TK
TIAA Kaspick, LLC
セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型
申告総資産額
$2418.0万
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 16
TIAA Kaspick, LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$2418.0万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 46.76
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 32
- ポジション規律
- 90.37
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 21.16% | — | -0.28% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 15.17% | — | -1.94% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.25% | — | — | |
| 4 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 11.30% | — | -1.06% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.17% | — | — | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.34% | — | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 5.02% | — | — | |
| 8 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 4.23% | — | -1.15% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.16% | — | -2.37% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.83% | — | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.65% | — | — | |
| 12 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 2.35% | — | — | |
| 13 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.92% | — | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | — | — | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.06% | — | -29.54% | |
| 16 | MMT | Aberdeen Multimarket Income | 株式-その他 | 0.29% | — | +1.83% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 16 | $2418.0万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 20 | $2696.5万 | 88 | |
| 2021-03-31 | 15 | $2122.3万 | 12 | |
| 2020-12-31 | 16 | $2044.5万 | 17 | |
| 2020-09-30 | 16 | $1739.7万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 26 | $1.0億 | 61 | |
| 2020-03-31 | 20 | $1.7億 | 79 | |
| 2019-12-31 | 18 | $3.8億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 17 | $3.7億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 13 | $3.2億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 15 | $3.1億 | 39 | |
| 2018-12-31 | 13 | $2.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
TIAA Kaspick, LLCとはどのような機関投資家ですか？
TIAA Kaspick, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2418.0万、16 件のポジションが開示されています。
TIAA Kaspick, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、TIAA Kaspick, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $511.6万 (21.2%)
2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $366.9万 (15.2%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $344.5万 (14.3%)
4. American Express Co (AXP) — $273.3万 (11.3%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $149.1万 (6.2%)
TIAA Kaspick, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、TIAA Kaspick, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
TIAA Kaspick, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTIAA Kaspick, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 75.1%
• Consumer Staples: 17.6%
• Energy: 7.3%
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