WG
Wade G W & INC
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$30.8亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 417
WADE G W & INC在最新一期 13F 报告中披露了 417 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$30.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.42
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 48.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.11
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.82% | — | +4.48% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.60% | — | +1.09% | |
| 3 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 4.52% | — | +0.50% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.66% | — | +6.23% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.40% | — | +9.72% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.34% | — | +5.13% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.31% | — | -6.89% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.10% | — | -16.33% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.72% | — | -0.25% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.65% | — | +379.70% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.63% | — | -1.70% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.52% | — | +6.77% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.51% | — | +29.38% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.51% | — | -2.78% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.46% | — | +3.40% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -1.77% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +1.33% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | -8.96% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | +1.65% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.26% | — | +13.96% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | +56.12% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | — | +2.37% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.15% | — | +3.24% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | +38.27% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.10% | — | +0.62% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | — | +2.51% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.95% | — | +2.95% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | — | +24.32% | |
| 29 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | — | +1.86% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.88% | — | +24.89% | |
| 31 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.88% | — | +0.40% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.84% | — | +4.53% | |
| 33 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.07% | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.82% | — | -0.20% | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | +3.08% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | +1.48% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.77% | — | -0.45% | |
| 38 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | +1.78% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | -3.91% | |
| 40 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.73% | — | +0.96% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.57% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | — | +2.42% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | +0.22% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.67% | — | -1.48% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | +3.91% | |
| 46 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.62% | — | -0.90% | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.61% | — | +1.78% | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +2.96% | |
| 49 | EXR | Extra Space Storage INC | 股票-房地产 | 0.60% | — | +1.73% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.59% | — | -0.82% |
1–50 of 417
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 417 | US$30.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 401 | US$26.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 383 | US$27.5亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 374 | US$26.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 383 | US$24.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 379 | US$20.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 382 | US$22.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 390 | US$23.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 389 | US$23.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 379 | US$21.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 382 | US$20.8亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 354 | US$18.8亿 | 19 | |
| 2020-12-31 | 305 | US$16.4亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 240 | US$13.1亿 | 16 | |
| 2020-06-30 | 241 | US$12.2亿 | 19 | |
| 2020-03-31 | 218 | US$10.6亿 | 29 | |
| 2019-12-31 | 236 | US$13.0亿 | 15 | |
| 2019-09-30 | 234 | US$11.7亿 | 10 | |
| 2019-06-30 | 234 | US$11.0亿 | 13 | |
| 2019-03-31 | 229 | US$10.6亿 | 19 | |
| 2018-12-31 | 219 | US$9.2亿 | 30 | |
| 2018-09-30 | 240 | US$9.4亿 | 11 | |
| 2018-06-30 | 241 | US$8.9亿 | 11 | |
| 2018-03-31 | 232 | US$8.7亿 | 17 | |
| 2017-12-31 | 216 | US$8.7亿 | 12 | |
| 2017-09-30 | 238 | US$8.2亿 | 10 | |
| 2017-06-30 | 234 | US$7.9亿 | 8 | |
| 2017-03-31 | 243 | US$7.6亿 | 34 | |
| 2016-12-31 | 226 | US$6.1亿 | 31 | |
| 2016-09-30 | 229 | US$5.6亿 | 28 | |
| 2016-06-30 | 234 | US$5.8亿 | 33 | |
| 2016-03-31 | 215 | US$5.1亿 | 13 | |
| 2015-12-31 | 217 | US$4.8亿 | 22 | |
| 2015-09-30 | 220 | US$4.5亿 | 19 | |
| 2015-06-30 | 233 | US$5.1亿 | 13 | |
| 2015-03-31 | 242 | US$5.3亿 | 74 | |
| 2014-12-31 | 133 | US$3.8亿 | 33 | |
| 2014-09-30 | 73 | US$3.4亿 | 10 | |
| 2014-06-30 | 75 | US$3.4亿 | 17 | |
| 2014-03-31 | 75 | US$3.1亿 | 12 | |
| 2013-12-31 | 76 | US$3.1亿 | 21 | |
| 2013-09-30 | 80 | US$2.9亿 | 11 | |
| 2013-06-30 | 80 | US$2.8亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
Wade G W & INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wade G W & INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$30.8亿，分布在 417 个已申报仓位之中。
Wade G W & INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wade G W & INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.5亿 (4.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$1.4亿 (4.6%)
3. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — US$1.4亿 (4.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1亿 (3.7%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0亿 (3.4%)
Wade G W & INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Wade G W & INC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Wade G W & INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wade G W & INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Health Care: 13.4%
• Financials: 10.6%
• Consumer Staples: 9.7%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 7.8%
同行推荐
资产规模相近的机构
CA
Contour Asset Management LLC
申报总市值
US$30.8亿
54 stks
2026-03-31
集中度20.2
持仓稳定性97.0
行业集中度80.7
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
VB
Van Berkom & Associates Inc.
申报总市值
US$30.8亿
72 stks
2026-03-31
集中度9.8
持仓稳定性20.9
行业集中度57.0
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
FI
Focused Investors LLC
申报总市值
US$30.8亿
22 stks
2026-03-31
集中度20.4
持仓稳定性11.6
行业集中度54.1
资产规模与本机构相差仅 0.1%
查看详情
风格推荐
持仓风格相似的机构
PP
Pinnacle Private Wealth, LLC
申报总市值
US$2.6亿
272 stks
2022-06-30
集中度8.7
持仓稳定性0.0
行业集中度68.2
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC
查看详情
BB
Brown Brothers Harriman & Co
申报总市值
US$186.5亿
1,800 stks
2026-03-31
集中度7.5
持仓稳定性32.7
行业集中度50.1
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
查看详情
FT
Fifth Third Bancorp
申报总市值
US$547.2亿
4,303 stks
2026-03-31
集中度4.7
持仓稳定性55.0
行业集中度47.7
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC
查看详情