TRB Wealth Management, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 333

TRB Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で333件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.22
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 55.31
多様性: 100
ポジション規律: 74.89

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位285銘柄を表示中（全333銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	7.96%	—	—	—
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	5.68%	—	—	—
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	4.72%	—	—	—
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	4.38%	—	—	—
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.33%	—	—	—
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.64%	—	—	—
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.09%	—	—	—
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.03%	—	—	—
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.86%	—	—	—
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.82%	—	—	—
11	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	2.27%	—	—	—
12	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	2.09%	—	—	—
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.91%	—	—	—
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.79%	—	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.69%	—	—	—
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.67%	—	—	—
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.62%	—	—	—
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.61%	—	—	—
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.60%	—	—	—
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.49%	—	—	—
21	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	1.46%	—	—	—
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.43%	—	—	—
23	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	1.36%	—	—	—
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.18%	—	—	—
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.11%	—	—	—
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.90%	—	—	—
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.84%	—	—	—
28	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.83%	—	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.82%	—	—	—
30	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	0.72%	—	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.60%	—	—	—
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	—	—
33	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	—	—	—
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.53%	—	—	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	—	—	—
36	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	0.53%	—	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	—	—
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.50%	—	—	—
39	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.50%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.49%	—	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.46%	—	—	—
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.45%	—	—	—
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.45%	—	—	—
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	—	—
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.43%	—	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.41%	—	—	—
47	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-ハイイールド債	0.40%	—	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	—	—
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.38%	—	—	—
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.38%	—	—	—

1–50 of 285

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	333	$7.0億	0	1VV 2VXUS 3DFAC 主要銘柄2026-03-31 1.VV 2.VXUS 3.DFAC 4.DGRO 5.VO 6.VB 7.AAPL 8.NVDA 9.AGG 10.QUAL

今四半期の持株変動

TRB Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

TRB Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

TRB Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.0億、333 件のポジションが開示されています。

TRB Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TRB Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $5603.6万 (8.0%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $3997.1万 (5.7%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3321.1万 (4.7%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $3082.7万 (4.4%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $3045.1万 (4.3%)

TRB Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TRB Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

TRB Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTRB Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.5% • Financials: 14.1% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.3% • Industrials: 6.8%