Trevian Wealth Management LLC — 13F申告ディープダイブ

モメンタム追随型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

Trevian Wealth Management LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は6.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 94.39
回転率: 6.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 88
多様性: 86
ポジション規律: 69.4

直近の動向

増加 VOO
+4.7%　-$22.2万
増加 NBN
+0.0%　$118.7万
増加 ITOT
+5.7%　$37.3万
減少 SCHO
-54.7%　-$104.2万
減少 MSFT
-1.0%　-$97.9万
増加 VEA
+5.2%　$45.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	44.76%	+1.62%	+4.70%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	15.48%	+0.77%	+5.65%
3	NBN	Northeast Bank	株式-その他	7.80%	+0.87%	+0.00%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	3.35%	+0.11%	+0.92%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.06%	+0.34%	+5.24%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.04%	-0.12%	-3.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.87%	+0.16%	+1.31%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.63%	+0.16%	+3.16%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.62%	-0.08%	-0.27%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.51%	-0.41%	-0.97%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.37%	+0.01%	+1.50%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	1.26%	-0.04%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.03%	+0.11%	+6.11%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	-0.06%	-1.45%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.94%	-0.03%	-0.30%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.85%	-0.07%	-1.03%
17	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.69%	+0.07%	+0.03%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.62%	-0.09%	-14.47%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.03%	+0.04%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.58%	+0.01%	+0.01%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.47%	-0.05%	-14.70%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.45%	-0.05%	-1.25%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.44%	-0.02%	-0.58%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.42%	-0.48%	-54.66%
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.01%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	-0.01%	-1.72%
27	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.33%	-0.03%	+0.14%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.32%	+0.02%	—
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.05%	-0.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	—
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	-0.01%	+0.31%
32	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.23%	-0.06%	—
33	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.22%	-0.10%	-0.30%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.21%	-0.02%	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.17%	-0.01%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	—
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.16%	-0.04%	—
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.13%	—	-0.39%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.12%	+0.12%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.12%	—	—
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.11%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.86
アルファ: +11.5%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +30%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +4.87
スタッツァー指数: +0.6
トレイナーレシオ: +0.32
スターリングレシオ: +1.86
カルマーレシオ: +3.37
インフォメーションレシオ: +1.16
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +57.2%
最悪12ヶ月: +13.5%
効率性レシオ: +0.9
シャープレシオ: +2.03
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.04
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +6.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	43	$2.0億	7	1VOO 2ITOT 3NBN 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VTI 7.VWO 8.IEMG 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	50	$2.1億	14	1VOO 2ITOT 3NBN 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-09-30	40	$1.9億	29	1VOO 2ITOT 3NBN 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-06-30	33	$1.6億	0	1VOO 2ITOT 3NBN 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.VEU 10.IEMG
2025-03-31	27	$1.4億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	29	$1.4億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.MSFT 8.VEU 9.AAPL 10.AMZN
2024-09-30	30	$1.2億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-06-30	13	$2007.5万	0	1NBN 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.SPYX 9.NVDA 10.BRK-B
2024-03-31	29	$1.5億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.VEU 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	30	$1.3億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.MSFT 8.VEA 9.VEU 10.AAPL
2023-09-30	30	$1.1億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VTI 5.VXF 6.VEU 7.VWO 8.MSFT 9.VEA 10.AAPL
2023-06-30	13	$1253.7万	0	1NBN 2GOOG 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.SPY 4.META 5.VRSN 6.GOOGL 7.UBER 8.NFLX 9.USXF 10.TSLA
2023-03-31	33	$1.1億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEU 8.MSFT 9.GOOG 10.VEA
2022-12-31	34	$9146.2万	0	1VOO 2VTI 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.NBN 5.VEU 6.GOOG 7.JPM 8.MSFT 9.VXF 10.AAPL
2022-09-30	35	$8860.1万	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VWO 7.GOOG 8.MSFT 9.VCSH 10.VTI
2022-06-30	38	$9212.2万	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VEA 5.VWO 6.VXF 7.GOOG 8.VCSH 9.MSFT 10.VTI
2022-03-31	40	$1.0億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.VXF 6.VCSH 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.NBN
2021-12-31	42	$1.0億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.MSFT 6.VWO 7.VXF 8.AI 9.AAPL 10.VTI

今四半期の持株変動

Trevian Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 全売却: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

Trevian Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+4.70%	増加
2	NBN	Northeast Bank	+0.9%	+0.00%	増加
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.65%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.24%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.16%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+1.31%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.11%	増加
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+0.92%	増加
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.03%	増加
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.04%	増加
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	変化なし
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.50%	増加
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.01%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	変化なし
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	変化なし
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	変化なし
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	—	変化なし
18	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	—	変化なし
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.72%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	増加
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	変化なし
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	変化なし
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.58%	減少
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	変化なし
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.14%	増加
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	変化なし
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	変化なし
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.25%	減少
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-14.70%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.30%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.45%	減少
34	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	変化なし
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.03%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.27%	減少
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-14.47%	減少
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.30%	減少
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.42%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.97%	減少
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.5%	-54.66%	減少
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
44	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	全売却
45	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
46	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	全売却
48	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	全売却
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	全売却
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入

FAQ

Trevian Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Trevian Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、43 件のポジションが開示されています。

Trevian Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trevian Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9070.0万 (44.8%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $3137.0万 (15.5%) 3. Northeast Bank (NBN) — $1579.8万 (7.8%) 4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $678.2万 (3.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $619.1万 (3.1%)

Trevian Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trevian Wealth Management LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、14件の保有増加、14件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 全売却: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

Trevian Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrevian Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 33.4% • Consumer Discretionary: 20.5% • Financials: 10.1%

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セクター集中度87.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Trevian Wealth Management LLC — 13F申告ディープダイブ

モメンタム追随型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

Trevian Wealth Management LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は6.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 94.39
回転率: 6.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 88
多様性: 86
ポジション規律: 69.4

直近の動向

増加 VOO
+4.7%　-$22.2万
増加 NBN
+0.0%　$118.7万
増加 ITOT
+5.7%　$37.3万
減少 SCHO
-54.7%　-$104.2万
減少 MSFT
-1.0%　-$97.9万
増加 VEA
+5.2%　$45.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	44.76%	+1.62%	+4.70%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	15.48%	+0.77%	+5.65%
3	NBN	Northeast Bank	株式-その他	7.80%	+0.87%	+0.00%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	3.35%	+0.11%	+0.92%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.06%	+0.34%	+5.24%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.04%	-0.12%	-3.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.87%	+0.16%	+1.31%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.63%	+0.16%	+3.16%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.62%	-0.08%	-0.27%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.51%	-0.41%	-0.97%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.37%	+0.01%	+1.50%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	1.26%	-0.04%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.03%	+0.11%	+6.11%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	-0.06%	-1.45%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.94%	-0.03%	-0.30%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.85%	-0.07%	-1.03%
17	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.69%	+0.07%	+0.03%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.62%	-0.09%	-14.47%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.03%	+0.04%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.58%	+0.01%	+0.01%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.47%	-0.05%	-14.70%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.45%	-0.05%	-1.25%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.44%	-0.02%	-0.58%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.42%	-0.48%	-54.66%
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.01%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	-0.01%	-1.72%
27	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.33%	-0.03%	+0.14%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.32%	+0.02%	—
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.05%	-0.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	—
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.23%	-0.01%	+0.31%
32	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	0.23%	-0.06%	—
33	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.22%	-0.10%	-0.30%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.21%	-0.02%	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.17%	-0.01%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.16%	-0.01%	—
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.16%	-0.04%	—
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.13%	—	-0.39%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.12%	+0.12%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.12%	—	—
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.11%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.86
アルファ: +11.5%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +30%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +4.87
スタッツァー指数: +0.6
トレイナーレシオ: +0.32
スターリングレシオ: +1.86
カルマーレシオ: +3.37
インフォメーションレシオ: +1.16
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +57.2%
最悪12ヶ月: +13.5%
効率性レシオ: +0.9
シャープレシオ: +2.03
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.04
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +6.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	43	$2.0億	7	1VOO 2ITOT 3NBN 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VTI 7.VWO 8.IEMG 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	50	$2.1億	14	1VOO 2ITOT 3NBN 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-09-30	40	$1.9億	29	1VOO 2ITOT 3NBN 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-06-30	33	$1.6億	0	1VOO 2ITOT 3NBN 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.VEU 10.IEMG
2025-03-31	27	$1.4億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	29	$1.4億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.MSFT 8.VEU 9.AAPL 10.AMZN
2024-09-30	30	$1.2億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-06-30	13	$2007.5万	0	1NBN 2GOOG 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.SPYX 9.NVDA 10.BRK-B
2024-03-31	29	$1.5億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.VEU 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	30	$1.3億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.MSFT 8.VEA 9.VEU 10.AAPL
2023-09-30	30	$1.1億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VTI 5.VXF 6.VEU 7.VWO 8.MSFT 9.VEA 10.AAPL
2023-06-30	13	$1253.7万	0	1NBN 2GOOG 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.SPY 4.META 5.VRSN 6.GOOGL 7.UBER 8.NFLX 9.USXF 10.TSLA
2023-03-31	33	$1.1億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEU 8.MSFT 9.GOOG 10.VEA
2022-12-31	34	$9146.2万	0	1VOO 2VTI 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.NBN 5.VEU 6.GOOG 7.JPM 8.MSFT 9.VXF 10.AAPL
2022-09-30	35	$8860.1万	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VWO 7.GOOG 8.MSFT 9.VCSH 10.VTI
2022-06-30	38	$9212.2万	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VEA 5.VWO 6.VXF 7.GOOG 8.VCSH 9.MSFT 10.VTI
2022-03-31	40	$1.0億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.VXF 6.VCSH 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.NBN
2021-12-31	42	$1.0億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.MSFT 6.VWO 7.VXF 8.AI 9.AAPL 10.VTI

今四半期の持株変動

Trevian Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+4.70%	増加
2	NBN	Northeast Bank	+0.9%	+0.00%	増加
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.65%	増加
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.24%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.16%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+1.31%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.11%	増加
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+0.92%	増加
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.03%	増加
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.04%	増加
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	変化なし
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.50%	増加
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.01%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	変化なし
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	変化なし
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	変化なし
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	—	変化なし
18	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	—	変化なし
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.72%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	増加
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	変化なし
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	変化なし
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.58%	減少
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	変化なし
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.14%	増加
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	変化なし
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	変化なし
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.25%	減少
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-14.70%	減少
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.30%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.45%	減少
34	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	変化なし
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.03%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.27%	減少
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-14.47%	減少
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.30%	減少
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.42%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.97%	減少
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.5%	-54.66%	減少
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
44	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	全売却
45	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
46	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	全売却
48	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	全売却
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	全売却
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入