Vantage Wealth

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 30

VANTAGE WEALTHは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は4.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.45
回転率: 4.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.94
多様性: 60
ポジション規律: 94.35

直近の動向

増加 AMGN
-2.6%　$239.5万
減少 MSFT
-2.0%　-$200.4万
減少 BLK
-0.7%　-$193.2万
減少 GLW
-13.0%　-$178.3万
減少 ENB
-1.6%　-$145.1万
増加 GOOG
-18.5%　$125.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.77%	+0.24%	-18.51%
2	GLW	Corning INC	株式-IT	5.04%	-0.42%	-12.97%
3	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	4.98%	-0.21%	-6.81%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.87%	-0.04%	-2.39%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.72%	+0.20%	-1.54%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.71%	+0.14%	-1.43%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.68%	-0.47%	-1.97%
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.61%	+0.08%	-0.43%
9	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	4.51%	+0.49%	-2.60%
10	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	4.42%	-0.05%	-1.60%
11	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	4.36%	-0.34%	-1.59%
12	BLK	Blackrock INC	株式-金融	4.33%	-0.45%	-0.65%
13	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	4.26%	-0.20%	-4.54%
14	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	4.19%	+0.14%	-1.95%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.12%	+0.13%	+4.10%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	4.06%	+0.03%	-0.81%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.03%	-0.14%	-1.02%
18	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	4.02%	+0.23%	+17.67%
19	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	4.02%	+0.14%	+10.22%
20	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	4.00%	+0.02%	+8.88%
21	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	3.81%	+0.24%	+2.32%
22	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	3.55%	+0.10%	+20.36%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.58%	-0.01%	—
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.58%	+0.02%	-1.23%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.33%	+0.07%	-1.00%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.16%	-0.01%	—
27	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.13%	—	—
28	AVY	Avery Dennison CORP	株式-一般消費財	0.06%	+0.01%	—
29	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	株式-ヘルスケア	0.05%	+0.05%	NEW
30	LIND	Lindblad Expeditions Holding	株式-その他	0.04%	+0.01%	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	30	$4.6億	5	1GOOG 2GLW 3TEL 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.GLW 3.TEL 4.JPM 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.V 9.AMGN 10.EMR
2025-09-30	29	$4.6億	37	1GOOG 2GLW 3TEL 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.GLW 3.TEL 4.MSFT 5.JPM 6.BLK 7.ENB 8.AMZN 9.V 10.AAPL
2025-06-30	29	$4.4億	0	1MSFT 2EMR 3V 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.EMR 3.V 4.AMZN 5.JPM 6.TXN 7.GLW 8.TEL 9.BLK 10.GOOG
2025-03-31	31	$4.4億	100	1V 2AMGN 3CVX 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.AMGN 3.CVX 4.BRK-B 5.MDT 6.ENB 7.APD 8.AAPL 9.EMR 10.BLKCHF
2024-12-31	32	$4.6億	0	1V 2BLKCHF 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.V 2.BLKCHF 3.AMZN 4.GLW 5.AAPL 6.GOOG 7.EMR 8.JPM 9.MSFT 10.BRK-B
2024-09-30	33	$4.6億	0	1BLK 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.BLK 2.AAPL 3.AMZN 4.AMGN 5.MSFT 6.GLW 7.V 8.BRK-B 9.APD 10.TXN
2024-06-30	33	$4.3億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.AMGN 6.BLK 7.V 8.EMR 9.TXN 10.46625h
2024-03-31	35	$4.3億	0	1GOOG 2BLK 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.GOOG 2.BLK 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.EMR 7.AMGN 8.BRK-B 9.CMCSA 10.PEP
2023-12-31	41	$4.5億	0	1BLK 2GOOG346625h 主要銘柄2023-12-31 1.BLK 2.GOOG 3.46625h 4.V 5.MSFT 6.AMGN 7.CMCSA 8.BRK-B 9.ACN 10.APD
2023-09-30	39	$4.0億	0	1GOOG 2CMCSA 3APD 主要銘柄2023-09-30 1.GOOG 2.CMCSA 3.APD 4.AMGN 5.46625h 6.BRK-B 7.V 8.EMR 9.MSFT 10.CVX
2023-06-30	36	$3.9億	0	1APD 2V346625h 主要銘柄2023-06-30 1.APD 2.V 3.46625h 4.GOOG 5.CMCSA 6.BRK-B 7.MSFT 8.SBUX 9.PEP 10.AAPL
2023-03-31	36	$3.6億	0	1APD 2GOOG 3V 主要銘柄2023-03-31 1.APD 2.GOOG 3.V 4.UPS 5.SBUX 6.PEP 7.TXN 8.46625h 9.CMCSA 10.BRK-B
2022-12-31	35	$3.9億	0	1APD246625h3BLK 主要銘柄2022-12-31 1.APD 2.46625h 3.BLK 4.SBUX 5.SCHW 6.PEP 7.V 8.AMGN 9.BRK-B 10.CVX
2022-09-30	34	$3.6億	0	1GOOG 2SBUX 3BMY 主要銘柄2022-09-30 1.GOOG 2.SBUX 3.BMY 4.PEP 5.AMGN 6.WBA 7.46625h 8.APD 9.SCHW 10.BLK
2022-06-30	33	$3.5億	0	1GOOG 2BMY 3AMGN 主要銘柄2022-06-30 1.GOOG 2.BMY 3.AMGN 4.UPS 5.BLK 6.QCOM 7.PEP 8.APD 9.46625h 10.V
2022-03-31	34	$4.5億	0	1GOOG 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.AMZN 3.BRK-B 4.QCOM 5.UPS 6.BLK 7.AAPL 8.V 9.SCHW 10.CSCO
2021-12-31	33	$4.5億	0	1GOOG 2QCOM 3SCHW 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.QCOM 3.SCHW 4.BLK 5.UPS 6.CSCO 7.AMZN 8.AAPL 9.BRK-B 10.46625h
2021-09-30	33	$3.9億	0	1GOOG 2SCHW 3BLK 主要銘柄2021-09-30 1.GOOG 2.SCHW 3.BLK 4.46625h 5.BRK-B 6.CSCO 7.SBUX 8.AMZN 9.TXN 10.UPS
2021-06-30	35	$4.1億	98	1GOOG 2BLK 3SCHW 主要銘柄2021-06-30 1.GOOG 2.BLK 3.SCHW 4.UPS 5.46625h 6.AMZN 7.WBA 8.SBUX 9.BRK-B 10.TXN
2021-03-31	34	$3.9億	9	1GOOG 2BLK 3SCHW 主要銘柄2021-03-31 1.GOOG 2.BLK 3.SCHW 4.WBA 5.DIS 6.46625h 7.SBUX 8.TXN 9.CSCO 10.UPS
2020-12-31	34	$3.7億	19	1BLK 2DIS 3QCOM 主要銘柄2020-12-31 1.BLK 2.DIS 3.QCOM 4.SCHW 5.SBUX 6.AMZN 7.GOOG 8.UPS 9.46625h 10.AAPL
2020-09-30	34	$3.1億	23	1UPS 2AMZN 3BLK 主要銘柄2020-09-30 1.UPS 2.AMZN 3.BLK 4.QCOM 5.GOOG 6.SBUX 7.BRK-B 8.AAPL 9.AMGN 10.TXN
2020-06-30	30	$2.8億	23	1BLK 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.BLK 2.AMZN 3.GOOG 4.QCOM 5.UPS 6.BMY 7.PEP 8.AMGN 9.AAPL 10.UNH
2020-03-31	28	$2.4億	35	1AMZN 2BLK 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.BLK 3.BMY 4.MSFT 5.UPS 6.PEP 7.GOOG 8.RHHBY 9.BRK-B 10.SBUX
2019-12-31	35	$2.7億	10	1AAPL 2GOOG 3AMGN 0.375 02-01-13 144A 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.AMGN 0.375 02-01-13 144A 4.BMY 5.46625h 6.DIS 2.125 04-15-23 7.MSFT 8.AMZN 9.PEP 10.BRK-B
2019-09-30	31	$2.4億	8	1PEP 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2019-09-30 1.PEP 2.AAPL 3.GOOG 4.DIS 2.125 04-15-23 5.AMZN 6.BRK-B 7.MSFT 8.46625h 9.AMGN 0.375 02-01-13 144A 10.SBUX
2019-06-30	31	$2.4億	26	1PEP 2DIS 2.125 04-15-23 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.PEP 2.DIS 2.125 04-15-23 3.AMZN 4.SBUX 5.MSFT 6.V 7.BRK-B 8.CNI 9.AAPL 10.46625h
2019-03-31	30	$2.3億	15	1PEP 2AMZN 3NVS 主要銘柄2019-03-31 1.PEP 2.AMZN 3.NVS 4.SBUX 5.V 6.MSFT 7.CNI 8.BRK-B 9.NSRGY 10.AMGN 0.375 02-01-13 144A
2018-12-31	28	$1.9億	33	1PEP 2BRK-B 3AMGN 0.375 02-01-13 144A 主要銘柄2018-12-31 1.PEP 2.BRK-B 3.AMGN 0.375 02-01-13 144A 4.NVS 5.QCOM 6.AMZN 7.DIS 2.125 04-15-23 8.SBUX 9.JNJ 10.MSFT
2018-09-30	29	$2.3億	12	1AMZN 2V 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.MSFT 5.QCOM 6.PEP 7.AMGN 0.375 02-01-13 144A 8.BRK-B 9.CNI 10.UTXZ
2018-06-30	25	$2.1億	11	1AMZN 2V 3PEP 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.V 3.PEP 4.MSFT 5.AAPL 6.AMGN 0.375 02-01-13 144A 7.WFC 8.QCOM 9.WELL 10.BRK-B
2018-03-31	24	$2.0億	11	1AMZN 2V 3BRK-B 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.BRK-B 4.MSFT 5.46625h 6.AAPL 7.QCOM 8.NVS 9.WFC 10.LRLCY
2017-12-31	23	$1.9億	0	1V 2BRK-B 3NVS 主要銘柄2017-12-31 1.V 2.BRK-B 3.NVS 4.MSFT 5.AMGN 0.375 02-01-13 144A 6.AAPL 7.46625h 8.WFC 9.CNI 10.88579y
2017-09-30	23	$1.9億	11	1V 2BRK-B 3NVS 主要銘柄2017-09-30 1.V 2.BRK-B 3.NVS 4.MSFT 5.AMGN 0.375 02-01-13 144A 6.AAPL 7.46625h 8.WFC 9.CNI 10.88579y
2017-06-30	24	$1.9億	13	1V 2WFC 3NVS 主要銘柄2017-06-30 1.V 2.WFC 3.NVS 4.BRK-B 5.46625h 6.QCOM 7.MSFT 8.AAPL 9.CNI 10.NSRGY
2017-03-31	24	$1.8億	10	1WFC 2QCOM 3V 主要銘柄2017-03-31 1.WFC 2.QCOM 3.V 4.BRK-B 5.AAPL 6.DIS 2.125 04-15-23 7.46625h 8.MSFT 9.PEP 10.NVS
2016-12-31	22	$1.8億	11	1QCOM 2WFC 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.QCOM 2.WFC 3.AAPL 4.BRK-B 5.46625h 6.V 7.DIS 2.125 04-15-23 8.NVS 9.MSFT 10.PEP
2016-09-30	21	$1.8億	12	1QCOM 2AAPL 3V 主要銘柄2016-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.V 4.BIIB 5.BRK-B 6.NVS 7.46625h 8.PEP 9.JNJ 10.CNI
2016-06-30	20	$1.6億	18	1QCOM 2NVS 3BRK-B 主要銘柄2016-06-30 1.QCOM 2.NVS 3.BRK-B 4.JNJ 5.PEP 6.RHHBY 7.46625h 8.V 9.NSRGY 10.LRLCY
2016-03-31	21	$1.6億	27	1QCOM 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2016-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.BRK-B 4.NVS 5.V 6.PEP 7.88579y 8.JNJ 9.46625h 10.CNI
2015-12-31	26	$1.7億	7	1MSFT 2NVS346625h 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.NVS 3.46625h 4.AAPL 5.BRK-B 6.PEP 7.QCOM 8.JNJ 9.NSRGY 10.RHHBY
2015-09-30	26	$1.6億	19	1AAPL 2BRK-B346625h 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.46625h 4.PEP 5.MSFT 6.NSRGY 7.NVS 8.LRLCY 9.RHHBY 10.CNI
2015-06-30	26	$1.7億	4	1AAPL246625h3BRK-B 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.BRK-B 4.NVS 5.ACN 6.PEP 7.AEP 8.MSFT 9.NSRGY 10.RHHBY
2015-03-31	26	$1.7億	5	1AAPL 2BRK-B346625h 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.46625h 4.NVS 5.PEP 6.ACN 7.NSRGY 8.LRLCY 9.JNJ 10.UTXZ
2014-12-31	27	$1.7億	26	1AAPL 2BRK-B346625h 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.46625h 4.88579y 5.MSFT 6.PEP 7.NVS 8.UPS 9.JNJ 10.NSRGY
2014-09-30	26	$1.6億	5	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.TEVA 5.46625h 6.NVS 7.PEP 8.JNJ 9.88579y 10.AEP
2014-06-30	26	$1.5億	6	1AAPL 2BRK-B 3TEVA 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.TEVA 4.PEP 5.MSFT 6.BAX 7.46625h 8.88579y 9.NVS 10.JNJ
2014-03-31	26	$1.6億	10	1AAPL 2BRK-B 3TEVA 主要銘柄2014-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.TEVA 4.NVS 5.46625h 6.UTXZ 7.JNJ 8.88579y 9.PEP 10.QCOM
2013-12-31	27	$1.5億	20	1AAPL 2NVS 3BRK-B 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.NVS 3.BRK-B 4.UTXZ 5.46625h 6.AEP 7.UPS 8.PEP 9.JNJ 10.EMR
2013-09-30	24	$1.3億	8	1NVS 2BRK-B 3UTXZ 主要銘柄2013-09-30 1.NVS 2.BRK-B 3.UTXZ 4.88579y 5.PEP 6.JNJ 7.46625h 8.EMR 9.UPS 10.QCOM
2013-06-30	26	$1.3億	0	1BRK-B 2PEP 3NVS 主要銘柄2013-06-30 1.BRK-B 2.PEP 3.NVS 4.46625h 5.JNJ 6.SCHW 7.88579y 8.UPS 9.UTXZ 10.DANOY

今四半期の持株変動

Vantage Wealthの2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR); 減少: Amgen INC (AMGN) — 保有株数 -2.60%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.97%; 減少: Blackrock INC (BLK) — 保有株数 -0.65%; 減少: Corning INC (GLW) — 保有株数 -12.97%.

Vantage Wealthが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMGN	Amgen INC	+0.5%	-2.60%	減少
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-18.51%	減少
3	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	+2.32%	増加
4	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+17.67%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.54%	減少
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.95%	減少
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-1.43%	減少
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+10.22%	増加
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+4.10%	増加
10	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+20.36%	増加
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.43%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.00%	減少
13	PEP	Pepsico INC	0%	-0.81%	減少
14	HON	Honeywell International INC	0%	+8.88%	増加
15	AVGO	Broadcom INC	0%	-1.23%	減少
16	AVY	Avery Dennison CORP	0%	—	変化なし
17	LIND	Lindblad Expeditions Holding	0%	—	変化なし
18	TJX	Tjx Companies INC	—	—	変化なし
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	変化なし
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.39%	減少
22	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-1.60%	減少
23	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.02%	減少
24	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-4.54%	減少
25	TEL	TE Connectivity plc	-0.2%	-6.81%	減少
26	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-1.59%	減少
27	GLW	Corning INC	-0.4%	-12.97%	減少
28	BLK	Blackrock INC	-0.5%	-0.65%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.97%	減少
30	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	—	NEW	新規購入

FAQ

Vantage Wealthとはどのような機関投資家ですか？

Vantage Wealthはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、30 件のポジションが開示されています。

Vantage Wealthの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vantage Wealthの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2668.7万 (5.8%) 2. Corning INC (GLW) — $2331.3万 (5.0%) 3. TE Connectivity plc (TEL) — $2304.9万 (5.0%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $2250.7万 (4.9%) 5. Apple INC (AAPL) — $2184.5万 (4.7%)

Vantage Wealthは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vantage Wealthは25件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、6件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR); 減少: Amgen INC (AMGN) — 保有株数 -2.60%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -1.97%; 減少: Blackrock INC (BLK) — 保有株数 -0.65%; 減少: Corning INC (GLW) — 保有株数 -12.97%

Vantage Wealthはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVantage Wealthの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.5% • Financials: 24.0% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Health Care: 8.0% • Consumer Staples: 7.4%