELumentum Holdings INC+0.2%+10.58%加仓
12XOPSs Spdr S&p Og Exp & Prod+0.2%+91.40%加仓
13UNHUnitedhealth Group INC+0.2%+12.10%加仓
14SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%-7.28%减仓
15AVGOBroadcom INC0%-1.87%减仓
16PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-5.42%减仓
17NVDANvidia CORP-0.1%-10.90%减仓
18LULULululemon Athletica INC-0.1%-10.51%减仓
19AMZNAmazon.com INC-0.1%-14.39%减仓
20VVisa Inc-class A Shares-0.1%-29.76%减仓
21MSTRStrategy INC-0.1%-32.76%减仓
22JDJd.com Inc-adr-0.1%-50.80%减仓
23BIDUBaidu INC - Spon Adr-0.1%-53.09%减仓
24UBERUber Technologies INC-0.1%-32.71%减仓
25AXPAmerican Express Co-0.2%-43.26%减仓
26SNOWSnowflake INC-0.2%-12.22%减仓
27✓ Iren LTD F-0.2%-38.20%减仓
28DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg-0.2%-73.16%减仓
29PYPLPaypal Holdings INC-0.2%-35.11%减仓
30TTWOTake-two Interactive Softwre-0.2%-46.48%减仓
31COINCoinbase Global INC -class A-0.2%-13.21%减仓
32SLVIshares Silver Trust-0.2%-54.65%减仓
33LLYEli Lilly & Co-0.2%-49.41%减仓
34SOFISofi Technologies INC-0.2%-27.56%减仓
35TMOThermo Fisher Scientific INC-0.2%-70.47%减仓
36HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui-0.2%-91.37%减仓
37TSLATesla INC-0.2%-3.45%减仓
38CRWDCrowdstrike Holdings INC - A-0.2%-22.04%减仓
39GLDSpdr Gold Shares-0.2%-47.36%减仓
40ORCLOracle CORP-0.3%-29.61%减仓
41BKNGBooking Holdings INC-0.3%-57.95%减仓
42MDBMongodb INC-0.3%-56.01%减仓
43METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-19.45%减仓
44FSLRFirst Solar INC-0.4%-27.28%减仓
45CARAvis Budget Group INC-0.4%-97.14%减仓
46AMDAdvanced Micro Devices-0.4%-32.35%减仓
47HOODRobinhood Markets INC - A-0.5%-58.70%减仓
48PDDPdd Holdings INC-0.5%-52.44%减仓
49BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.6%-36.66%减仓
50CDTXCidara Therapeutics INC—EXIT清仓

FAQ

Walleye Trading LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Walleye Trading LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$600.1亿，分布在 4047 个已申报仓位之中。
Walleye Trading LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Walleye Trading LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$24.0亿 (4.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$20.8亿 (3.5%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$18.6亿 (3.1%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$17.9亿 (3.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$17.3亿 (2.9%)
Walleye Trading LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Walleye Trading LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cidara Therapeutics INC (CDTX); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +48.18%; 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +28.26%; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -36.66%; 减仓: Pdd Holdings INC (PDD) — 股数 -52.44%
Walleye Trading LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Walleye Trading LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.1% • Consumer Discretionary: 14.8% • Communication Services: 12.7% • Financials: 9.3% • Industrials: 8.1% • Health Care: 7.2%

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