Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.のSEC 13Fポートフォリオ（$2.3億）

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.は最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は66.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 66.91
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 6
ポジション規律: 97.48

直近の動向

増加 NBIS
0.0%　$915.4万
増加 CPNG
0.0%　-$1758.9万
増加 SE
0.0%　-$4630.4万
全売却 FUTU
全売却 AVGO
全売却 ATAT

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	42.44%	+22.03%	—
2	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	31.65%	+4.33%	—
3	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	25.91%	+8.17%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

-26.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +32.5%
ベータ: +0.91
アルファ: -7.8%
最大ドローダウン: -41.2%
年率換算パフォーマンス: +3.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +0.39
スタッツァー指数: +0.08
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.13
カルマーレシオ: +0.09
インフォメーションレシオ: -0.31
トラッキングエラー: +30.3%
下方標準偏差: +23.1%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +77.3%
最悪12ヶ月: -26.4%
効率性レシオ: +0.04
シャープレシオ: +0.28
セクター分散度: +5%
歪度: -0.75
尖度: +1.63
アップサイドポテンシャル: +2.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$2.3億	67	1NBIS 2SE 3CPNG 主要銘柄2026-03-31 1.NBIS 2.SE 3.CPNG
2025-12-31	6	$4.4億	24	1SE 2NBIS 3CPNG 主要銘柄2025-12-31 1.SE 2.NBIS 3.CPNG 4.FUTU 5.AVGO 6.ATAT
2025-09-30	6	$5.5億	81	1SE 2NBIS 3CPNG 主要銘柄2025-09-30 1.SE 2.NBIS 3.CPNG 4.FUTU 5.AVGO 6.ATAT
2025-06-30	4	$3.8億	0	1SE 2CPNG 3NBIS 主要銘柄2025-06-30 1.SE 2.CPNG 3.NBIS 4.ATAT
2025-03-31	7	$4.0億	100	1SE 2CPNG 3FCX 主要銘柄2025-03-31 1.SE 2.CPNG 3.FCX 4.NVDA 5.AVGO 6.BE 7.NBIS
2024-12-31	9	$5.3億	0	1SE 2CPNG 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.SE 2.CPNG 3.AVGO 4.NVDA 5.FCX 6.GRAB 7.MRVL 8.ANETEUR 9.NBIS
2024-09-30	7	$4.3億	0	1SE 2CPNG 3FCX 主要銘柄2024-09-30 1.SE 2.CPNG 3.FCX 4.NVDA 5.AVGO 6.GRAB 7.ANETEUR
2024-06-30	7	$3.9億	0	1SE 2CPNG 3FCX 主要銘柄2024-06-30 1.SE 2.CPNG 3.FCX 4.NVDA 5.AVGO 6.XOM 7.ANETEUR
2024-03-31	7	$3.3億	0	1NVDA 2CPNG 3SE 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.CPNG 3.SE 4.AVGO 5.ANETEUR 6.FCX 7.MRVL
2023-12-31	7	$2.4億	0	1CPNG 2AVGO 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.CPNG 2.AVGO 3.NVDA 4.PDD 5.ANETEUR 6.FCX 7.87190U
2023-09-30	8	$2.3億	0	1NVDA 2CPNG 3SE 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.CPNG 3.SE 4.AVGO 5.ANETEUR 6.FCX 7.PDD 8.87190U
2023-06-30	5	$1.4億	0	1SE 2FCX 3AVGO 主要銘柄2023-06-30 1.SE 2.FCX 3.AVGO 4.ANETEUR 5.87190U
2023-03-31	4	$1.3億	0	1SE 2FCX 3ZLAB 主要銘柄2023-03-31 1.SE 2.FCX 3.ZLAB 4.87190U
2022-12-31	4	$9187.0万	0	1SE287190U3FCX 主要銘柄2022-12-31 1.SE 2.87190U 3.FCX 4.ZLAB
2022-09-30	6	$1.1億	0	1SE 2NTR 3ZLAB 主要銘柄2022-09-30 1.SE 2.NTR 3.ZLAB 4.87190U 5.FCX 6.AA
2022-06-30	6	$1.1億	0	1SE 2NTR 3ZLAB 主要銘柄2022-06-30 1.SE 2.NTR 3.ZLAB 4.FCX 5.87190U 6.AA
2022-03-31	6	$1.7億	0	1SE 2FCX 3AA 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.FCX 3.AA 4.NTR 5.ZLAB 6.87190U
2021-12-31	5	$3.3億	0	1SE 2FCX 3ZLAB 主要銘柄2021-12-31 1.SE 2.FCX 3.ZLAB 4.ADI 5.87190U
2021-09-30	3	$3.1億	0	1SE 2ZLAB 3ADI 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.ZLAB 3.ADI
2021-06-30	9	$6.1億	97	1SE 2ZLAB 3JD 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.ZLAB 3.JD 4.BILI 5.ADI 6.FTCHQ 7.YSG 8.API 9.DAO
2021-03-31	9	$5.7億	36	1SE 2ZLAB 3JD 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.ZLAB 3.JD 4.BILI 5.ADI 6.FCX 7.API 8.YSG 9.DAO
2020-12-31	8	$5.9億	55	1SE 2ZLAB 3JD 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.ZLAB 3.JD 4.BILI 5.API 6.YSG 7.BABA 8.DAO
2020-09-30	7	$7.6億	31	1SE 2JD 3BABA 主要銘柄2020-09-30 1.SE 2.JD 3.BABA 4.ZLAB 5.BILI 6.API 7.DAO
2020-06-30	6	$5.7億	58	1SE 2JD 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.SE 2.JD 3.BABA 4.ZLAB 5.BILI 6.API
2020-03-31	5	$3.4億	19	1SE 2BABA 3JD 主要銘柄2020-03-31 1.SE 2.BABA 3.JD 4.ZLAB 5.BILI
2019-12-31	5	$3.0億	38	1BABA 2SE 3JD 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.SE 3.JD 4.ZLAB 5.BILI
2019-09-30	6	$2.3億	34	1BABA 2SE 3JD 主要銘柄2019-09-30 1.BABA 2.SE 3.JD 4.ZLAB 5.BILI 6.WUBAUSD
2019-06-30	7	$2.0億	38	1SE 2JD 3ZLAB 主要銘柄2019-06-30 1.SE 2.JD 3.ZLAB 4.BABA 5.BILI 6.WUBAUSD 7.LX
2019-03-31	6	$1.5億	83	1JD 2BABA 3BILI 主要銘柄2019-03-31 1.JD 2.BABA 3.BILI 4.SE 5.WUBAUSD 6.ZLAB
2018-12-31	4	$6221.6万	0	1BABA 2WUBAUSD 3JD 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.WUBAUSD 3.JD 4.ZLAB

今四半期の持株変動

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT).

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NBIS	Nebius Group NV	+22%	—	変化なし
2	CPNG	Coupang INC	+8.2%	—	変化なし
3	SE	Sea Ltd-adr	+4.3%	—	変化なし
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	全売却
5	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
6	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	—	EXIT	全売却

FAQ

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、3 件のポジションが開示されています。

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nebius Group NV (NBIS) — $9871.8万 (42.4%) 2. Sea Ltd-adr (SE) — $7361.1万 (31.6%) 3. Coupang INC (CPNG) — $6025.8万 (25.9%)

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.は守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、3件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT)

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 55.0% • Consumer Discretionary: 45.0%

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申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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集中度94.9

回転率30.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sea Ltd-adrも共通保有

詳細を見る

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.のSEC 13Fポートフォリオ（$2.3億）

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.は最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は66.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 66.91
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 6
ポジション規律: 97.48

直近の動向

増加 NBIS
0.0%　$915.4万
増加 CPNG
0.0%　-$1758.9万
増加 SE
0.0%　-$4630.4万
全売却 FUTU
全売却 AVGO
全売却 ATAT

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	42.44%	+22.03%	—
2	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	31.65%	+4.33%	—
3	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	25.91%	+8.17%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

-26.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +32.5%
ベータ: +0.91
アルファ: -7.8%
最大ドローダウン: -41.2%
年率換算パフォーマンス: +3.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +0.39
スタッツァー指数: +0.08
トレイナーレシオ: +0.1
スターリングレシオ: +0.13
カルマーレシオ: +0.09
インフォメーションレシオ: -0.31
トラッキングエラー: +30.3%
下方標準偏差: +23.1%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +77.3%
最悪12ヶ月: -26.4%
効率性レシオ: +0.04
シャープレシオ: +0.28
セクター分散度: +5%
歪度: -0.75
尖度: +1.63
アップサイドポテンシャル: +2.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$2.3億	67	1NBIS 2SE 3CPNG 主要銘柄2026-03-31 1.NBIS 2.SE 3.CPNG
2025-12-31	6	$4.4億	24	1SE 2NBIS 3CPNG 主要銘柄2025-12-31 1.SE 2.NBIS 3.CPNG 4.FUTU 5.AVGO 6.ATAT
2025-09-30	6	$5.5億	81	1SE 2NBIS 3CPNG 主要銘柄2025-09-30 1.SE 2.NBIS 3.CPNG 4.FUTU 5.AVGO 6.ATAT
2025-06-30	4	$3.8億	0	1SE 2CPNG 3NBIS 主要銘柄2025-06-30 1.SE 2.CPNG 3.NBIS 4.ATAT
2025-03-31	7	$4.0億	100	1SE 2CPNG 3FCX 主要銘柄2025-03-31 1.SE 2.CPNG 3.FCX 4.NVDA 5.AVGO 6.BE 7.NBIS
2024-12-31	9	$5.3億	0	1SE 2CPNG 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.SE 2.CPNG 3.AVGO 4.NVDA 5.FCX 6.GRAB 7.MRVL 8.ANETEUR 9.NBIS
2024-09-30	7	$4.3億	0	1SE 2CPNG 3FCX 主要銘柄2024-09-30 1.SE 2.CPNG 3.FCX 4.NVDA 5.AVGO 6.GRAB 7.ANETEUR
2024-06-30	7	$3.9億	0	1SE 2CPNG 3FCX 主要銘柄2024-06-30 1.SE 2.CPNG 3.FCX 4.NVDA 5.AVGO 6.XOM 7.ANETEUR
2024-03-31	7	$3.3億	0	1NVDA 2CPNG 3SE 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.CPNG 3.SE 4.AVGO 5.ANETEUR 6.FCX 7.MRVL
2023-12-31	7	$2.4億	0	1CPNG 2AVGO 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.CPNG 2.AVGO 3.NVDA 4.PDD 5.ANETEUR 6.FCX 7.87190U
2023-09-30	8	$2.3億	0	1NVDA 2CPNG 3SE 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.CPNG 3.SE 4.AVGO 5.ANETEUR 6.FCX 7.PDD 8.87190U
2023-06-30	5	$1.4億	0	1SE 2FCX 3AVGO 主要銘柄2023-06-30 1.SE 2.FCX 3.AVGO 4.ANETEUR 5.87190U
2023-03-31	4	$1.3億	0	1SE 2FCX 3ZLAB 主要銘柄2023-03-31 1.SE 2.FCX 3.ZLAB 4.87190U
2022-12-31	4	$9187.0万	0	1SE287190U3FCX 主要銘柄2022-12-31 1.SE 2.87190U 3.FCX 4.ZLAB
2022-09-30	6	$1.1億	0	1SE 2NTR 3ZLAB 主要銘柄2022-09-30 1.SE 2.NTR 3.ZLAB 4.87190U 5.FCX 6.AA
2022-06-30	6	$1.1億	0	1SE 2NTR 3ZLAB 主要銘柄2022-06-30 1.SE 2.NTR 3.ZLAB 4.FCX 5.87190U 6.AA
2022-03-31	6	$1.7億	0	1SE 2FCX 3AA 主要銘柄2022-03-31 1.SE 2.FCX 3.AA 4.NTR 5.ZLAB 6.87190U
2021-12-31	5	$3.3億	0	1SE 2FCX 3ZLAB 主要銘柄2021-12-31 1.SE 2.FCX 3.ZLAB 4.ADI 5.87190U
2021-09-30	3	$3.1億	0	1SE 2ZLAB 3ADI 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.ZLAB 3.ADI
2021-06-30	9	$6.1億	97	1SE 2ZLAB 3JD 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.ZLAB 3.JD 4.BILI 5.ADI 6.FTCHQ 7.YSG 8.API 9.DAO
2021-03-31	9	$5.7億	36	1SE 2ZLAB 3JD 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.ZLAB 3.JD 4.BILI 5.ADI 6.FCX 7.API 8.YSG 9.DAO
2020-12-31	8	$5.9億	55	1SE 2ZLAB 3JD 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.ZLAB 3.JD 4.BILI 5.API 6.YSG 7.BABA 8.DAO
2020-09-30	7	$7.6億	31	1SE 2JD 3BABA 主要銘柄2020-09-30 1.SE 2.JD 3.BABA 4.ZLAB 5.BILI 6.API 7.DAO
2020-06-30	6	$5.7億	58	1SE 2JD 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.SE 2.JD 3.BABA 4.ZLAB 5.BILI 6.API
2020-03-31	5	$3.4億	19	1SE 2BABA 3JD 主要銘柄2020-03-31 1.SE 2.BABA 3.JD 4.ZLAB 5.BILI
2019-12-31	5	$3.0億	38	1BABA 2SE 3JD 主要銘柄2019-12-31 1.BABA 2.SE 3.JD 4.ZLAB 5.BILI
2019-09-30	6	$2.3億	34	1BABA 2SE 3JD 主要銘柄2019-09-30 1.BABA 2.SE 3.JD 4.ZLAB 5.BILI 6.WUBAUSD
2019-06-30	7	$2.0億	38	1SE 2JD 3ZLAB 主要銘柄2019-06-30 1.SE 2.JD 3.ZLAB 4.BABA 5.BILI 6.WUBAUSD 7.LX
2019-03-31	6	$1.5億	83	1JD 2BABA 3BILI 主要銘柄2019-03-31 1.JD 2.BABA 3.BILI 4.SE 5.WUBAUSD 6.ZLAB
2018-12-31	4	$6221.6万	0	1BABA 2WUBAUSD 3JD 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.WUBAUSD 3.JD 4.ZLAB

今四半期の持株変動

Tree Line Advisors (Hong Kong) Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NBIS	Nebius Group NV	+22%	—	変化なし
2	CPNG	Coupang INC	+8.2%	—	変化なし
3	SE	Sea Ltd-adr	+4.3%	—	変化なし
4	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	全売却
5	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
6	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	—	EXIT	全売却