SF

Symphony Financial, Ltd. Co.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 315

Symphony Financial, Ltd. Co.は最新の13F報告書で315件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は21.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.26
回転率
21.66
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
45.19
多様性
100
ポジション規律
80.14

直近の動向

  • 減少 SPTM

    -18.7%　-$1167.5万

  • 増加 AVEM

    +371.4%　$968.1万

  • 増加 AVDE

    +34.6%　$668.0万

  • 減少 MSFT

    +5.7%　-$441.4万

  • 減少 SPY

    -20.8%　-$403.5万

  • 減少 SPMD

    -69.6%　-$404.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他4.97%-1.64%-18.68%
2NVDANvidia CORP株式-IT4.14%-0.37%+2.14%
3SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.50%-0.53%-1.60%
4AVDEAvantis International EquityETF-その他3.37%+0.84%+34.61%
5PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他2.70%+0.50%+24.74%
6AAPLApple INC株式-IT2.56%-0.16%+4.41%
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.28%-0.15%+7.01%
8GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ2.25%+0.05%-2.16%
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.22%-0.63%+5.71%
10SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他2.11%+0.06%+5.49%
11SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.06%—+4.19%
12AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.93%+0.12%+1.40%
13XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.69%+0.53%+2.73%
14GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.65%—+11.01%
15AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.62%+1.28%+371.35%
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.60%-0.56%-20.80%
17VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.53%-0.34%-13.19%
18IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.50%-0.43%-20.15%
19IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.48%—+2.68%
20SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース1.42%—+5.07%
21AVGOBroadcom INC株式-IT1.36%-0.17%+4.09%
22JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.34%+0.23%+4.72%
23IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.31%+0.22%+21.77%
24IGFIshares Global InfrastructurETF-その他1.28%+0.13%+4.97%
25JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他1.20%+0.15%+17.22%
26ANGLVaneck Fallen Angel High YldETF-その他1.16%—+2.75%
27GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.15%-0.13%+1.50%
28JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.01%—+8.95%
29IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他1.00%—-5.86%
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.90%+0.10%+21.43%
31SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.88%—+3.88%
32WMTWalmart INC株式-生活必需品0.87%+0.27%+32.82%
33VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他0.87%—+3.48%
34TSLATesla INC株式-一般消費財0.87%-0.20%+2.23%
35QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.84%-0.11%-6.03%
36VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.83%—+29.10%
37LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.77%-0.10%+5.66%
38SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.76%—+0.72%
39PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他0.76%+0.19%+4.20%
40VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.75%+0.14%+2.75%
41MOAltria Group INC株式-生活必需品0.75%+0.09%-0.34%
42ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.70%+0.25%+66.54%
43METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.70%—+10.49%
44BKAGBny Mellon Core Bond ETFETF-その他0.64%+0.09%+19.66%
45QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.57%—+0.39%
46MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.56%+0.11%+10.73%
47CVXChevron CORP株式-エネルギー0.54%+0.21%+18.21%
48BKLCBny Mellon US Lrg Cap CorETF-その他0.53%—+15.51%
49COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.49%—-14.58%
50MAMastercard INC - A株式-金融0.49%—+6.05%
1–50 of 315

今四半期の持株変動

Symphony Financial, Ltd. Co.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新規購入: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新規購入: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH); 全売却: Southern Copper CORP (SCCO); 減少: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 保有株数 -18.68%.

Symphony Financial, Ltd. Co.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVEMAvantis Emerging Markets Eq+1.3%+371.35%増加
2AVDEAvantis International Equity+0.8%+34.61%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.5%+2.73%増加
4PULSPgim Ultra Short Bond ETF+0.5%+24.74%増加
5WMTWalmart INC+0.3%+32.82%増加
6GBILGoldman Sachs Access Treasur+0.3%+231.40%増加
7ABBVAbbvie INC+0.3%+66.54%増加
8JNJJohnson & Johnson+0.2%+4.72%増加
9IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.2%+21.77%増加
10CVXChevron CORP+0.2%+18.21%増加
11PDBCInvesco Optimum Yield Divers+0.2%+4.20%増加
12IEMGIshares Core Msci Emerging+0.2%+56.29%増加
13JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.2%+17.22%増加
14VZVerizon Communications INC+0.1%+2.75%増加
15IGFIshares Global Infrastructur+0.1%+4.97%増加
16AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+1.40%増加
17MRKMerck & Co. INC.+0.1%+10.73%増加
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+21.43%増加
19BKAGBny Mellon Core Bond ETF+0.1%+19.66%増加
20MOAltria Group INC+0.1%-0.34%減少
21MSMorgan Stanley+0.1%+80.40%増加
22SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.1%+5.49%増加
23GLDSpdr Gold Shares+0.1%-2.16%減少
24PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-10.31%減少
25AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.1%-71.91%減少
26IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.1%-27.45%減少
27LLYEli Lilly & Co-0.1%+5.66%増加
28QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.1%-6.03%減少
29GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+1.50%増加
30AMZNAmazon.com INC-0.2%+7.01%増加
31AAPLApple INC-0.2%+4.41%増加
32AVGOBroadcom INC-0.2%+4.09%増加
33HDHome Depot INC-0.2%-21.90%減少
34TSLATesla INC-0.2%+2.23%増加
35SLVIshares Silver Trust-0.2%-37.10%減少
36CRMSalesforce INC-0.3%-60.60%減少
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.3%-13.19%減少
38NVDANvidia CORP-0.4%+2.14%増加
39UNHUnitedhealth Group INC-0.4%-63.89%減少
40IWMIshares Russell 2000 ETF-0.4%-20.15%減少
41HYDVaneck High Yield Muni ETF-0.5%-88.36%減少
42SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.5%-1.60%減少
43SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF-0.6%-69.62%減少
44SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.6%-20.80%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.6%+5.71%増加
46SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-1.6%-18.68%減少
47IYEIshares U.s. Energy ETF—NEW新規購入
48GPIQGs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd—NEW新規購入
49PUSHPgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF—NEW新規購入
50SCCOSouthern Copper CORP—EXIT全売却

FAQ

Symphony Financial, Ltd. Co.とはどのような機関投資家ですか？
Symphony Financial, Ltd. Co.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.6億、315 件のポジションが開示されています。
Symphony Financial, Ltd. Co.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Symphony Financial, Ltd. Co.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $3750.7万 (5.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $3124.1万 (4.1%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2645.2万 (3.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $2547.9万 (3.4%) 5. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — $2039.5万 (2.7%)
Symphony Financial, Ltd. Co.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Symphony Financial, Ltd. Co.は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、29件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新規購入: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新規購入: Pgim Ultra Shrt Mnpl Bnd ETF (PUSH); 全売却: Southern Copper CORP (SCCO); 減少: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 保有株数 -18.68%
Symphony Financial, Ltd. Co.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSymphony Financial, Ltd. Co.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.5% • Financials: 11.4% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 7.6%

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