UNC Management Company, Inc.

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$16.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5

UNC Management Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.4亿，季度换手率为 40.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 40.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 10
仓位均衡度: 84.6

近期动向

减仓 IWV
+0.2%　-US$812.2万
减仓 IVV
+43.6%　US$3.3亿
减仓 PR
-25.0%　US$126.2万
新建仓 IEFA
新建仓 IEMG
清仓 FIG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	74.58%	-6.13%	+43.64%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	11.94%	-6.50%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.13%	+8.13%	NEW
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.72%	+4.72%	NEW
5	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.63%	-0.19%	-25.00%

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	5	US$16.4亿	40	1IVV 2IWV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWV 3.IEFA 4.IEMG 5.PR
2025-12-31	4	US$11.1亿	22	1IVV 2IWV 3PR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWV 3.PR 4.FIG
2025-09-30	4	US$8.9亿	11	1IVV 2IWV 3PR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWV 3.PR 4.IOT
2025-06-30	2	US$8.7亿	0	1IVV 2IWV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWV
2025-03-31	3	US$9.3亿	0	1IVV 2IWV 3WRBY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.WRBY
2024-12-31	4	US$10.0亿	0	1IVV 2IWV 3REPX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.REPX 4.METC
2024-09-30	2	US$6.2亿	0	1IVV 2IWV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWV
2024-06-30	2	US$1.8亿	0	1IWV 2DELL 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.DELL
2024-03-31	2	US$1.2亿	0	1IWV 2COIN 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.COIN
2023-12-31	2	US$1.3亿	0	1IWD 2COIN 主要持股2023-12-31 1.IWD 2.COIN
2023-09-30	1	US$1.0亿	0	1IWD 主要持股2023-09-30 1.IWD
2023-06-30	2	US$1.1亿	0	1IWD248576A 主要持股2023-06-30 1.IWD 2.48576A
2023-03-31	1	US$1.7亿	0	1IWD 主要持股2023-03-31 1.IWD
2022-12-31	3	US$1.7亿	0	1IWD 2PLRX 3OPRT 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.PLRX 3.OPRT
2022-09-30	4	US$1.8亿	0	1IWD 2PLRX 3IOT 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.PLRX 3.IOT 4.REPX
2022-06-30	1	US$1.9亿	0	1IWD 主要持股2022-06-30 1.IWD
2022-03-31	5	US$3.1亿	0	1IWD 2COIN 3AR 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.COIN 3.AR 4.AM 5.JNCEEUR
2021-12-31	14	US$1.4亿	0	1IWD 2COIN 3SNOW 主要持股2021-12-31 1.IWD 2.COIN 3.SNOW 4.8QR 5.DOCN 6.AFRM 7.GRAB 8.AMPL 9.BLND 10.68269G

本季持股变动

UNC Management Company, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG); 加仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 +0.20%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +43.64%.

UNC Management Company, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.2%	-25.00%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-6.1%	+43.64%	加仓
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-6.5%	+0.20%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
6	FIG	Figma Inc-cl A	—	EXIT	清仓

FAQ

UNC Management Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

UNC Management Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.4亿，分布在 5 个已申报仓位之中。

UNC Management Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，UNC Management Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$12.2亿 (74.6%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2.0亿 (11.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.3亿 (8.1%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$7738.2万 (4.7%) 5. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$1029.4万 (0.6%)

UNC Management Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，UNC Management Company, Inc. 共进行了 6 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Figma Inc-cl A (FIG); 加仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 +0.20%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +43.64%

UNC Management Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，UNC Management Company, Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 100.0%