QW
Quaker Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 975
Quaker Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で975件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は13.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.88
- 回転率
- 13.59
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 54.42
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 21.3
直近の動向
減少 CIBR
-99.8% -$636.0万
減少 AMZN
-93.5% -$549.0万
増加 GOOG
+862.1% $454.0万
増加 VYM
+4.4% $188.6万
減少 VGT
-1.6% -$96.1万
減少 VUG
+4.2% -$65.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位972銘柄を表示中（全975銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 16.87% | — | +4.58% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 10.50% | +0.06% | +2.58% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 8.24% | +0.48% | +4.37% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.61% | +0.07% | +3.56% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.53% | +0.09% | +3.69% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 4.71% | — | +1.34% | |
| 7 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 4.50% | +0.01% | +2.80% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.18% | +0.03% | +2.14% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.05% | -0.35% | -1.64% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 3.02% | +0.19% | +3.40% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.82% | +0.17% | +7.84% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.25% | +4.16% | |
| 13 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 2.41% | +0.13% | +1.26% | |
| 14 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.08% | +3.85% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.18% | -0.15% | +1.73% | |
| 17 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 1.97% | -0.08% | +4.79% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.60% | +1.42% | +862.07% | |
| 19 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.08% | +2.46% | |
| 20 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.09% | +4.95% | |
| 21 | TFX | Teleflex INC | 株式-ヘルスケア | 1.30% | — | +0.25% | |
| 22 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.19% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.84% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.51% | +0.03% | +0.50% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +15.96% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -4.66% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.04% | +20.95% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | -1.60% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.03% | -2.69% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.22% | — | — | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.22% | — | +7.51% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +40.52% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.05% | +3.45% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.03% | -0.84% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +0.20% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.14% | +621.12% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.15% | — | +0.37% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | +0.04% | +46.56% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.15% | +0.11% | +344.68% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.14% | — | +0.05% | |
| 41 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.14% | — | +0.21% | |
| 42 | WTRG | Essential Utilities INC | 株式-公益事業 | 0.14% | — | -2.67% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.05% | -18.49% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +3.78% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.13% | — | +0.08% | |
| 46 | MSIF | Msc Income Fund INC | 株式-その他 | 0.11% | — | +39.97% | |
| 47 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.11% | — | +0.06% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | -1.74% | -93.51% | |
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.10% | — | -3.46% | |
| 50 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.09% | — | +0.20% |
1–50 of 972
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 975 | $3.2億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 968 | $3.2億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 841 | $3.1億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 868 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 916 | $2.8億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 64 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 58 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 55 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 49 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 41 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 52 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | $8718.0万 | 0 | |
| 2021-03-31 | 55 | $2.2億 | 34 | |
| 2020-12-31 | 48 | $1.9億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 49 | $1.9億 | 32 | |
| 2020-06-30 | 50 | $1.7億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 40 | $1.4億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 51 | $1.7億 | — |
今四半期の持株変動
Quaker Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 全売却: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新規購入: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新規購入: Inventiva SA - Adr (IVA).
FAQ
Quaker Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Quaker Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、975 件のポジションが開示されています。
Quaker Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Quaker Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5401.6万 (16.9%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $3361.5万 (10.5%)
3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $2637.6万 (8.2%)
4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1795.8万 (5.6%)
5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1769.6万 (5.5%)
Quaker Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Quaker Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、28件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 全売却: Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW); 新規購入: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新規購入: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新規購入: Inventiva SA - Adr (IVA)
Quaker Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQuaker Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.9%
• Communication Services: 19.0%
• Health Care: 17.9%
• Industrials: 9.5%
• Financials: 5.0%
• Consumer Staples: 5.0%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
FP
Fortress Private Ledger, LLC
申告総資産額
$3.2億
252 stks
2026-03-31
集中度11.7
回転率22.6
セクター集中度72.9
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
SA
Select Asset Management & Trust
申告総資産額
$3.2億
93 stks
2026-03-31
集中度58.1
回転率29.1
セクター集中度53.7
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
EE
EWG Elevate Inc.
申告総資産額
$3.2億
119 stks
2025-09-30
集中度9.0
回転率83.2
セクター集中度90.3
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
SC
Sinecera Capital, LLC
申告総資産額
$8289.9万
30 stks
2024-09-30
集中度46.3
回転率0.0
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
詳細を見る
VW
VSM Wealth Advisory, LLC
申告総資産額
$3.3億
505 stks
2026-03-31
集中度18.5
回転率7.1
セクター集中度41.4
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有
詳細を見る
NE
New England Guild Wealth Advisors, INC.
申告総資産額
$1.9億
67 stks
2022-12-31
集中度23.8
回転率0.0
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有
詳細を見る