SG
Sourcerock Group LLC
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$24.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41
Sourcerock Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.8亿，季度换手率为 49.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.02
- 持仓稳定性
- 49.47
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 86.67
近期动向
加仓 LNG
+750.2% US$1.1亿
减仓 AR
-9.4% US$3670.6万
加仓 CRC
+6.3% US$1.2亿
加仓 PTEN
+4.6% US$8133.8万
加仓 CHRD
+15.7% US$8015.3万
减仓 CENX
-25.8% US$1580.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 39 大持股（共 41 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 14.22% | -3.41% | -9.37% | |
| 2 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 12.69% | +2.02% | +6.33% | |
| 3 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 7.41% | +1.63% | +15.70% | |
| 4 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 7.29% | -0.45% | -25.00% | |
| 5 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 股票-能源 | 7.12% | +1.80% | +4.57% | |
| 6 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 6.36% | -1.56% | -25.81% | |
| 7 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 5.53% | +0.03% | +13.08% | |
| 8 | TALO | Talos Energy INC | 股票-其他 | 5.05% | -1.45% | -24.82% | |
| 9 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 4.87% | +4.33% | +750.23% | |
| 10 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 4.21% | +0.58% | +5.77% | |
| 11 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 3.90% | -1.29% | -24.74% | |
| 12 | OVV | Ovintiv INC | 股票-能源 | 2.26% | +1.22% | +98.50% | |
| 13 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 1.89% | -1.32% | -26.65% | |
| 14 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 1.73% | -0.46% | +0.01% | |
| 15 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 16 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 17 | TDW | Tidewater INC | 股票-能源 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 18 | ✓ | Rice Acquisition CORP 3 | 股票-其他 | 1.10% | -0.41% | -0.09% | |
| 19 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事业 | 0.99% | -0.28% | +0.18% | |
| 20 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.87% | -0.22% | -0.11% | |
| 21 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.77% | +0.29% | +84.06% | |
| 22 | ANDE | Andersons Inc/the | 股票-其他 | 0.75% | -0.01% | +1.11% | |
| 23 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 24 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 26 | GPRE | Green Plains INC | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 27 | MUSA | Murphy USA INC | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 28 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.47% | +0.12% | +29.45% | |
| 29 | SWX | Southwest Gas Holdings INC | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.44% | -35.45% | |
| 30 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 31 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工业 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 32 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.64% | -52.08% | |
| 33 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.66% | -46.73% | |
| 34 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 35 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 36 | NEXT | Nextdecade CORP | 股票-其他 | 0.18% | +0.06% | +47.80% | |
| 37 | CNR | Core Natural Resources INC | 股票-能源 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 38 | HNRG | Hallador Energy Co | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 39 | NPWR | Net Power INC | 股票-其他 | 0.09% | -0.10% | +0.51% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 41 | US$24.8亿 | 49 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$17.9亿 | 50 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$14.7亿 | 88 | |
| 2025-06-30 | 39 | US$19.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | US$17.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 35 | US$14.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | US$12.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$14.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 31 | US$12.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 14 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 17 | US$2.5亿 | 87 | |
| 2021-03-31 | 12 | US$1.9亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 16 | US$1.4亿 | 0 |
本季持股变动
Sourcerock Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Tidewater INC (TDW); 清仓: Range Resources CORP (RRC).
FAQ
Sourcerock Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sourcerock Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.8亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Sourcerock Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sourcerock Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Antero Resources CORP (AR) — US$3.5亿 (14.2%)
2. California Resources CORP (CRC) — US$3.1亿 (12.7%)
3. Chord Energy CORP (CHRD) — US$1.8亿 (7.4%)
4. Noble Corporation plc (NE) — US$1.8亿 (7.3%)
5. Patterson-uti Energy INC (PTEN) — US$1.8亿 (7.1%)
Sourcerock Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sourcerock Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 新建仓: Tidewater INC (TDW); 清仓: Range Resources CORP (RRC)
Sourcerock Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sourcerock Group LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 85.1%
• Materials: 7.3%
• Utilities: 6.5%
• Consumer Discretionary: 0.6%
• Industrials: 0.5%
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