PF
Probabilities Fund Management, LLC
セクター集中型ハイクオリティ型長期保有型
申告総資産額
$2810.5万
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 11
Probabilities Fund Management, LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$2810.5万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 59.41
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 22
- ポジション規律
- 91.65
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 20.16% | — | -8.72% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.88% | — | -9.67% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 19.35% | — | -9.44% | |
| 4 | UDOW | Proshares Ultrapro Dow30 | ETF-その他 | 9.56% | — | -14.54% | |
| 5 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 9.50% | — | -23.10% | |
| 6 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 9.34% | — | -25.87% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.45% | — | — | |
| 8 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 株式-不動産 | 3.93% | — | -19.23% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.49% | — | — | |
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.45% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.89% | — | -20.45% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 11 | $2810.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | $2774.7万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13 | $3926.1万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 12 | $4570.7万 | 36 | |
| 2020-12-31 | 12 | $3196.9万 | 8 | |
| 2020-09-30 | 12 | $3022.8万 | 21 | |
| 2020-06-30 | 9 | $3531.4万 | 23 | |
| 2020-03-31 | 11 | $2897.2万 | 20 | |
| 2019-09-30 | 11 | $3519.8万 | 26 | |
| 2019-06-30 | 13 | $4382.2万 | 72 | |
| 2019-03-31 | 18 | $4289.8万 | 97 | |
| 2018-12-31 | 47 | $6197.7万 | 53 | |
| 2018-09-30 | 49 | $4438.9万 | 53 | |
| 2018-06-30 | 45 | $6791.7万 | 45 | |
| 2018-03-31 | 40 | $9882.3万 | 38 | |
| 2017-12-31 | 42 | $6966.8万 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Probabilities Fund Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Probabilities Fund Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2810.5万、11 件のポジションが開示されています。
Probabilities Fund Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Probabilities Fund Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $566.5万 (20.2%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $558.8万 (19.9%)
3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $543.9万 (19.4%)
4. Proshares Ultrapro Dow30 (UDOW) — $268.6万 (9.6%)
5. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — $266.9万 (9.5%)
Probabilities Fund Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Probabilities Fund Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Probabilities Fund Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProbabilities Fund Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 82.5%
• Consumer Staples: 17.5%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
SG
Steel Grove Capital Advisors, LLC
申告総資産額
$9.5億
221 stks
2026-03-31
集中度37.4
回転率13.2
セクター集中度62.8
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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F4
Fortune 45 LLC
申告総資産額
$2.1億
39 stks
2026-03-31
集中度89.4
回転率25.8
セクター集中度75.3
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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SL
StoryOne LLC
申告総資産額
$1.8億
73 stks
2026-03-31
集中度33.6
回転率12.1
セクター集中度90.2
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
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