RS

Robertson Stephens Wealth Management, LLC

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$35.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 615

Robertson Stephens Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で615件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$35.7億、四半期回転率は41.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.54
回転率
41.2
モメンタム／逆張り
6.33
セクター集中度
83.8
多様性
100
ポジション規律
62.99

直近の動向

  • 減少 SPY

    -85.6%　-$2.9億

  • 減少 APP

    -37.9%　-$1.7億

  • 増加 VOO

    +52.7%　$1.2億

  • 減少 BBUS

    -67.7%　-$6764.1万

  • 増加 VEA

    +23.4%　$3593.6万

  • 減少 GSUS

    -88.8%　-$4038.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.59%+3.82%+52.74%
2VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他4.79%+1.27%+23.42%
3VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他4.32%+4.32%NEW
4AAPLApple INC株式-IT3.45%-0.16%-4.75%
5IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.29%+0.85%+21.27%
6IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.25%+0.02%-1.81%
7APPApplovin Corp-class A株式-IT2.71%-4.16%-37.93%
8VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債2.55%—+4.25%
9IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.03%+0.76%+46.60%
10AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.84%+0.35%+15.66%
11MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.65%-0.46%-4.80%
12NVDANvidia CORP株式-IT1.61%+0.01%+0.47%
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.31%-7.60%-85.64%
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.27%-0.20%-16.30%
15VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他1.16%+1.16%NEW
16GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.11%—+1.37%
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.97%-0.03%-0.03%
18IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.95%-0.04%-1.20%
19IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.86%+0.38%+64.87%
20IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.85%—+0.00%
21BBUSJpmorgan Betabuilders US EquETF-その他0.84%-1.70%-67.70%
22GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.84%+0.16%+4.64%
23RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.82%—-2.28%
24AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.80%+0.33%+51.01%
25DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.79%—-0.40%
26VTVVanguard Value ETFETF-その他0.69%—-1.99%
27QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.68%—+2.28%
28XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.67%-0.12%-15.27%
29VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.67%—-0.79%
30XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.65%—+6.74%
31SHProshares Short S&p500ETF-その他0.64%+0.64%NEW
32JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.63%-0.20%-22.30%
33EMATEvolution Metals & Technolog株式-その他0.63%+0.63%NEW
34DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.59%—-1.93%
35GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.58%—-4.16%
36COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.52%—-0.46%
37UUUUEnergy Fuels INC株式-エネルギー0.48%-0.16%-43.83%
38IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.48%+0.20%+53.52%
39EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.48%—-4.25%
40MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.45%—+19.28%
41CATCaterpillar INC株式-資本財0.45%+0.11%+1.13%
42GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ0.44%—+15.55%
43STNCHennessy Sustainable ETFETF-その他0.44%+0.27%+139.88%
44DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.41%—+0.09%
45VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.40%—+18.55%
46IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.39%—+22.42%
47ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.39%—+1.00%
48IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.38%—+0.52%
49LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.38%—-0.41%
50BGCBgc Group Inc-a株式-金融0.38%-0.09%-31.38%
1–50 of 615

今四半期の持株変動

Robertson Stephens Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 新規購入: Evolution Metals & Technolog (EMAT); 新規購入: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES).

Robertson Stephens Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+3.8%+52.74%増加
2VEAVanguard Ftse Developed ETF+1.3%+23.42%増加
3IEMGIshares Core Msci Emerging+0.9%+21.27%増加
4IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.8%+46.60%増加
5IWRIshares Russell Mid-cap ETF+0.4%+64.87%増加
6AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.4%+15.66%増加
7AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.3%+51.01%増加
8STNCHennessy Sustainable ETF+0.3%+139.88%増加
9BACBank Of America CORP+0.2%+371.57%増加
10IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%+53.52%増加
11EPOLIshares Msci Poland ETF+0.2%+1060.39%増加
12GLDSpdr Gold Shares+0.2%+4.64%増加
13XLESs Energy Select Sector+0.1%+98.42%増加
14FXIIshares China Large-cap ETF+0.1%+104.67%増加
15CATCaterpillar INC+0.1%+1.13%増加
16PWZInvesco California Amt-free+0.1%+279.83%増加
17SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+53.73%増加
18IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-1.81%減少
19NVDANvidia CORP0%+0.47%増加
20AMZNAmazon.com INC0%-0.03%減少
21IWFIshares Russell 1000 Growth0%-1.20%減少
22SIISprott INC-0.1%-54.69%減少
23BGCBgc Group Inc-a-0.1%-31.38%減少
24SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd-0.1%-65.89%減少
25XLKSs Technology Select Sector-0.1%-15.27%減少
26XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd-0.1%-57.06%減少
27HYLBXtrackers Usd High Yield Cor-0.1%-39.93%減少
28AAPLApple INC-0.2%-4.75%減少
29UUUUEnergy Fuels INC-0.2%-43.83%減少
30ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.2%-33.34%減少
31VUGVanguard Growth ETF-0.2%-33.48%減少
32VGITVanguard Intermediate-term T-0.2%-54.99%減少
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-16.30%減少
34JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-22.30%減少
35XLFSs Financial Select Sector-0.2%-37.13%減少
36XLCSs Comm Select Sector Spdr-0.3%-52.81%減少
37GSIEGoldman Sachs Activebeta Int-0.3%-80.32%減少
38SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.4%-90.66%減少
39MSFTMicrosoft CORP-0.5%-4.80%減少
40GSUSGoldman Sachs Marketbeta US-1.1%-88.77%減少
41BBUSJpmorgan Betabuilders US Equ-1.7%-67.70%減少
42APPApplovin Corp-class A-4.2%-37.93%減少
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-7.6%-85.64%減少
44VIGVanguard Dividend Apprec ETF—NEW新規購入
45VGKVanguard Ftse Europe ETF—NEW新規購入
46SHProshares Short S&p500—NEW新規購入
47EMATEvolution Metals & Technolog—NEW新規購入
48XESSs Spdr S&p Og Eqp & Serv—NEW新規購入
49FEGEFirst Eagle Gl Equity ETF—NEW新規購入
50VOOGVanguard S&p 500 Growth ETF—EXIT全売却

FAQ

Robertson Stephens Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Robertson Stephens Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $35.7億、615 件のポジションが開示されています。
Robertson Stephens Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Robertson Stephens Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3.8億 (10.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1.7億 (4.8%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1.5億 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — $1.2億 (3.5%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1.2億 (3.3%)
Robertson Stephens Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Robertson Stephens Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、25件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新規購入: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 新規購入: Evolution Metals & Technolog (EMAT); 新規購入: Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv (XES)
Robertson Stephens Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRobertson Stephens Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.4% • Health Care: 10.5% • Financials: 10.4% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 4.9%

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