VF
Vilas Fund, LP
セクター集中型ハイクオリティ型逆張り型
申告総資産額
$7429.1万
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 24
Vilas Fund, LPは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$7429.1万、四半期回転率は44.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.43
- 回転率
- 44.37
- モメンタム／逆張り
- 28.86
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 48
- ポジション規律
- 89.16
直近の動向
減少 NMIH
-68.7% -$670.9万
増加 VIAB
+121.6% $476.9万
減少 WFC
-50.0% -$176.8万
増加 LNC
+27.2% $65.9万
減少 AL
-30.6% -$88.5万
増加 FDX
+200.0% $54.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 19.24% | -0.67% | -23.95% | |
| 2 | VIAB | Viacom Inc-class B | 株式-その他 | 14.62% | +7.15% | +121.57% | |
| 3 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 9.38% | -0.54% | -14.86% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 6.54% | +6.54% | NEW | |
| 5 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 5.90% | -0.69% | -19.23% | |
| 6 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 5.54% | +1.30% | +27.24% | |
| 7 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 4.65% | +0.36% | — | |
| 8 | NMIH | Nmi Holdings INC | 株式-金融 | 3.68% | -7.89% | -68.72% | |
| 9 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 3.06% | +0.04% | -12.73% | |
| 10 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 3.05% | -0.40% | -15.89% | |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.87% | +0.18% | — | |
| 12 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 2.81% | -0.84% | -30.56% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.72% | -1.92% | -50.00% | |
| 14 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 2.44% | -0.01% | -4.99% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.23% | -0.28% | -20.00% | |
| 17 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 2.06% | +0.19% | +4.00% | |
| 18 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.52% | -0.19% | -14.29% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.26% | -0.16% | -20.00% | |
| 20 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.18% | +0.78% | +200.00% | |
| 22 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.13% | +14.29% | |
| 23 | BHC | Bausch Health Cos INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.04% | +16.67% | |
| 24 | ✓ | Clearbridge | 株式-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Vilas Fund, LPの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAB | Viacom Inc-class B | +7.2% | +121.57% | 増加 |
| 2 | LNC | Lincoln National CORP | +1.3% | +27.24% | 増加 |
| 3 | FDX | Fedex CORP | +0.8% | +200.00% | 増加 |
| 4 | C | Citigroup INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +0.2% | +4.00% | 増加 |
| 6 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | — | 変化なし |
| 7 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | +14.29% | 増加 |
| 8 | STT | State Street CORP | 0% | -12.73% | 減少 |
| 9 | BHC | Bausch Health Cos INC | 0% | +16.67% | 増加 |
| 10 | UBS | UBS Group AG | 0% | -4.99% | 減少 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -20.00% | 減少 |
| 12 | MET | Metlife INC | -0.2% | -14.29% | 減少 |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -20.00% | 減少 |
| 14 | MTG | Mgic Investment CORP | -0.4% | -15.89% | 減少 |
| 15 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | -0.5% | -14.86% | 減少 |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | -0.7% | -23.95% | 減少 |
| 17 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | -0.7% | -19.23% | 減少 |
| 18 | AL | Air Lease CORP | -0.8% | -30.56% | 減少 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.9% | -50.00% | 減少 |
| 20 | NMIH | Nmi Holdings INC | -7.9% | -68.72% | 減少 |
| 21 | CI | THE Cigna Group | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | KHC | Kraft Heinz Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | PRU | Prudential Financial INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | CAH | Cardinal Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | RIG | Transocean Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | STLA | Stellantis N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | GNW | Genworth Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Clearbridge | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Vilas Fund, LPとはどのような機関投資家ですか？
Vilas Fund, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7429.1万、24 件のポジションが開示されています。
Vilas Fund, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vilas Fund, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Cvs Health CORP (CVS) — $1429.4万 (19.2%)
2. Viacom Inc-class B (VIAB) — $1086.2万 (14.6%)
3. Walgreens Boots Alliance INC (WBA) — $696.9万 (9.4%)
4. THE Cigna Group (CI) — $485.7万 (6.5%)
5. Honda Motor Co Ltd-spons Adr (HMC) — $438.1万 (5.9%)
Vilas Fund, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vilas Fund, LPは30件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、6件の保有増加、12件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: THE Cigna Group (CI); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC)
Vilas Fund, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVilas Fund, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 65.3%
• Financials: 32.0%
• Industrials: 2.7%
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