Stolz & Associates, Ps 保有レポート（13F申告）

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30

STOLZ & ASSOCIATES, PSは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は18.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.1
回転率: 18.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 60
ポジション規律: 85.06

直近の動向

増加 DFGP
+68.0%　$620.3万
減少 MSFT
-68.0%　-$178.4万
減少 AMZN
-73.6%　-$72.8万
減少 COST
-57.9%　-$61.7万
減少 AAPL
-42.4%　-$41.3万
増加 SHV
+14.6%　$150.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	19.95%	-0.24%	+6.93%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	12.89%	+0.21%	-0.92%
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	10.59%	+3.67%	+68.04%
4	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	10.12%	-0.21%	+1.07%
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	8.18%	+0.30%	+14.62%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	7.58%	-0.01%	+11.20%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	7.43%	+0.01%	+11.36%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	7.12%	+0.19%	-0.37%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	5.87%	+0.12%	-0.30%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.60%	-0.20%	-7.82%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.56%	-0.20%	-6.60%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.03%	-0.17%	-4.46%
13	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	ETF-その他	0.77%	-0.07%	—
14	CPRA	Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
15	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.69%	-0.01%	+9.80%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.57%	+0.02%	+4.31%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	-1.43%	-68.01%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.40%	-0.52%	-57.89%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.36%	-0.36%	-42.43%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.31%	-0.04%	-9.71%
21	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.22%	-0.02%	—
22	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	ETF-大型株・グロース	0.21%	+0.21%	NEW
23	CPSR	Cal S&p 500 St Alt P ETF - M	ETF-大型株・グロース	0.20%	+0.03%	+34.37%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.20%	-0.59%	-73.62%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.19%	-0.01%	-7.51%
26	CPRO	Cals Rus 2000 S A P ETF Oct	ETF-その他	0.18%	-0.02%	—
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.17%	-0.01%	-13.10%
28	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.16%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	-0.15%	-49.88%
30	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	株式-その他	0.09%	-0.04%	-16.31%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.65
アルファ: -6.8%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: +7.1%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.07
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +8.13
インフォメーションレシオ: -1.81
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.21
シャープレシオ: +0.55
セクター分散度: +30.5%
歪度: +0.25
尖度: -0.76
アップサイドポテンシャル: +2.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	30	$1.4億	18	1DUHP 2AVUV 3DFGP 主要銘柄2026-03-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DFGP 4.DIHP 5.SHV 6.VCIT 7.GOVT 8.DFAE 9.AVDV 10.NVDA
2025-12-31	32	$1.3億	0	1DUHP 2AVUV 3DIHP 主要銘柄2025-12-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DIHP 4.SHV 5.VCIT 6.GOVT 7.DFAE 8.DFGP 9.AVDV 10.MSFT

今四半期の持株変動

Stolz & Associates, Psの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr (CPRA); 全売却: Starbucks CORP (SBUX); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb (CPSF); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG).

Stolz & Associates, Psが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+3.7%	+68.04%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.3%	+14.62%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.92%	減少
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.37%	減少
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-0.30%	減少
6	CPSR	Cal S&p 500 St Alt P ETF - M	0%	+34.37%	増加
7	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+4.31%	増加
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+11.36%	増加
9	DISV	Dimensional International Sm	—	—	変化なし
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+11.20%	増加
11	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+9.80%	増加
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-7.51%	減少
13	AVGO	Broadcom INC	0%	-13.10%	減少
14	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	—	変化なし
15	CPRO	Cals Rus 2000 S A P ETF Oct	0%	—	変化なし
16	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	0%	-16.31%	減少
17	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-9.71%	減少
18	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	-0.1%	—	変化なし
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-49.88%	減少
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-4.46%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.82%	減少
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-6.60%	減少
23	DIHP	Dimensional International Hi	-0.2%	+1.07%	増加
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+6.93%	増加
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-42.43%	減少
26	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-57.89%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-73.62%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-68.01%	減少
29	CPRA	Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr	—	NEW	新規購入
30	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
31	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
32	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	—	NEW	新規購入
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
34	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却

FAQ

Stolz & Associates, Psとはどのような機関投資家ですか？

Stolz & Associates, Psはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、30 件のポジションが開示されています。

Stolz & Associates, Psの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stolz & Associates, Psの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $2859.0万 (19.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1847.4万 (12.9%) 3. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — $1517.5万 (10.6%) 4. Dimensional International Hi (DIHP) — $1450.5万 (10.1%) 5. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $1172.5万 (8.2%)

Stolz & Associates, Psは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stolz & Associates, Psは30件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、9件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr (CPRA); 全売却: Starbucks CORP (SBUX); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb (CPSF); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG)

Stolz & Associates, Psはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStolz & Associates, Psの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 77.7% • Consumer Staples: 11.9% • Consumer Discretionary: 6.0% • Communication Services: 4.3%

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Stolz & Associates, Ps 保有レポート（13F申告）

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$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30

STOLZ & ASSOCIATES, PSは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は18.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 42.1
回転率: 18.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 60
ポジション規律: 85.06

直近の動向

増加 DFGP
+68.0%　$620.3万
減少 MSFT
-68.0%　-$178.4万
減少 AMZN
-73.6%　-$72.8万
減少 COST
-57.9%　-$61.7万
減少 AAPL
-42.4%　-$41.3万
増加 SHV
+14.6%　$150.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	19.95%	-0.24%	+6.93%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	12.89%	+0.21%	-0.92%
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	10.59%	+3.67%	+68.04%
4	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	10.12%	-0.21%	+1.07%
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	8.18%	+0.30%	+14.62%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	7.58%	-0.01%	+11.20%
7	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	7.43%	+0.01%	+11.36%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	7.12%	+0.19%	-0.37%
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	5.87%	+0.12%	-0.30%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.60%	-0.20%	-7.82%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.56%	-0.20%	-6.60%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.03%	-0.17%	-4.46%
13	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	ETF-その他	0.77%	-0.07%	—
14	CPRA	Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr	ETF-その他	0.70%	+0.70%	NEW
15	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.69%	-0.01%	+9.80%
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.57%	+0.02%	+4.31%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	-1.43%	-68.01%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.40%	-0.52%	-57.89%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.36%	-0.36%	-42.43%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.31%	-0.04%	-9.71%
21	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.22%	-0.02%	—
22	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	ETF-大型株・グロース	0.21%	+0.21%	NEW
23	CPSR	Cal S&p 500 St Alt P ETF - M	ETF-大型株・グロース	0.20%	+0.03%	+34.37%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.20%	-0.59%	-73.62%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.19%	-0.01%	-7.51%
26	CPRO	Cals Rus 2000 S A P ETF Oct	ETF-その他	0.18%	-0.02%	—
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.17%	-0.01%	-13.10%
28	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.16%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	-0.15%	-49.88%
30	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	株式-その他	0.09%	-0.04%	-16.31%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +0.65
アルファ: -6.8%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: +7.1%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.07
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +8.13
インフォメーションレシオ: -1.81
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.21
シャープレシオ: +0.55
セクター分散度: +30.5%
歪度: +0.25
尖度: -0.76
アップサイドポテンシャル: +2.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	30	$1.4億	18	1DUHP 2AVUV 3DFGP 主要銘柄2026-03-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DFGP 4.DIHP 5.SHV 6.VCIT 7.GOVT 8.DFAE 9.AVDV 10.NVDA
2025-12-31	32	$1.3億	0	1DUHP 2AVUV 3DIHP 主要銘柄2025-12-31 1.DUHP 2.AVUV 3.DIHP 4.SHV 5.VCIT 6.GOVT 7.DFAE 8.DFGP 9.AVDV 10.MSFT

今四半期の持株変動

Stolz & Associates, Psが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+3.7%	+68.04%	増加
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.3%	+14.62%	増加
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-0.92%	減少
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	-0.37%	減少
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-0.30%	減少
6	CPSR	Cal S&p 500 St Alt P ETF - M	0%	+34.37%	増加
7	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+4.31%	増加
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+11.36%	増加
9	DISV	Dimensional International Sm	—	—	変化なし
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+11.20%	増加
11	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	0%	+9.80%	増加
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-7.51%	減少
13	AVGO	Broadcom INC	0%	-13.10%	減少
14	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	—	変化なし
15	CPRO	Cals Rus 2000 S A P ETF Oct	0%	—	変化なし
16	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	0%	-16.31%	減少
17	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-9.71%	減少
18	CPSD	Clms S&p Str Alt Dec	-0.1%	—	変化なし
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-49.88%	減少
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-4.46%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.82%	減少
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-6.60%	減少
23	DIHP	Dimensional International Hi	-0.2%	+1.07%	増加
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+6.93%	増加
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	-42.43%	減少
26	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-57.89%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-73.62%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-68.01%	減少
29	CPRA	Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr	—	NEW	新規購入
30	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
31	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
32	CPSF	Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb	—	NEW	新規購入
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
34	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却