UC
Unio Capital LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21
UNIO CAPITAL LLCは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は26.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 31.88
- 回転率
- 26.18
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.9
- 多様性
- 42
- ポジション規律
- 91.59
直近の動向
増加 AXP
+71.7% $727.5万
増加 COST
-10.3% $180.1万
増加 ASML
-6.0% $431.0万
増加 MSFT
+32.4% $58.8万
増加 GOOGL
+6.8% -$80.9万
増加 AAPL
+1.9% -$217.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 11.79% | -0.01% | -16.04% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 10.92% | +1.68% | -10.28% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 9.61% | +1.29% | +32.39% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 9.16% | +0.97% | +6.82% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.15% | +0.71% | +1.93% | |
| 6 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 7.52% | +0.24% | +0.81% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 6.67% | +1.63% | -5.97% | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 6.55% | +0.38% | +14.37% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.52% | -0.41% | -4.62% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 5.42% | +2.03% | +71.66% | |
| 11 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 4.77% | +0.06% | +3.98% | |
| 12 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 4.75% | -0.44% | -21.15% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.95% | +3.95% | NEW | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 3.75% | +0.10% | -6.32% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | -0.02% | -15.87% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.03% | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | — | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.02% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21 | $4.7億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 25 | $5.3億 | 61 | |
| 2025-09-30 | 21 | $4.2億 | 61 | |
| 2025-06-30 | 21 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | $2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 27 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 35 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 40 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 62 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 66 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 72 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 83 | $189.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 82 | $204.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 79 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 77 | $2.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 74 | $2.1億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 76 | $2.0億 | 38 | |
| 2020-09-30 | 74 | $1.8億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 74 | $1.7億 | 42 | |
| 2020-03-31 | 74 | $1.4億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 78 | $1.7億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 81 | $1.6億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 79 | $1.6億 | 22 | |
| 2019-03-31 | 72 | $1.4億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 84 | $1.3億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 89 | $1.5億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 71 | $1.3億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 71 | $1.2億 | 25 | |
| 2017-12-31 | 86 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Unio Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Gartner INC (IT); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 全売却: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Mastercard INC - A (MA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Co | +2% | +71.66% | 増加 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.7% | -10.28% | 減少 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.6% | -5.97% | 減少 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +32.39% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | +6.82% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +1.93% | 増加 |
| 7 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.4% | +14.37% | 増加 |
| 8 | CTAS | Cintas CORP | +0.2% | +0.81% | 増加 |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | -6.32% | 減少 |
| 10 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +3.98% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 変化なし |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | — | — | 変化なし |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 変化なし |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | — | — | 変化なし |
| 16 | CB | Chubb Limited | 0% | -16.04% | 減少 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -15.87% | 減少 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -4.62% | 減少 |
| 19 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.4% | -21.15% | 減少 |
| 20 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | IT | Gartner INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | KLAC | Kla CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | ADI | Analog Devices INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | CI | THE Cigna Group | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | GE | General Electric | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Unio Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Unio Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、21 件のポジションが開示されています。
Unio Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Unio Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Chubb Limited (CB) — $5499.8万 (11.8%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — $5093.2万 (10.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $4481.2万 (9.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4272.3万 (9.2%)
5. Apple INC (AAPL) — $4269.0万 (9.2%)
Unio Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Unio Capital LLCは22件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、7件の保有増加、7件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Gartner INC (IT); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 全売却: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Mastercard INC - A (MA)
Unio Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnio Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.4%
• Financials: 25.7%
• Industrials: 12.3%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Staples: 11.0%
• Communication Services: 9.2%
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