PP

Prudential PLC

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$170.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 849

PRUDENTIAL PLCは最新の13F報告書で849件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$170.7億、四半期回転率は56.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.46
回転率
56.04
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
61.44
多様性
100
ポジション規律
32.36

直近の動向

  • 減少 USHY

    -2.8%　-$1.0億

  • 減少 VCSH

    -3.6%　-$4438.5万

  • 減少 IGIB

    -91.2%　-$2.6億

  • 減少 NVDA

    -0.8%　-$3420.9万

  • 減少 MSFT

    +3.8%　-$6915.2万

  • 減少 SE

    +7.3%　-$8176.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

保德信本季大翻牌，AZN直接拱上近19%權重，擺明是在押身家賭醫藥股補漲行情。一邊狂砍高收益債（USHY、IGIB倒貨），一邊把資金轉進VCIT等投資級債券，整體節奏就是砍風險、抱現金，但又不甘完全放棄科技成長，加碼微軟和Sea，顯示既有貪念又怕死，進退失據。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這局棋押的是美國經濟軟着陆不成，反轉為輕度衰退。Fed降息預期已經打滿，殖利率曲線倒掛，保德信選擇重配醫療保健這種剛需產業，同時把高收益債換成投資級債券，明擺着賭信用利差會擴大、企業違約率上升。輸贏關鍵在於——要是經濟真衰退，這套防守陣型很漂亮；但萬一AI帶動企業支出再次點火，他們砍掉的垃圾債和新興市場倉位就會變成最肥的補漲遺珠。

潜在的盲点

最大罩門就是AZN持倉太重，19%的集中度擺明跟整體分散度評分矛盾，根本是隱形未爆彈。一旦阿斯利康爆出專利訴訟或新藥失利，整個組合直接翻車。而且醫藥防禦股已成擁擠交易，大家都在搶，一旦市場反轉，這種籌碼最脆弱的部位第一個遭多殺多，主力倒貨不手軟。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位680銘柄を表示中（全849銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債17.22%-5.49%-2.79%
2VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債11.00%+8.47%NEW
3VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債7.84%-2.49%-3.57%
4NVDANvidia CORP株式-IT3.32%-1.17%-0.84%
5AAPLApple INC株式-IT2.85%-0.97%+0.74%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.03%-1.10%+3.76%
7GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.78%-0.72%-2.58%
8IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.78%-0.77%-9.00%
9SESea Ltd-adr株式-通信サービス1.43%-1.04%+7.28%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.42%-0.56%-0.55%
11ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他1.42%-0.14%+22.49%
12AVGOBroadcom INC株式-IT1.26%—+2.52%
13PDDPdd Holdings INC株式-一般消費財1.26%-0.60%-7.45%
14IGLBIshares 10+ Year Inv Gr CORPETF-その他1.20%—+4.44%
15GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.15%-0.17%+6.56%
16METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.92%—+4.36%
17TSLATesla INC株式-一般消費財0.75%-0.33%+4.03%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.65%—-11.33%
19JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.61%—+5.74%
20VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.54%—+4.75%
21LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.49%—+6.00%
22MAMastercard INC - A株式-金融0.48%-0.30%-13.75%
23URTHIshares Msci World ETFETF-その他0.48%-0.32%-24.73%
24VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.46%+0.19%+202.99%
25GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.45%—+0.77%
26SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.45%+0.07%+63.98%
27LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.43%+0.07%+74.13%
28VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.41%-0.24%-20.02%
29WMTWalmart INC株式-生活必需品0.41%+0.02%+30.91%
30KLACKla CORP株式-IT0.37%—-9.54%
31MUMicron Technology INC株式-IT0.37%—+24.22%
32PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.35%—+12.81%
33✓ Totalenergies Se株式-その他0.35%—-4.02%
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.34%+0.13%+189.05%
35XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.33%+0.25%+6739.73%
36COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.33%—+4.27%
37CSCOCisco Systems INC株式-IT0.32%—-7.42%
38WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー0.32%+0.04%+34.04%
39LINLinde plc株式-素材0.31%+0.08%+72.30%
40GEGeneral Electric株式-資本財0.30%—+7.05%
41MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.30%—-12.63%
42GRABGrab Holdings Limited株式-IT0.30%-0.20%-2.20%
43NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.29%—-0.70%
44EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.28%-0.46%-60.17%
45HDHome Depot INC株式-一般消費財0.28%+0.07%+114.29%
46BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-その他0.27%—-28.10%
47ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.26%—+1.65%
48BACBank Of America CORP株式-金融0.25%-0.21%-26.57%
49FEZState Street Spdr Euro StoxxETF-その他0.25%-0.44%-56.78%
50VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.25%—-13.85%
1–50 of 680

今四半期の持株変動

Prudential PLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM); 全売却: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).

Prudential PLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XLKSs Technology Select Sector+0.3%+6739.73%増加
2VTVanguard Tot World Stk ETF+0.2%+202.99%増加
3BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+189.05%増加
4TRGPTarga Resources CORP+0.1%+2373.14%増加
5LINLinde plc+0.1%+72.30%増加
6SMHVaneck Semiconductor ETF+0.1%+63.98%増加
7LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.1%+74.13%増加
8HDHome Depot INC+0.1%+114.29%増加
9WMBWilliams Cos INC0%+34.04%増加
10WMTWalmart INC0%+30.91%増加
11AUAngloGold Ashanti plc-0.1%+7.06%増加
12CLSCelestica INC-0.1%-89.69%減少
13ACWIIshares Msci Acwi ETF-0.1%+22.49%増加
14MCHIIshares Msci China ETF-0.1%-97.95%減少
15GLDSpdr Gold Shares-0.2%+6.56%増加
16ORCLOracle CORP-0.2%-15.80%減少
17AAXJIshares Msci All Country Asi-0.2%-35.41%減少
18GRABGrab Holdings Limited-0.2%-2.20%減少
19BACBank Of America CORP-0.2%-26.57%減少
20VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-20.02%減少
21MAMastercard INC - A-0.3%-13.75%減少
22URTHIshares Msci World ETF-0.3%-24.73%減少
23TSLATesla INC-0.3%+4.03%増加
24FEZState Street Spdr Euro Stoxx-0.4%-56.78%減少
25EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna-0.5%-60.17%減少
26AMZNAmazon.com INC-0.6%-0.55%減少
27PDDPdd Holdings INC-0.6%-7.45%減少
28GOOGAlphabet Inc-cl C-0.7%-2.58%減少
29IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.8%-9.00%減少
30AAPLApple INC-1%+0.74%増加
31SESea Ltd-adr-1%+7.28%増加
32MSFTMicrosoft CORP-1.1%+3.76%増加
33NVDANvidia CORP-1.2%-0.84%減少
34IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP-2.1%-91.22%減少
35VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-2.5%-3.57%減少
36USHYIshares Broad Usd High Yield-5.5%-2.79%減少
37AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
38VCITVanguard Int-term Corporate—NEW新規購入
39SUNBSunbelt Rentals Holdings INC—NEW新規購入
40SQMQuimica Y Minera Chil-sp Adr—EXIT全売却
41QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF—EXIT全売却
42VDEVanguard Energy ETF—NEW新規購入
43HDVIshares Core High Dividend E—NEW新規購入
44IWMIshares Russell 2000 ETF—EXIT全売却
45LITELumentum Holdings INC—NEW新規購入
46PICKIshares Msci Global Metals &—EXIT全売却
47RDVYFirst Trust Rising Dividend—EXIT全売却
48MOOVaneck Agribusiness ETF—NEW新規購入
49XLBSs Materials Select Sector—NEW新規購入
50AIAIshares Asia 50 ETF—NEW新規購入

FAQ

Prudential PLCとはどのような機関投資家ですか？
Prudential PLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $170.7億、849 件のポジションが開示されています。
Prudential PLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Prudential PLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — $22.6億 (17.2%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $14.5億 (11.0%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $10.3億 (7.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $4.4億 (3.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $3.7億 (2.9%)
Prudential PLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Prudential PLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、17件の保有増加、19件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM); 全売却: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
Prudential PLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrudential PLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 36.6% • Information Technology: 20.3% • Industrials: 10.1% • Financials: 8.0% • Communication Services: 7.4% • Consumer Discretionary: 7.0%

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